Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 843	2 936	15 779	54 102	1 327	55 429	64 215	1 109	65 324	2 730	3 154	5 884
20209	0	0	0	26 065	0	26 065	26 065	0	26 065	0	0	0
30102	9 639	0	9 639	3 178 516	0	3 178 516	3 178 541	0	3 178 541	9 614	0	9 614
30110	17 839	1 745	19 584	8 533	10 207	18 740	8 257	10 909	19 166	18 115	1 043	19 158
30202	1 173	0	1 173	0	0	0	161	0	161	1 012	0	1 012
30424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32002	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	728 000	0	728 000	540 000	0	540 000	188 000	0	188 000
32004	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	144 276	0	144 276	9 000	0	9 000	15 410	0	15 410	137 866	0	137 866
45207	308 068	0	308 068	26 023	0	26 023	22 723	0	22 723	311 368	0	311 368
45208	151 536	0	151 536	0	0	0	800	0	800	150 736	0	150 736
45216	87 109	0	87 109	10 146	0	10 146	1 354	0	1 354	95 901	0	95 901
45407	13 276	0	13 276	5 000	0	5 000	483	0	483	17 793	0	17 793
45408	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45416	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
45505	151	0	151	0	0	0	33	0	33	118	0	118
45506	28 599	0	28 599	4 785	0	4 785	2 305	0	2 305	31 079	0	31 079
45507	60 558	0	60 558	3 170	0	3 170	1 976	0	1 976	61 752	0	61 752
45523	7 437	0	7 437	1 813	0	1 813	1 650	0	1 650	7 600	0	7 600
45812	32 109	0	32 109	6 700	0	6 700	0	0	0	38 809	0	38 809
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 168	0	13 168	261	0	261	123	0	123	13 306	0	13 306
45820	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45912	18 736	0	18 736	742	0	742	0	0	0	19 478	0	19 478
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 679	0	13 679	139	0	139	79	0	79	13 739	0	13 739
45920	1	0	1	58	0	58	1	0	1	58	0	58
47408	0	0	0	10 031	10 827	20 858	10 031	10 827	20 858	0	0	0
47423	709	0	709	20	0	20	0	0	0	729	0	729
47427	2 446	0	2 446	13 137	0	13 137	13 151	0	13 151	2 432	0	2 432
47447	1 817	0	1 817	491	0	491	19	0	19	2 289	0	2 289
47465	384	0	384	3 506	0	3 506	2 946	0	2 946	944	0	944
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	0	0	0	291	0	291	258	0	258	33	0	33
60323	597	0	597	0	0	0	4	0	4	593	0	593
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	1 270 733	0	1 270 733	98 843	0	98 843	1 270 733	0	1 270 733	98 843	0	98 843
70608	16 016	0	16 016	360	0	360	16 016	0	16 016	360	0	360
70611	9 217	0	9 217	0	0	0	9 217	0	9 217	0	0	0
70706	0	0	0	1 270 812	0	1 270 812	0	0	0	1 270 812	0	1 270 812
70708	0	0	0	16 016	0	16 016	0	0	0	16 016	0	16 016
70711	0	0	0	9 217	0	9 217	0	0	0	9 217	0	9 217
Итого по активу (баланс)	2 694 717	4 681	2 699 398	7 741 224	22 361	7 763 585	7 606 998	22 845	7 629 843	2 828 943	4 197	2 833 140
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	0	0	0
407	30 694	284	30 978	261 232	9 984	271 216	283 512	10 084	293 596	52 974	384	53 358
408.1	7 036	0	7 036	33 181	0	33 181	29 758	0	29 758	3 613	0	3 613
40817	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	43	43
40821	419	0	419	4 167	0	4 167	4 036	0	4 036	288	0	288
40823	1 148	0	1 148	521	0	521	914	0	914	1 541	0	1 541
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40911	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
40912	0	0	0	214	88	302	214	88	302	0	0	0
40913	0	0	0	94	37	131	94	37	131	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	58 548	96	58 644	19 826	3	19 829	12 226	4	12 230	50 948	97	51 045
42304	1 760	0	1 760	123	0	123	98	0	98	1 735	0	1 735
42305	250 783	2 618	253 401	10 561	115	10 676	10 739	120	10 859	250 961	2 623	253 584
42306	83 524	0	83 524	1 732	0	1 732	7 290	0	7 290	89 082	0	89 082
42307	170 326	0	170 326	5 989	0	5 989	6 628	0	6 628	170 965	0	170 965
45215	100 187	0	100 187	27 875	0	27 875	39 834	0	39 834	112 146	0	112 146
45217	11 310	0	11 310	146	0	146	10 000	0	10 000	21 164	0	21 164
45415	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45515	21 899	0	21 899	5 016	0	5 016	5 685	0	5 685	22 568	0	22 568
45524	1 715	0	1 715	812	0	812	600	0	600	1 503	0	1 503
45818	50 344	0	50 344	124	0	124	7 453	0	7 453	57 673	0	57 673
45821	142	0	142	134	0	134	17	0	17	25	0	25
45918	35 024	0	35 024	80	0	80	249	0	249	35 193	0	35 193
45921	19	0	19	19	0	19	16	0	16	16	0	16
47411	12 035	6	12 041	3 595	0	3 595	3 490	1	3 491	11 930	7	11 937
47425	432	0	432	15 934	0	15 934	16 511	0	16 511	1 009	0	1 009
47452	1 413	0	1 413	48	0	48	231	0	231	1 596	0	1 596
47466	41	0	41	4 894	0	4 894	4 907	0	4 907	54	0	54
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	560	0	560	465	0	465	314	0	314	409	0	409
60305	200	0	200	2 564	0	2 564	2 589	0	2 589	225	0	225
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	899	0	899	984	0	984	85	0	85	0	0	0
60324	597	0	597	4	0	4	0	0	0	593	0	593
60335	0	0	0	0	0	0	759	0	759	759	0	759
60414	7 450	0	7 450	0	0	0	185	0	185	7 635	0	7 635
62002	38 516	0	38 516	0	0	0	0	0	0	38 516	0	38 516
70601	1 385 265	0	1 385 265	1 385 265	0	1 385 265	85 177	0	85 177	85 177	0	85 177
70603	15 681	0	15 681	15 681	0	15 681	352	0	352	352	0	352
70701	0	0	0	0	0	0	1 385 265	0	1 385 265	1 385 265	0	1 385 265
70703	0	0	0	0	0	0	15 681	0	15 681	15 681	0	15 681
Итого по пассиву (баланс)	2 696 352	3 046	2 699 398	1 813 716	10 366	1 824 082	1 947 350	10 474	1 957 824	2 829 986	3 154	2 833 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	22 599	0	22 599	7 174	0	7 174	2 440	0	2 440	27 333	0	27 333
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 303 365	0	1 303 365	28 640	0	28 640	6 977	0	6 977	1 325 028	0	1 325 028
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	35 609	0	35 609	0	0	0	13	0	13	35 596	0	35 596
91802	26 519	0	26 519	0	0	0	14	0	14	26 505	0	26 505
99998	1 116 943	0	1 116 943	26 000	0	26 000	55 395	0	55 395	1 087 548	0	1 087 548
Итого по активу (баланс)	2 557 293	0	2 557 293	61 814	0	61 814	64 840	0	64 840	2 554 267	0	2 554 267
Пассив
91312	1 107 943	0	1 107 943	29 372	0	29 372	0	0	0	1 078 571	0	1 078 571
91317	9 000	0	9 000	26 023	0	26 023	26 000	0	26 000	8 977	0	8 977
99999	1 440 350	0	1 440 350	9 444	0	9 444	35 813	0	35 813	1 466 719	0	1 466 719
Итого по пассиву (баланс)	2 557 293	0	2 557 293	64 839	0	64 839	61 813	0	61 813	2 554 267	0	2 554 267

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?