Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
20202	92 798	53 170	145 968	261 464	30 675	292 139	291 964	37 073	329 037	62 298	46 772	109 070
20208	26 694	394	27 088	26 293	750	27 043	35 563	746	36 309	17 424	398	17 822
20209	0	0	0	116 704	7 804	124 508	116 704	7 804	124 508	0	0	0
30102	393 721	0	393 721	17 544 729	0	17 544 729	17 553 471	0	17 553 471	384 979	0	384 979
30110	120 932	28 377	149 309	600 567	120 103	720 670	685 186	137 371	822 557	36 313	11 109	47 422
30114	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	13 335	0	13 335	0	0	0	358	0	358	12 977	0	12 977
30221	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824	0	0	0
30233	4 735	0	4 735	250 430	7 824	258 254	251 133	7 824	258 957	4 032	0	4 032
30302	167 921	0	167 921	817 524	18 607	836 131	430 826	18 607	449 433	554 619	0	554 619
30306	0	70 773	70 773	2 669 349	26 621	2 695 970	2 669 349	19 585	2 688 934	0	77 809	77 809
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	5 287	208 824	214 111	3 090 933	2 652 579	5 743 512	3 095 386	2 658 667	5 754 053	834	202 736	203 570
31902	0	0	0	8 460 000	0	8 460 000	8 460 000	0	8 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 183 000	0	4 183 000	3 518 000	0	3 518 000	665 000	0	665 000
31904	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	750 000	0	750 000	225 000	0	225 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	18 528	18 528	0	847	847	0	508	508	0	18 867	18 867
45201	24 990	0	24 990	54 255	0	54 255	63 123	0	63 123	16 122	0	16 122
45203	18 947	0	18 947	185	0	185	18 947	0	18 947	185	0	185
45204	148 608	0	148 608	158 594	0	158 594	121 815	0	121 815	185 387	0	185 387
45205	143 557	0	143 557	31 783	0	31 783	33 353	0	33 353	141 987	0	141 987
45206	544 749	0	544 749	153 072	0	153 072	103 608	0	103 608	594 213	0	594 213
45207	369 158	0	369 158	31 900	0	31 900	122 139	0	122 139	278 919	0	278 919
45208	2 899	0	2 899	0	0	0	563	0	563	2 336	0	2 336
45216	1 813	0	1 813	0	0	0	133	0	133	1 680	0	1 680
45401	734	0	734	2 422	0	2 422	2 695	0	2 695	461	0	461
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	3 615	0	3 615	431	0	431	849	0	849	3 197	0	3 197
45506	117 208	0	117 208	4 239	0	4 239	13 576	0	13 576	107 871	0	107 871
45507	3 008 911	0	3 008 911	364 770	0	364 770	94 256	0	94 256	3 279 425	0	3 279 425
45509	7 776	0	7 776	6 616	0	6 616	6 513	0	6 513	7 879	0	7 879
45523	31 266	0	31 266	775	0	775	204	0	204	31 837	0	31 837
45706	11 498	0	11 498	0	0	0	193	0	193	11 305	0	11 305
45713	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	52 326	0	52 326	2 489	0	2 489	3 952	0	3 952	50 863	0	50 863
45814	821	0	821	0	0	0	3	0	3	818	0	818
45815	164 406	0	164 406	8 709	0	8 709	7 085	0	7 085	166 030	0	166 030
45817	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
45820	542	0	542	168	0	168	91	0	91	619	0	619
45912	4 855	0	4 855	0	0	0	18	0	18	4 837	0	4 837
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	35 846	0	35 846	10 224	0	10 224	6 789	0	6 789	39 281	0	39 281
45917	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45920	236	0	236	776	0	776	745	0	745	267	0	267
47101	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
47408	0	0	0	2 644 277	2 655 545	5 299 822	2 644 277	2 655 545	5 299 822	0	0	0
47421	0	0	0	10 788	0	10 788	10 788	0	10 788	0	0	0
47423	96 446	2	96 448	2 002	0	2 002	2 289	1	2 290	96 159	1	96 160
47427	32 347	0	32 347	72 020	0	72 020	74 003	0	74 003	30 364	0	30 364
47443	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
47447	21 515	0	21 515	23 309	0	23 309	25 593	0	25 593	19 231	0	19 231
47465	493	0	493	6	0	6	5	0	5	494	0	494
47802	215 615	0	215 615	39 165	0	39 165	9 378	0	9 378	245 402	0	245 402
47805	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
47807	2 649	0	2 649	2 544	0	2 544	1 919	0	1 919	3 274	0	3 274
50401	23 191	0	23 191	125	0	125	11	0	11	23 305	0	23 305
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	116	0	116	16	0	16	47	0	47	85	0	85
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	322	0	322	1 716	0	1 716	1 735	0	1 735	303	0	303
60312	10 896	0	10 896	3 836	0	3 836	9 247	0	9 247	5 485	0	5 485
60314	0	164	164	0	353	353	0	517	517	0	0	0
60323	4 201	0	4 201	398	0	398	289	0	289	4 310	0	4 310
60336	781	0	781	514	0	514	514	0	514	781	0	781
60401	239 894	0	239 894	0	0	0	0	0	0	239 894	0	239 894
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60804	0	0	0	285 550	0	285 550	0	0	0	285 550	0	285 550
60807	0	0	0	285 550	0	285 550	285 550	0	285 550	0	0	0
60901	29 484	0	29 484	0	0	0	0	0	0	29 484	0	29 484
61002	89	0	89	30	0	30	30	0	30	89	0	89
61008	1 544	0	1 544	226	0	226	326	0	326	1 444	0	1 444
61009	91	0	91	69	0	69	68	0	68	92	0	92
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61212	0	0	0	8 083	0	8 083	8 083	0	8 083	0	0	0
61214	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
61703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
62001	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
62102	6 386	0	6 386	0	0	0	114	0	114	6 272	0	6 272
70606	2 897 088	0	2 897 088	198 396	0	198 396	2 897 089	0	2 897 089	198 395	0	198 395
70608	369 495	0	369 495	33 950	0	33 950	369 495	0	369 495	33 950	0	33 950
70611	2 232	0	2 232	0	0	0	2 232	0	2 232	0	0	0
70614	883	0	883	0	0	0	883	0	883	0	0	0
70616	24 073	0	24 073	0	0	0	24 073	0	24 073	0	0	0
70706	0	0	0	2 920 194	0	2 920 194	548	0	548	2 919 646	0	2 919 646
70708	0	0	0	369 495	0	369 495	0	0	0	369 495	0	369 495
70711	0	0	0	2 232	0	2 232	0	0	0	2 232	0	2 232
70714	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
70716	0	0	0	24 073	0	24 073	0	0	0	24 073	0	24 073
Итого по активу (баланс)	10 408 674	380 239	10 788 913	46 776 519	5 521 708	52 298 227	45 726 847	5 544 248	51 271 095	11 458 346	357 699	11 816 045
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 943	0	327 943	0	0	0	0	0	0	327 943	0	327 943
30223	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
30226	10	0	10	79	0	79	78	0	78	9	0	9
30232	91	22	113	189 504	8 208	197 712	189 734	8 188	197 922	321	2	323
30301	167 921	0	167 921	430 826	18 607	449 433	817 524	18 607	836 131	554 619	0	554 619
30305	0	70 773	70 773	2 669 349	19 585	2 688 934	2 669 349	26 621	2 695 970	0	77 809	77 809
405	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	457 745	37 150	494 895	4 005 533	188 829	4 194 362	4 117 195	162 866	4 280 061	569 407	11 187	580 594
408.1	21 250	344	21 594	97 493	27	97 520	93 673	1 409	95 082	17 430	1 726	19 156
40807	10 864	38 944	49 808	339	1 172	1 511	1 591	6 463	8 054	12 116	44 235	56 351
40817	222 048	31 769	253 817	1 017 411	37 181	1 054 592	1 004 779	35 044	1 039 823	209 416	29 632	239 048
40820	6 776	91	6 867	1 897	87	1 984	3 609	338	3 947	8 488	342	8 830
40911	0	0	0	261	0	261	371	0	371	110	0	110
42102	187 800	0	187 800	659 259	0	659 259	562 259	0	562 259	90 800	0	90 800
42103	31 200	65 646	96 846	13 200	67 089	80 289	78 800	68 287	147 087	96 800	66 844	163 644
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	13 500	0	13 500	46 500	0	46 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	198 849	0	198 849	5 550	0	5 550	0	0	0	193 299	0	193 299
42301	5 972	8 110	14 082	0	8 232	8 232	0	152	152	5 972	30	6 002
42305	6 415	2 130	8 545	1 033	59	1 092	234	97	331	5 616	2 168	7 784
42306	4 192 452	123 780	4 316 232	218 292	13 200	231 492	278 328	11 554	289 882	4 252 488	122 134	4 374 622
42307	17 994	0	17 994	4 180	0	4 180	2 846	0	2 846	16 660	0	16 660
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	33	36	0	1	1	0	2	2	3	34	37
42606	21 909	1 231	23 140	90	55	145	1 374	57	1 431	23 193	1 233	24 426
42607	102	0	102	86	0	86	11	0	11	27	0	27
45215	24 042	0	24 042	11 100	0	11 100	10 867	0	10 867	23 809	0	23 809
45217	1 587	0	1 587	157	0	157	0	0	0	1 430	0	1 430
45415	7	0	7	7	0	7	21	0	21	21	0	21
45515	122 229	0	122 229	27 783	0	27 783	34 564	0	34 564	129 010	0	129 010
45524	38 396	0	38 396	61	0	61	139	0	139	38 474	0	38 474
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	112	0	112	76	0	76	0	0	0	36	0	36
45818	209 379	0	209 379	5 315	0	5 315	5 074	0	5 074	209 138	0	209 138
45821	1 238	0	1 238	91	0	91	0	0	0	1 147	0	1 147
45918	34 359	0	34 359	2 493	0	2 493	4 215	0	4 215	36 081	0	36 081
45921	2 633	0	2 633	746	0	746	65	0	65	1 952	0	1 952
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 649 776	2 656 242	5 306 018	2 649 776	2 656 242	5 306 018	0	0	0
47411	12 246	0	12 246	25 437	134	25 571	26 733	134	26 867	13 542	0	13 542
47416	0	0	0	121	175	296	121	175	296	0	0	0
47422	5 355	7	5 362	96 565	17	96 582	94 110	17	94 127	2 900	7	2 907
47424	0	0	0	12 225	0	12 225	12 225	0	12 225	0	0	0
47425	77 976	0	77 976	11 102	0	11 102	11 901	0	11 901	78 775	0	78 775
47426	2 168	119	2 287	1 747	158	1 905	2 886	71	2 957	3 307	32	3 339
47441	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
47444	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
47452	6 306	0	6 306	24 917	0	24 917	26 719	0	26 719	8 108	0	8 108
47466	25 712	0	25 712	33	0	33	282	0	282	25 961	0	25 961
47804	48 944	0	48 944	9 710	0	9 710	12 953	0	12 953	52 187	0	52 187
47806	13 992	0	13 992	0	0	0	0	0	0	13 992	0	13 992
47808	696	0	696	1 928	0	1 928	1 954	0	1 954	722	0	722
50431	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60301	622	0	622	4 416	0	4 416	4 051	0	4 051	257	0	257
60305	11 300	0	11 300	38 376	0	38 376	39 322	0	39 322	12 246	0	12 246
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	404	0	404	444	0	444	215	0	215	175	0	175
60311	15 910	0	15 910	73 669	11	73 680	69 426	11	69 437	11 667	0	11 667
60322	0	0	0	3 784	0	3 784	3 802	0	3 802	18	0	18
60324	5 420	0	5 420	542	0	542	884	0	884	5 762	0	5 762
60335	3 840	0	3 840	6 249	0	6 249	6 535	0	6 535	4 126	0	4 126
60349	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	97 281	0	97 281	0	0	0	1 354	0	1 354	98 635	0	98 635
60805	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847
60806	0	0	0	13 457	0	13 457	286 901	0	286 901	273 444	0	273 444
60903	13 934	0	13 934	0	0	0	275	0	275	14 209	0	14 209
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
62002	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
70601	2 982 852	0	2 982 852	2 982 853	0	2 982 853	201 478	0	201 478	201 477	0	201 477
70603	350 248	0	350 248	350 248	0	350 248	35 724	0	35 724	35 724	0	35 724
70701	0	0	0	12	0	12	2 984 863	0	2 984 863	2 984 851	0	2 984 851
70703	0	0	0	0	0	0	350 248	0	350 248	350 248	0	350 248
Итого по пассиву (баланс)	10 408 764	380 149	10 788 913	15 676 155	3 019 069	18 695 224	16 726 020	2 996 336	19 722 356	11 458 629	357 416	11 816 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 515	0	756 515	12 589	0	12 589	30 976	0	30 976	738 128	0	738 128
90902	979 969	255 680	1 235 649	43 855	11 678	55 533	8 207	7 011	15 218	1 015 617	260 347	1 275 964
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
91414	4 363 844	0	4 363 844	823 193	0	823 193	1 423 270	0	1 423 270	3 763 767	0	3 763 767
91418	207 024	0	207 024	36 406	0	36 406	6 834	0	6 834	236 596	0	236 596
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	37 077	0	37 077	0	0	0	2	0	2	37 075	0	37 075
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
91803	91 839	0	91 839	4	0	4	25	0	25	91 818	0	91 818
99998	5 153 615	0	5 153 615	1 235 358	0	1 235 358	1 100 569	0	1 100 569	5 288 404	0	5 288 404
Итого по активу (баланс)	11 650 594	255 680	11 906 274	2 151 407	11 678	2 163 085	2 569 885	7 011	2 576 896	11 232 116	260 347	11 492 463
Пассив
91311	119 875	0	119 875	0	0	0	0	0	0	119 875	0	119 875
91312	4 738 504	0	4 738 504	437 241	0	437 241	638 418	0	638 418	4 939 681	0	4 939 681
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	218 380	693	219 073	599 698	31	599 729	596 908	32	596 940	215 590	694	216 284
91507	73 329	0	73 329	63 599	0	63 599	0	0	0	9 730	0	9 730
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 752 659	0	6 752 659	1 459 752	0	1 459 752	911 152	0	911 152	6 204 059	0	6 204 059
Итого по пассиву (баланс)	11 905 581	693	11 906 274	2 560 290	31	2 560 321	2 146 478	32	2 146 510	11 491 769	694	11 492 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 256 663	307 761	2 564 424	2 256 663	307 761	2 564 424	0	0	0
99996	0	0	0	2 570 568	0	2 570 568	2 570 568	0	2 570 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 827 231	307 761	5 134 992	4 827 231	307 761	5 134 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	307 540	2 263 028	2 570 568	307 540	2 263 028	2 570 568	0	0	0
99997	0	0	0	2 564 424	0	2 564 424	2 564 424	0	2 564 424	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 871 964	2 263 028	5 134 992	2 871 964	2 263 028	5 134 992	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?