Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 772	0	112 772	12 653	0	12 653	0	0	0	125 425	0	125 425
10610	2 333	0	2 333	1 515	0	1 515	0	0	0	3 848	0	3 848
10635	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
20202	161 584	169 340	330 924	838 255	1 063 727	1 901 982	888 854	1 028 719	1 917 573	110 985	204 348	315 333
20208	57 700	31 318	89 018	111 637	87 367	199 004	110 350	67 595	177 945	58 987	51 090	110 077
20209	0	0	0	599 646	333 109	932 755	599 646	333 109	932 755	0	0	0
30102	146 144	0	146 144	5 601 753	0	5 601 753	5 606 392	0	5 606 392	141 505	0	141 505
30110	432 582	870 445	1 303 027	416 638	9 871 668	10 288 306	676 494	9 190 479	9 866 973	172 726	1 551 634	1 724 360
30202	33 151	0	33 151	2 128	0	2 128	0	0	0	35 279	0	35 279
30221	0	0	0	265 070	283 629	548 699	265 070	280 471	545 541	0	3 158	3 158
30233	916	0	916	487 099	150 821	637 920	485 867	150 768	636 635	2 148	53	2 201
30413	1 429	0	1 429	17 635	0	17 635	19 064	0	19 064	0	0	0
30424	12 706	0	12 706	1 427 696	0	1 427 696	1 434 494	0	1 434 494	5 908	0	5 908
30425	0	6 934	6 934	0	318	318	0	310	310	0	6 942	6 942
31902	0	0	0	2 746 200	0	2 746 200	2 746 200	0	2 746 200	0	0	0
31903	0	0	0	596 300	0	596 300	494 100	0	494 100	102 200	0	102 200
31904	222 100	0	222 100	0	0	0	222 100	0	222 100	0	0	0
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	118	0	118	5 301	0	5 301
32202	0	0	0	43 575	0	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0
32203	0	0	0	22 143	0	22 143	0	0	0	22 143	0	22 143
45505	138	0	138	0	0	0	12	0	12	126	0	126
45506	2 600	0	2 600	0	0	0	133	0	133	2 467	0	2 467
45507	33 244	0	33 244	0	0	0	1 023	0	1 023	32 221	0	32 221
45523	10	0	10	132	0	132	22	0	22	120	0	120
45706	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45713	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45815	7	0	7	18	0	18	12	0	12	13	0	13
45915	3	0	3	9	0	9	6	0	6	6	0	6
47404	0	1 094 620	1 094 620	2 684 851	24 889 306	27 574 157	2 684 851	25 336 316	28 021 167	0	647 610	647 610
47408	0	0	0	595	8 419	9 014	595	8 419	9 014	0	0	0
47423	4 616	0	4 616	78 382	249 765	328 147	59 003	249 763	308 766	23 995	2	23 997
47427	289	0	289	1 361	450	1 811	1 362	450	1 812	288	0	288
47447	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
47450	31 119	0	31 119	0	0	0	579	0	579	30 540	0	30 540
47465	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47468	5 068	0	5 068	1 769	0	1 769	1 722	0	1 722	5 115	0	5 115
50104	432 429	0	432 429	59 407	0	59 407	3 467	0	3 467	488 369	0	488 369
50105	30 030	0	30 030	3 003	0	3 003	0	0	0	33 033	0	33 033
50106	85 776	0	85 776	559	0	559	1	0	1	86 334	0	86 334
50107	116 272	0	116 272	49 931	0	49 931	894	0	894	165 309	0	165 309
50121	35 553	0	35 553	14 167	0	14 167	10 050	0	10 050	39 670	0	39 670
50205	279 933	0	279 933	41 982	0	41 982	40 118	0	40 118	281 797	0	281 797
50206	1 036	0	1 036	7	0	7	0	0	0	1 043	0	1 043
50207	203 755	0	203 755	21 502	0	21 502	3 137	0	3 137	222 120	0	222 120
50208	325 539	0	325 539	13 202	0	13 202	37 025	0	37 025	301 716	0	301 716
50218	0	0	0	40 126	0	40 126	40 126	0	40 126	0	0	0
50221	19 606	0	19 606	13 724	0	13 724	12 455	0	12 455	20 875	0	20 875
50403	33 412	0	33 412	238	0	238	15	0	15	33 635	0	33 635
50404	195 703	0	195 703	42 927	0	42 927	15	0	15	238 615	0	238 615
50428	734	0	734	415	0	415	23	0	23	1 126	0	1 126
50430	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52601	1 371	0	1 371	1 727	0	1 727	1 801	0	1 801	1 297	0	1 297
60302	2 400	0	2 400	15 581	0	15 581	2 381	0	2 381	15 600	0	15 600
60306	0	0	0	8 834	0	8 834	8 834	0	8 834	0	0	0
60308	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	4 667	0	4 667	5 760	0	5 760	1 538	0	1 538	8 889	0	8 889
60312	43 264	0	43 264	16 289	0	16 289	25 597	0	25 597	33 956	0	33 956
60314	18 267	0	18 267	910	496	1 406	18 811	496	19 307	366	0	366
60323	379	6	385	664	0	664	279	0	279	764	6	770
60336	59	0	59	336	0	336	330	0	330	65	0	65
60351	6 881	0	6 881	0	0	0	6 881	0	6 881	0	0	0
60401	39 586	0	39 586	1 017	0	1 017	0	0	0	40 603	0	40 603
60415	14 875	0	14 875	3 062	0	3 062	1 017	0	1 017	16 920	0	16 920
60804	0	0	0	380 530	0	380 530	6 992	0	6 992	373 538	0	373 538
60807	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
60901	23 411	0	23 411	117	0	117	0	0	0	23 528	0	23 528
60906	27 475	0	27 475	359	0	359	967	0	967	26 867	0	26 867
61002	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
61008	3 526	0	3 526	276	0	276	394	0	394	3 408	0	3 408
61009	10 330	0	10 330	1 105	0	1 105	1 279	0	1 279	10 156	0	10 156
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	31 076	0	31 076	31 076	0	31 076	0	0	0
70606	1 463 648	0	1 463 648	137 858	0	137 858	1 465 516	0	1 465 516	135 990	0	135 990
70607	179 609	0	179 609	10 157	0	10 157	179 608	0	179 608	10 158	0	10 158
70608	1 798 072	0	1 798 072	200 134	0	200 134	1 798 072	0	1 798 072	200 134	0	200 134
70611	50 754	0	50 754	4 830	0	4 830	50 754	0	50 754	4 830	0	4 830
70614	104 510	0	104 510	2 371	0	2 371	104 510	0	104 510	2 371	0	2 371
70616	5 188	0	5 188	0	0	0	5 188	0	5 188	0	0	0
70706	0	0	0	1 471 932	0	1 471 932	7	0	7	1 471 925	0	1 471 925
70707	0	0	0	179 608	0	179 608	0	0	0	179 608	0	179 608
70708	0	0	0	1 798 072	0	1 798 072	0	0	0	1 798 072	0	1 798 072
70711	0	0	0	54 137	0	54 137	15 581	0	15 581	38 556	0	38 556
70714	0	0	0	104 510	0	104 510	0	0	0	104 510	0	104 510
70716	0	0	0	5 188	0	5 188	2 962	0	2 962	2 226	0	2 226
Итого по активу (баланс)	6 824 572	2 172 663	8 997 235	20 703 482	36 939 075	57 642 557	20 228 678	36 646 895	56 875 573	7 299 376	2 464 843	9 764 219
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	142 157	0	142 157	195	0	195	14 309	0	14 309	156 271	0	156 271
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 503	0	3 503	551	0	551	145	0	145	3 097	0	3 097
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	92	0	92	1 910	0	1 910	1 818	0	1 818	0	0	0
30220	0	75 495	75 495	729	238 802	239 531	729	163 585	164 314	0	278	278
30232	20 564	13 229	33 793	685 822	238 737	924 559	690 071	232 016	922 087	24 813	6 508	31 321
30601	1	0	1	152	0	152	152	0	152	1	0	1
31502	0	0	0	39 799	0	39 799	39 799	0	39 799	0	0	0
407	68 319	20 049	88 368	880 626	2 665 215	3 545 841	881 900	2 685 923	3 567 823	69 593	40 757	110 350
408.1	1 193	123	1 316	1 696	4	1 700	800	6	806	297	125	422
40807	27 092	291 259	318 351	736 485	10 962 399	11 698 884	714 364	11 530 152	12 244 516	4 971	859 012	863 983
40817	400 306	1 864 267	2 264 573	1 406 118	2 663 502	4 069 620	1 419 115	2 151 690	3 570 805	413 303	1 352 455	1 765 758
40820	10 516	185 529	196 045	17 324	290 725	308 049	17 185	145 542	162 727	10 377	40 346	50 723
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40914	0	1	1	6 765	132 821	139 586	6 765	132 849	139 614	0	29	29
42301	387	30	417	37	1	38	38	1	39	388	30	418
42304	0	10 785	10 785	0	1 529	1 529	0	1 378	1 378	0	10 634	10 634
42305	1 305 403	101 233	1 406 636	16 034	5 076	21 110	211 509	21 001	232 510	1 500 878	117 158	1 618 036
42306	20 826	0	20 826	2 799	0	2 799	0	0	0	18 027	0	18 027
42307	65	19	84	1	1	2	0	1	1	64	19	83
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 180	1	4 181	0	0	0	0	0	0	4 180	1	4 181
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	199	0	199	5	0	5	273	0	273	467	0	467
45524	831	0	831	21	0	21	0	0	0	810	0	810
45714	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47403	0	0	0	2 586 813	24 288 282	26 875 095	2 586 813	24 288 282	26 875 095	0	0	0
47407	21	0	21	595	8 419	9 014	595	8 419	9 014	21	0	21
47411	15 823	51	15 874	1 693	5	1 698	4 902	15	4 917	19 032	61	19 093
47416	0	253	253	6 033	13 643	19 676	6 354	15 515	21 869	321	2 125	2 446
47422	594	0	594	31 712	250 235	281 947	31 666	250 235	281 901	548	0	548
47425	1 555	0	1 555	136	0	136	1 027	0	1 027	2 446	0	2 446
47426	529	0	529	534	0	534	532	0	532	527	0	527
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
47452	1	0	1	1	0	1	71	0	71	71	0	71
47466	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
50220	366	0	366	587	0	587	395	0	395	174	0	174
50427	432	0	432	0	0	0	4	0	4	436	0	436
50429	23	0	23	22	0	22	100	0	100	101	0	101
50431	2 290	0	2 290	544	0	544	51	0	51	1 797	0	1 797
52602	1 097	0	1 097	1 500	0	1 500	1 441	0	1 441	1 038	0	1 038
60301	0	0	0	12 533	0	12 533	12 883	0	12 883	350	0	350
60305	23 281	0	23 281	34 143	0	34 143	36 291	0	36 291	25 429	0	25 429
60309	265	0	265	265	0	265	70	0	70	70	0	70
60311	686	0	686	10 066	0	10 066	13 345	0	13 345	3 965	0	3 965
60313	0	0	0	1 654	15	1 669	1 654	15	1 669	0	0	0
60322	173	0	173	80	0	80	395	0	395	488	0	488
60324	16 952	0	16 952	16 272	0	16 272	511	0	511	1 191	0	1 191
60335	4 665	0	4 665	10 078	0	10 078	13 071	0	13 071	7 658	0	7 658
60414	10 013	0	10 013	0	0	0	729	0	729	10 742	0	10 742
60805	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914
60806	0	0	0	22 163	0	22 163	377 230	0	377 230	355 067	0	355 067
60903	12 915	0	12 915	0	0	0	535	0	535	13 450	0	13 450
61501	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
61701	5 430	0	5 430	2 962	0	2 962	1 515	0	1 515	3 983	0	3 983
70601	1 764 690	0	1 764 690	1 764 698	0	1 764 698	139 875	0	139 875	139 867	0	139 867
70602	234 323	0	234 323	234 323	0	234 323	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276
70603	1 742 270	0	1 742 270	1 742 270	0	1 742 270	197 395	0	197 395	197 395	0	197 395
70613	108 364	0	108 364	108 364	0	108 364	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471
70701	0	0	0	17 432	0	17 432	1 765 223	0	1 765 223	1 747 791	0	1 747 791
70702	0	0	0	0	0	0	234 323	0	234 323	234 323	0	234 323
70703	0	0	0	0	0	0	1 742 270	0	1 742 270	1 742 270	0	1 742 270
70713	0	0	0	0	0	0	108 364	0	108 364	108 364	0	108 364
Итого по пассиву (баланс)	6 434 909	2 562 326	8 997 235	10 406 744	41 759 411	52 166 155	11 306 514	41 626 625	52 933 139	7 334 679	2 429 540	9 764 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	209	0	209	2	0	2	4	0	4	207	0	207
80501	0	0	0	1 967	0	1 967	1 853	0	1 853	114	0	114
80601	122	0	122	1 859	0	1 859	1 969	0	1 969	12	0	12
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	331	0	331	3 834	0	3 834	3 831	0	3 831	334	0	334
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	331	0	331	5	0	5	8	0	8	334	0	334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
90902	20	0	20	2 176	0	2 176	0	0	0	2 196	0	2 196
91202	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
91203	36	0	36	57	0	57	22	0	22	71	0	71
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 777	0	71 777	0	0	0	43 318	0	43 318	28 459	0	28 459
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	387 644	0	387 644	77 983	0	77 983	412 471	0	412 471	53 156	0	53 156
Итого по активу (баланс)	466 494	0	466 494	80 270	0	80 270	455 865	0	455 865	90 899	0	90 899
Пассив
91003	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91312	22 885	0	22 885	0	0	0	0	0	0	22 885	0	22 885
91314	0	0	0	50 353	0	50 353	75 624	0	75 624	25 271	0	25 271
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91318	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91507	359 759	0	359 759	359 759	0	359 759	0	0	0	0	0	0
99999	78 850	0	78 850	43 536	0	43 536	2 429	0	2 429	37 743	0	37 743
Итого по пассиву (баланс)	466 494	0	466 494	455 810	0	455 810	80 215	0	80 215	90 899	0	90 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	19 031	0	19 031	1 648	0	1 648	2 250	0	2 250	18 429	0	18 429
93505	22 613	0	22 613	4 110	0	4 110	4 963	0	4 963	21 760	0	21 760
93901	41 096	1 499 828	1 540 924	990 636	12 942 177	13 932 813	985 244	13 870 859	14 856 103	46 488	571 146	617 634
94101	0	0	0	56 590	0	56 590	56 590	0	56 590	0	0	0
99996	1 732 318	0	1 732 318	13 997 375	0	13 997 375	14 927 364	0	14 927 364	802 329	0	802 329
Итого по активу (баланс)	1 815 058	1 499 828	3 314 886	15 050 359	12 942 177	27 992 536	15 976 411	13 870 859	29 847 270	889 006	571 146	1 460 152
Пассив
96305	20 944	0	20 944	2 718	0	2 718	2 060	0	2 060	20 286	0	20 286
96505	20 632	0	20 632	4 193	0	4 193	3 417	0	3 417	19 856	0	19 856
96901	435 682	1 108 687	1 544 369	2 462 614	12 457 840	14 920 454	2 039 605	11 951 401	13 991 006	12 673	602 248	614 921
97101	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
99997	1 728 941	0	1 728 941	14 919 907	0	14 919 907	13 995 162	0	13 995 162	804 196	0	804 196
Итого по пассиву (баланс)	2 206 199	1 108 687	3 314 886	17 389 432	12 457 840	29 847 272	16 041 137	11 951 401	27 992 538	857 904	602 248	1 460 152

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?