Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	15 620	2 840	18 460	98 040	329	98 369	100 107	2 095	102 202	13 553	1 074	14 627
20209	0	0	0	76 900	0	76 900	76 900	0	76 900	0	0	0
30102	15 591	0	15 591	2 051 115	0	2 051 115	2 049 218	0	2 049 218	17 488	0	17 488
30110	8	59	67	13	2	15	4	12	16	17	49	66
30202	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
30302	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
30306	309 880	0	309 880	7	0	7	5 000	0	5 000	304 887	0	304 887
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	440 000	0	440 000	160 000	0	160 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0
32003	0	0	0	82 000	0	82 000	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000
32004	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45206	115 430	0	115 430	5 000	0	5 000	9 560	0	9 560	110 870	0	110 870
45207	106 625	0	106 625	0	0	0	3 475	0	3 475	103 150	0	103 150
45216	17 561	0	17 561	2 375	0	2 375	515	0	515	19 421	0	19 421
45406	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45506	7 648	0	7 648	0	0	0	343	0	343	7 305	0	7 305
45507	6 965	0	6 965	0	0	0	183	0	183	6 782	0	6 782
45523	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
45812	45 283	0	45 283	8	0	8	0	0	0	45 291	0	45 291
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	8 175	0	8 175	232	0	232	0	0	0	8 407	0	8 407
45915	2 700	0	2 700	12	0	12	0	0	0	2 712	0	2 712
45920	10 376	0	10 376	499	0	499	0	0	0	10 875	0	10 875
47423	10	0	10	14	0	14	17	0	17	7	0	7
47427	20	0	20	3 649	0	3 649	3 627	0	3 627	42	0	42
47443	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47447	134	0	134	3	0	3	11	0	11	126	0	126
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	183	0	183	1 496	0	1 496	1 094	0	1 094	585	0	585
60323	226	0	226	0	0	0	5	0	5	221	0	221
60336	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	0	0	0	34 753	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753
60901	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
61008	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	331 936	0	331 936	9 446	0	9 446	331 936	0	331 936	9 446	0	9 446
70608	649	0	649	88	0	88	649	0	649	88	0	88
70611	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
70706	0	0	0	332 670	0	332 670	0	0	0	332 670	0	332 670
70708	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
70711	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 306 224	2 899	1 309 123	4 283 527	331	4 283 858	4 222 146	2 107	4 224 253	1 367 605	1 123	1 368 728
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30305	309 880	0	309 880	5 000	0	5 000	7	0	7	304 887	0	304 887
405	229	0	229	348	0	348	193	0	193	74	0	74
406	63	0	63	428	0	428	519	0	519	154	0	154
407	102 719	60	102 779	357 669	2	357 671	367 945	3	367 948	112 995	61	113 056
408.1	45 613	0	45 613	111 712	0	111 712	117 264	0	117 264	51 165	0	51 165
40817	410	1	411	5 116	0	5 116	5 107	0	5 107	401	1	402
40821	1 563	0	1 563	11 153	0	11 153	12 430	0	12 430	2 840	0	2 840
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	5 011	0	5 011	2 001	0	2 001	1 000	0	1 000	4 010	0	4 010
42305	3 899	0	3 899	0	0	0	167	0	167	4 066	0	4 066
42306	4 393	0	4 393	253	0	253	0	0	0	4 140	0	4 140
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	31 206	0	31 206	4 070	0	4 070	2 967	0	2 967	30 103	0	30 103
45217	10 724	0	10 724	524	0	524	445	0	445	10 645	0	10 645
45415	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45515	2 078	0	2 078	101	0	101	670	0	670	2 647	0	2 647
45524	3 576	0	3 576	35	0	35	0	0	0	3 541	0	3 541
45818	61 557	0	61 557	4	0	4	9	0	9	61 562	0	61 562
45918	10 875	0	10 875	0	0	0	212	0	212	11 087	0	11 087
47411	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47416	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	4	0	4	355	0	355	355	0	355	4	0	4
47426	14	0	14	0	0	0	71	0	71	85	0	85
47441	879	0	879	100	0	100	50	0	50	829	0	829
47452	10 419	0	10 419	0	0	0	509	0	509	10 928	0	10 928
60301	93	0	93	201	0	201	213	0	213	105	0	105
60305	767	0	767	785	0	785	833	0	833	815	0	815
60309	7	0	7	12	0	12	6	0	6	1	0	1
60311	7	0	7	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	7	0	7
60324	262	0	262	139	0	139	189	0	189	312	0	312
60335	133	0	133	252	0	252	252	0	252	133	0	133
60414	7 036	0	7 036	0	0	0	50	0	50	7 086	0	7 086
60805	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
60806	0	0	0	669	0	669	34 928	0	34 928	34 259	0	34 259
60903	746	0	746	0	0	0	22	0	22	768	0	768
70601	347 120	0	347 120	347 120	0	347 120	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889
70603	490	0	490	490	0	490	120	0	120	120	0	120
70615	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	347 619	0	347 619	347 619	0	347 619
70703	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
70715	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859
Итого по пассиву (баланс)	1 309 062	61	1 309 123	853 717	2	853 719	913 321	3	913 324	1 368 666	62	1 368 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 733	0	165 733	15 467	0	15 467	14 541	0	14 541	166 659	0	166 659
90902	634 560	0	634 560	8 607	0	8 607	28 771	0	28 771	614 396	0	614 396
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	294 474	0	294 474	0	0	0	0	0	0	294 474	0	294 474
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	274 972	0	274 972	3 950	0	3 950	7 926	0	7 926	270 996	0	270 996
Итого по активу (баланс)	1 395 547	0	1 395 547	28 024	0	28 024	51 238	0	51 238	1 372 333	0	1 372 333
Пассив
91312	267 046	0	267 046	0	0	0	3 950	0	3 950	270 996	0	270 996
91507	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0
99999	1 120 575	0	1 120 575	39 736	0	39 736	20 498	0	20 498	1 101 337	0	1 101 337
Итого по пассиву (баланс)	1 395 547	0	1 395 547	47 662	0	47 662	24 448	0	24 448	1 372 333	0	1 372 333

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?