Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	22 569	1 508	24 077	368 053	2 945	370 998	381 896	3 570	385 466	8 726	883	9 609
20208	1 314	0	1 314	12 687	0	12 687	10 861	0	10 861	3 140	0	3 140
20209	0	0	0	197 711	0	197 711	197 711	0	197 711	0	0	0
30102	5 413	0	5 413	2 376 598	0	2 376 598	2 376 089	0	2 376 089	5 922	0	5 922
30110	3 458	68	3 526	267 991	7 738	275 729	271 048	7 743	278 791	401	63	464
30202	1 301	0	1 301	0	0	0	18	0	18	1 283	0	1 283
30221	0	0	0	0	2 788	2 788	0	2 788	2 788	0	0	0
30233	135	0	135	1 860	0	1 860	1 753	0	1 753	242	0	242
31902	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
31903	201 000	0	201 000	920 560	0	920 560	897 860	0	897 860	223 700	0	223 700
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	193 250	0	193 250	24 000	0	24 000	39 050	0	39 050	178 200	0	178 200
45207	342 051	0	342 051	46 600	0	46 600	65 931	0	65 931	322 720	0	322 720
45208	270 318	0	270 318	31 137	0	31 137	4 211	0	4 211	297 244	0	297 244
45216	70 379	0	70 379	20 331	0	20 331	10 380	0	10 380	80 330	0	80 330
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	83 347	0	83 347	0	0	0	270	0	270	83 077	0	83 077
45408	83 420	0	83 420	0	0	0	100	0	100	83 320	0	83 320
45416	9 191	0	9 191	0	0	0	479	0	479	8 712	0	8 712
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	9 736	0	9 736	2 960	0	2 960	1 917	0	1 917	10 779	0	10 779
45507	55 320	0	55 320	1 450	0	1 450	2 244	0	2 244	54 526	0	54 526
45523	6 034	0	6 034	1 586	0	1 586	1 326	0	1 326	6 294	0	6 294
45812	15 000	0	15 000	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	15 000	0	15 000
45815	6 708	0	6 708	104	0	104	97	0	97	6 715	0	6 715
45912	853	0	853	87	0	87	0	0	0	940	0	940
45914	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
45915	190	0	190	52	0	52	66	0	66	176	0	176
45920	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
47408	0	0	0	0	7 761	7 761	0	7 761	7 761	0	0	0
47423	546	136	682	23 742	3	23 745	21 620	15	21 635	2 668	124	2 792
47427	0	0	0	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652	0	0	0
47465	853	0	853	3 317	0	3 317	2 842	0	2 842	1 328	0	1 328
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	1 015	0	1 015	886	0	886	1 901	0	1 901	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	48	0	48	114	0	114	135	0	135	27	0	27
60312	1 656	0	1 656	1 307	0	1 307	1 711	0	1 711	1 252	0	1 252
60401	64 173	0	64 173	88	0	88	177	0	177	64 084	0	64 084
60404	3 000	0	3 000	17	0	17	0	0	0	3 017	0	3 017
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	114	0	114	40	0	40	102	0	102	52	0	52
61008	151	0	151	165	0	165	66	0	66	250	0	250
61009	96	0	96	17	0	17	113	0	113	0	0	0
61702	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	817 173	0	817 173	62 650	0	62 650	102	0	102	879 721	0	879 721
70608	626	0	626	73	0	73	0	0	0	699	0	699
70616	20 394	0	20 394	0	0	0	0	0	0	20 394	0	20 394
Итого по активу (баланс)	2 365 147	1 712	2 366 859	5 036 730	21 235	5 057 965	4 962 226	21 877	4 984 103	2 439 651	1 070	2 440 721
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	91	0	91	188	0	188	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	3 721	0	3 721	119 581	0	119 581	119 705	0	119 705	3 845	0	3 845
30223	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
30232	75	0	75	6 769	0	6 769	6 739	0	6 739	45	0	45
406	103	0	103	54 589	0	54 589	55 938	0	55 938	1 452	0	1 452
407	41 715	0	41 715	388 132	0	388 132	381 184	0	381 184	34 767	0	34 767
408.1	17 930	0	17 930	101 144	4 971	106 115	101 100	4 971	106 071	17 886	0	17 886
40817	3 735	0	3 735	10 287	2 133	12 420	10 386	2 133	12 519	3 834	0	3 834
40821	379	0	379	180 462	0	180 462	183 180	0	183 180	3 097	0	3 097
40823	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42301	25 427	310	25 737	58 170	38	58 208	55 062	6	55 068	22 319	278	22 597
42304	24 763	0	24 763	10 357	0	10 357	9 197	0	9 197	23 603	0	23 603
42305	105 759	0	105 759	15 173	0	15 173	13 597	0	13 597	104 183	0	104 183
42306	603 998	0	603 998	20 395	0	20 395	23 663	0	23 663	607 266	0	607 266
45215	161 620	0	161 620	23 797	0	23 797	14 901	0	14 901	152 724	0	152 724
45217	64 260	0	64 260	11 987	0	11 987	10 486	0	10 486	62 759	0	62 759
45415	16 062	0	16 062	59	0	59	0	0	0	16 003	0	16 003
45417	2 283	0	2 283	0	0	0	187	0	187	2 470	0	2 470
45515	8 170	0	8 170	1 394	0	1 394	1 634	0	1 634	8 410	0	8 410
45524	3 778	0	3 778	792	0	792	0	0	0	2 986	0	2 986
45818	21 652	0	21 652	1 707	0	1 707	1 715	0	1 715	21 660	0	21 660
45821	39	0	39	748	0	748	738	0	738	29	0	29
45918	1 010	0	1 010	32	0	32	180	0	180	1 158	0	1 158
45921	24	0	24	24	0	24	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	7 758	0	7 758	7 758	0	7 758	0	0	0
47411	6 685	0	6 685	4 256	0	4 256	4 383	0	4 383	6 812	0	6 812
47416	0	0	0	48 679	0	48 679	48 685	0	48 685	6	0	6
47422	17	0	17	448	0	448	446	0	446	15	0	15
47425	2 242	0	2 242	3 506	0	3 506	4 200	0	4 200	2 936	0	2 936
47466	8	0	8	2	0	2	7	0	7	13	0	13
60301	0	0	0	430	0	430	488	0	488	58	0	58
60305	0	0	0	2 773	0	2 773	3 647	0	3 647	874	0	874
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	109	0	109	109	0	109	121	0	121	121	0	121
60311	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	17	0	17	17	0	17	13	0	13	13	0	13
60335	0	0	0	647	0	647	911	0	911	264	0	264
60414	28 071	0	28 071	83	0	83	393	0	393	28 381	0	28 381
60903	3 966	0	3 966	0	0	0	87	0	87	4 053	0	4 053
61701	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
70601	787 542	0	787 542	8	0	8	87 322	0	87 322	874 856	0	874 856
70603	563	0	563	0	0	0	45	0	45	608	0	608
70615	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958
Итого по пассиву (баланс)	2 366 549	310	2 366 859	1 081 764	7 167	1 088 931	1 155 658	7 135	1 162 793	2 440 443	278	2 440 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 516	0	3 516	714	0	714	1 137	0	1 137	3 093	0	3 093
90902	433 210	0	433 210	57 530	0	57 530	121 047	0	121 047	369 693	0	369 693
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 695 350	0	1 695 350	89 859	0	89 859	91 830	0	91 830	1 693 379	0	1 693 379
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	0	0	0	29 720	0	29 720	0	0	0	29 720	0	29 720
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 355 578	0	1 355 578	160 263	0	160 263	137 271	0	137 271	1 378 570	0	1 378 570
Итого по активу (баланс)	3 496 756	0	3 496 756	338 086	0	338 086	351 285	0	351 285	3 483 557	0	3 483 557
Пассив
91312	1 249 633	0	1 249 633	86 671	0	86 671	100 263	0	100 263	1 263 225	0	1 263 225
91317	17 400	0	17 400	50 600	0	50 600	60 000	0	60 000	26 800	0	26 800
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	2 141 178	0	2 141 178	213 604	0	213 604	177 413	0	177 413	2 104 987	0	2 104 987
Итого по пассиву (баланс)	3 496 756	0	3 496 756	350 875	0	350 875	337 676	0	337 676	3 483 557	0	3 483 557

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?