Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	15 046	9 787	24 833	191 822	17 614	209 436	188 156	19 965	208 121	18 712	7 436	26 148
20208	6 450	0	6 450	12 731	0	12 731	13 182	0	13 182	5 999	0	5 999
30102	13 787	0	13 787	5 567 248	0	5 567 248	5 577 572	0	5 577 572	3 463	0	3 463
30110	12 528	36 997	49 525	239 421	43 587	283 008	244 673	39 437	284 110	7 276	41 147	48 423
30202	1 643	0	1 643	0	0	0	8	0	8	1 635	0	1 635
30215	530	3 076	3 606	0	46	46	0	151	151	530	2 971	3 501
30221	0	0	0	5 600	1 565	7 165	5 600	1 565	7 165	0	0	0
30233	1 346	422	1 768	25 277	10 975	36 252	23 566	11 081	34 647	3 057	316	3 373
31902	0	0	0	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	0	0	0
31903	395 000	0	395 000	1 800 000	0	1 800 000	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 047 000	0	2 047 000	2 047 000	0	2 047 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	300 000	0	300 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
32201	400	0	400	50	0	50	0	0	0	450	0	450
45206	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45207	82 722	0	82 722	0	0	0	7 020	0	7 020	75 702	0	75 702
45208	172 138	0	172 138	6 057	0	6 057	12 349	0	12 349	165 846	0	165 846
45216	24 827	0	24 827	2 554	0	2 554	13 920	0	13 920	13 461	0	13 461
45406	3 240	0	3 240	0	0	0	2 340	0	2 340	900	0	900
45407	13 329	0	13 329	4 500	0	4 500	747	0	747	17 082	0	17 082
45408	15 501	0	15 501	0	0	0	107	0	107	15 394	0	15 394
45416	1 010	0	1 010	49	0	49	303	0	303	756	0	756
45505	298	0	298	0	0	0	15	0	15	283	0	283
45506	5 320	0	5 320	0	0	0	531	0	531	4 789	0	4 789
45507	43 987	0	43 987	2 320	0	2 320	1 170	0	1 170	45 137	0	45 137
45523	8 284	0	8 284	186	0	186	379	0	379	8 091	0	8 091
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	107 852	0	107 852	0	0	0	850	0	850	107 002	0	107 002
45814	4 500	0	4 500	70	0	70	75	0	75	4 495	0	4 495
45815	7 675	0	7 675	209	0	209	663	0	663	7 221	0	7 221
45820	14	0	14	81	0	81	48	0	48	47	0	47
45912	33 485	0	33 485	1 157	0	1 157	309	0	309	34 333	0	34 333
45914	595	0	595	5	0	5	0	0	0	600	0	600
45915	3 773	0	3 773	60	0	60	69	0	69	3 764	0	3 764
45920	911	0	911	536	0	536	1 201	0	1 201	246	0	246
47408	0	0	0	45 314	577	45 891	45 314	577	45 891	0	0	0
47423	0	0	0	27	18	45	27	18	45	0	0	0
47427	11 148	0	11 148	7 111	0	7 111	8 335	0	8 335	9 924	0	9 924
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47447	8 747	0	8 747	5 676	0	5 676	3 093	0	3 093	11 330	0	11 330
47450	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
47465	5 890	0	5 890	2 430	0	2 430	5 862	0	5 862	2 458	0	2 458
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	283 829	0	283 829	15 902	0	15 902	2 463	0	2 463	297 268	0	297 268
60323	500	0	500	11	0	11	37	0	37	474	0	474
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	77 841	0	77 841	7 316	0	7 316	346	0	346	84 811	0	84 811
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	4	0	4	1	0	1	58	0	58
61008	709	0	709	63	0	63	156	0	156	616	0	616
61009	577	0	577	6	0	6	14	0	14	569	0	569
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	28 208	0	28 208	28 208	0	28 208	0	0	0
61702	28 294	0	28 294	0	0	0	0	0	0	28 294	0	28 294
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	20 155	0	20 155	0	0	0	7 317	0	7 317	12 838	0	12 838
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	312 479	0	312 479	0	0	0	26 045	0	26 045	286 434	0	286 434
62102	276	0	276	0	0	0	27	0	27	249	0	249
70606	512 603	0	512 603	56 161	0	56 161	0	0	0	568 764	0	568 764
70608	32 877	0	32 877	2 714	0	2 714	0	0	0	35 591	0	35 591
70611	4 829	0	4 829	164	0	164	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	2 481 863	50 282	2 532 145	11 305 103	74 382	11 379 485	11 307 166	72 794	11 379 960	2 479 800	51 870	2 531 670
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30129	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
30223	9 404	0	9 404	113 247	0	113 247	103 843	0	103 843	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	443	0	443	30 389	4 354	34 743	30 300	4 354	34 654	354	0	354
30236	5 459	0	5 459	84 641	0	84 641	79 182	0	79 182	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
32028	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
32213	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
406	7 985	0	7 985	10 296	0	10 296	9 680	0	9 680	7 369	0	7 369
407	268 386	28 489	296 875	444 016	24 499	468 515	405 270	23 449	428 719	229 640	27 439	257 079
408.1	14 762	0	14 762	80 811	0	80 811	85 140	0	85 140	19 091	0	19 091
40817	6 208	815	7 023	8 444	43	8 487	8 866	23	8 889	6 630	795	7 425
40820	71	1	72	0	0	0	0	0	0	71	1	72
40821	0	0	0	24 278	0	24 278	24 278	0	24 278	0	0	0
40905	13	0	13	1 897	0	1 897	1 896	0	1 896	12	0	12
40909	0	0	0	7 554	6 431	13 985	7 554	6 431	13 985	0	0	0
40910	0	0	0	2 272	4 383	6 655	2 272	4 383	6 655	0	0	0
40911	285	0	285	18 524	147	18 671	18 424	147	18 571	185	0	185
40912	0	0	0	3 693	2 205	5 898	3 693	2 205	5 898	0	0	0
40913	0	0	0	13 936	1 794	15 730	13 936	1 794	15 730	0	0	0
42301	71 183	25	71 208	70 611	1	70 612	69 301	0	69 301	69 873	24	69 897
42303	3 119	0	3 119	1 780	0	1 780	4 443	0	4 443	5 782	0	5 782
42304	95 186	0	95 186	12 295	0	12 295	50 460	0	50 460	133 351	0	133 351
42305	195	0	195	292	0	292	1 402	0	1 402	1 305	0	1 305
42306	340 635	0	340 635	47 999	0	47 999	10 947	0	10 947	303 583	0	303 583
42307	35 771	0	35 771	2 848	0	2 848	3 655	0	3 655	36 578	0	36 578
42309	79	0	79	1 480	0	1 480	1 405	0	1 405	4	0	4
45215	59 033	0	59 033	14 152	0	14 152	2 215	0	2 215	47 096	0	47 096
45217	22 999	0	22 999	72	0	72	467	0	467	23 394	0	23 394
45415	8 529	0	8 529	138	0	138	45	0	45	8 436	0	8 436
45417	304	0	304	70	0	70	125	0	125	359	0	359
45515	10 147	0	10 147	577	0	577	287	0	287	9 857	0	9 857
45524	29	0	29	28	0	28	19	0	19	20	0	20
45818	114 108	0	114 108	1 651	0	1 651	345	0	345	112 802	0	112 802
45821	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
45918	37 848	0	37 848	385	0	385	1 234	0	1 234	38 697	0	38 697
47407	0	0	0	573	45 314	45 887	573	45 314	45 887	0	0	0
47411	17 535	0	17 535	3 442	0	3 442	2 646	0	2 646	16 739	0	16 739
47416	0	0	0	1 560	0	1 560	1 608	0	1 608	48	0	48
47422	363	0	363	6	0	6	0	0	0	357	0	357
47425	11 173	0	11 173	1 406	0	1 406	359	0	359	10 126	0	10 126
47441	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47452	5 412	0	5 412	6 181	0	6 181	5 651	0	5 651	4 882	0	4 882
47466	545	0	545	649	0	649	522	0	522	418	0	418
60301	153	0	153	679	0	679	526	0	526	0	0	0
60305	1 233	0	1 233	2 740	0	2 740	3 023	0	3 023	1 516	0	1 516
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	704	0	704	0	0	0	4 255	0	4 255	4 959	0	4 959
60311	8	0	8	28 601	0	28 601	28 593	0	28 593	0	0	0
60324	76 864	0	76 864	433	0	433	2 853	0	2 853	79 284	0	79 284
60335	372	0	372	1 643	0	1 643	1 729	0	1 729	458	0	458
60414	21 533	0	21 533	347	0	347	1 516	0	1 516	22 702	0	22 702
61909	1 705	0	1 705	0	0	0	32	0	32	1 737	0	1 737
61910	2 352	0	2 352	1 277	0	1 277	28	0	28	1 103	0	1 103
61912	20 173	0	20 173	4 633	0	4 633	1 542	0	1 542	17 082	0	17 082
62002	119 318	0	119 318	5 209	0	5 209	9 752	0	9 752	123 861	0	123 861
62103	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
70601	523 828	0	523 828	0	0	0	50 271	0	50 271	574 099	0	574 099
70603	30 105	0	30 105	0	0	0	2 072	0	2 072	32 177	0	32 177
70615	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Итого по пассиву (баланс)	2 502 815	29 330	2 532 145	1 057 846	89 171	1 147 017	1 058 442	88 100	1 146 542	2 503 411	28 259	2 531 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	524 363	0	524 363	16 137	0	16 137	32 105	0	32 105	508 395	0	508 395
90902	163 072	0	163 072	75 262	0	75 262	21 648	0	21 648	216 686	0	216 686
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	757 832	0	757 832	905	0	905	26 340	0	26 340	732 397	0	732 397
91501	3 654	0	3 654	7 029	0	7 029	167	0	167	10 516	0	10 516
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 264	0	112 264	0	0	0	5	0	5	112 259	0	112 259
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 019 249	0	1 019 249	42 170	0	42 170	41 786	0	41 786	1 019 633	0	1 019 633
Итого по активу (баланс)	2 605 508	0	2 605 508	141 503	0	141 503	122 051	0	122 051	2 624 960	0	2 624 960
Пассив
91312	993 060	0	993 060	31 170	0	31 170	39 070	0	39 070	1 000 960	0	1 000 960
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	20 130	0	20 130	6 057	0	6 057	3 100	0	3 100	17 173	0	17 173
91508	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0
99999	1 586 259	0	1 586 259	63 650	0	63 650	82 718	0	82 718	1 605 327	0	1 605 327
Итого по пассиву (баланс)	2 605 508	0	2 605 508	105 436	0	105 436	124 888	0	124 888	2 624 960	0	2 624 960

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?