Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
20202	4 625	6 795	11 420	320	125	445	198	488	686	4 747	6 432	11 179
30102	10 654	0	10 654	4 544 744	0	4 544 744	4 544 404	0	4 544 404	10 994	0	10 994
30110	20	26 721	26 741	566 045	52 090	618 135	566 054	31 622	597 676	11	47 189	47 200
30128	244	0	244	34	0	34	278	0	278	0	0	0
30202	2 372	0	2 372	18	0	18	0	0	0	2 390	0	2 390
30215	100	384	484	0	6	6	0	19	19	100	371	471
30413	126	0	126	285 081	0	285 081	285 087	0	285 087	120	0	120
30424	23 541	0	23 541	3 610 556	3 972 372	7 582 928	3 605 793	3 972 372	7 578 165	28 304	0	28 304
30425	0	23 069	23 069	0	349	349	0	1 132	1 132	0	22 286	22 286
31902	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
31903	886 000	0	886 000	2 655 000	0	2 655 000	3 541 000	0	3 541 000	0	0	0
31904	0	0	0	588 000	0	588 000	0	0	0	588 000	0	588 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32027	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999
32202	0	0	0	2 041 511	2 920 219	4 961 730	2 041 511	2 920 219	4 961 730	0	0	0
32203	58 001	210 946	268 947	532 903	847 750	1 380 653	590 904	1 058 696	1 649 600	0	0	0
32204	0	0	0	344 999	186 093	531 092	0	377	377	344 999	185 716	530 715
45201	24 270	0	24 270	21 552	0	21 552	15 907	0	15 907	29 915	0	29 915
45216	3 929	0	3 929	3 488	0	3 488	2 575	0	2 575	4 842	0	4 842
45506	4 363	0	4 363	0	0	0	115	0	115	4 248	0	4 248
45523	256	0	256	2	0	2	12	0	12	246	0	246
47404	0	0	0	255 304	21 499	276 803	255 304	21 499	276 803	0	0	0
47408	0	0	0	213 264	3 186	216 450	213 264	3 186	216 450	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	488	20	508	5 300	251	5 551	5 628	225	5 853	160	46	206
47465	1 898	0	1 898	5 267	0	5 267	7 136	0	7 136	29	0	29
50207	30 127	0	30 127	214	0	214	6	0	6	30 335	0	30 335
50221	376	0	376	250	0	250	259	0	259	367	0	367
50403	50 394	0	50 394	370	0	370	841	0	841	49 923	0	49 923
50408	502 872	0	502 872	2 702	0	2 702	7	0	7	505 567	0	505 567
50605	21 373	0	21 373	40 967	0	40 967	42 654	0	42 654	19 686	0	19 686
50606	165 289	0	165 289	55 752	0	55 752	71 910	0	71 910	149 131	0	149 131
50621	1 367	0	1 367	5 918	0	5 918	5 291	0	5 291	1 994	0	1 994
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
60306	4	0	4	3	0	3	6	0	6	1	0	1
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	126	0	126	25	0	25
60312	2 164	0	2 164	2 395	0	2 395	2 685	0	2 685	1 874	0	1 874
60314	0	294	294	0	12	12	0	306	306	0	0	0
60336	142	0	142	16	0	16	47	0	47	111	0	111
60351	424	0	424	232	0	232	410	0	410	246	0	246
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	3 290	0	3 290	81 430	0	81 430
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	30	0	30	142	0	142	155	0	155	17	0	17
61009	135	0	135	7	0	7	7	0	7	135	0	135
61210	0	0	0	118 280	0	118 280	118 280	0	118 280	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	1 850	0	1 850	17 270	0	17 270
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	1 905	0	1 905	10 731	0	10 731
70606	648 709	0	648 709	49 257	0	49 257	29	0	29	697 937	0	697 937
70608	144 202	0	144 202	14 543	0	14 543	0	0	0	158 745	0	158 745
70611	4 942	0	4 942	486	0	486	0	0	0	5 428	0	5 428
70616	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Итого по активу (баланс)	2 730 687	268 229	2 998 916	16 103 638	8 003 952	24 107 590	16 051 725	8 010 141	24 061 866	2 782 600	262 040	3 044 640
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	393	0	393	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	515	0	515	259	0	259	250	0	250	506	0	506
10634	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	247	0	247	281	0	281	34	0	34	0	0	0
30129	1	0	1	46	0	46	50	0	50	5	0	5
30429	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30601	22 867	0	22 867	22 196	0	22 196	27 152	0	27 152	27 823	0	27 823
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32028	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32213	2	0	2	38	0	38	39	0	39	3	0	3
407	6 424	0	6 424	72 313	0	72 313	67 735	0	67 735	1 846	0	1 846
40817	10 463	84 793	95 256	19 248	4 160	23 408	15 551	1 282	16 833	6 766	81 915	88 681
42104	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	50	50	0	2	2	0	1	1	0	49	49
42304	922	0	922	0	0	0	2	0	2	924	0	924
42305	82 014	0	82 014	0	0	0	7 805	0	7 805	89 819	0	89 819
42306	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
45215	12 135	0	12 135	7 953	0	7 953	10 776	0	10 776	14 958	0	14 958
45515	351	0	351	13	0	13	0	0	0	338	0	338
47407	0	0	0	216 450	0	216 450	216 450	0	216 450	0	0	0
47411	309	0	309	440	0	440	521	0	521	390	0	390
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
47425	2 869	0	2 869	10 783	0	10 783	7 960	0	7 960	46	0	46
47426	187	0	187	193	0	193	21	0	21	15	0	15
47466	74	0	74	300	0	300	275	0	275	49	0	49
50431	138	0	138	47	0	47	2	0	2	93	0	93
50620	4 585	0	4 585	8 993	0	8 993	6 783	0	6 783	2 375	0	2 375
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	463	0	463	1 788	0	1 788	1 881	0	1 881	556	0	556
60305	5 272	0	5 272	5 115	0	5 115	6 383	0	6 383	6 540	0	6 540
60309	53	0	53	81	0	81	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	380	0	380	1 268	0	1 268	888	0	888
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	615	0	615	558	0	558	352	0	352	409	0	409
60335	1 928	0	1 928	1 158	0	1 158	1 499	0	1 499	2 269	0	2 269
60352	54	0	54	44	0	44	14	0	14	24	0	24
60414	8 366	0	8 366	2 897	0	2 897	294	0	294	5 763	0	5 763
60903	1 458	0	1 458	0	0	0	48	0	48	1 506	0	1 506
61701	11 917	0	11 917	0	0	0	0	0	0	11 917	0	11 917
70601	693 262	0	693 262	0	0	0	41 493	0	41 493	734 755	0	734 755
70602	31 690	0	31 690	9 493	0	9 493	13 758	0	13 758	35 955	0	35 955
70603	130 263	0	130 263	0	0	0	8 249	0	8 249	138 512	0	138 512
Итого по пассиву (баланс)	2 914 073	84 843	2 998 916	394 586	4 162	398 748	443 189	1 283	444 472	2 962 676	81 964	3 044 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 011	0	6 011	1 067	0	1 067	1 333	0	1 333	5 745	0	5 745
80601	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
80801	1 048	0	1 048	1 114	0	1 114	710	0	710	1 452	0	1 452
80901	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 059	0	7 059	3 122	0	3 122	2 984	0	2 984	7 197	0	7 197
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
85401	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
85501	2 105	0	2 105	334	0	334	472	0	472	2 243	0	2 243
Итого по пассиву (баланс)	7 059	0	7 059	1 820	0	1 820	1 958	0	1 958	7 197	0	7 197
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	360 964	0	360 964	7 383 355	0	7 383 355	7 112 671	0	7 112 671	631 648	0	631 648
Итого по активу (баланс)	484 918	0	484 918	7 383 355	0	7 383 355	7 112 671	0	7 112 671	755 602	0	755 602
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	289 911	0	289 911	7 091 101	0	7 091 101	7 367 430	0	7 367 430	566 240	0	566 240
91317	5 730	0	5 730	21 552	0	21 552	15 907	0	15 907	85	0	85
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 954	0	123 954	0	0	0	0	0	0	123 954	0	123 954
Итого по пассиву (баланс)	484 918	0	484 918	7 112 671	0	7 112 671	7 383 355	0	7 383 355	755 602	0	755 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 714	0	7 714	108 831	3 191	112 022	116 545	3 191	119 736	0	0	0
94101	0	0	0	98 158	0	98 158	98 158	0	98 158	0	0	0
99996	7 652	0	7 652	2 850 720	0	2 850 720	2 858 372	0	2 858 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 366	0	15 366	3 057 709	3 191	3 060 900	3 073 075	3 191	3 076 266	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 739 905	0	2 739 905	2 739 905	0	2 739 905	0	0	0
97101	7 652	0	7 652	118 467	0	118 467	110 815	0	110 815	0	0	0
99997	7 714	0	7 714	217 894	0	217 894	210 180	0	210 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 366	0	15 366	3 076 266	0	3 076 266	3 060 900	0	3 060 900	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?