Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 888 629	0	1 888 629							4 584 585	0	4 584 585
30110	34 090	0	34 090							14 512	0	14 512
30114	0	44 082	44 082							0	30 216	30 216
30202	25 431	0	25 431							27 946	0	27 946
30413	32 001	0	32 001							44 501	0	44 501
30424	378 723	2 692 221	3 070 944							4 607	2 476 228	2 480 835
30425	13 000	25 640	38 640							13 000	24 762	37 762
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	5 009 832	0	5 009 832							0	0	0
45608	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	3 431	0	3 431							0	0	0
47456	0	0	0							0	0	0
52601	4 743	0	4 743							55 303	0	55 303
60202	18	0	18							18	0	18
60312	14 834	0	14 834							26 189	0	26 189
60314	56 794	1 063	57 857							36 908	0	36 908
60323	529	0	529							0	0	0
60336	1 773	0	1 773							1 875	0	1 875
60351	8 306	0	8 306							8 806	0	8 806
60401	323 680	0	323 680							323 680	0	323 680
60415	0	0	0							2 518	0	2 518
60901	39 620	0	39 620							39 867	0	39 867
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	2 349 462	0	2 349 462							2 655 305	0	2 655 305
70607	3 375	0	3 375							3 322	0	3 322
70608	1 303 539	0	1 303 539							1 437 645	0	1 437 645
70611	101 488	0	101 488							113 921	0	113 921
Итого по активу (баланс)	11 593 299	2 763 006	14 356 305							9 394 509	2 531 206	11 925 715
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	480 157	0	480 157							198 849	0	198 849
30606	2 631 664	128 201	2 759 865							23 675	0	23 675
40807	455 772	0	455 772							698 146	0	698 146
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	21 362	0	21 362							7 430	0	7 430
47462	54	0	54							0	0	0
47466	60	0	60							45	0	45
52602	7 973	0	7 973							46 443	0	46 443
60301	0	0	0							37	0	37
60305	68 529	0	68 529							19 123	0	19 123
60307	0	0	0							0	0	0
60311	60	0	60							64	0	64
60313	0	13 439	13 439							0	28 471	28 471
60322	0	0	0							27	0	27
60324	28 174	0	28 174							18 454	0	18 454
60335	9 594	0	9 594							2 054	0	2 054
60414	253 413	0	253 413							258 868	0	258 868
60903	6 063	0	6 063							6 235	0	6 235
61501	465 719	0	465 719							515 296	0	515 296
70601	2 212 848	0	2 212 848							2 436 918	0	2 436 918
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	1 060 730	0	1 060 730							1 105 907	0	1 105 907
70613	528 097	0	528 097							575 277	0	575 277
Итого по пассиву (баланс)	14 214 665	141 640	14 356 305							11 897 244	28 471	11 925 715
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	20 334 514	0	20 334 514							15 111 559	0	15 111 559
Итого по активу (баланс)	20 334 514	0	20 334 514							15 111 559	0	15 111 559
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	5 222 955	0	5 222 955							0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 334 514	0	20 334 514							15 111 559	0	15 111 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	3 090 649	20 816 830	23 907 479							0	0	0
93303	0	0	0							15 810 192	111 864	15 922 056
93306	0	0	0							0	0	0
93307	22 335 097	1 981 541	24 316 638							0	0	0
93308	0	0	0							0	13 144 828	13 144 828
99996	48 712 572	0	48 712 572							29 543 249	0	29 543 249
Итого по активу (баланс)	74 138 318	22 798 371	96 936 689							45 353 441	13 256 692	58 610 133
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	20 819 243	3 089 837	23 909 080							0	0	0
96303	0	0	0							111 853	15 754 939	15 866 792
96306	0	0	0							0	0	0
96307	1 985 770	22 332 498	24 318 268							0	0	0
96308	0	0	0							13 191 232	0	13 191 232
99997	48 709 341	0	48 709 341							29 552 109	0	29 552 109
Итого по пассиву (баланс)	71 514 354	25 422 335	96 936 689							42 855 194	15 754 939	58 610 133

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?