Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 149	0	10 149	206	0	206	158	0	158	10 197	0	10 197
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	7 217	5 209	12 426	99 534	7 708	107 242	100 378	7 876	108 254	6 373	5 041	11 414
20208	481	0	481	2 195	0	2 195	2 444	0	2 444	232	0	232
20209	0	0	0	26 868	88	26 956	26 868	88	26 956	0	0	0
20302	0	85 116	85 116	0	4 270	4 270	0	4 046	4 046	0	85 340	85 340
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	20 112	0	20 112	4 001 126	0	4 001 126	4 003 181	0	4 003 181	18 057	0	18 057
30110	3 011	11 019	14 030	122 201	963	123 164	118 327	1 662	119 989	6 885	10 320	17 205
30202	12 655	0	12 655	0	0	0	248	0	248	12 407	0	12 407
30215	100	192	292	0	3	3	0	9	9	100	186	286
30221	0	0	0	272 006	0	272 006	272 006	0	272 006	0	0	0
30233	363	0	363	6 993	26	7 019	7 170	26	7 196	186	0	186
30413	114	0	114	1 973 987	0	1 973 987	1 973 936	0	1 973 936	165	0	165
30424	472	0	472	1 806 736	0	1 806 736	1 806 600	0	1 806 600	608	0	608
31902	0	0	0	740 700	0	740 700	740 700	0	740 700	0	0	0
31903	522 000	0	522 000	2 193 500	0	2 193 500	2 715 500	0	2 715 500	0	0	0
31904	0	0	0	533 000	0	533 000	0	0	0	533 000	0	533 000
32201	2 056	28	2 084	2 950	120	3 070	1 070	127	1 197	3 936	21	3 957
45205	68 246	0	68 246	0	0	0	48 746	0	48 746	19 500	0	19 500
45206	21 000	0	21 000	45 164	0	45 164	9 200	0	9 200	56 964	0	56 964
45207	461 993	0	461 993	22 988	0	22 988	29 161	0	29 161	455 820	0	455 820
45208	230 954	0	230 954	16 239	0	16 239	3 317	0	3 317	243 876	0	243 876
45216	1 830	0	1 830	9 035	0	9 035	1 880	0	1 880	8 985	0	8 985
45407	913	0	913	0	0	0	43	0	43	870	0	870
45408	141 208	0	141 208	0	0	0	1 630	0	1 630	139 578	0	139 578
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	356	0	356	0	0	0	55	0	55	301	0	301
45506	1 555	0	1 555	550	0	550	167	0	167	1 938	0	1 938
45507	110 148	0	110 148	700	0	700	2 422	0	2 422	108 426	0	108 426
45523	1 199	0	1 199	175	0	175	91	0	91	1 283	0	1 283
45812	84 203	0	84 203	3	0	3	1 485	0	1 485	82 721	0	82 721
45813	19	0	19	5	0	5	18	0	18	6	0	6
45814	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45912	1 181	0	1 181	0	0	0	101	0	101	1 080	0	1 080
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	0	0	0	1 618 274	515	1 618 789	1 618 274	515	1 618 789	0	0	0
47415	292	0	292	0	0	0	58	0	58	234	0	234
47423	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
47427	3 835	0	3 835	12 402	0	12 402	13 271	0	13 271	2 966	0	2 966
47447	415	0	415	1 278	0	1 278	1 087	0	1 087	606	0	606
47465	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50104	25 400	0	25 400	181	0	181	33	0	33	25 548	0	25 548
50106	40 504	0	40 504	253	0	253	1	0	1	40 756	0	40 756
50107	75 016	0	75 016	513	0	513	1 229	0	1 229	74 300	0	74 300
50121	1 434	0	1 434	2 871	0	2 871	2 650	0	2 650	1 655	0	1 655
50403	84 972	0	84 972	1 615 028	0	1 615 028	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
50606	5 598	0	5 598	3 008	0	3 008	0	0	0	8 606	0	8 606
50621	1 695	0	1 695	111	0	111	1	0	1	1 805	0	1 805
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 390	0	15 390	127	0	127	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	1 475	0	1 475	51	0	51	0	0	0	1 526	0	1 526
60306	19	0	19	0	0	0	11	0	11	8	0	8
60308	9	0	9	128	0	128	133	0	133	4	0	4
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	646	0	646	1 436	0	1 436	1 347	0	1 347	735	0	735
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	22 056	0	22 056	12	0	12	0	0	0	22 068	0	22 068
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	3 495	0	3 495	9	0	9	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	1 133	0	1 133	1	0	1	308	0	308	826	0	826
61008	4	0	4	113	0	113	117	0	117	0	0	0
61009	25	0	25	525	0	525	550	0	550	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61210	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
61702	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
70606	299 910	0	299 910	34 445	0	34 445	289	0	289	334 066	0	334 066
70607	63	0	63	0	0	0	44	0	44	19	0	19
70608	24 511	0	24 511	1 047	0	1 047	0	0	0	25 558	0	25 558
70609	121 569	0	121 569	7 923	0	7 923	0	0	0	129 492	0	129 492
70611	11 059	0	11 059	2 108	0	2 108	0	0	0	13 167	0	13 167
70616	3 654	0	3 654	0	0	0	0	0	0	3 654	0	3 654
Итого по активу (баланс)	2 466 783	101 953	2 568 736	16 880 996	13 693	16 894 689	16 908 594	14 349	16 922 943	2 439 185	101 297	2 540 482
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 475	0	1 475	0	0	0	51	0	51	1 526	0	1 526
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 689	0	75 689	0	0	0	0	0	0	75 689	0	75 689
20309	0	77 295	77 295	0	3 674	3 674	0	3 877	3 877	0	77 498	77 498
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30129	28	0	28	4	0	4	17	0	17	41	0	41
30232	0	0	0	17 102	125	17 227	17 102	125	17 227	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	407	0	407	2 046	0	2 046	2 330	0	2 330	691	0	691
32213	8	0	8	1	0	1	6	0	6	13	0	13
407	213 185	1	213 186	520 502	0	520 502	435 857	0	435 857	128 540	1	128 541
408.1	9 281	0	9 281	28 833	0	28 833	23 201	0	23 201	3 649	0	3 649
40817	55 471	29	55 500	54 396	1	54 397	55 568	0	55 568	56 643	28	56 671
40820	20	0	20	25	0	25	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	15	26	41	15	26	41	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	172	0	172	11 826	0	11 826	11 709	0	11 709	55	0	55
40912	0	0	0	522	432	954	522	432	954	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	17 675	0	17 675	17 675	0	17 675
42106	27 363	0	27 363	550	0	550	4 000	0	4 000	30 813	0	30 813
42107	54 752	0	54 752	920	0	920	870	0	870	54 702	0	54 702
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	9 742	13 942	23 684	5 568	1 007	6 575	6 518	239	6 757	10 692	13 174	23 866
42304	3 003	0	3 003	6	0	6	6	0	6	3 003	0	3 003
42305	3 145	211	3 356	272	10	282	658	4	662	3 531	205	3 736
42306	368 169	2 216	370 385	42 744	91	42 835	55 293	53	55 346	380 718	2 178	382 896
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	16 478	0	16 478	4 749	0	4 749	9 498	0	9 498	21 227	0	21 227
45217	14 586	0	14 586	19 398	0	19 398	9 445	0	9 445	4 633	0	4 633
45415	641	0	641	8	0	8	0	0	0	633	0	633
45417	4 705	0	4 705	2 465	0	2 465	0	0	0	2 240	0	2 240
45515	1 388	0	1 388	14	0	14	18	0	18	1 392	0	1 392
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	84 222	0	84 222	1 503	0	1 503	10	0	10	82 729	0	82 729
45918	1 181	0	1 181	101	0	101	0	0	0	1 080	0	1 080
47403	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
47407	0	0	0	1 618 284	506	1 618 790	1 618 284	506	1 618 790	0	0	0
47411	1 648	6	1 654	3 158	2	3 160	2 591	0	2 591	1 081	4	1 085
47416	67	0	67	3 461 541	0	3 461 541	3 461 530	0	3 461 530	56	0	56
47422	113	0	113	8 622	0	8 622	8 628	0	8 628	119	0	119
47425	1 056	0	1 056	991	0	991	606	0	606	671	0	671
47426	881	0	881	5 280	0	5 280	5 454	0	5 454	1 055	0	1 055
47452	5 935	0	5 935	1 898	0	1 898	2 836	0	2 836	6 873	0	6 873
50120	37	0	37	41	0	41	4	0	4	0	0	0
50620	4 709	0	4 709	7	0	7	0	0	0	4 702	0	4 702
50720	10 149	0	10 149	158	0	158	206	0	206	10 197	0	10 197
52301	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60301	52	0	52	2 800	0	2 800	2 925	0	2 925	177	0	177
60305	2 272	0	2 272	5 332	0	5 332	5 999	0	5 999	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	325	0	325	410	0	410	442	0	442	357	0	357
60322	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60324	244	0	244	41	0	41	75	0	75	278	0	278
60335	1 355	0	1 355	2 056	0	2 056	1 521	0	1 521	820	0	820
60414	4 274	0	4 274	0	0	0	96	0	96	4 370	0	4 370
60903	2 070	0	2 070	0	0	0	55	0	55	2 125	0	2 125
70601	394 711	0	394 711	0	0	0	47 875	0	47 875	442 586	0	442 586
70602	2 101	0	2 101	2 656	0	2 656	2 987	0	2 987	2 432	0	2 432
70603	24 495	0	24 495	0	0	0	1 045	0	1 045	25 540	0	25 540
70604	121 944	0	121 944	0	0	0	7 944	0	7 944	129 888	0	129 888
Итого по пассиву (баланс)	2 475 036	93 700	2 568 736	5 853 359	5 874	5 859 233	5 825 717	5 262	5 830 979	2 447 394	93 088	2 540 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	568	0	568	887	0	887	839	0	839	616	0	616
90902	9 378	0	9 378	18	0	18	3 011	0	3 011	6 385	0	6 385
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 179 800	0	3 179 800	163 116	0	163 116	555 767	0	555 767	2 787 149	0	2 787 149
91501	362	0	362	0	0	0	159	0	159	203	0	203
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 847 241	0	1 847 241	205 963	0	205 963	400 207	0	400 207	1 652 997	0	1 652 997
Итого по активу (баланс)	5 051 451	0	5 051 451	369 984	0	369 984	959 983	0	959 983	4 461 452	0	4 461 452
Пассив
91311	185 090	0	185 090	22 233	0	22 233	0	0	0	162 857	0	162 857
91312	1 605 887	0	1 605 887	263 262	0	263 262	117 845	0	117 845	1 460 470	0	1 460 470
91315	19 753	0	19 753	19 753	0	19 753	0	0	0	0	0	0
91317	36 150	0	36 150	94 959	0	94 959	88 118	0	88 118	29 309	0	29 309
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	3 204 210	0	3 204 210	559 776	0	559 776	164 021	0	164 021	2 808 455	0	2 808 455
Итого по пассиву (баланс)	5 051 451	0	5 051 451	959 983	0	959 983	369 984	0	369 984	4 461 452	0	4 461 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
94101	72	0	72	3 795	0	3 795	3 867	0	3 867	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72	0	72	4 100	0	4 100	4 172	0	4 172	0	0	0
Пассив
96901	72	0	72	3 867	0	3 867	3 795	0	3 795	0	0	0
97101	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72	0	72	4 172	0	4 172	4 100	0	4 100	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?