Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 439	84 977	115 416	47 138	13 925	61 063	64 850	6 612	71 462	12 727	92 290	105 017
20209	0	0	0	43 745	0	43 745	43 745	0	43 745	0	0	0
30102	40 715	0	40 715	3 895 925	0	3 895 925	3 793 509	0	3 793 509	143 131	0	143 131
30110	3 565	758 624	762 189	25 000	868 920	893 920	15 925	1 223 921	1 239 846	12 640	403 623	416 263
30202	68 705	0	68 705	0	0	0	3 709	0	3 709	64 996	0	64 996
30221	0	0	0	0	5 873	5 873	0	5 873	5 873	0	0	0
30233	2	0	2	16 021	7 520	23 541	16 023	7 520	23 543	0	0	0
30424	126	0	126	12 943 103	0	12 943 103	12 942 197	0	12 942 197	1 032	0	1 032
30425	0	13 842	13 842	0	209	209	0	679	679	0	13 372	13 372
32002	0	0	0	6 536 540	0	6 536 540	6 536 540	0	6 536 540	0	0	0
32003	422 080	0	422 080	1 274 050	0	1 274 050	1 696 130	0	1 696 130	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	100 000	961 226	1 061 226	0	14 526	14 526	100 000	47 166	147 166	0	928 586	928 586
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	32 653	0	32 653	0	0	0	256	0	256	32 397	0	32 397
45201	19 174	0	19 174	48 668	0	48 668	50 940	0	50 940	16 902	0	16 902
45204	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
45205	14 500	0	14 500	270 000	0	270 000	0	0	0	284 500	0	284 500
45206	360 910	0	360 910	225 000	0	225 000	185 000	0	185 000	400 910	0	400 910
45207	455 000	211 470	666 470	10 000	3 196	13 196	50 000	10 377	60 377	415 000	204 289	619 289
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	119 736	0	119 736	45 790	0	45 790	17 207	0	17 207	148 319	0	148 319
45504	6 000	14 110	20 110	0	149	149	0	14 259	14 259	6 000	0	6 000
45505	1 380	14 110	15 490	900	14 463	15 363	473	837	1 310	1 807	27 736	29 543
45506	868 600	20 459	889 059	215 000	491	215 491	0	841	841	1 083 600	20 109	1 103 709
45507	784	13 752	14 536	0	208	208	28	843	871	756	13 117	13 873
45509	3 977	2 390	6 367	8 539	3 927	12 466	7 579	5 020	12 599	4 937	1 297	6 234
45523	117 695	0	117 695	3 477	0	3 477	39 269	0	39 269	81 903	0	81 903
45604	0	0	0	0	93 047	93 047	0	188	188	0	92 859	92 859
45606	94 000	256 327	350 327	0	3 874	3 874	0	12 578	12 578	94 000	247 623	341 623
45616	75 022	0	75 022	464	0	464	19 524	0	19 524	55 962	0	55 962
45812	610 029	0	610 029	1 089	0	1 089	14 661	0	14 661	596 457	0	596 457
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45815	320 951	2 136	323 087	0	51	51	198 905	88	198 993	122 046	2 099	124 145
45816	43	0	43	38	0	38	0	0	0	81	0	81
45820	20 214	0	20 214	0	0	0	15 790	0	15 790	4 424	0	4 424
45912	58 636	0	58 636	4 659	0	4 659	0	0	0	63 295	0	63 295
45915	36 517	0	36 517	4 792	3	4 795	22 937	3	22 940	18 372	0	18 372
45920	2 921	0	2 921	422	0	422	1 648	0	1 648	1 695	0	1 695
47404	0	558 248	558 248	0	2 904 096	2 904 096	0	1 825 221	1 825 221	0	1 637 123	1 637 123
47408	0	0	0	4 909 119	147 023 745	151 932 864	4 909 119	147 023 745	151 932 864	0	0	0
47421	0	0	0	65 227	0	65 227	64 871	0	64 871	356	0	356
47423	7	0	7	1 181 093	817 953	1 999 046	1 181 008	817 953	1 998 961	92	0	92
47427	551	56	607	32 697	7 699	40 396	32 504	5 999	38 503	744	1 756	2 500
47443	26	0	26	920	628	1 548	922	628	1 550	24	0	24
47450	82 555	0	82 555	0	0	0	1 720	0	1 720	80 835	0	80 835
47465	8 997	0	8 997	1 127	0	1 127	1 410	0	1 410	8 714	0	8 714
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	176 579	0	176 579	335 158	0	335 158	318 046	0	318 046	193 691	0	193 691
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	379	0	379	411	0	411	790	0	790	0	0	0
60312	1 932	0	1 932	3 170	0	3 170	2 684	0	2 684	2 418	0	2 418
60323	1 031	0	1 031	256	0	256	142	0	142	1 145	0	1 145
60336	288	0	288	46	0	46	46	0	46	288	0	288
60401	3 730	0	3 730	139	0	139	0	0	0	3 869	0	3 869
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	4 226	0	4 226	47	0	47	0	0	0	4 273	0	4 273
61008	39	0	39	311	0	311	293	0	293	57	0	57
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61214	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61702	0	0	0	15 293	0	15 293	15 293	0	15 293	0	0	0
70606	6 881 657	0	6 881 657	1 033 310	0	1 033 310	0	0	0	7 914 967	0	7 914 967
70608	1 892 039	0	1 892 039	173 558	0	173 558	0	0	0	2 065 597	0	2 065 597
70611	3 175	0	3 175	635	0	635	0	0	0	3 810	0	3 810
70614	537 341	0	537 341	216 067	0	216 067	1 794	0	1 794	751 614	0	751 614
70616	40 557	0	40 557	21 324	0	21 324	9 262	0	9 262	52 619	0	52 619
Итого по активу (баланс)	14 126 131	2 911 727	17 037 858	33 725 968	151 784 503	185 510 471	32 427 448	151 010 351	183 437 799	15 424 651	3 685 879	19 110 530
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	271	0	271	153	0	153	111	0	111	229	0	229
30220	0	0	0	0	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	0	0
30223	22 920	0	22 920	1 423 525	0	1 423 525	1 400 605	0	1 400 605	0	0	0
30232	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	1 202	0	1 202	1 081	0	1 081	0	0	0
32028	13 730	0	13 730	582	0	582	23	0	23	13 171	0	13 171
407	675 580	376 921	1 052 501	8 610 127	4 619 942	13 230 069	9 117 202	4 831 416	13 948 618	1 182 655	588 395	1 771 050
408.1	23 807	22	23 829	91 922	1	91 923	128 390	1	128 391	60 275	22	60 297
40807	185	185	370	0	9	9	0	3	3	185	179	364
40817	53 032	45 860	98 892	340 788	18 926	359 714	344 030	18 334	362 364	56 274	45 268	101 542
40911	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
42105	0	70 490	70 490	0	3 459	3 459	0	1 065	1 065	0	68 096	68 096
42302	15 545	0	15 545	0	0	0	86	0	86	15 631	0	15 631
42303	31 120	121 016	152 136	0	5 925	5 925	0	2 094	2 094	31 120	117 185	148 305
42304	0	26 183	26 183	0	1 285	1 285	0	396	396	0	25 294	25 294
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	640 817	640 817	0	31 444	31 444	0	9 684	9 684	0	619 057	619 057
43802	715	0	715	715	0	715	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827
43803	11 852	0	11 852	4 030	0	4 030	19 996	0	19 996	27 818	0	27 818
43804	52 304	0	52 304	49 711	0	49 711	82 692	0	82 692	85 285	0	85 285
43805	6 149	0	6 149	4 620	0	4 620	0	0	0	1 529	0	1 529
43806	3 093	0	3 093	51 039	0	51 039	47 946	0	47 946	0	0	0
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	992 048	0	992 048	172 356	0	172 356	236 365	0	236 365	1 056 057	0	1 056 057
45217	67 066	0	67 066	36 908	0	36 908	67 863	0	67 863	98 021	0	98 021
45515	906 653	0	906 653	9 900	0	9 900	224 714	0	224 714	1 121 467	0	1 121 467
45524	720	0	720	1	0	1	0	0	0	719	0	719
45615	288 378	0	288 378	10 862	0	10 862	99 417	0	99 417	376 933	0	376 933
45617	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853
45818	933 131	0	933 131	213 580	0	213 580	897	0	897	720 448	0	720 448
45918	95 153	0	95 153	20 869	0	20 869	7 383	0	7 383	81 667	0	81 667
47405	0	0	0	99 587	102 591	202 178	99 587	102 591	202 178	0	0	0
47407	0	0	0	5 616 105	146 368 250	151 984 355	5 616 105	146 368 250	151 984 355	0	0	0
47411	246	241	487	86	241	327	305	146	451	465	146	611
47416	0	0	0	222 772	0	222 772	223 716	0	223 716	944	0	944
47422	6 301	67	6 368	95	3	98	96	1	97	6 302	65	6 367
47424	1 698	0	1 698	106 112	0	106 112	111 291	0	111 291	6 877	0	6 877
47425	38 379	0	38 379	52 954	0	52 954	28 858	0	28 858	14 283	0	14 283
47426	0	215 624	215 624	0	10 673	10 673	0	6 716	6 716	0	211 667	211 667
47441	3 615	1 141	4 756	1 553	264	1 817	896	648	1 544	2 958	1 525	4 483
47444	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47466	17 027	0	17 027	16 875	0	16 875	282	0	282	434	0	434
47501	51	0	51	23	0	23	0	0	0	28	0	28
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	224 589	0	224 589	320 067	0	320 067	225 042	0	225 042	129 564	0	129 564
60301	375	0	375	1 422	0	1 422	1 118	0	1 118	71	0	71
60305	5 703	0	5 703	5 306	0	5 306	3 819	0	3 819	4 216	0	4 216
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	56	0	56	71	0	71	15	0	15	0	0	0
60311	186	0	186	2 129	0	2 129	2 142	0	2 142	199	0	199
60313	0	0	0	12	0	12	22	0	22	10	0	10
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	802	0	802	14	0	14	216	0	216	1 004	0	1 004
60335	2 057	0	2 057	1 923	0	1 923	1 139	0	1 139	1 273	0	1 273
60414	3 469	0	3 469	0	0	0	13	0	13	3 482	0	3 482
60903	3 245	0	3 245	0	0	0	20	0	20	3 265	0	3 265
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	33 424	0	33 424	9 262	0	9 262	21 324	0	21 324	45 486	0	45 486
70601	7 592 645	0	7 592 645	50	0	50	801 571	0	801 571	8 394 166	0	8 394 166
70603	1 686 893	0	1 686 893	0	0	0	143 873	0	143 873	1 830 766	0	1 830 766
70613	549 741	0	549 741	14 442	0	14 442	335 159	0	335 159	870 458	0	870 458
70615	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 539 291	1 498 567	17 037 858	17 537 193	151 168 888	168 706 081	19 431 533	151 347 220	170 778 753	17 433 631	1 676 899	19 110 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131	0	131	1	0	1	1	0	1	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 641 786	0	1 641 786	341 981	0	341 981	12 976	0	12 976	1 970 791	0	1 970 791
90902	587 034	0	587 034	78 097	0	78 097	391 389	0	391 389	273 742	0	273 742
90909	14 614	0	14 614	3 932	0	3 932	1 055	0	1 055	17 491	0	17 491
91202	114	0	114	0	0	0	2	0	2	112	0	112
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	16 103 956	584 919	16 688 875	1 133 992	215 605	1 349 597	1 529 761	28 829	1 558 590	15 708 187	771 695	16 479 882
91418	428 134	0	428 134	0	0	0	14 492	0	14 492	413 642	0	413 642
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99998	2 420 118	0	2 420 118	84 947	0	84 947	229 546	0	229 546	2 275 519	0	2 275 519
Итого по активу (баланс)	21 198 442	584 919	21 783 361	1 642 949	215 605	1 858 554	2 179 222	28 829	2 208 051	20 662 169	771 695	21 433 864
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 271 499	0	2 271 499	100 000	0	100 000	0	0	0	2 171 499	0	2 171 499
91315	1 952	0	1 952	0	0	0	3 649	0	3 649	5 601	0	5 601
91317	66 623	11 055	77 678	121 480	8 067	129 547	60 917	8 236	69 153	6 060	11 224	17 284
91507	68 507	0	68 507	0	0	0	12 146	0	12 146	80 653	0	80 653
99999	19 363 243	0	19 363 243	1 676 345	0	1 676 345	1 471 447	0	1 471 447	19 158 345	0	19 158 345
Итого по пассиву (баланс)	21 772 306	11 055	21 783 361	1 897 825	8 067	1 905 892	1 548 159	8 236	1 556 395	21 422 640	11 224	21 433 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 179 275	639 789	1 819 064	1 179 275	639 789	1 819 064	0	0	0
93302	119 469	46 562	166 031	1 325 790	777 009	2 102 799	1 445 259	823 571	2 268 830	0	0	0
93303	833 081	276 193	1 109 274	1 254 124	631 728	1 885 852	1 325 790	792 122	2 117 912	761 415	115 799	877 214
93304	859 822	628 931	1 488 753	1 776 225	999 650	2 775 875	1 065 884	635 277	1 701 161	1 570 163	993 304	2 563 467
93305	3 387 207	2 232 586	5 619 793	1 844 713	1 936 869	3 781 582	2 951 288	2 770 716	5 722 004	2 280 632	1 398 739	3 679 371
93901	0	4 029 432	4 029 432	214 461	71 885 429	72 099 890	19 951	72 274 006	72 293 957	194 510	3 640 855	3 835 365
99996	12 460 447	0	12 460 447	77 527 921	0	77 527 921	79 098 320	0	79 098 320	10 890 048	0	10 890 048
Итого по активу (баланс)	17 660 026	7 213 704	24 873 730	85 122 509	76 870 474	161 992 983	87 085 767	77 935 481	165 021 248	15 696 768	6 148 697	21 845 465
Пассив
96301	0	0	0	662 300	1 132 770	1 795 070	662 300	1 132 770	1 795 070	0	0	0
96302	54 139	115 347	169 486	848 780	1 399 840	2 248 620	794 641	1 284 493	2 079 134	0	0	0
96303	287 254	818 003	1 105 257	794 641	1 326 816	2 121 457	626 297	1 251 681	1 877 978	118 910	742 868	861 778
96304	630 390	853 889	1 484 279	626 296	1 078 111	1 704 407	1 020 810	1 757 317	2 778 127	1 024 904	1 533 095	2 557 999
96305	2 604 319	3 065 976	5 670 295	2 992 268	2 820 952	5 813 220	1 957 970	1 813 341	3 771 311	1 570 021	2 058 365	3 628 386
96901	256 486	3 774 644	4 031 130	1 384 505	70 932 041	72 316 546	1 128 296	70 999 005	72 127 301	277	3 841 608	3 841 885
99997	12 413 283	0	12 413 283	78 968 523	0	78 968 523	77 510 657	0	77 510 657	10 955 417	0	10 955 417
Итого по пассиву (баланс)	16 245 871	8 627 859	24 873 730	86 277 313	78 690 530	164 967 843	83 700 971	78 238 607	161 939 578	13 669 529	8 175 936	21 845 465

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?