Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 660	96 350	153 010	2 718 137	1 657 352	4 375 489	2 670 014	1 653 745	4 323 759	104 783	99 957	204 740
20208	7 901	0	7 901	78 921	0	78 921	81 072	0	81 072	5 750	0	5 750
20209	0	0	0	515 585	155 333	670 918	515 585	155 333	670 918	0	0	0
30102	76 148	0	76 148	2 044 743	0	2 044 743	2 050 006	0	2 050 006	70 885	0	70 885
30110	12 331	22 098	34 429	125 471	275 766	401 237	113 954	281 648	395 602	23 848	16 216	40 064
30202	17 748	0	17 748	96	0	96	0	0	0	17 844	0	17 844
30215	250	7 973	8 223	0	120	120	0	391	391	250	7 702	7 952
30221	0	1 987	1 987	22 040	193 559	215 599	22 040	195 546	217 586	0	0	0
30233	6 700	7 845	14 545	65 630	41 065	106 695	65 337	42 103	107 440	6 993	6 807	13 800
30424	74	477	551	83 798 562	190 004	83 988 566	83 798 341	190 018	83 988 359	295	463	758
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 751	0	2 751	13 644	0	13 644	14 480	0	14 480	1 915	0	1 915
32201	12 152	1 381	13 533	6 200	21	6 221	1 433	68	1 501	16 919	1 334	18 253
32202	0	0	0	45 154	0	45 154	45 154	0	45 154	0	0	0
32203	16 464	0	16 464	15 743	0	15 743	32 207	0	32 207	0	0	0
44904	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45201	4 558	0	4 558	29 440	0	29 440	22 978	0	22 978	11 020	0	11 020
45203	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45204	9 500	0	9 500	1 850	0	1 850	9 500	0	9 500	1 850	0	1 850
45205	13 891	0	13 891	4 325	0	4 325	15 225	0	15 225	2 991	0	2 991
45206	1 148	0	1 148	1 000	0	1 000	692	0	692	1 456	0	1 456
45207	42 473	17 833	60 306	0	308	308	1 767	9 560	11 327	40 706	8 581	49 287
45208	194 541	788 312	982 853	2 300	17 638	19 938	976	89 326	90 302	195 865	716 624	912 489
45405	620	0	620	580	0	580	385	0	385	815	0	815
45406	391	0	391	0	0	0	328	0	328	63	0	63
45407	3 831	0	3 831	400	0	400	440	0	440	3 791	0	3 791
45408	139 679	0	139 679	26 850	0	26 850	15 128	0	15 128	151 401	0	151 401
45504	164	0	164	22	0	22	113	0	113	73	0	73
45505	6 542	0	6 542	1 323	0	1 323	1 660	0	1 660	6 205	0	6 205
45506	1 127 522	0	1 127 522	72 395	0	72 395	115 544	0	115 544	1 084 373	0	1 084 373
45507	2 160 906	0	2 160 906	118 200	0	118 200	114 025	0	114 025	2 165 081	0	2 165 081
45509	10 343	0	10 343	5 455	0	5 455	7 072	0	7 072	8 726	0	8 726
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	333 652	0	333 652	1 189	0	1 189	1 118	0	1 118	333 723	0	333 723
45813	56	0	56	6	0	6	2	0	2	60	0	60
45814	27 009	0	27 009	98	0	98	238	0	238	26 869	0	26 869
45815	392 859	0	392 859	15 001	0	15 001	21 903	0	21 903	385 957	0	385 957
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45912	27 199	0	27 199	1 009	0	1 009	710	0	710	27 498	0	27 498
45914	8 958	0	8 958	26	0	26	41	0	41	8 943	0	8 943
45915	64 302	0	64 302	6 583	0	6 583	9 025	0	9 025	61 860	0	61 860
47404	0	0	0	178 716	23 540	202 256	178 716	23 540	202 256	0	0	0
47408	0	0	0	3 160	208 509	211 669	3 160	208 509	211 669	0	0	0
47421	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47423	1 005	77	1 082	250	11 343	11 593	240	11 346	11 586	1 015	74	1 089
47427	23 020	0	23 020	77 849	882	78 731	77 623	882	78 505	23 246	0	23 246
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 720	0	1 720	0	0	0	24	0	24	1 696	0	1 696
50107	52 652	0	52 652	7 982	0	7 982	0	0	0	60 634	0	60 634
50401	2 031 413	248 793	2 280 206	85 619 597	4 608	85 624 205	85 707 254	17 506	85 724 760	1 943 756	235 895	2 179 651
50418	4 084 706	0	4 084 706	85 706 052	0	85 706 052	85 583 895	0	85 583 895	4 206 863	0	4 206 863
50605	66 600	0	66 600	976 070	0	976 070	949 756	0	949 756	92 914	0	92 914
50606	160 484	0	160 484	1 916 095	0	1 916 095	1 825 915	0	1 825 915	250 664	0	250 664
50618	112 046	0	112 046	2 690 951	0	2 690 951	2 802 997	0	2 802 997	0	0	0
50621	13 629	0	13 629	118 383	0	118 383	103 648	0	103 648	28 364	0	28 364
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60302	1 955	0	1 955	22	0	22	23	0	23	1 954	0	1 954
60306	499	0	499	13 396	0	13 396	13 862	0	13 862	33	0	33
60308	1 046	0	1 046	495	0	495	750	0	750	791	0	791
60310	2 758	0	2 758	455	0	455	455	0	455	2 758	0	2 758
60312	19 734	0	19 734	8 162	0	8 162	9 007	0	9 007	18 889	0	18 889
60314	0	264	264	0	0	0	0	214	214	0	50	50
60323	20 872	242	21 114	80	6	86	410	11	421	20 542	237	20 779
60336	842	0	842	1 487	0	1 487	0	0	0	2 329	0	2 329
60401	275 276	0	275 276	105	0	105	1 722	0	1 722	273 659	0	273 659
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	0	0	0	54 420	0	54 420	0	0	0	54 420	0	54 420
60901	5 299	0	5 299	22	0	22	0	0	0	5 321	0	5 321
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	3 224	0	3 224	283	0	283	129	0	129	3 378	0	3 378
61009	16 415	0	16 415	318	0	318	325	0	325	16 408	0	16 408
61209	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
61210	0	0	0	86 613	0	86 613	86 613	0	86 613	0	0	0
61212	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61601	0	0	0	10 379	0	10 379	10 379	0	10 379	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	74 741	0	74 741	0	0	0	0	0	0	74 741	0	74 741
70606	3 035 452	0	3 035 452	159 155	0	159 155	7	0	7	3 194 600	0	3 194 600
70607	4 151	0	4 151	7 901	0	7 901	9 141	0	9 141	2 911	0	2 911
70608	772 666	0	772 666	63 301	0	63 301	0	0	0	835 967	0	835 967
70611	100 611	0	100 611	10 077	0	10 077	0	0	0	110 688	0	110 688
70614	19 175	0	19 175	7 220	0	7 220	3 160	0	3 160	23 235	0	23 235
70616	14 569	0	14 569	0	0	0	0	0	0	14 569	0	14 569
Итого по активу (баланс)	15 928 747	1 193 632	17 122 379	267 465 572	2 780 054	270 245 626	267 126 801	2 879 746	270 006 547	16 267 518	1 093 940	17 361 458
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 983	0	4 983	80	0	80	0	0	0	4 903	0	4 903
30223	4 584	0	4 584	188 735	0	188 735	184 151	0	184 151	0	0	0
30226	1 405	0	1 405	106	0	106	70	0	70	1 369	0	1 369
30232	1	132	133	21 713	37 559	59 272	22 109	37 620	59 729	397	193	590
30601	4 661	2 294	6 955	4 252	1 645	5 897	249	145	394	658	794	1 452
31502	0	0	0	63 475 463	0	63 475 463	63 475 463	0	63 475 463	0	0	0
31503	3 935 425	0	3 935 425	19 776 781	0	19 776 781	15 841 356	0	15 841 356	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 987 858	0	3 987 858	3 987 858	0	3 987 858
406	3 052	0	3 052	11 360	0	11 360	8 360	0	8 360	52	0	52
407	153 739	6 603	160 342	1 396 190	17 305	1 413 495	1 391 905	14 536	1 406 441	149 454	3 834	153 288
408.1	59 648	30	59 678	293 695	1	293 696	292 248	0	292 248	58 201	29	58 230
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	124 661	8 033	132 694	518 370	9 636	528 006	520 863	5 162	526 025	127 154	3 559	130 713
40820	33	10	43	360	2 504	2 864	374	2 503	2 877	47	9	56
40821	106	0	106	467	0	467	621	0	621	260	0	260
40905	0	0	0	4 735	1 385	6 120	4 735	1 385	6 120	0	0	0
40906	63	0	63	530	0	530	498	0	498	31	0	31
40909	0	0	0	9 161	28 208	37 369	9 161	28 208	37 369	0	0	0
40910	0	0	0	4 604	9 753	14 357	4 604	9 753	14 357	0	0	0
40911	4 722	0	4 722	120 269	0	120 269	116 676	0	116 676	1 129	0	1 129
40912	196	188	384	8 093	21 301	29 394	7 897	21 115	29 012	0	2	2
40913	57	788	845	4 100	51 535	55 635	4 043	50 749	54 792	0	2	2
42104	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	26 673	2 959	29 632	3 074	741	3 815	3 189	700	3 889	26 788	2 918	29 706
42303	494	0	494	495	0	495	453	0	453	452	0	452
42304	206 939	89 587	296 526	43 882	10 924	54 806	38 200	24 256	62 456	201 257	102 919	304 176
42305	0	92 983	92 983	0	9 637	9 637	0	12 696	12 696	0	96 042	96 042
42306	2 652 035	371 319	3 023 354	380 115	37 896	418 011	716 513	22 234	738 747	2 988 433	355 657	3 344 090
42307	2 397 872	0	2 397 872	418 811	0	418 811	100 733	0	100 733	2 079 794	0	2 079 794
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	3 680	434	4 114	1 120	21	1 141	1 412	8	1 420	3 972	421	4 393
42605	0	1 173	1 173	0	48	48	0	29	29	0	1 154	1 154
42606	4 313	1 747	6 060	567	76	643	658	44	702	4 404	1 715	6 119
42607	1 087	0	1 087	0	0	0	21	0	21	1 108	0	1 108
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	863 872	0	863 872	70 443	0	70 443	17 522	0	17 522	810 951	0	810 951
45415	1 897	0	1 897	2 249	0	2 249	2 219	0	2 219	1 867	0	1 867
45515	180 412	0	180 412	19 880	0	19 880	22 822	0	22 822	183 354	0	183 354
45818	743 699	0	743 699	14 983	0	14 983	8 288	0	8 288	737 004	0	737 004
45918	96 444	0	96 444	5 573	0	5 573	3 273	0	3 273	94 144	0	94 144
47403	0	0	0	202 220	0	202 220	202 220	0	202 220	0	0	0
47407	0	0	0	215 094	0	215 094	215 094	0	215 094	0	0	0
47411	55 112	1 293	56 405	83 342	1 863	85 205	29 844	711	30 555	1 614	141	1 755
47416	186	0	186	18 453	0	18 453	18 695	0	18 695	428	0	428
47422	4 877	260	5 137	81 199	5 615	86 814	81 087	5 400	86 487	4 765	45	4 810
47424	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47425	2 897	0	2 897	2 138	0	2 138	3 065	0	3 065	3 824	0	3 824
47426	1 135	0	1 135	19 095	0	19 095	18 660	0	18 660	700	0	700
47441	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	132	0	132	220	0	220	247	0	247	159	0	159
50620	1 092	0	1 092	1 794	0	1 794	702	0	702	0	0	0
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	7 220	0	7 220	7 220	0	7 220	0	0	0
60301	927	0	927	14 530	0	14 530	13 603	0	13 603	0	0	0
60305	15 407	0	15 407	34 947	0	34 947	36 076	0	36 076	16 536	0	16 536
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	199	0	199	0	0	0	25	0	25	224	0	224
60311	339	0	339	1 315	0	1 315	1 576	0	1 576	600	0	600
60322	102	0	102	38	0	38	40	0	40	104	0	104
60324	31 719	0	31 719	1 147	0	1 147	201	0	201	30 773	0	30 773
60335	4 320	0	4 320	2 500	0	2 500	7 482	0	7 482	9 302	0	9 302
60414	136 668	0	136 668	353	0	353	1 880	0	1 880	138 195	0	138 195
60903	3 488	0	3 488	0	0	0	122	0	122	3 610	0	3 610
61701	14 569	0	14 569	0	0	0	0	0	0	14 569	0	14 569
61909	478	0	478	0	0	0	50	0	50	528	0	528
61910	6 962	0	6 962	0	0	0	115	0	115	7 077	0	7 077
61912	8 953	0	8 953	45	0	45	0	0	0	8 908	0	8 908
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	3 215 523	0	3 215 523	21 350	0	21 350	238 775	0	238 775	3 432 948	0	3 432 948
70602	17 281	0	17 281	103 849	0	103 849	118 410	0	118 410	31 842	0	31 842
70603	736 787	0	736 787	0	0	0	50 500	0	50 500	787 287	0	787 287
70613	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	16 542 539	579 840	17 122 379	87 611 451	247 653	87 859 104	87 860 929	237 254	88 098 183	16 792 017	569 441	17 361 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 391	0	95 391	40 369	0	40 369	27 430	0	27 430	108 330	0	108 330
90902	978 264	0	978 264	29 872	0	29 872	225 855	0	225 855	782 281	0	782 281
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91414	1 974 320	0	1 974 320	61 035	0	61 035	121 179	0	121 179	1 914 176	0	1 914 176
91418	268 106	0	268 106	18	0	18	2 196	0	2 196	265 928	0	265 928
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	132 297	1 003	133 300	3 370	24	3 394	454	41	495	135 213	986	136 199
91802	494 375	33 174	527 549	6 947	796	7 743	2 840	1 363	4 203	498 482	32 607	531 089
91803	101 368	24	101 392	595	1	596	173	2	175	101 790	23	101 813
99998	2 317 708	0	2 317 708	218 019	0	218 019	551 997	0	551 997	1 983 730	0	1 983 730
Итого по активу (баланс)	6 386 211	34 201	6 420 412	360 225	821	361 046	932 126	1 406	933 532	5 814 310	33 616	5 847 926
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	2 213 068	0	2 213 068	367 699	0	367 699	74 396	0	74 396	1 919 765	0	1 919 765
91314	17 326	0	17 326	86 514	0	86 514	69 188	0	69 188	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
91317	42 505	0	42 505	79 733	0	79 733	73 890	0	73 890	36 662	0	36 662
91507	18 088	0	18 088	17 955	0	17 955	0	0	0	133	0	133
99999	4 102 704	0	4 102 704	346 367	0	346 367	107 859	0	107 859	3 864 196	0	3 864 196
Итого по пассиву (баланс)	6 420 412	0	6 420 412	898 364	0	898 364	325 878	0	325 878	5 847 926	0	5 847 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	141 475	141 475	0	141 475	141 475	0	0	0
93302	0	0	0	0	143 192	143 192	0	143 192	143 192	0	0	0
93303	0	143 211	143 211	0	1 347	1 347	0	144 558	144 558	0	0	0
93304	0	0	0	0	170 981	170 981	0	12 985	12 985	0	157 996	157 996
93305	0	0	0	0	156 808	156 808	0	156 808	156 808	0	0	0
93901	14 806	0	14 806	67 111	23 615	90 726	81 917	23 615	105 532	0	0	0
94101	15 719	0	15 719	81 459	0	81 459	97 178	0	97 178	0	0	0
99996	174 758	0	174 758	346 949	0	346 949	361 705	0	361 705	160 002	0	160 002
Итого по активу (баланс)	205 283	143 211	348 494	495 519	637 418	1 132 937	540 800	622 633	1 163 433	160 002	157 996	317 998
Пассив
96301	0	0	0	141 572	0	141 572	141 572	0	141 572	0	0	0
96302	0	0	0	143 933	0	143 933	143 933	0	143 933	0	0	0
96303	144 317	0	144 317	145 364	0	145 364	1 047	0	1 047	0	0	0
96304	0	0	0	12 645	0	12 645	172 646	0	172 646	160 001	0	160 001
96305	0	0	0	158 841	0	158 841	158 841	0	158 841	0	0	0
96901	15 543	0	15 543	120 302	0	120 302	104 759	0	104 759	0	0	0
97101	14 897	0	14 897	82 603	0	82 603	67 706	0	67 706	0	0	0
99997	173 737	0	173 737	360 681	0	360 681	344 941	0	344 941	157 997	0	157 997
Итого по пассиву (баланс)	348 494	0	348 494	1 165 941	0	1 165 941	1 135 445	0	1 135 445	317 998	0	317 998

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?