Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	69 370	0	69 370	264 943 666	0	264 943 666	264 618 611	0	264 618 611	394 425	0	394 425
30110	3 200	9	3 209	4 469 350	0	4 469 350	4 469 456	0	4 469 456	3 094	9	3 103
30114	0	681 617	681 617	0	667 055 493	667 055 493	0	667 371 398	667 371 398	0	365 712	365 712
30128	36 955	0	36 955	0	0	0	36 955	0	36 955	0	0	0
30202	33 405	0	33 405	21 200	0	21 200	0	0	0	54 605	0	54 605
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	29 539 445	0	29 539 445	29 454 856	0	29 454 856	84 589	0	84 589
30424	22 824	1 359 170	1 381 994	223 182 277	67 506 718	290 688 995	223 173 227	68 865 888	292 039 115	31 874	0	31 874
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	22 551 130	0	22 551 130	22 551 130	0	22 551 130	0	0	0
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	256 349 886	256 349 886	0	256 349 886	256 349 886	0	0	0
32103	0	28 131 866	28 131 866	0	94 388 420	94 388 420	0	122 520 286	122 520 286	0	0	0
32104	0	0	0	0	35 113 999	35 113 999	0	6 451 660	6 451 660	0	28 662 339	28 662 339
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	312 517	0	312 517	312 517	0	312 517	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 244 141	2 244 141	0	1 354 494	1 354 494	0	842 593	842 593	0	2 756 042	2 756 042
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	13	9	22	4	1	5	17	10	27	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 142 308	3 142 308	0	75 876 813	75 876 813	0	78 688 790	78 688 790	0	330 331	330 331
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 289 419 542	1 317 066 471	2 606 486 013	1 289 419 542	1 317 066 471	2 606 486 013	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	237	0	237	306 612	0	306 612	304 527	0	304 527	2 322	0	2 322
47423	12	218	230	12	224	236	12	162	174	12	280	292
47427	0	1 224	1 224	13 855	38 577	52 432	13 855	36 049	49 904	0	3 752	3 752
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	351 806	0	351 806	4	0	4	332 987	0	332 987	18 823	0	18 823
47502	4 401	38 643	43 044	0	537	537	1 205	11 173	12 378	3 196	28 007	31 203
50104	2 051 020	0	2 051 020	33 300 091	0	33 300 091	35 351 111	0	35 351 111	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	45	0	45	11 172	0	11 172	11 217	0	11 217	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	28	0	28	1 021	0	1 021	1 049	0	1 049	0	0	0
52601	3 111 356	0	3 111 356	5 132 626	0	5 132 626	4 304 508	0	4 304 508	3 939 474	0	3 939 474
60302	7	0	7	816	0	816	812	0	812	11	0	11
60306	1 511	0	1 511	30 147	0	30 147	29 521	0	29 521	2 137	0	2 137
60308	0	8 586	8 586	0	13 696	13 696	0	21 462	21 462	0	820	820
60310	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
60312	94 201	0	94 201	47 977	0	47 977	70 356	0	70 356	71 822	0	71 822
60314	83	2 831	2 914	594	8 777	9 371	677	10 108	10 785	0	1 500	1 500
60323	0	234 263	234 263	0	219 118	219 118	0	236 271	236 271	0	217 110	217 110
60336	1 384	0	1 384	78	0	78	2	0	2	1 460	0	1 460
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 985	0	13 985	0	0	0	10 064	0	10 064	3 921	0	3 921
60401	378 063	0	378 063	4 263	0	4 263	65 085	0	65 085	317 241	0	317 241
60415	80 112	0	80 112	99	0	99	0	0	0	80 211	0	80 211
60901	99 026	0	99 026	8 343	0	8 343	0	0	0	107 369	0	107 369
60906	872	0	872	9 009	0	9 009	9 881	0	9 881	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61009	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	60 822	0	60 822	60 822	0	60 822	0	0	0
61210	0	0	0	35 699 929	0	35 699 929	35 699 929	0	35 699 929	0	0	0
61601	0	0	0	1 062 137 552	0	1 062 137 552	1 062 137 552	0	1 062 137 552	0	0	0
61702	32 571	0	32 571	0	0	0	0	0	0	32 571	0	32 571
70606	27 820 115	0	27 820 115	3 011 731	0	3 011 731	28 466	0	28 466	30 803 380	0	30 803 380
70607	13 118	0	13 118	1 311	0	1 311	1 734	0	1 734	12 695	0	12 695
70608	11 804 074	0	11 804 074	1 455 954	0	1 455 954	0	0	0	13 260 028	0	13 260 028
70611	256 463	0	256 463	35 072	0	35 072	0	0	0	291 535	0	291 535
70614	31 166 475	0	31 166 475	4 755 119	0	4 755 119	2 226 684	0	2 226 684	33 694 910	0	33 694 910
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 466 750	35 844 885	113 311 635	2 999 476 119	2 514 993 224	5 514 469 343	2 993 711 146	2 518 472 207	5 512 183 353	83 231 723	32 365 902	115 597 625
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	79 383	0	79 383	40 143 539	0	40 143 539	40 107 817	1	40 107 818	43 661	1	43 662
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
30222	0	0	0	10 453 288	0	10 453 288	10 453 288	0	10 453 288	0	0	0
30223	25 478	0	25 478	536 178	0	536 178	510 700	0	510 700	0	0	0
30236	0	382	382	0	112 271	112 271	0	111 889	111 889	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	18 177	1 006 432	1 024 609	34 366 141	68 506 199	102 872 340	34 377 957	67 499 767	101 877 724	29 993	0	29 993
31302	0	0	0	9 610 000	0	9 610 000	9 610 000	0	9 610 000	0	0	0
31303	4 200 000	0	4 200 000	6 200 000	0	6 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	344 266	0	344 266	344 266	0	344 266	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	967 255	394 895	1 362 150	1 375 986	729 562	2 105 548	1 411 368	692 028	2 103 396	1 002 637	357 361	1 359 998
40807	398 021	52 620	450 641	94 856	31 099	125 955	144 177	22 942	167 119	447 342	44 463	491 805
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	22	0	22	27	0	27	5	0	5	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	86 751 604	86 751 604	0	86 751 604	86 751 604	0	0	0
47405	0	320 409	320 409	21 187	36 909	58 096	21 187	26 028	47 215	0	309 528	309 528
47407	0	0	0	1 286 446 640	1 320 341 170	2 606 787 810	1 286 446 640	1 320 341 170	2 606 787 810	0	0	0
47416	0	119	119	524	8 492	9 016	524	8 373	8 897	0	0	0
47422	8	937	945	15 277 381	48	15 277 429	15 361 963	119	15 362 082	84 590	1 008	85 598
47424	0	0	0	339 233	0	339 233	341 461	0	341 461	2 228	0	2 228
47425	23 847	0	23 847	2 880	0	2 880	271	0	271	21 238	0	21 238
47426	3 320	0	3 320	7 699	249	7 948	7 239	249	7 488	2 860	0	2 860
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	3 538	32 244	35 782	871	4 703	5 574	0	466	466	2 667	28 007	30 674
50120	1 677	0	1 677	15 612	0	15 612	13 935	0	13 935	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 176 278	0	3 176 278	4 114 203	0	4 114 203	5 021 202	0	5 021 202	4 083 277	0	4 083 277
60301	455 405	0	455 405	513 829	0	513 829	185 260	0	185 260	126 836	0	126 836
60305	328 236	0	328 236	136 521	0	136 521	145 219	0	145 219	336 934	0	336 934
60307	0	388	388	1 420	2 755	4 175	1 420	2 490	3 910	0	123	123
60309	6 850	0	6 850	24 952	0	24 952	18 102	0	18 102	0	0	0
60311	1 019	0	1 019	2 321	0	2 321	3 548	0	3 548	2 246	0	2 246
60313	0	38	38	0	40	40	12 895	37	12 932	12 895	35	12 930
60322	0	9 793	9 793	0	18 784	18 784	0	11 230	11 230	0	2 239	2 239
60324	19 946	0	19 946	16 362	0	16 362	336	0	336	3 920	0	3 920
60335	144 467	0	144 467	16 279	0	16 279	22 865	0	22 865	151 053	0	151 053
60349	327 679	0	327 679	28 936	0	28 936	50 005	0	50 005	348 748	0	348 748
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	257 200	0	257 200	53 151	0	53 151	7 437	0	7 437	211 486	0	211 486
60903	53 604	0	53 604	0	0	0	3 552	0	3 552	57 156	0	57 156
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	29 808 219	0	29 808 219	0	0	0	2 764 631	0	2 764 631	32 572 850	0	32 572 850
70602	70 070	0	70 070	19 514	0	19 514	22 502	0	22 502	73 058	0	73 058
70603	9 717 246	0	9 717 246	0	0	0	567 894	0	567 894	10 285 140	0	10 285 140
70613	33 408 120	0	33 408 120	2 338 290	0	2 338 290	5 883 902	0	5 883 902	36 953 732	0	36 953 732
70615	5 958	0	5 958	0	0	0	0	0	0	5 958	0	5 958
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 493 378	1 818 257	113 311 635	1 412 502 086	1 476 544 164	2 889 046 250	1 415 863 568	1 475 468 672	2 891 332 240	114 854 860	742 765	115 597 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	19 633	0	19 633	0	0	0	19 633	0	19 633
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 757 063	0	2 757 063	699 304	0	699 304	950 065	0	950 065	2 506 302	0	2 506 302
Итого по активу (баланс)	29 757 063	0	29 757 063	718 937	0	718 937	950 065	0	950 065	29 525 935	0	29 525 935
Пассив
91003	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	655 849	0	655 849	655 849	0	655 849	0	0	0
91315	863 989	1 472 713	2 336 702	200 753	72 264	273 017	0	22 255	22 255	663 236	1 422 704	2 085 940
91507	420 311	0	420 311	0	0	0	1	0	1	420 312	0	420 312
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	19 633	0	19 633	27 019 633	0	27 019 633
Итого по пассиву (баланс)	28 284 350	1 472 713	29 757 063	877 802	72 264	950 066	696 683	22 255	718 938	28 103 231	1 422 704	29 525 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 994 100	18 880 412	20 874 512	71 622 775	140 731 124	212 353 899	72 361 829	159 603 627	231 965 456	1 255 046	7 909	1 262 955
93302	8 710 187	1 287 013	9 997 200	44 094 801	43 889 069	87 983 870	52 804 988	45 176 082	97 981 070	0	0	0
93303	9 340 489	4 085 856	13 426 345	19 473 926	11 997 512	31 471 438	24 013 680	15 950 087	39 963 767	4 800 735	133 281	4 934 016
93304	3 963 374	146 101	4 109 475	9 638 528	573 462	10 211 990	2 947 181	152 514	3 099 695	10 654 721	567 049	11 221 770
93305	17 663 313	61 865 295	79 528 608	751 649	3 357 077	4 108 726	4 870 590	3 521 321	8 391 911	13 544 372	61 701 051	75 245 423
93306	49 565 429	17 303 623	66 869 052	743 612 358	179 733 257	923 345 615	762 335 957	192 568 283	954 904 240	30 841 830	4 468 597	35 310 427
93307	3 952	40 624	44 576	217 318 792	53 494 912	270 813 704	217 322 744	53 535 536	270 858 280	0	0	0
93308	511 326	13 930 851	14 442 177	35 782 409	23 719 536	59 501 945	36 155 176	36 158 741	72 313 917	138 559	1 491 646	1 630 205
93309	141 966	3 654 987	3 796 953	0	10 087 129	10 087 129	141 966	3 033 471	3 175 437	0	10 708 645	10 708 645
93310	2 190 649	77 035 197	79 225 846	463 631	3 495 625	3 959 256	0	8 863 441	8 863 441	2 654 280	71 667 381	74 321 661
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	103 185	0	103 185	16 303 443	54 941 961	71 245 404	16 406 628	54 208 580	70 615 208	0	733 381	733 381
93902	309 667	0	309 667	104 575 554	31 867 350	136 442 904	104 154 102	31 867 350	136 021 452	731 119	0	731 119
94101	322 649	0	322 649	9 999 334	0	9 999 334	10 321 983	0	10 321 983	0	0	0
94102	0	0	0	9 733 784	0	9 733 784	9 733 784	0	9 733 784	0	0	0
99996	293 010 450	0	293 010 450	1 346 528 633	0	1 346 528 633	1 423 398 997	0	1 423 398 997	216 140 086	0	216 140 086
Итого по активу (баланс)	387 830 736	198 229 959	586 060 695	2 629 899 617	557 888 014	3 187 787 631	2 736 969 605	604 639 033	3 341 608 638	280 760 748	151 478 940	432 239 688
Пассив
96301	18 876 429	1 993 029	20 869 458	159 708 589	71 783 467	231 492 056	140 840 540	70 921 581	211 762 121	8 380	1 131 143	1 139 523
96302	1 286 515	8 691 654	9 978 169	45 253 878	52 339 284	97 593 162	43 967 363	43 647 630	87 614 993	0	0	0
96303	4 111 748	9 106 906	13 218 654	15 945 708	23 831 842	39 777 550	11 972 461	19 416 980	31 389 441	138 501	4 692 044	4 830 545
96304	146 881	3 768 972	3 915 853	146 881	3 147 720	3 294 601	0	10 084 881	10 084 881	0	10 706 133	10 706 133
96305	2 188 804	77 072 986	79 261 790	0	8 861 825	8 861 825	463 501	3 620 732	4 084 233	2 652 305	71 831 893	74 484 198
96306	3 199 261	63 655 713	66 854 974	139 527 180	816 864 867	956 392 047	140 909 445	784 118 648	925 028 093	4 581 526	30 909 494	35 491 020
96307	41 297	3 457	44 754	38 008 056	233 643 548	271 651 604	37 966 759	233 640 091	271 606 850	0	0	0
96308	9 339 407	5 305 230	14 644 637	26 701 010	45 895 204	72 596 214	18 943 056	40 723 255	59 666 311	1 581 453	133 281	1 714 734
96309	3 844 256	141 354	3 985 610	2 828 274	147 739	2 976 013	9 641 145	573 434	10 214 579	10 657 127	567 049	11 224 176
96310	17 636 064	61 865 295	79 501 359	4 873 169	3 521 321	8 394 490	621 407	3 357 077	3 978 484	13 384 302	61 701 051	75 085 353
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	322 828	0	322 828	62 224 673	6 713 605	68 938 278	62 632 903	6 713 605	69 346 508	731 058	0	731 058
96902	0	89 715	89 715	39 327 842	96 050 747	135 378 589	39 327 842	96 694 378	136 022 220	0	733 346	733 346
97101	103 115	0	103 115	11 902 436	0	11 902 436	11 799 321	0	11 799 321	0	0	0
97102	219 534	0	219 534	10 513 051	0	10 513 051	10 293 517	0	10 293 517	0	0	0
99997	293 050 245	0	293 050 245	1 422 297 677	0	1 422 297 677	1 345 347 034	0	1 345 347 034	216 099 602	0	216 099 602
Итого по пассиву (баланс)	354 366 384	231 694 311	586 060 695	1 979 258 424	1 362 801 169	3 342 059 593	1 874 726 294	1 313 512 292	3 188 238 586	249 834 254	182 405 434	432 239 688

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?