Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 594	0	29 594	0	0	0	1 030	0	1 030	28 564	0	28 564
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10635	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	516 842	265 542	782 384	5 565 880	135 781	5 701 661	5 616 083	209 807	5 825 890	466 639	191 516	658 155
20208	465 801	0	465 801	3 410 670	0	3 410 670	3 170 875	0	3 170 875	705 596	0	705 596
20209	377	684	1 061	3 004 562	55 016	3 059 578	3 004 939	55 700	3 060 639	0	0	0
20302	0	3 480	3 480	0	175	175	0	166	166	0	3 489	3 489
20303	0	632	632	0	39	39	0	241	241	0	430	430
20305	0	0	0	0	159 577	159 577	0	159 577	159 577	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	686 897	0	686 897	37 662 642	0	37 662 642	37 936 516	0	37 936 516	413 023	0	413 023
30110	127 459	15 089	142 548	700 472	66 461	766 933	467 940	68 370	536 310	359 991	13 180	373 171
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30118	0	269 614	269 614	0	26 673	26 673	0	243 064	243 064	0	53 223	53 223
30128	0	0	0	8 486	0	8 486	8 438	0	8 438	48	0	48
30202	315 767	0	315 767	1 446	0	1 446	0	0	0	317 213	0	317 213
30210	0	0	0	36 510	0	36 510	36 510	0	36 510	0	0	0
30215	60 801	9 869	70 670	9 892	149	10 041	0	485	485	70 693	9 533	80 226
30221	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30233	99 276	4 985	104 261	872 273	4 121	876 394	831 679	4 396	836 075	139 870	4 710	144 580
30242	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30413	17 155	76 227	93 382	695 927	714 315	1 410 242	711 714	642 165	1 353 879	1 368	148 377	149 745
30424	108	0	108	31 319 506	0	31 319 506	31 319 518	0	31 319 518	96	0	96
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30602	499	0	499	219	0	219	216	0	216	502	0	502
30608	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31902	880 000	0	880 000	15 225 000	0	15 225 000	14 405 000	0	14 405 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	20 301 255	0	20 301 255	20 301 255	0	20 301 255	0	0	0
32203	1 022 896	0	1 022 896	6 165 321	0	6 165 321	7 187 923	0	7 187 923	294	0	294
32204	0	0	0	3 575 601	0	3 575 601	0	0	0	3 575 601	0	3 575 601
32401	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
44906	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	64 835	0	64 835	0	0	0	4 055	0	4 055	60 780	0	60 780
44908	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45008	83 333	0	83 333	0	0	0	4 166	0	4 166	79 167	0	79 167
45106	4 697	0	4 697	2 736	0	2 736	2 960	0	2 960	4 473	0	4 473
45107	219 983	0	219 983	19 031	0	19 031	11 978	0	11 978	227 036	0	227 036
45108	223 356	0	223 356	0	0	0	145 079	0	145 079	78 277	0	78 277
45116	2 006	0	2 006	134	0	134	109	0	109	2 031	0	2 031
45201	28 115	0	28 115	15 171	0	15 171	15 860	0	15 860	27 426	0	27 426
45204	72 502	0	72 502	20 000	0	20 000	72 502	0	72 502	20 000	0	20 000
45205	221 674	0	221 674	12 279	0	12 279	233 953	0	233 953	0	0	0
45206	850 484	0	850 484	157 959	0	157 959	149 669	0	149 669	858 774	0	858 774
45207	2 192 656	0	2 192 656	715 664	0	715 664	509 655	0	509 655	2 398 665	0	2 398 665
45208	5 753 254	0	5 753 254	1 921	0	1 921	67 203	0	67 203	5 687 972	0	5 687 972
45216	414 915	0	414 915	5 965	0	5 965	165 389	0	165 389	255 491	0	255 491
45306	18 342	0	18 342	18 000	0	18 000	2 302	0	2 302	34 040	0	34 040
45307	125 664	0	125 664	16 500	0	16 500	7 834	0	7 834	134 330	0	134 330
45308	23 693	0	23 693	4 000	0	4 000	359	0	359	27 334	0	27 334
45401	52 740	0	52 740	55 006	0	55 006	73 157	0	73 157	34 589	0	34 589
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	4 211	0	4 211	0	0	0	437	0	437	3 774	0	3 774
45407	415 875	0	415 875	28 600	0	28 600	43 354	0	43 354	401 121	0	401 121
45408	306 193	0	306 193	6 315	0	6 315	5 072	0	5 072	307 436	0	307 436
45416	6 781	0	6 781	5 199	0	5 199	1 162	0	1 162	10 818	0	10 818
45503	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45504	1 812	0	1 812	974	0	974	1 490	0	1 490	1 296	0	1 296
45505	38 798	0	38 798	3 634	0	3 634	12 362	0	12 362	30 070	0	30 070
45506	465 552	0	465 552	21 983	0	21 983	66 725	0	66 725	420 810	0	420 810
45507	6 494 660	0	6 494 660	158 509	0	158 509	276 730	0	276 730	6 376 439	0	6 376 439
45509	11 746	0	11 746	10 710	0	10 710	12 039	0	12 039	10 417	0	10 417
45523	208 713	0	208 713	29 167	0	29 167	34 036	0	34 036	203 844	0	203 844
45802	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45808	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45809	50	0	50	849	0	849	846	0	846	53	0	53
45810	17	0	17	2	0	2	11	0	11	8	0	8
45811	647	0	647	3	0	3	0	0	0	650	0	650
45812	1 570 586	38 519	1 609 105	89 977	583	90 560	423 752	1 890	425 642	1 236 811	37 212	1 274 023
45813	9 594	0	9 594	218	0	218	224	0	224	9 588	0	9 588
45814	72 486	0	72 486	2 534	0	2 534	2 060	0	2 060	72 960	0	72 960
45815	215 410	0	215 410	33 027	0	33 027	28 124	0	28 124	220 313	0	220 313
45820	92 362	0	92 362	35 169	0	35 169	9 117	0	9 117	118 414	0	118 414
45912	306 424	2 006	308 430	37 036	30	37 066	135 664	99	135 763	207 796	1 937	209 733
45913	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
45914	7 744	0	7 744	405	0	405	350	0	350	7 799	0	7 799
45915	90 855	0	90 855	14 759	0	14 759	13 261	0	13 261	92 353	0	92 353
45920	15 666	0	15 666	5 166	0	5 166	3 780	0	3 780	17 052	0	17 052
47404	0	0	0	0	499 650	499 650	0	499 650	499 650	0	0	0
47408	0	0	0	893 255	216 425	1 109 680	893 255	216 425	1 109 680	0	0	0
47415	755	0	755	0	0	0	11	0	11	744	0	744
47421	4	0	4	809	0	809	813	0	813	0	0	0
47423	124 697	157	124 854	357 522	4 484	362 006	23 333	4 485	27 818	458 886	156	459 042
47427	658 414	0	658 414	242 501	0	242 501	369 623	0	369 623	531 292	0	531 292
47443	42 733	0	42 733	8 447	0	8 447	46 298	0	46 298	4 882	0	4 882
47465	218 417	0	218 417	374 485	0	374 485	104 039	0	104 039	488 863	0	488 863
47502	103 712	0	103 712	14 459	0	14 459	21 653	0	21 653	96 518	0	96 518
50205	179 164	0	179 164	56 522	0	56 522	55 586	0	55 586	180 100	0	180 100
50208	110 031	0	110 031	701	0	701	20 023	0	20 023	90 709	0	90 709
50218	0	0	0	55 475	0	55 475	55 475	0	55 475	0	0	0
50221	347	0	347	1 875	0	1 875	105	0	105	2 117	0	2 117
50605	20 158	0	20 158	6 964	0	6 964	10 804	0	10 804	16 318	0	16 318
50606	391 053	0	391 053	48 699	0	48 699	71 159	0	71 159	368 593	0	368 593
50618	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
50621	811	0	811	3 060	0	3 060	2 904	0	2 904	967	0	967
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
60202	493 675	0	493 675	0	0	0	0	0	0	493 675	0	493 675
60302	42 635	0	42 635	0	0	0	0	0	0	42 635	0	42 635
60306	8 753	0	8 753	4 552	0	4 552	10 833	0	10 833	2 472	0	2 472
60308	1 627	0	1 627	2 356	0	2 356	3 847	0	3 847	136	0	136
60310	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	0	0	0
60312	430 882	0	430 882	108 504	0	108 504	169 477	0	169 477	369 909	0	369 909
60314	0	23 821	23 821	0	12	12	0	22 923	22 923	0	910	910
60323	139 452	179	139 631	60 409	3	60 412	58 379	9	58 388	141 482	173	141 655
60336	11 203	0	11 203	3 044	0	3 044	8 167	0	8 167	6 080	0	6 080
60347	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60351	27 915	0	27 915	5 527	0	5 527	9 960	0	9 960	23 482	0	23 482
60401	1 176 382	0	1 176 382	319 953	0	319 953	56 148	0	56 148	1 440 187	0	1 440 187
60404	16 160	0	16 160	13 536	0	13 536	0	0	0	29 696	0	29 696
60415	159 795	0	159 795	6 659	0	6 659	17 773	0	17 773	148 681	0	148 681
60901	297 029	0	297 029	48 046	0	48 046	0	0	0	345 075	0	345 075
60906	603	0	603	49 452	0	49 452	48 880	0	48 880	1 175	0	1 175
61002	71	0	71	319	0	319	185	0	185	205	0	205
61008	8 760	0	8 760	2 757	0	2 757	7 007	0	7 007	4 510	0	4 510
61009	14 180	0	14 180	4 195	0	4 195	7 971	0	7 971	10 404	0	10 404
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	55 867	0	55 867	55 867	0	55 867	0	0	0
61210	0	0	0	104 639	0	104 639	104 639	0	104 639	0	0	0
61213	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61214	0	0	0	808 989	0	808 989	808 989	0	808 989	0	0	0
61702	158 849	0	158 849	0	0	0	0	0	0	158 849	0	158 849
61905	22 350	0	22 350	3	0	3	10 219	0	10 219	12 134	0	12 134
61906	45 054	0	45 054	0	0	0	27 553	0	27 553	17 501	0	17 501
61907	89 837	0	89 837	37 527	0	37 527	3 516	0	3 516	123 848	0	123 848
61908	486 984	0	486 984	73 720	0	73 720	23 409	0	23 409	537 295	0	537 295
62001	52 317	0	52 317	11 420	0	11 420	12 544	0	12 544	51 193	0	51 193
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	10 282 267	0	10 282 267	2 219 905	0	2 219 905	1 236	0	1 236	12 500 936	0	12 500 936
70607	78 591	0	78 591	2 881	0	2 881	1 292	0	1 292	80 180	0	80 180
70608	307 110	0	307 110	25 986	0	25 986	0	0	0	333 096	0	333 096
70609	139 045	0	139 045	15 463	0	15 463	0	0	0	154 508	0	154 508
70611	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0	0	35 827	0	35 827
70616	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
Итого по активу (баланс)	45 071 562	710 816	45 782 378	140 644 796	1 883 502	142 528 298	136 174 055	2 129 460	138 303 515	49 542 303	464 858	50 007 161
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	51 963	0	51 963	51 963	0	51 963	3 208 084	0	3 208 084
10601	270 403	0	270 403	120 989	0	120 989	314 488	0	314 488	463 902	0	463 902
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	25 182	0	25 182	312	0	312	1 875	0	1 875	26 745	0	26 745
10609	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
10634	1 769	0	1 769	492	0	492	7	0	7	1 284	0	1 284
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
20309	0	59 678	59 678	0	5 882	5 882	0	2 892	2 892	0	56 688	56 688
30126	2 793	0	2 793	2 706	0	2 706	170	0	170	257	0	257
30129	15 989	0	15 989	8 438	0	8 438	1 792	0	1 792	9 343	0	9 343
30222	0	0	0	1 053 870	11 771	1 065 641	1 053 870	11 771	1 065 641	0	0	0
30226	7 622	0	7 622	92	0	92	260	0	260	7 790	0	7 790
30232	100 938	31 050	131 988	1 614 062	23 414	1 637 476	1 567 554	21 203	1 588 757	54 430	28 839	83 269
30243	1 231	0	1 231	35	0	35	2 423	0	2 423	3 619	0	3 619
30429	284	0	284	49	0	49	190	0	190	425	0	425
30601	64	0	64	201	0	201	206	0	206	69	0	69
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30609	24	0	24	6	0	6	4	0	4	22	0	22
31207	161 122	0	161 122	842	0	842	0	0	0	160 280	0	160 280
31502	0	0	0	19 515	0	19 515	19 515	0	19 515	0	0	0
31503	0	0	0	2	0	2	392	0	392	390	0	390
32117	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
32403	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
40302	14 925	0	14 925	8 473	0	8 473	1 608	0	1 608	8 060	0	8 060
405	557 708	0	557 708	194 795	3 809	198 604	141 852	3 809	145 661	504 765	0	504 765
406	250 037	0	250 037	1 251 120	0	1 251 120	1 548 331	0	1 548 331	547 248	0	547 248
407	3 062 001	15 134	3 077 135	13 903 649	18 006	13 921 655	14 151 596	9 201	14 160 797	3 309 948	6 329	3 316 277
408.1	688 607	794	689 401	2 134 647	2 412	2 137 059	2 252 566	5 866	2 258 432	806 526	4 248	810 774
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 264 013	13 575	2 277 588	4 017 091	3 599	4 020 690	4 333 469	2 868	4 336 337	2 580 391	12 844	2 593 235
40820	8 455	375	8 830	8 680	725	9 405	9 133	674	9 807	8 908	324	9 232
40821	30 174	0	30 174	105 548	0	105 548	105 646	0	105 646	30 272	0	30 272
40823	17 025	0	17 025	5 306	0	5 306	5 966	0	5 966	17 685	0	17 685
40901	16 696	0	16 696	34 366	0	34 366	37 297	0	37 297	19 627	0	19 627
40903	22 145	0	22 145	20 310	0	20 310	18 910	0	18 910	20 745	0	20 745
40905	19	6	25	5 273	463	5 736	5 303	461	5 764	49	4	53
40906	4	0	4	64 472	0	64 472	64 513	0	64 513	45	0	45
40909	0	2	2	3 876	3 579	7 455	3 876	3 577	7 453	0	0	0
40910	0	0	0	1 398	260	1 658	1 398	260	1 658	0	0	0
40911	5 602	0	5 602	253 744	0	253 744	251 893	0	251 893	3 751	0	3 751
40912	0	64	64	50 410	10 459	60 869	50 410	10 395	60 805	0	0	0
40913	0	0	0	28 468	2 227	30 695	28 468	2 227	30 695	0	0	0
40914	85	0	85	503	0	503	622	0	622	204	0	204
41703	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	12 724	0	12 724	40 589	0	40 589	60 467	0	60 467	32 602	0	32 602
42103	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	190 219	0	190 219	194 219	0	194 219
42104	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	144 081	0	144 081	145 081	0	145 081
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	8 515	0	8 515	19 515	0	19 515
42106	219 745	0	219 745	43 340	0	43 340	79 934	0	79 934	256 339	0	256 339
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	800	0	800	800	0	800
42111	0	0	0	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006
42112	5 400	0	5 400	500	0	500	0	0	0	4 900	0	4 900
42202	67 510	0	67 510	349 078	0	349 078	485 468	0	485 468	203 900	0	203 900
42203	153 300	0	153 300	153 300	0	153 300	282 900	0	282 900	282 900	0	282 900
42204	63 286	0	63 286	11 550	0	11 550	10 011	0	10 011	61 747	0	61 747
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	34 839	2 720	37 559	30 873	8 842	39 715	52 983	7 698	60 681	56 949	1 576	58 525
42302	9 852	2 680	12 532	503	131	634	144	43	187	9 493	2 592	12 085
42303	213 572	2 667	216 239	83 182	2 075	85 257	55 558	2 597	58 155	185 948	3 189	189 137
42304	525 146	20 124	545 270	59 025	2 981	62 006	148 352	3 394	151 746	614 473	20 537	635 010
42305	10 104 405	213 160	10 317 565	1 242 321	21 427	1 263 748	1 363 824	20 492	1 384 316	10 225 908	212 225	10 438 133
42306	2 774 414	57 658	2 832 072	316 805	3 798	320 603	300 083	6 024	306 107	2 757 692	59 884	2 817 576
42307	405 808	20 381	426 189	409 245	2 090	411 335	395 614	844	396 458	392 177	19 135	411 312
42309	80	0	80	4	0	4	1	0	1	77	0	77
42601	265	643	908	290	32	322	112	10	122	87	621	708
42603	0	2 471	2 471	0	121	121	0	40	40	0	2 390	2 390
42604	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662
42605	5 383	0	5 383	2 940	0	2 940	1 476	0	1 476	3 919	0	3 919
42606	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
42607	168	160	328	1	7	8	0	3	3	167	156	323
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	11 025	0	11 025	1 594	0	1 594	0	0	0	9 431	0	9 431
44917	74 858	0	74 858	135	0	135	1 139	0	1 139	75 862	0	75 862
45017	12 129	0	12 129	606	0	606	0	0	0	11 523	0	11 523
45115	4 415	0	4 415	1 600	0	1 600	211	0	211	3 026	0	3 026
45117	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0	0	0	0
45215	1 202 970	0	1 202 970	711 869	0	711 869	490 085	0	490 085	981 186	0	981 186
45217	438 926	0	438 926	27 441	0	27 441	38 368	0	38 368	449 853	0	449 853
45315	1 384	0	1 384	4 192	0	4 192	4 433	0	4 433	1 625	0	1 625
45317	6 480	0	6 480	337	0	337	739	0	739	6 882	0	6 882
45415	40 316	0	40 316	3 310	0	3 310	5 925	0	5 925	42 931	0	42 931
45417	35 580	0	35 580	2 669	0	2 669	1 137	0	1 137	34 048	0	34 048
45515	470 437	0	470 437	75 504	0	75 504	57 625	0	57 625	452 558	0	452 558
45524	31 507	0	31 507	13 724	0	13 724	35 975	0	35 975	53 758	0	53 758
45818	1 798 703	0	1 798 703	393 231	0	393 231	85 134	0	85 134	1 490 606	0	1 490 606
45821	49 116	0	49 116	16 295	0	16 295	21 812	0	21 812	54 633	0	54 633
45918	377 830	0	377 830	132 421	0	132 421	26 440	0	26 440	271 849	0	271 849
45921	17 496	0	17 496	2 981	0	2 981	5 464	0	5 464	19 979	0	19 979
47403	0	0	0	0	402 494	402 494	0	402 494	402 494	0	0	0
47407	51 421	0	51 421	533 333	575 660	1 108 993	533 289	575 660	1 108 949	51 377	0	51 377
47411	124 039	757	124 796	97 381	296	97 677	80 527	322	80 849	107 185	783	107 968
47416	86 847	0	86 847	357 952	0	357 952	279 233	0	279 233	8 128	0	8 128
47422	6 929	38	6 967	43 957	1	43 958	41 990	1	41 991	4 962	38	5 000
47424	3	0	3	717	0	717	714	0	714	0	0	0
47425	765 784	0	765 784	257 730	0	257 730	509 106	0	509 106	1 017 160	0	1 017 160
47426	4 734	0	4 734	20 251	0	20 251	18 161	0	18 161	2 644	0	2 644
47441	71 905	0	71 905	2 543	0	2 543	6 233	0	6 233	75 595	0	75 595
47444	0	0	0	1 284	0	1 284	2 154	0	2 154	870	0	870
47452	6 328	0	6 328	0	0	0	53 560	0	53 560	59 888	0	59 888
47462	5 131	0	5 131	744	0	744	1 640	0	1 640	6 027	0	6 027
47466	25 187	0	25 187	13 364	0	13 364	13 472	0	13 472	25 295	0	25 295
47501	128 419	0	128 419	18 227	0	18 227	14 459	0	14 459	124 651	0	124 651
50220	1 162	0	1 162	1 030	0	1 030	206	0	206	338	0	338
50620	130 585	0	130 585	13 700	0	13 700	1 199	0	1 199	118 084	0	118 084
50719	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	4 603	0	4 603	0	0	0	424	0	424	5 027	0	5 027
60220	71 367	0	71 367	0	0	0	0	0	0	71 367	0	71 367
60301	12 711	0	12 711	21 601	0	21 601	26 978	0	26 978	18 088	0	18 088
60305	49 386	0	49 386	126 659	0	126 659	126 481	0	126 481	49 208	0	49 208
60307	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60309	11 029	0	11 029	20 492	0	20 492	13 573	0	13 573	4 110	0	4 110
60311	9 629	0	9 629	31 189	0	31 189	31 150	0	31 150	9 590	0	9 590
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 103	0	2 103	2 836	1	2 837	3 005	7	3 012	2 272	6	2 278
60324	452 375	0	452 375	98 876	0	98 876	65 013	0	65 013	418 512	0	418 512
60335	20 443	0	20 443	17 445	0	17 445	29 969	0	29 969	32 967	0	32 967
60349	3 209	0	3 209	2 118	0	2 118	4 980	0	4 980	6 071	0	6 071
60352	1 815	0	1 815	9 703	0	9 703	7 888	0	7 888	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	461 704	0	461 704	10 581	0	10 581	127 177	0	127 177	578 300	0	578 300
60903	102 006	0	102 006	0	0	0	4 325	0	4 325	106 331	0	106 331
62002	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0
62103	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	10 342 321	0	10 342 321	124 284	0	124 284	2 776 378	0	2 776 378	12 994 415	0	12 994 415
70602	35 701	0	35 701	761	0	761	16 776	0	16 776	51 716	0	51 716
70603	300 236	0	300 236	0	0	0	26 316	0	26 316	326 552	0	326 552
70604	138 764	0	138 764	0	0	0	12 269	0	12 269	151 033	0	151 033
Итого по пассиву (баланс)	45 338 241	444 137	45 782 378	30 999 988	1 106 562	32 106 550	35 236 500	1 094 833	36 331 333	49 574 753	432 408	50 007 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	9	0	9	0	0	0	129	0	129
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	205	0	205	9	0	9	0	0	0	214	0	214
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	105	0	105	0	0	0	9	0	9	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	205	0	205	0	0	0	9	0	9	214	0	214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 806 936	0	1 806 936	1 077 006	0	1 077 006	844 941	0	844 941	2 039 001	0	2 039 001
90902	2 169 432	445	2 169 877	1 208 542	6	1 208 548	1 420 579	308	1 420 887	1 957 395	143	1 957 538
90907	16 696	0	16 696	37 297	0	37 297	34 366	0	34 366	19 627	0	19 627
90909	2 002	0	2 002	20 645	0	20 645	21 979	0	21 979	668	0	668
91202	247	0	247	59	0	59	117	0	117	189	0	189
91203	183	0	183	23	0	23	21	0	21	185	0	185
91204	0	2 483 964	2 483 964	0	124 601	124 601	0	118 077	118 077	0	2 490 488	2 490 488
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	72 566 068	76 190	72 642 258	2 797 826	1 151	2 798 977	4 252 476	3 738	4 256 214	71 111 418	73 603	71 185 021
91418	89 862	0	89 862	21 753	0	21 753	11	0	11	111 604	0	111 604
91419	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91501	52 991	0	52 991	27 153	0	27 153	0	0	0	80 144	0	80 144
91502	41 666	0	41 666	329 973	0	329 973	9 416	0	9 416	362 223	0	362 223
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 708	0	104 708	0	0	0	317	0	317	104 391	0	104 391
91802	479 937	0	479 937	0	0	0	2 025	0	2 025	477 912	0	477 912
91803	119 563	0	119 563	132	0	132	512	0	512	119 183	0	119 183
99998	25 956 467	0	25 956 467	36 956 784	0	36 956 784	34 355 375	0	34 355 375	28 557 876	0	28 557 876
Итого по активу (баланс)	103 407 216	2 560 599	105 967 815	42 477 196	125 758	42 602 954	40 942 139	122 123	41 064 262	104 942 273	2 564 234	107 506 507
Пассив
91003	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
91311	5 296 110	0	5 296 110	99 998	0	99 998	89 351	0	89 351	5 285 463	0	5 285 463
91312	13 951 266	0	13 951 266	1 335 902	0	1 335 902	844 932	0	844 932	13 460 296	0	13 460 296
91313	1 882 405	0	1 882 405	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405
91314	1 134 552	0	1 134 552	31 096 768	0	31 096 768	34 108 074	0	34 108 074	4 145 858	0	4 145 858
91315	3 556 635	0	3 556 635	402 272	0	402 272	426 946	0	426 946	3 581 309	0	3 581 309
91317	44 019	0	44 019	1 418 989	0	1 418 989	1 486 025	0	1 486 025	111 055	0	111 055
91318	43 281	0	43 281	0	0	0	0	0	0	43 281	0	43 281
91507	48 199	0	48 199	1	0	1	11	0	11	48 209	0	48 209
99999	80 011 348	0	80 011 348	5 248 282	0	5 248 282	4 185 565	0	4 185 565	78 948 631	0	78 948 631
Итого по пассиву (баланс)	105 967 815	0	105 967 815	39 603 658	0	39 603 658	41 142 350	0	41 142 350	107 506 507	0	107 506 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 478	6 472	12 950	288 222	207 000	495 222	294 700	213 472	508 172	0	0	0
94001	0	754 611	754 611	0	33 769	33 769	0	192 014	192 014	0	596 366	596 366
94101	0	0	0	56 345	0	56 345	56 345	0	56 345	0	0	0
99996	750 444	0	750 444	552 121	0	552 121	737 500	0	737 500	565 065	0	565 065
Итого по активу (баланс)	756 922	761 083	1 518 005	896 688	240 769	1 137 457	1 088 545	405 486	1 494 031	565 065	596 366	1 161 431
Пассив
96301	6 477	0	6 477	49 343	0	49 343	42 866	0	42 866	0	0	0
96901	737 494	6 472	743 966	415 358	191 930	607 288	242 929	185 458	428 387	565 065	0	565 065
97101	0	0	0	104 693	0	104 693	104 693	0	104 693	0	0	0
99997	767 562	0	767 562	756 531	0	756 531	585 335	0	585 335	596 366	0	596 366
Итого по пассиву (баланс)	1 511 533	6 472	1 518 005	1 325 925	191 930	1 517 855	975 823	185 458	1 161 281	1 161 431	0	1 161 431

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?