Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 144	0	5 144	17 113	0	17 113	21 165	0	21 165	1 092	0	1 092
10610	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
10635	1 491	0	1 491	190	0	190	235	0	235	1 446	0	1 446
20202	77 766	91 469	169 235	445 811	717 083	1 162 894	442 481	728 939	1 171 420	81 096	79 613	160 709
20209	0	0	0	212	24 623	24 835	212	24 623	24 835	0	0	0
30102	344 072	0	344 072	56 495 836	0	56 495 836	56 507 482	0	56 507 482	332 426	0	332 426
30110	6 148	1 088 544	1 094 692	148 746	9 641 734	9 790 480	134 231	9 934 633	10 068 864	20 663	795 645	816 308
30114	0	1 036 438	1 036 438	0	3 395 656	3 395 656	0	4 355 408	4 355 408	0	76 686	76 686
30128	15	0	15	70	0	70	0	0	0	85	0	85
30202	134 305	0	134 305	0	0	0	1 848	0	1 848	132 457	0	132 457
30215	1 254	3 845	5 099	89	58	147	0	189	189	1 343	3 714	5 057
30233	176 958	542	177 500	7 780 927	48 478	7 829 405	7 906 244	46 850	7 953 094	51 641	2 170	53 811
30413	1 570	0	1 570	2 735 553	0	2 735 553	2 736 475	0	2 736 475	648	0	648
30424	6 950	0	6 950	1 971 992	0	1 971 992	1 973 950	0	1 973 950	4 992	0	4 992
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	23 250 000	0	23 250 000	23 250 000	0	23 250 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	10 848 190	0	10 848 190	12 198 190	0	12 198 190	0	0	0
31904	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32002	0	0	0	0	5 126 851	5 126 851	0	5 126 851	5 126 851	0	0	0
32003	0	576 735	576 735	0	2 070 336	2 070 336	0	2 647 071	2 647 071	0	0	0
32004	0	0	0	0	564 595	564 595	0	193 161	193 161	0	371 434	371 434
32027	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45104	0	0	0	2 091	0	2 091	0	0	0	2 091	0	2 091
45105	2 784	0	2 784	3 137	0	3 137	2 010	0	2 010	3 911	0	3 911
45106	17 618	0	17 618	6 274	0	6 274	3 885	0	3 885	20 007	0	20 007
45107	192 212	0	192 212	26 141	0	26 141	16 354	0	16 354	201 999	0	201 999
45201	9 813	0	9 813	228 166	0	228 166	203 611	0	203 611	34 368	0	34 368
45204	22 272	0	22 272	41 740	0	41 740	3 333	0	3 333	60 679	0	60 679
45205	163 358	0	163 358	1 230	0	1 230	71 342	0	71 342	93 246	0	93 246
45206	303 690	0	303 690	80 267	0	80 267	41 427	0	41 427	342 530	0	342 530
45207	583 763	0	583 763	15 000	0	15 000	35 840	0	35 840	562 923	0	562 923
45208	69 923	0	69 923	0	0	0	400	0	400	69 523	0	69 523
45216	19 865	0	19 865	456	0	456	635	0	635	19 686	0	19 686
45504	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45505	935	0	935	0	0	0	204	0	204	731	0	731
45506	32 014	0	32 014	1 232	0	1 232	2 202	0	2 202	31 044	0	31 044
45507	256 447	0	256 447	7 051	0	7 051	8 664	0	8 664	254 834	0	254 834
45523	2 141	0	2 141	18	0	18	30	0	30	2 129	0	2 129
45812	36 484	0	36 484	923	0	923	16 508	0	16 508	20 899	0	20 899
45815	115 666	0	115 666	92	0	92	81	0	81	115 677	0	115 677
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	1 479	0	1 479	205	0	205	1 684	0	1 684	0	0	0
45915	14 961	0	14 961	62	0	62	63	0	63	14 960	0	14 960
45920	15 569	0	15 569	49	0	49	751	0	751	14 867	0	14 867
47101	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	0	0	0	26 000	0	26 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2 452	0	2 452	0	0	0	2 450	0	2 450	2	0	2
47301	0	147 078	147 078	0	2 554	2 554	0	7 224	7 224	0	142 408	142 408
47312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	17 987	17 987	1 249 982	1 342 750	2 592 732	1 249 982	1 343 306	2 593 288	0	17 431	17 431
47408	0	0	0	2 358 340	2 439 166	4 797 506	2 358 340	2 439 166	4 797 506	0	0	0
47421	10	0	10	701	0	701	711	0	711	0	0	0
47423	548	0	548	227 383	495 084	722 467	227 189	495 084	722 273	742	0	742
47427	15 852	492	16 344	29 445	888	30 333	30 633	903	31 536	14 664	477	15 141
47443	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
47447	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
47465	593	0	593	21	0	21	191	0	191	423	0	423
50205	1 553 453	0	1 553 453	10 750	0	10 750	3 611	0	3 611	1 560 592	0	1 560 592
50206	0	0	0	118 707	0	118 707	544	0	544	118 163	0	118 163
50207	258 070	0	258 070	1 893	0	1 893	37	0	37	259 926	0	259 926
50208	1 644 145	0	1 644 145	11 650	0	11 650	13 551	0	13 551	1 642 244	0	1 642 244
50211	0	628 025	628 025	0	45 808	45 808	0	31 981	31 981	0	641 852	641 852
50221	56 517	0	56 517	58 619	0	58 619	45 808	0	45 808	69 328	0	69 328
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	10	0	10	245	0	245	255	0	255	0	0	0
60312	10 859	0	10 859	36 815	0	36 815	26 819	0	26 819	20 855	0	20 855
60314	567	0	567	0	0	0	342	0	342	225	0	225
60323	165 167	0	165 167	3 507	0	3 507	3 144	0	3 144	165 530	0	165 530
60336	1 131	0	1 131	573	0	573	210	0	210	1 494	0	1 494
60351	203	0	203	371	0	371	2	0	2	572	0	572
60401	36 835	0	36 835	3 506	0	3 506	408	0	408	39 933	0	39 933
60415	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
60901	73 319	0	73 319	876	0	876	0	0	0	74 195	0	74 195
60906	1 025	0	1 025	251	0	251	876	0	876	400	0	400
61002	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61008	702	0	702	924	0	924	939	0	939	687	0	687
61009	806	0	806	231	0	231	1 037	0	1 037	0	0	0
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61702	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	0	0	0	15 563	0	15 563	164	0	164	15 399	0	15 399
70606	3 415 144	0	3 415 144	347 030	0	347 030	123	0	123	3 762 051	0	3 762 051
70608	1 974 268	0	1 974 268	196 645	0	196 645	0	0	0	2 170 913	0	2 170 913
70611	26 359	0	26 359	5 563	0	5 563	0	0	0	31 922	0	31 922
70616	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
Итого по активу (баланс)	13 295 904	3 591 155	16 887 059	111 561 649	25 915 664	137 477 313	109 556 082	27 375 389	136 931 471	15 301 471	2 131 430	17 432 901
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	56 517	0	56 517	45 808	0	45 808	58 619	0	58 619	69 328	0	69 328
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	3 777	0	3 777	108	0	108	40	0	40	3 709	0	3 709
10634	15 598	0	15 598	236	0	236	634	0	634	15 996	0	15 996
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	15	0	15	32	0	32	102	0	102	85	0	85
30129	204	0	204	94	0	94	25	0	25	135	0	135
30220	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
30232	382 929	1 152	384 081	6 005 473	5 976	6 011 449	5 904 459	5 972	5 910 431	281 915	1 148	283 063
30243	132	0	132	108	0	108	133	0	133	157	0	157
30429	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
30601	150	8	158	172 663	0	172 663	172 725	0	172 725	212	8	220
32028	95	0	95	32	0	32	140	0	140	203	0	203
407	1 463 518	395 379	1 858 897	26 134 049	3 911 722	30 045 771	26 086 473	3 853 300	29 939 773	1 415 942	336 957	1 752 899
408.1	2 663	1	2 664	11 208	133	11 341	10 614	133	10 747	2 069	1	2 070
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 916	1 341 289	1 345 205	2 500	1 538 807	1 541 307	2 991	266 144	269 135	4 407	68 626	73 033
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	196 902	372 599	569 501	1 312 168	1 015 914	2 328 082	1 672 073	879 480	2 551 553	556 807	236 165	792 972
40820	770	3 113	3 883	4 938	4 238	9 176	5 028	4 574	9 602	860	3 449	4 309
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	524 860	0	524 860	524 860	0	524 860	0	0	0
40905	0	0	0	410	1 427	1 837	410	1 427	1 837	0	0	0
40907	237 574	0	237 574	326 088	121 648	447 736	338 710	121 648	460 358	250 196	0	250 196
40909	0	0	0	1 463	1 018	2 481	1 463	1 018	2 481	0	0	0
40910	0	0	0	523	837	1 360	523	837	1 360	0	0	0
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40912	0	0	0	1 453	625	2 078	1 453	625	2 078	0	0	0
40913	0	0	0	3 258	707	3 965	3 258	707	3 965	0	0	0
40914	0	0	0	3 531 032	0	3 531 032	3 531 032	0	3 531 032	0	0	0
42002	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	14 300	0	14 300	26 800	0	26 800	12 500	0	12 500
42102	782 900	0	782 900	5 468 030	0	5 468 030	5 608 830	0	5 608 830	923 700	0	923 700
42103	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	1 395 700	0	1 395 700	1 395 700	0	1 395 700
42104	0	0	0	5 100	0	5 100	10 000	0	10 000	4 900	0	4 900
42105	128 650	0	128 650	4 950	0	4 950	20 000	0	20 000	143 700	0	143 700
42110	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42111	1 250	0	1 250	0	0	0	500	0	500	1 750	0	1 750
42301	46	1 508	1 554	6	74	80	0	23	23	40	1 457	1 497
42303	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
42304	458 049	425	458 474	31 538	20	31 558	67 893	6	67 899	494 404	411	494 815
42305	1 875 706	145 706	2 021 412	428 927	149 373	578 300	276 803	262 518	539 321	1 723 582	258 851	1 982 433
42306	23 978	1 182 229	1 206 207	5 898	101 610	107 508	683	32 556	33 239	18 763	1 113 175	1 131 938
42307	9 857	44 857	54 714	0	2 201	2 201	119	678	797	9 976	43 334	53 310
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42313	110	0	110	30	0	30	16	0	16	96	0	96
42314	137	0	137	12	0	12	30	0	30	155	0	155
42315	126	0	126	4	0	4	12	0	12	134	0	134
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 252	0	4 252	445	0	445	753	0	753	4 560	0	4 560
45117	605	0	605	55	0	55	113	0	113	663	0	663
45215	51 281	0	51 281	11 287	0	11 287	11 162	0	11 162	51 156	0	51 156
45217	11 895	0	11 895	552	0	552	1 570	0	1 570	12 913	0	12 913
45515	13 009	0	13 009	446	0	446	393	0	393	12 956	0	12 956
45524	3 876	0	3 876	2 858	0	2 858	50	0	50	1 068	0	1 068
45818	152 274	0	152 274	15 889	0	15 889	307	0	307	136 692	0	136 692
45821	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
45918	16 439	0	16 439	1 701	0	1 701	221	0	221	14 959	0	14 959
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	2 602	0	2 602	2 600	0	2 600	0	0	0	2	0	2
47113	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
47313	147	0	147	5	0	5	0	0	0	142	0	142
47403	0	0	0	118 339	0	118 339	118 339	0	118 339	0	0	0
47407	0	0	0	2 421 841	2 372 106	4 793 947	2 421 841	2 372 106	4 793 947	0	0	0
47411	185	0	185	13 204	1 854	15 058	13 019	1 854	14 873	0	0	0
47416	0	4 566	4 566	450	5 047	5 497	450	545	995	0	64	64
47422	164 862	0	164 862	473 963	0	473 963	477 466	0	477 466	168 365	0	168 365
47424	0	0	0	730	0	730	731	0	731	1	0	1
47425	5 077	0	5 077	11 378	0	11 378	9 958	0	9 958	3 657	0	3 657
47426	11 373	0	11 373	14 131	0	14 131	12 930	0	12 930	10 172	0	10 172
47441	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
47452	15 573	0	15 573	777	0	777	75	0	75	14 871	0	14 871
47466	5 251	0	5 251	1 481	0	1 481	13	0	13	3 783	0	3 783
50220	5 144	0	5 144	21 165	0	21 165	17 113	0	17 113	1 092	0	1 092
60301	2 443	0	2 443	7 689	0	7 689	18 805	0	18 805	13 559	0	13 559
60305	20 374	0	20 374	34 563	0	34 563	33 730	0	33 730	19 541	0	19 541
60309	5 208	0	5 208	10 438	0	10 438	7 235	0	7 235	2 005	0	2 005
60311	9 662	0	9 662	51 573	0	51 573	47 436	0	47 436	5 525	0	5 525
60313	0	0	0	90	5 679	5 769	90	5 679	5 769	0	0	0
60322	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60324	165 259	0	165 259	3 406	0	3 406	3 768	0	3 768	165 621	0	165 621
60335	3 681	0	3 681	7 148	0	7 148	6 956	0	6 956	3 489	0	3 489
60349	545	0	545	0	0	0	3	0	3	548	0	548
60352	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60414	27 368	0	27 368	244	0	244	414	0	414	27 538	0	27 538
60903	51 506	0	51 506	0	0	0	999	0	999	52 505	0	52 505
61501	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
70601	3 492 736	0	3 492 736	210	0	210	369 784	0	369 784	3 862 310	0	3 862 310
70603	1 971 844	0	1 971 844	0	0	0	194 746	0	194 746	2 166 590	0	2 166 590
70613	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
Итого по пассиву (баланс)	13 394 220	3 492 839	16 887 059	47 530 007	9 241 796	56 771 803	49 505 035	7 812 610	57 317 645	15 369 248	2 063 653	17 432 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 523	0	67 523	13 381	0	13 381	12 120	0	12 120	68 784	0	68 784
90902	8 814	0	8 814	2 380	0	2 380	139	0	139	11 055	0	11 055
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 393 683	0	5 393 683	284 484	0	284 484	3 257	0	3 257	5 674 910	0	5 674 910
91704	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
91802	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 881 417	0	2 881 417	416 566	0	416 566	500 353	0	500 353	2 797 630	0	2 797 630
Итого по активу (баланс)	8 355 928	0	8 355 928	716 839	0	716 839	515 869	0	515 869	8 556 898	0	8 556 898
Пассив
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	2 288 630	0	2 288 630	36 807	0	36 807	30 871	0	30 871	2 282 694	0	2 282 694
91317	252 684	0	252 684	463 546	0	463 546	385 695	0	385 695	174 833	0	174 833
91507	313 764	0	313 764	0	0	0	0	0	0	313 764	0	313 764
91508	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
99999	5 474 511	0	5 474 511	15 516	0	15 516	300 273	0	300 273	5 759 268	0	5 759 268
Итого по пассиву (баланс)	8 355 928	0	8 355 928	515 869	0	515 869	716 839	0	716 839	8 556 898	0	8 556 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 174	0	21 174	47 288	110 905	158 193	64 996	110 905	175 901	3 466	0	3 466
94101	0	0	0	0	32 424	32 424	0	32 424	32 424	0	0	0
99996	21 164	0	21 164	190 455	0	190 455	208 152	0	208 152	3 467	0	3 467
Итого по активу (баланс)	42 338	0	42 338	237 743	143 329	381 072	273 148	143 329	416 477	6 933	0	6 933
Пассив
96901	0	21 164	21 164	100 048	108 104	208 152	100 048	90 407	190 455	0	3 467	3 467
99997	21 174	0	21 174	208 325	0	208 325	190 617	0	190 617	3 466	0	3 466
Итого по пассиву (баланс)	21 174	21 164	42 338	308 373	108 104	416 477	290 665	90 407	381 072	3 466	3 467	6 933

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?