Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	2 456	2 126	4 582	87 107	7 096	94 203	81 748	290	82 038	7 815	8 932	16 747
30102	32 264	0	32 264	4 514 213	0	4 514 213	4 517 627	0	4 517 627	28 850	0	28 850
30110	36	195 730	195 766	0	107 222	107 222	0	92 953	92 953	36	209 999	210 035
30202	2 780	0	2 780	38	0	38	0	0	0	2 818	0	2 818
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 556 000	0	2 556 000	2 556 000	0	2 556 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	635 000	0	635 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45206	16 750	0	16 750	86 500	0	86 500	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	184 650	12 816	197 466	41 000	194	41 194	8 000	629	8 629	217 650	12 381	230 031
45208	47 977	0	47 977	0	0	0	0	0	0	47 977	0	47 977
45216	2 364	0	2 364	0	0	0	1 590	0	1 590	774	0	774
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	44 300	0	44 300	0	0	0	4 309	0	4 309	39 991	0	39 991
45507	83 981	0	83 981	0	0	0	69	0	69	83 912	0	83 912
45812	34	0	34	9	0	9	36	0	36	7	0	7
45815	22 270	9 171	31 441	0	221	221	0	377	377	22 270	9 015	31 285
45915	6 553	6 028	12 581	161	270	431	62	251	313	6 652	6 047	12 699
47408	0	0	0	3 185	96 825	100 010	3 185	96 825	100 010	0	0	0
47423	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47427	2 953	10	2 963	5 244	43	5 287	3 472	53	3 525	4 725	0	4 725
47447	15 166	0	15 166	7 029	0	7 029	1 255	0	1 255	20 940	0	20 940
47465	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60308	70	0	70	1 481	0	1 481	1 551	0	1 551	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	791	0	791	383	0	383	650	0	650	524	0	524
60323	1 873	0	1 873	396	0	396	0	0	0	2 269	0	2 269
60336	101	0	101	76	0	76	101	0	101	76	0	76
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	326	0	326	0	0	0	54	0	54	272	0	272
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	100	0	100	60	0	60	106	0	106	54	0	54
61009	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61702	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	729 574	0	729 574	93 323	0	93 323	0	0	0	822 897	0	822 897
70608	137 451	0	137 451	11 834	0	11 834	0	0	0	149 285	0	149 285
70616	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
Итого по активу (баланс)	1 916 229	225 881	2 142 110	8 853 350	211 871	9 065 221	8 725 814	191 378	8 917 192	2 043 765	246 374	2 290 139
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	50 596	0	50 596	1 279	0	1 279	230	0	230	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 210	0	1 210	700	0	700	5	0	5	515	0	515
407	153 571	42 952	196 523	544 689	111 115	655 804	556 503	113 160	669 663	165 385	44 997	210 382
408.1	7 145	0	7 145	37 808	746	38 554	34 956	2 133	37 089	4 293	1 387	5 680
40817	2 415	41 692	44 107	146 750	107 965	254 715	175 392	88 244	263 636	31 057	21 971	53 028
42301	2 332	572	2 904	400	28	428	478	9	487	2 410	553	2 963
42304	386	0	386	386	0	386	400	0	400	400	0	400
42305	0	1 199	1 199	0	49	49	0	29	29	0	1 179	1 179
42306	12 225	25 342	37 567	1 200	1 334	2 534	6 122	6 327	12 449	17 147	30 335	47 482
42307	17 844	25 094	42 938	0	1 175	1 175	3 513	442	3 955	21 357	24 361	45 718
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	63	0	63	14	0	14	0	0	0	49	0	49
42314	168	0	168	14	0	14	7	0	7	161	0	161
42315	168	0	168	14	0	14	14	0	14	168	0	168
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	108 527	0	108 527	31 289	0	31 289	74 886	0	74 886	152 124	0	152 124
45217	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985
45415	5 082	0	5 082	1 646	0	1 646	0	0	0	3 436	0	3 436
45515	30 033	0	30 033	9 911	0	9 911	1 238	0	1 238	21 360	0	21 360
45524	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0
45818	31 474	0	31 474	412	0	412	228	0	228	31 290	0	31 290
45918	12 581	0	12 581	255	0	255	373	0	373	12 699	0	12 699
47407	0	0	0	96 810	3 186	99 996	96 810	3 186	99 996	0	0	0
47411	1 467	328	1 795	90	17	107	189	82	271	1 566	393	1 959
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47425	1 359	0	1 359	925	0	925	2 159	0	2 159	2 593	0	2 593
47466	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	83	0	83	83	0	83
52307	0	27 218	27 218	0	1 336	1 336	0	440	440	0	26 322	26 322
60301	327	0	327	425	0	425	1 233	0	1 233	1 135	0	1 135
60305	2 685	0	2 685	2 448	0	2 448	2 552	0	2 552	2 789	0	2 789
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	338	0	338	572	0	572	873	0	873	639	0	639
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 010	0	2 010	96	0	96	36	0	36	1 950	0	1 950
60335	790	0	790	674	0	674	726	0	726	842	0	842
60414	58 809	0	58 809	0	0	0	270	0	270	59 079	0	59 079
60903	198	0	198	53	0	53	10	0	10	155	0	155
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	797 922	0	797 922	30	0	30	76 604	0	76 604	874 496	0	874 496
70603	111 128	0	111 128	0	0	0	9 284	0	9 284	120 412	0	120 412
Итого по пассиву (баланс)	1 977 713	164 397	2 142 110	889 392	226 951	1 116 343	1 050 319	214 053	1 264 372	2 138 640	151 499	2 290 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	171	0	171	170	0	170	1	0	1
90902	24 562	0	24 562	638	0	638	1 007	0	1 007	24 193	0	24 193
91414	346 262	21 277	367 539	220 125	510	220 635	0	874	874	566 387	20 913	587 300
91501	47 762	0	47 762	0	0	0	2 046	0	2 046	45 716	0	45 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	23	0	23	0	0	0	90	0	90
99998	303 576	0	303 576	45 048	0	45 048	38	0	38	348 586	0	348 586
Итого по активу (баланс)	728 556	21 277	749 833	266 005	510	266 515	3 261	874	4 135	991 300	20 913	1 012 213
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	303 535	0	303 535	0	0	0	45 010	0	45 010	348 545	0	348 545
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	446 257	0	446 257	4 097	0	4 097	221 467	0	221 467	663 627	0	663 627
Итого по пассиву (баланс)	749 833	0	749 833	4 135	0	4 135	266 515	0	266 515	1 012 213	0	1 012 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	112 748	0	112 748	112 748	0	112 748	0	0	0
99996	0	0	0	113 081	0	113 081	113 081	0	113 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	225 829	0	225 829	225 829	0	225 829	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	113 081	113 081	0	113 081	113 081	0	0	0
99997	0	0	0	112 748	0	112 748	112 748	0	112 748	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 748	113 081	225 829	112 748	113 081	225 829	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?