Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	98 334	16 332	114 666	590 999	128 121	719 120	673 806	139 676	813 482	15 527	4 777	20 304
20209	0	0	0	259 141	8 742	267 883	259 141	8 742	267 883	0	0	0
30102	74 436	0	74 436	2 357 945	0	2 357 945	2 427 080	0	2 427 080	5 301	0	5 301
30110	4 703	9 608	14 311	188 819	7 293	196 112	189 921	9 302	199 223	3 601	7 599	11 200
30114	0	20 514	20 514	0	138 996	138 996	0	141 509	141 509	0	18 001	18 001
30128	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30202	25 252	0	25 252	0	0	0	2 500	0	2 500	22 752	0	22 752
30221	0	0	0	186 237	4 521	190 758	186 237	4 521	190 758	0	0	0
30233	38 734	25	38 759	322 549	1 781	324 330	358 871	1 782	360 653	2 412	24	2 436
30242	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	0	4 995	4 995	33 361	160	33 521	32 667	239	32 906	694	4 916	5 610
30306	5 780	1 307	7 087	0	32	32	5 780	54	5 834	0	1 285	1 285
30413	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30424	5 579	0	5 579	128 613	0	128 613	129 637	0	129 637	4 555	0	4 555
30425	0	14 098	14 098	0	213	213	0	692	692	0	13 619	13 619
30426	0	0	0	116 733	154 655	271 388	116 733	154 655	271 388	0	0	0
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 985	0	4 985	12 785	0	12 785	14 602	0	14 602	3 168	0	3 168
45203	103 000	0	103 000	33 700	0	33 700	136 700	0	136 700	0	0	0
45204	18 120	0	18 120	11 525	0	11 525	11 105	0	11 105	18 540	0	18 540
45205	0	0	0	84 650	0	84 650	84 500	0	84 500	150	0	150
45206	167 807	0	167 807	150	0	150	108 810	0	108 810	59 147	0	59 147
45207	620 268	0	620 268	2 500	0	2 500	76 786	0	76 786	545 982	0	545 982
45208	123 871	0	123 871	0	0	0	0	0	0	123 871	0	123 871
45216	22 873	0	22 873	1 376	0	1 376	9 963	0	9 963	14 286	0	14 286
45407	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0
45502	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
45503	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
45504	1 767	0	1 767	0	0	0	532	0	532	1 235	0	1 235
45505	258 025	0	258 025	64 509	0	64 509	76 312	0	76 312	246 222	0	246 222
45506	262 672	1 263	263 935	93 245	19	93 264	28 905	62	28 967	327 012	1 220	328 232
45507	1 607 270	783	1 608 053	23 200	18	23 218	3 407	145	3 552	1 627 063	656	1 627 719
45509	573	410	983	2 374	171	2 545	2 290	538	2 828	657	43	700
45523	6 960	0	6 960	1 252	0	1 252	1 066	0	1 066	7 146	0	7 146
45812	81 359	0	81 359	51 060	0	51 060	21 190	0	21 190	111 229	0	111 229
45814	196	0	196	5	0	5	38	0	38	163	0	163
45815	4 021	0	4 021	44 520	0	44 520	209	0	209	48 332	0	48 332
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	0	0	0	7 345	0	7 345	823	0	823	6 522	0	6 522
45912	8 553	0	8 553	2 491	0	2 491	1 064	0	1 064	9 980	0	9 980
45915	5 632	0	5 632	24 210	0	24 210	45	0	45	29 797	0	29 797
45920	74	0	74	459	0	459	27	0	27	506	0	506
47404	0	15 139	15 139	5 570 415	5 822 991	11 393 406	5 570 415	5 817 192	11 387 607	0	20 938	20 938
47408	0	0	0	5 672 297	5 714 241	11 386 538	5 672 297	5 714 241	11 386 538	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47417	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
47421	22 628	0	22 628	20 621	0	20 621	20 845	0	20 845	22 404	0	22 404
47423	653 316	0	653 316	7 959	6 424	14 383	138 929	6 424	145 353	522 346	0	522 346
47427	938	3	941	45 240	22	45 262	45 487	25	45 512	691	0	691
47443	10 479	0	10 479	443	0	443	476	0	476	10 446	0	10 446
47465	72 479	0	72 479	31 645	0	31 645	104	0	104	104 020	0	104 020
47502	7 708	0	7 708	80	0	80	1 424	0	1 424	6 364	0	6 364
47803	5 862	0	5 862	7 218	0	7 218	5 580	0	5 580	7 500	0	7 500
47813	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47816	13	0	13	16	0	16	12	0	12	17	0	17
60202	177 523	0	177 523	0	0	0	0	0	0	177 523	0	177 523
60302	2 037	0	2 037	0	0	0	406	0	406	1 631	0	1 631
60306	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60308	151	0	151	542	0	542	656	0	656	37	0	37
60310	0	0	0	360	0	360	51	0	51	309	0	309
60312	26 334	0	26 334	25 409	0	25 409	7 016	0	7 016	44 727	0	44 727
60314	248	0	248	0	0	0	175	0	175	73	0	73
60323	0	0	0	69 818	0	69 818	1	0	1	69 817	0	69 817
60336	0	0	0	171	0	171	152	0	152	19	0	19
60401	27 847	0	27 847	0	0	0	0	0	0	27 847	0	27 847
60415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60804	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 630	0	6 630	138	0	138	0	0	0	6 768	0	6 768
60906	200	0	200	138	0	138	138	0	138	200	0	200
61008	522	0	522	431	0	431	432	0	432	521	0	521
61009	400	0	400	36	0	36	310	0	310	126	0	126
61209	0	0	0	69 817	0	69 817	69 817	0	69 817	0	0	0
61212	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
61214	0	0	0	159 377	0	159 377	159 377	0	159 377	0	0	0
61905	27 326	0	27 326	0	0	0	12 907	0	12 907	14 419	0	14 419
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	52 904	0	52 904	0	0	0	50 085	0	50 085	2 819	0	2 819
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	43 855	0	43 855	0	0	0	6 825	0	6 825	37 030	0	37 030
70606	1 996 382	0	1 996 382	1 304 982	0	1 304 982	2 325	0	2 325	3 299 039	0	3 299 039
70608	224 360	0	224 360	9 588	0	9 588	0	0	0	233 948	0	233 948
70611	6 394	0	6 394	443	0	443	0	0	0	6 837	0	6 837
Итого по активу (баланс)	7 001 662	85 031	7 086 693	17 656 838	11 988 400	29 645 238	16 742 407	11 999 799	28 742 206	7 916 093	73 632	7 989 725
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30111	64	653	717	0	5 670	5 670	0	5 028	5 028	64	11	75
30126	20 424	0	20 424	991	0	991	579	0	579	20 012	0	20 012
30129	68	0	68	4	0	4	4	0	4	68	0	68
30226	1 712	0	1 712	2	0	2	2	0	2	1 712	0	1 712
30232	27 819	0	27 819	179 073	6 654	185 727	151 307	6 654	157 961	53	0	53
30243	125	0	125	2	0	2	1	0	1	124	0	124
30301	0	4 995	4 995	32 667	239	32 906	33 361	160	33 521	694	4 916	5 610
30305	5 780	1 307	7 087	5 780	54	5 834	0	32	32	0	1 285	1 285
30429	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	382 683	22 828	405 511	3 108 392	147 660	3 256 052	2 825 905	127 160	2 953 065	100 196	2 328	102 524
408.1	32 324	513	32 837	123 948	13 329	137 277	103 726	12 817	116 543	12 102	1	12 103
40807	1 717	5 330	7 047	3 606	3 087	6 693	4 923	1 047	5 970	3 034	3 290	6 324
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	67 186	13 795	80 981	404 567	16 277	420 844	397 344	9 802	407 146	59 963	7 320	67 283
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 924	3 720	5 644	7 519	8 822	16 341	6 547	11 378	17 925	952	6 276	7 228
40905	81	0	81	1 162	524	1 686	1 116	524	1 640	35	0	35
40907	1 143	0	1 143	48 127	0	48 127	46 989	0	46 989	5	0	5
40909	0	0	0	97	374	471	97	374	471	0	0	0
40910	0	0	0	67	107	174	67	107	174	0	0	0
40911	12 042	0	12 042	93 094	0	93 094	81 052	0	81 052	0	0	0
40912	0	0	0	343	133	476	343	133	476	0	0	0
40913	0	0	0	944	889	1 833	944	889	1 833	0	0	0
42104	1 350	0	1 350	26 350	0	26 350	25 000	0	25 000	0	0	0
42105	137 655	0	137 655	145 590	0	145 590	37 500	0	37 500	29 565	0	29 565
42106	165 100	0	165 100	51 500	0	51 500	20 000	0	20 000	133 600	0	133 600
42112	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0
42301	17 008	2 953	19 961	15 136	2 014	17 150	21 576	1 217	22 793	23 448	2 156	25 604
42304	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42305	1 300	12 838	14 138	250	1 810	2 060	0	228	228	1 050	11 256	12 306
42306	1 679 121	57 306	1 736 427	65 560	11 024	76 584	88 688	1 672	90 360	1 702 249	47 954	1 750 203
42506	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	25	25
42601	8	126	134	0	553	553	0	550	550	8	123	131
42605	0	67 442	67 442	0	5 951	5 951	0	1 572	1 572	0	63 063	63 063
42606	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	112 842	0	112 842	103 638	0	103 638	246 521	0	246 521	255 725	0	255 725
45217	98 417	0	98 417	65 869	0	65 869	7 643	0	7 643	40 191	0	40 191
45515	171 064	0	171 064	9 886	0	9 886	786 320	0	786 320	947 498	0	947 498
45524	17 875	0	17 875	10 895	0	10 895	4 103	0	4 103	11 083	0	11 083
45818	68 693	0	68 693	12 018	0	12 018	61 389	0	61 389	118 064	0	118 064
45821	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
45918	13 486	0	13 486	167	0	167	15 527	0	15 527	28 846	0	28 846
45921	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
47401	0	0	0	458	0	458	505	0	505	47	0	47
47403	0	0	0	5 673 882	5 572 823	11 246 705	5 673 882	5 572 823	11 246 705	0	0	0
47407	0	0	0	5 712 038	5 680 862	11 392 900	5 712 038	5 680 862	11 392 900	0	0	0
47411	6 643	976	7 619	13 542	764	14 306	11 512	145	11 657	4 613	357	4 970
47416	695	0	695	7 162	0	7 162	6 967	0	6 967	500	0	500
47418	0	0	0	32 272	0	32 272	123 492	0	123 492	91 220	0	91 220
47422	10 547	0	10 547	11 131	6 426	17 557	3 591	6 426	10 017	3 007	0	3 007
47424	29 625	0	29 625	29 234	0	29 234	29 752	0	29 752	30 143	0	30 143
47425	256 779	0	256 779	74 522	0	74 522	48 720	0	48 720	230 977	0	230 977
47426	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
47441	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
47444	11 825	0	11 825	5 821	0	5 821	5 282	0	5 282	11 286	0	11 286
47466	849	0	849	57	0	57	122	0	122	914	0	914
47501	7 667	0	7 667	742	0	742	80	0	80	7 005	0	7 005
47804	13	0	13	12	0	12	16	0	16	17	0	17
47806	64	0	64	61	0	61	79	0	79	82	0	82
47814	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47815	12	0	12	12	0	12	16	0	16	16	0	16
52304	0	64 082	64 082	0	3 144	3 144	0	968	968	0	61 906	61 906
52305	0	57 674	57 674	0	2 831	2 831	0	872	872	0	55 715	55 715
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	91	1 003	1 094	0	57	57	1	373	374	92	1 319	1 411
60206	37 280	0	37 280	0	0	0	0	0	0	37 280	0	37 280
60301	1 060	0	1 060	3 332	0	3 332	2 272	0	2 272	0	0	0
60305	12 733	0	12 733	17 174	0	17 174	17 407	0	17 407	12 966	0	12 966
60309	1 777	0	1 777	0	0	0	84	0	84	1 861	0	1 861
60311	280	0	280	513	0	513	233	0	233	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	15 525	0	15 525	366	0	366	75 882	0	75 882	91 041	0	91 041
60335	7 079	0	7 079	8 100	0	8 100	4 243	0	4 243	3 222	0	3 222
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	22 314	0	22 314	0	0	0	104	0	104	22 418	0	22 418
60805	260	0	260	0	0	0	52	0	52	312	0	312
60806	1 658	0	1 658	92	0	92	0	0	0	1 566	0	1 566
60903	3 930	0	3 930	0	0	0	72	0	72	4 002	0	4 002
62103	15 349	0	15 349	2 388	0	2 388	0	0	0	12 961	0	12 961
70601	1 913 333	0	1 913 333	28 857	0	28 857	389 528	0	389 528	2 274 004	0	2 274 004
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	254 101	0	254 101	0	0	0	15 997	0	15 997	270 098	0	270 098
Итого по пассиву (баланс)	6 769 126	317 567	7 086 693	16 146 903	11 492 095	27 638 998	17 098 201	11 443 829	28 542 030	7 720 424	269 301	7 989 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 341	0	13 341	4 414	0	4 414	4 570	0	4 570	13 185	0	13 185
90902	375 868	0	375 868	36 871	0	36 871	5 485	0	5 485	407 254	0	407 254
90904	0	0	0	92 359	0	92 359	6 384	0	6 384	85 975	0	85 975
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	930 356	284 539	1 214 895	98 383	5 279	103 662	176 395	13 083	189 478	852 344	276 735	1 129 079
91418	6 513	0	6 513	8 019	0	8 019	6 199	0	6 199	8 333	0	8 333
91502	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
91704	2 061	1 964	4 025	0	34	34	0	93	93	2 061	1 905	3 966
91802	52 919	15 429	68 348	0	283	283	0	712	712	52 919	15 000	67 919
99998	2 569 278	0	2 569 278	42 598	0	42 598	187 872	0	187 872	2 424 004	0	2 424 004
Итого по активу (баланс)	3 977 951	301 932	4 279 883	282 644	5 596	288 240	386 905	13 888	400 793	3 873 690	293 640	4 167 330
Пассив
91010	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 209 740	0	2 209 740	66 594	0	66 594	0	0	0	2 143 146	0	2 143 146
91315	259 086	0	259 086	69 549	0	69 549	3 560	0	3 560	193 097	0	193 097
91317	46 048	6 429	52 477	49 745	1 302	51 047	37 714	642	38 356	34 017	5 769	39 786
91507	46 646	0	46 646	0	0	0	0	0	0	46 646	0	46 646
99999	1 710 605	0	1 710 605	212 921	0	212 921	245 642	0	245 642	1 743 326	0	1 743 326
Итого по пассиву (баланс)	4 273 454	6 429	4 279 883	399 491	1 302	400 793	287 598	642	288 240	4 161 561	5 769	4 167 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 283	290 849	292 132	153 666	5 533 566	5 687 232	135 678	5 560 193	5 695 871	19 271	264 222	283 493
99996	404 666	0	404 666	5 680 902	0	5 680 902	5 688 889	0	5 688 889	396 679	0	396 679
Итого по активу (баланс)	405 949	290 849	696 798	5 834 568	5 533 566	11 368 134	5 824 567	5 560 193	11 384 760	415 950	264 222	680 172
Пассив
96901	403 384	1 282	404 666	5 553 035	135 854	5 688 889	5 527 129	153 773	5 680 902	377 478	19 201	396 679
99997	292 132	0	292 132	5 695 871	0	5 695 871	5 687 232	0	5 687 232	283 493	0	283 493
Итого по пассиву (баланс)	695 516	1 282	696 798	11 248 906	135 854	11 384 760	11 214 361	153 773	11 368 134	660 971	19 201	680 172

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?