Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 332	0	103 332	9 440	0	9 440	0	0	0	112 772	0	112 772
10610	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10635	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
20202	81 034	140 278	221 312	1 561 816	1 901 123	3 462 939	1 481 266	1 872 061	3 353 327	161 584	169 340	330 924
20208	48 814	46 940	95 754	143 860	118 766	262 626	134 974	134 388	269 362	57 700	31 318	89 018
20209	0	0	0	1 007 739	615 465	1 623 204	1 007 739	615 465	1 623 204	0	0	0
30102	38 948	0	38 948	3 285 798	0	3 285 798	3 178 602	0	3 178 602	146 144	0	146 144
30110	76 872	290 861	367 733	1 165 180	14 844 594	16 009 774	809 470	14 265 010	15 074 480	432 582	870 445	1 303 027
30114	0	7 753	7 753	0	6 418	6 418	0	14 171	14 171	0	0	0
30202	26 523	0	26 523	6 628	0	6 628	0	0	0	33 151	0	33 151
30210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
30221	43 350	1 346	44 696	291 552	97 305	388 857	334 902	98 651	433 553	0	0	0
30233	1 601	13	1 614	667 207	163 873	831 080	667 892	163 886	831 778	916	0	916
30413	0	0	0	75 014	0	75 014	73 585	0	73 585	1 429	0	1 429
30424	878	0	878	1 350 927	0	1 350 927	1 339 099	0	1 339 099	12 706	0	12 706
30425	0	7 055	7 055	0	169	169	0	290	290	0	6 934	6 934
30602	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
31902	0	0	0	890 800	0	890 800	890 800	0	890 800	0	0	0
31903	0	0	0	276 200	0	276 200	276 200	0	276 200	0	0	0
31904	0	0	0	222 100	0	222 100	0	0	0	222 100	0	222 100
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
32202	0	0	0	173 114	0	173 114	173 114	0	173 114	0	0	0
32203	51 572	0	51 572	70 106	0	70 106	121 678	0	121 678	0	0	0
45505	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45506	2 840	0	2 840	0	0	0	240	0	240	2 600	0	2 600
45507	27 561	0	27 561	6 300	0	6 300	617	0	617	33 244	0	33 244
45523	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
45706	2 524	0	2 524	0	0	0	1 999	0	1 999	525	0	525
45713	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	1 386 018	1 386 018	3 041 590	45 757 021	48 798 611	3 041 590	46 048 419	49 090 009	0	1 094 620	1 094 620
47408	0	0	0	5 049	50 911	55 960	5 049	50 911	55 960	0	0	0
47423	11 038	6 416	17 454	33 223	593 289	626 512	39 645	599 705	639 350	4 616	0	4 616
47427	285	0	285	682	0	682	678	0	678	289	0	289
47447	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47450	31 711	0	31 711	0	0	0	592	0	592	31 119	0	31 119
47465	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47468	4 672	0	4 672	1 233	0	1 233	837	0	837	5 068	0	5 068
50104	431 475	0	431 475	2 737	0	2 737	1 783	0	1 783	432 429	0	432 429
50105	0	0	0	30 030	0	30 030	0	0	0	30 030	0	30 030
50106	84 250	0	84 250	1 562	0	1 562	36	0	36	85 776	0	85 776
50107	73 292	0	73 292	42 994	0	42 994	14	0	14	116 272	0	116 272
50121	30 264	0	30 264	11 104	0	11 104	5 815	0	5 815	35 553	0	35 553
50205	281 644	0	281 644	1 862	0	1 862	3 573	0	3 573	279 933	0	279 933
50206	1 029	0	1 029	7	0	7	0	0	0	1 036	0	1 036
50207	156 262	0	156 262	47 538	0	47 538	45	0	45	203 755	0	203 755
50208	325 039	0	325 039	2 514	0	2 514	2 014	0	2 014	325 539	0	325 539
50221	18 638	0	18 638	9 914	0	9 914	8 946	0	8 946	19 606	0	19 606
50403	33 889	0	33 889	239	0	239	716	0	716	33 412	0	33 412
50404	191 155	0	191 155	7 752	0	7 752	3 204	0	3 204	195 703	0	195 703
50428	692	0	692	445	0	445	403	0	403	734	0	734
50430	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	52 520	0	52 520	0	0	0
50621	13 261	0	13 261	3 143	0	3 143	16 404	0	16 404	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	1 719	0	1 719	1 446	0	1 446	1 794	0	1 794	1 371	0	1 371
60302	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60306	0	0	0	8 599	0	8 599	8 599	0	8 599	0	0	0
60308	0	0	0	3 438	131	3 569	3 438	131	3 569	0	0	0
60310	1 455	0	1 455	9 122	0	9 122	5 910	0	5 910	4 667	0	4 667
60312	66 548	0	66 548	34 933	0	34 933	58 217	0	58 217	43 264	0	43 264
60314	18 552	0	18 552	10 030	0	10 030	10 315	0	10 315	18 267	0	18 267
60323	652	10	662	1 597	0	1 597	1 870	4	1 874	379	6	385
60336	59	0	59	210	0	210	210	0	210	59	0	59
60351	3 908	0	3 908	2 973	0	2 973	0	0	0	6 881	0	6 881
60401	36 962	0	36 962	2 624	0	2 624	0	0	0	39 586	0	39 586
60415	5 401	0	5 401	12 098	0	12 098	2 624	0	2 624	14 875	0	14 875
60901	23 307	0	23 307	104	0	104	0	0	0	23 411	0	23 411
60906	26 708	0	26 708	871	0	871	104	0	104	27 475	0	27 475
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 233	0	3 233	754	0	754	461	0	461	3 526	0	3 526
61009	3 884	0	3 884	7 221	0	7 221	775	0	775	10 330	0	10 330
61010	12	0	12	28	0	28	25	0	25	15	0	15
61210	0	0	0	65 513	0	65 513	65 513	0	65 513	0	0	0
70606	1 301 185	0	1 301 185	168 096	0	168 096	5 633	0	5 633	1 463 648	0	1 463 648
70607	157 390	0	157 390	22 219	0	22 219	0	0	0	179 609	0	179 609
70608	1 685 113	0	1 685 113	112 959	0	112 959	0	0	0	1 798 072	0	1 798 072
70611	45 290	0	45 290	5 464	0	5 464	0	0	0	50 754	0	50 754
70614	102 663	0	102 663	1 847	0	1 847	0	0	0	104 510	0	104 510
70616	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	5 746 558	1 886 691	7 633 249	14 923 357	64 149 065	79 072 422	13 845 343	63 863 093	77 708 436	6 824 572	2 172 663	8 997 235
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	131 801	0	131 801	41	0	41	10 397	0	10 397	142 157	0	142 157
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 335	0	3 335	12	0	12	180	0	180	3 503	0	3 503
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	407	0	407	828	0	828	513	0	513	92	0	92
30220	24	0	24	6 212	470 658	476 870	6 188	546 153	552 341	0	75 495	75 495
30232	37 150	16 581	53 731	1 020 744	253 461	1 274 205	1 004 158	250 109	1 254 267	20 564	13 229	33 793
30601	2	0	2	76	0	76	75	0	75	1	0	1
407	49 963	95 795	145 758	998 397	5 154 958	6 153 355	1 016 753	5 079 212	6 095 965	68 319	20 049	88 368
408.1	138	127	265	24 585	6	24 591	25 640	2	25 642	1 193	123	1 316
40807	7 373	593 583	600 956	158 400	12 546 579	12 704 979	178 119	12 244 255	12 422 374	27 092	291 259	318 351
40817	415 085	1 079 948	1 495 033	2 446 101	4 017 333	6 463 434	2 431 322	4 801 652	7 232 974	400 306	1 864 267	2 264 573
40820	20 353	51 254	71 607	88 766	119 511	208 277	78 929	253 786	332 715	10 516	185 529	196 045
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	88	51	139	88	51	139	0	0	0
40910	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40911	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
40912	0	0	0	18	4	22	18	4	22	0	0	0
40914	0	1	1	5 298	146 829	152 127	5 298	146 829	152 127	0	1	1
42301	339	31	370	29	1	30	77	0	77	387	30	417
42304	0	10 517	10 517	0	2 977	2 977	0	3 245	3 245	0	10 785	10 785
42305	857 046	44 656	901 702	38 267	3 619	41 886	486 624	60 196	546 820	1 305 403	101 233	1 406 636
42306	31 150	0	31 150	10 324	0	10 324	0	0	0	20 826	0	20 826
42307	65	20	85	0	1	1	0	0	0	65	19	84
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	2 460	0	2 460	0	0	0	1 720	1	1 721	4 180	1	4 181
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	182	0	182	8	0	8	25	0	25	199	0	199
45524	649	0	649	7	0	7	189	0	189	831	0	831
45714	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	2 719 112	44 495 297	47 214 409	2 719 112	44 495 297	47 214 409	0	0	0
47407	0	0	0	6 040	49 878	55 918	6 061	49 878	55 939	21	0	21
47411	13 612	46	13 658	2 342	6	2 348	4 553	11	4 564	15 823	51	15 874
47416	369	3 881	4 250	4 949	92 695	97 644	4 580	89 067	93 647	0	253	253
47422	1 467	0	1 467	12 327	588 355	600 682	11 454	588 355	599 809	594	0	594
47425	1 333	0	1 333	243	0	243	465	0	465	1 555	0	1 555
47426	512	0	512	512	0	512	529	0	529	529	0	529
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	6	0	6	5	0	5	6	0	6	7	0	7
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50220	315	0	315	485	0	485	536	0	536	366	0	366
50427	439	0	439	10	0	10	3	0	3	432	0	432
50429	107	0	107	403	0	403	319	0	319	23	0	23
50431	2 227	0	2 227	16	0	16	79	0	79	2 290	0	2 290
52602	1 369	0	1 369	1 529	0	1 529	1 257	0	1 257	1 097	0	1 097
60301	0	0	0	10 055	0	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0
60305	21 612	0	21 612	33 704	0	33 704	35 373	0	35 373	23 281	0	23 281
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	135	0	135	265	0	265
60311	13 406	0	13 406	25 375	0	25 375	12 655	0	12 655	686	0	686
60313	0	0	0	238	27	265	238	27	265	0	0	0
60322	425	0	425	327	0	327	75	0	75	173	0	173
60324	11 082	0	11 082	3 325	0	3 325	9 195	0	9 195	16 952	0	16 952
60335	6 500	0	6 500	10 112	0	10 112	8 277	0	8 277	4 665	0	4 665
60414	9 310	0	9 310	0	0	0	703	0	703	10 013	0	10 013
60903	12 388	0	12 388	0	0	0	527	0	527	12 915	0	12 915
61701	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0	5 430	0	5 430
70601	1 663 544	0	1 663 544	33	0	33	101 179	0	101 179	1 764 690	0	1 764 690
70602	220 076	0	220 076	0	0	0	14 247	0	14 247	234 323	0	234 323
70603	1 604 654	0	1 604 654	0	0	0	137 616	0	137 616	1 742 270	0	1 742 270
70613	106 446	0	106 446	0	0	0	1 918	0	1 918	108 364	0	108 364
Итого по пассиву (баланс)	5 736 807	1 896 442	7 633 249	7 631 310	67 942 246	75 573 556	8 329 412	68 608 130	76 937 542	6 434 909	2 562 326	8 997 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	208	0	208	2	0	2	1	0	1	209	0	209
80501	117	0	117	2 358	0	2 358	2 475	0	2 475	0	0	0
80601	7	0	7	2 476	0	2 476	2 361	0	2 361	122	0	122
80901	12	0	12	3	0	3	15	0	15	0	0	0
81001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	344	0	344	4 854	0	4 854	4 867	0	4 867	331	0	331
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	17	0	17	19	0	19	2	0	2	0	0	0
85501	27	0	27	15	0	15	19	0	19	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	344	0	344	34	0	34	21	0	21	331	0	331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	608	0	608	12	0	12	2 942	0	2 942
90902	19	0	19	76 173	0	76 173	76 172	0	76 172	20	0	20
91202	2	0	2	241	0	241	241	0	241	2	0	2
91203	36	0	36	249	0	249	249	0	249	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	69 455	0	69 455	2 322	0	2 322	0	0	0	71 777	0	71 777
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	447 194	0	447 194	286 986	0	286 986	346 536	0	346 536	387 644	0	387 644
Итого по активу (баланс)	523 125	0	523 125	366 579	0	366 579	423 210	0	423 210	466 494	0	466 494
Пассив
91003	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
91312	22 885	0	22 885	0	0	0	0	0	0	22 885	0	22 885
91314	59 550	0	59 550	339 909	0	339 909	280 359	0	280 359	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	359 759	0	359 759	0	0	0	0	0	0	359 759	0	359 759
99999	75 931	0	75 931	76 442	0	76 442	79 361	0	79 361	78 850	0	78 850
Итого по пассиву (баланс)	523 125	0	523 125	422 979	0	422 979	366 348	0	366 348	466 494	0	466 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	18 534	0	18 534	3 133	0	3 133	2 636	0	2 636	19 031	0	19 031
93505	22 462	0	22 462	5 370	0	5 370	5 219	0	5 219	22 613	0	22 613
93901	29 089	1 456 152	1 485 241	733 095	23 874 077	24 607 172	721 088	23 830 401	24 551 489	41 096	1 499 828	1 540 924
94101	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
99996	1 672 996	0	1 672 996	24 628 018	0	24 628 018	24 568 696	0	24 568 696	1 732 318	0	1 732 318
Итого по активу (баланс)	1 743 081	1 456 152	3 199 233	25 376 311	23 874 077	49 250 388	25 304 334	23 830 401	49 134 735	1 815 058	1 499 828	3 314 886
Пассив
96305	20 426	0	20 426	3 303	0	3 303	3 821	0	3 821	20 944	0	20 944
96505	20 373	0	20 373	4 239	0	4 239	4 498	0	4 498	20 632	0	20 632
96901	41 310	1 444 515	1 485 825	2 593 773	21 901 970	24 495 743	2 988 145	21 566 142	24 554 287	435 682	1 108 687	1 544 369
97101	0	0	0	65 412	0	65 412	65 412	0	65 412	0	0	0
99997	1 672 609	0	1 672 609	24 566 049	0	24 566 049	24 622 381	0	24 622 381	1 728 941	0	1 728 941
Итого по пассиву (баланс)	1 754 718	1 444 515	3 199 233	27 232 776	21 901 970	49 134 746	27 684 257	21 566 142	49 250 399	2 206 199	1 108 687	3 314 886

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?