Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	49 864	9 189	59 053	378 862	36 431	415 293	373 093	37 608	410 701	55 633	8 012	63 645
20208	11 340	0	11 340	27 376	0	27 376	25 506	0	25 506	13 210	0	13 210
20209	0	0	0	108 311	0	108 311	108 311	0	108 311	0	0	0
30102	20 184	0	20 184	5 623 775	0	5 623 775	5 635 126	0	5 635 126	8 833	0	8 833
30110	3 886	1 902	5 788	9 059	6 857	15 916	9 528	7 513	17 041	3 417	1 246	4 663
30202	3 886	0	3 886	0	0	0	28	0	28	3 858	0	3 858
30221	0	0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0	0	0
30233	266	0	266	15 408	0	15 408	15 365	0	15 365	309	0	309
31902	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 467 000	0	2 467 000	3 067 000	0	3 067 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
44906	120	0	120	0	0	0	16	0	16	104	0	104
44916	37	0	37	0	0	0	36	0	36	1	0	1
45201	32 992	0	32 992	102 578	0	102 578	106 976	0	106 976	28 594	0	28 594
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	38 530	0	38 530	21 850	0	21 850	10 650	0	10 650	49 730	0	49 730
45207	175 411	0	175 411	38 350	0	38 350	11 634	0	11 634	202 127	0	202 127
45208	263 816	0	263 816	22 390	0	22 390	4 194	0	4 194	282 012	0	282 012
45216	28 405	0	28 405	3 950	0	3 950	5 330	0	5 330	27 025	0	27 025
45308	1 450	0	1 450	0	0	0	50	0	50	1 400	0	1 400
45316	395	0	395	0	0	0	38	0	38	357	0	357
45403	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
45406	6 600	0	6 600	12 000	0	12 000	4 500	0	4 500	14 100	0	14 100
45407	96 297	0	96 297	24 800	0	24 800	31 837	0	31 837	89 260	0	89 260
45408	80 024	0	80 024	35 900	0	35 900	6 771	0	6 771	109 153	0	109 153
45416	15 835	0	15 835	2 204	0	2 204	889	0	889	17 150	0	17 150
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	3 951	0	3 951	0	0	0	2 417	0	2 417	1 534	0	1 534
45506	18 872	0	18 872	3 850	0	3 850	4 361	0	4 361	18 361	0	18 361
45507	101 761	0	101 761	2 010	0	2 010	7 125	0	7 125	96 646	0	96 646
45523	8 022	0	8 022	1 005	0	1 005	1 983	0	1 983	7 044	0	7 044
45812	85 752	0	85 752	4 960	0	4 960	22 442	0	22 442	68 270	0	68 270
45814	5 975	0	5 975	150	0	150	90	0	90	6 035	0	6 035
45815	24 827	0	24 827	765	0	765	3 743	0	3 743	21 849	0	21 849
45912	24 677	0	24 677	614	0	614	11 058	0	11 058	14 233	0	14 233
45914	5 648	0	5 648	717	0	717	1 832	0	1 832	4 533	0	4 533
45915	16 614	0	16 614	456	0	456	937	0	937	16 133	0	16 133
47406	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
47408	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
47423	3	0	3	2 195	0	2 195	2 198	0	2 198	0	0	0
47427	15 807	0	15 807	15 176	0	15 176	14 865	0	14 865	16 118	0	16 118
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	165	0	165	64	0	64	165	0	165	64	0	64
60308	1	0	1	126	0	126	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	4 669	0	4 669	2 241	0	2 241	2 007	0	2 007	4 903	0	4 903
60336	1 732	0	1 732	0	0	0	1 732	0	1 732	0	0	0
60401	124 106	0	124 106	3 509	0	3 509	3 866	0	3 866	123 749	0	123 749
60404	49	0	49	74	0	74	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	441	0	441	206	0	206	259	0	259	388	0	388
61009	1 141	0	1 141	0	0	0	6	0	6	1 135	0	1 135
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
61907	29 767	0	29 767	6 569	0	6 569	2 069	0	2 069	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	57 422	0	57 422	0	0	0	0	0	0	57 422	0	57 422
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	561 312	0	561 312	64 056	0	64 056	6	0	6	625 362	0	625 362
70608	4 265	0	4 265	510	0	510	0	0	0	4 775	0	4 775
70611	4 809	0	4 809	689	0	689	0	0	0	5 498	0	5 498
70616	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	2 593 408	11 091	2 604 499	11 368 556	44 997	11 413 553	11 273 513	46 830	11 320 343	2 688 451	9 258	2 697 709
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	4 946	0	4 946	4 638	0	4 638	81 728	0	81 728
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	666	0	666	8	0	8	1	0	1	659	0	659
30222	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30223	186	0	186	1 879	0	1 879	1 693	0	1 693	0	0	0
30232	44	0	44	14 801	0	14 801	14 802	0	14 802	45	0	45
405	43	0	43	962	0	962	920	0	920	1	0	1
406	1 080	0	1 080	8 814	0	8 814	9 058	0	9 058	1 324	0	1 324
407	127 049	6	127 055	877 050	2 184	879 234	857 535	2 191	859 726	107 534	13	107 547
408.1	64 974	0	64 974	255 436	2 094	257 530	270 152	2 094	272 246	79 690	0	79 690
40817	23 905	0	23 905	42 961	0	42 961	41 666	0	41 666	22 610	0	22 610
40821	120	0	120	13 022	0	13 022	12 984	0	12 984	82	0	82
40905	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
40907	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	2 499	767	3 266	2 499	767	3 266	0	0	0
40910	0	0	0	854	1 111	1 965	854	1 111	1 965	0	0	0
40911	306	0	306	9 925	0	9 925	9 818	0	9 818	199	0	199
40912	0	0	0	1 520	600	2 120	1 520	600	2 120	0	0	0
40913	0	0	0	474	177	651	474	177	651	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500
42301	19 839	0	19 839	4 452	0	4 452	3 338	0	3 338	18 725	0	18 725
42303	2 554	0	2 554	1 352	0	1 352	97	0	97	1 299	0	1 299
42304	39 583	0	39 583	5 188	0	5 188	1 183	0	1 183	35 578	0	35 578
42305	181 804	0	181 804	18 245	0	18 245	30 840	0	30 840	194 399	0	194 399
42306	833 352	0	833 352	63 412	0	63 412	101 284	0	101 284	871 224	0	871 224
42307	8 587	0	8 587	392	0	392	275	0	275	8 470	0	8 470
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	267	0	267	0	0	0	1	0	1	268	0	268
42606	1 340	0	1 340	0	0	0	8	0	8	1 348	0	1 348
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	46 605	0	46 605	6 649	0	6 649	11 593	0	11 593	51 549	0	51 549
45217	44 591	0	44 591	5 187	0	5 187	878	0	878	40 282	0	40 282
45315	805	0	805	28	0	28	0	0	0	777	0	777
45415	22 588	0	22 588	1 096	0	1 096	1 521	0	1 521	23 013	0	23 013
45417	6 577	0	6 577	200	0	200	3 625	0	3 625	10 002	0	10 002
45515	16 657	0	16 657	2 037	0	2 037	1 190	0	1 190	15 810	0	15 810
45524	2 393	0	2 393	1 449	0	1 449	994	0	994	1 938	0	1 938
45818	82 290	0	82 290	4 329	0	4 329	4 804	0	4 804	82 765	0	82 765
45918	41 618	0	41 618	11 044	0	11 044	3 843	0	3 843	34 417	0	34 417
47405	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0
47411	29	0	29	5 964	0	5 964	5 937	0	5 937	2	0	2
47416	50	0	50	461	0	461	411	0	411	0	0	0
47422	0	0	0	38 296	8	38 304	38 296	8	38 304	0	0	0
47425	15 903	0	15 903	149	0	149	645	0	645	16 399	0	16 399
47426	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	1 392	0	1 392	2 098	0	2 098	706	0	706
60305	1 319	0	1 319	5 835	0	5 835	5 700	0	5 700	1 184	0	1 184
60309	299	0	299	341	0	341	42	0	42	0	0	0
60311	647	0	647	195	0	195	195	0	195	647	0	647
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 035	0	1 035	1 128	0	1 128	93	0	93	0	0	0
60335	398	0	398	1 822	0	1 822	1 782	0	1 782	358	0	358
60414	42 865	0	42 865	1 055	0	1 055	1 276	0	1 276	43 086	0	43 086
60903	612	0	612	0	0	0	53	0	53	665	0	665
62002	1 549	0	1 549	0	0	0	2 729	0	2 729	4 278	0	4 278
62103	505	0	505	0	0	0	310	0	310	815	0	815
70601	587 014	0	587 014	1	0	1	65 681	0	65 681	652 694	0	652 694
70603	3 258	0	3 258	0	0	0	219	0	219	3 477	0	3 477
Итого по пассиву (баланс)	2 604 486	13	2 604 499	1 431 734	7 987	1 439 721	1 524 938	7 993	1 532 931	2 697 690	19	2 697 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 202 148	0	1 202 148	5 089	0	5 089	1 845	0	1 845	1 205 392	0	1 205 392
90902	149 576	0	149 576	9 213	0	9 213	39 748	0	39 748	119 041	0	119 041
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 984 905	0	1 984 905	142 783	0	142 783	131 750	0	131 750	1 995 938	0	1 995 938
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 907	0	24 907	0	0	0	9	0	9	24 898	0	24 898
91802	87 476	0	87 476	0	0	0	1 015	0	1 015	86 461	0	86 461
99998	1 838 622	0	1 838 622	309 102	0	309 102	245 242	0	245 242	1 902 482	0	1 902 482
Итого по активу (баланс)	5 287 865	0	5 287 865	466 187	0	466 187	419 609	0	419 609	5 334 443	0	5 334 443
Пассив
91312	1 804 282	0	1 804 282	106 214	0	106 214	142 127	0	142 127	1 840 195	0	1 840 195
91317	33 758	0	33 758	139 028	0	139 028	166 975	0	166 975	61 705	0	61 705
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 449 243	0	3 449 243	174 367	0	174 367	157 085	0	157 085	3 431 961	0	3 431 961
Итого по пассиву (баланс)	5 287 865	0	5 287 865	419 609	0	419 609	466 187	0	466 187	5 334 443	0	5 334 443

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?