Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 612	21 502	44 114	392 519	303 675	696 194	386 427	306 023	692 450	28 704	19 154	47 858
20209	0	0	0	305 547	103 199	408 746	305 547	103 199	408 746	0	0	0
30102	30 000	0	30 000	9 013 532	0	9 013 532	8 992 559	0	8 992 559	50 973	0	50 973
30110	9 543	402 523	412 066	17 338	1 459 438	1 476 776	14 513	1 646 599	1 661 112	12 368	215 362	227 730
30202	6 290	0	6 290	0	0	0	333	0	333	5 957	0	5 957
30221	0	0	0	0	139 714	139 714	0	139 714	139 714	0	0	0
30233	0	0	0	27 031	5 877	32 908	27 031	5 877	32 908	0	0	0
31902	0	0	0	1 283 004	0	1 283 004	1 283 004	0	1 283 004	0	0	0
31903	729 000	0	729 000	1 378 596	0	1 378 596	2 107 596	0	2 107 596	0	0	0
31904	0	0	0	423 457	0	423 457	0	0	0	423 457	0	423 457
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
45203	70 000	0	70 000	64 375	0	64 375	134 375	0	134 375	0	0	0
45204	10 330	0	10 330	35 000	0	35 000	41 330	0	41 330	4 000	0	4 000
45205	11 207	0	11 207	0	0	0	10 207	0	10 207	1 000	0	1 000
45206	70 652	0	70 652	5 200	0	5 200	21 402	0	21 402	54 450	0	54 450
45207	169 095	0	169 095	45 362	0	45 362	30 461	0	30 461	183 996	0	183 996
45208	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
45216	14 732	0	14 732	8 491	0	8 491	7 731	0	7 731	15 492	0	15 492
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	334	0	334	1 333	0	1 333
45408	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45416	519	0	519	0	0	0	102	0	102	417	0	417
45505	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45506	25 933	0	25 933	0	0	0	5 167	0	5 167	20 766	0	20 766
45507	39 732	0	39 732	0	0	0	1 384	0	1 384	38 348	0	38 348
45523	783	0	783	221	0	221	200	0	200	804	0	804
45706	1 351	0	1 351	0	0	0	54	0	54	1 297	0	1 297
45713	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45812	83 083	0	83 083	7 859	0	7 859	75 277	0	75 277	15 665	0	15 665
45814	121	0	121	105	0	105	121	0	121	105	0	105
45815	917	0	917	743	0	743	373	0	373	1 287	0	1 287
45820	35 349	0	35 349	4 294	0	4 294	34 177	0	34 177	5 466	0	5 466
45912	2 619	0	2 619	1 210	0	1 210	1 922	0	1 922	1 907	0	1 907
45915	109	0	109	110	0	110	112	0	112	107	0	107
45920	1 146	0	1 146	112	0	112	775	0	775	483	0	483
47408	0	0	0	3 160 444	3 174 673	6 335 117	3 160 444	3 174 673	6 335 117	0	0	0
47423	0	0	0	26 234	0	26 234	734	0	734	25 500	0	25 500
47427	1 001	0	1 001	8 976	111	9 087	9 927	111	10 038	50	0	50
47443	1 959	0	1 959	173	0	173	1 494	0	1 494	638	0	638
47465	540	0	540	1 998	0	1 998	1 505	0	1 505	1 033	0	1 033
47502	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	600	0	600	924	0	924	1 140	0	1 140	384	0	384
60312	5 613	0	5 613	6 264	0	6 264	6 632	0	6 632	5 245	0	5 245
60314	0	69	69	0	14	14	0	51	51	0	32	32
60323	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60336	600	0	600	104	0	104	88	0	88	616	0	616
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	0	0	0	51 797	0	51 797
60901	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
61002	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
61008	410	0	410	301	0	301	386	0	386	325	0	325
61009	532	0	532	500	0	500	954	0	954	78	0	78
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	82 860	0	82 860	82 860	0	82 860	0	0	0
61702	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
70606	782 252	0	782 252	74 410	0	74 410	155	0	155	856 507	0	856 507
70608	170 922	0	170 922	19 376	0	19 376	0	0	0	190 298	0	190 298
70616	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	2 452 299	424 094	2 876 393	18 443 507	5 186 701	23 630 208	18 795 785	5 376 247	24 172 032	2 100 021	234 548	2 334 569
Пассив
10207	324 552	0	324 552	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	139 714	139 714	0	139 714	139 714	0	0	0
30232	109	0	109	38 279	2 312	40 591	38 170	2 312	40 482	0	0	0
407	964 314	137 915	1 102 229	3 841 433	775 814	4 617 247	3 257 719	743 879	4 001 598	380 600	105 980	486 580
408.1	17 970	0	17 970	52 840	0	52 840	50 983	0	50 983	16 113	0	16 113
40807	19 437	3 872	23 309	19 539	366	19 905	20 580	89	20 669	20 478	3 595	24 073
40817	31 250	79 698	110 948	327 273	96 732	424 005	335 998	94 947	430 945	39 975	77 913	117 888
40820	3 010	2 683	5 693	382	387	769	383	291	674	3 011	2 587	5 598
40905	0	0	0	104	743	847	104	743	847	0	0	0
40909	0	0	0	656	2 153	2 809	656	2 153	2 809	0	0	0
40910	0	0	0	20	1 244	1 264	20	1 244	1 264	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	284	260	544	284	260	544	0	0	0
40913	0	0	0	267	293	560	267	293	560	0	0	0
42301	151	106	257	0	6	6	0	2	2	151	102	253
42305	5 196	14 116	19 312	1 617	581	2 198	1 689	340	2 029	5 268	13 875	19 143
42306	42 869	0	42 869	0	0	0	102	0	102	42 971	0	42 971
42309	1 281	0	1 281	26	0	26	106	0	106	1 361	0	1 361
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43804	0	0	0	0	56	56	0	27 914	27 914	0	27 858	27 858
43806	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
45215	42 425	0	42 425	17 658	0	17 658	19 230	0	19 230	43 997	0	43 997
45217	11 386	0	11 386	9 832	0	9 832	1 479	0	1 479	3 033	0	3 033
45415	1 669	0	1 669	170	0	170	0	0	0	1 499	0	1 499
45417	1 699	0	1 699	0	0	0	43	0	43	1 742	0	1 742
45515	2 753	0	2 753	507	0	507	919	0	919	3 165	0	3 165
45524	2 544	0	2 544	1 271	0	1 271	285	0	285	1 558	0	1 558
45715	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
45818	68 244	0	68 244	65 079	0	65 079	7 763	0	7 763	10 928	0	10 928
45821	100	0	100	124	0	124	24	0	24	0	0	0
45918	2 215	0	2 215	1 586	0	1 586	728	0	728	1 357	0	1 357
45921	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 123 215	3 207 316	6 330 531	3 123 215	3 207 316	6 330 531	0	0	0
47411	0	0	0	260	1	261	260	1	261	0	0	0
47416	17	0	17	4 268	0	4 268	4 253	0	4 253	2	0	2
47422	1 401	0	1 401	510	0	510	924	0	924	1 815	0	1 815
47425	7 300	0	7 300	9 378	0	9 378	11 411	0	11 411	9 333	0	9 333
47426	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	1	5
47441	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47444	432	0	432	1 259	0	1 259	854	0	854	27	0	27
47466	823	0	823	2 534	0	2 534	4 956	0	4 956	3 245	0	3 245
47501	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60301	941	0	941	2 289	0	2 289	2 026	0	2 026	678	0	678
60305	8 850	0	8 850	10 508	0	10 508	12 624	0	12 624	10 966	0	10 966
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60311	58	0	58	1 582	0	1 582	1 588	0	1 588	64	0	64
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60335	1 854	0	1 854	2 236	0	2 236	2 562	0	2 562	2 180	0	2 180
60414	26 012	0	26 012	11	0	11	304	0	304	26 305	0	26 305
60903	1 724	0	1 724	0	0	0	51	0	51	1 775	0	1 775
70601	806 258	0	806 258	30 700	0	30 700	106 780	0	106 780	882 338	0	882 338
70603	155 602	0	155 602	0	0	0	17 826	0	17 826	173 428	0	173 428
Итого по пассиву (баланс)	2 637 986	238 407	2 876 393	7 571 632	4 228 001	11 799 633	7 036 287	4 221 522	11 257 809	2 102 641	231 928	2 334 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 139	0	209 139	27 222	0	27 222	640	0	640	235 721	0	235 721
90902	106 102	0	106 102	356	0	356	28 001	0	28 001	78 457	0	78 457
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	316 582	0	316 582	36 209	0	36 209	23 751	0	23 751	329 040	0	329 040
91418	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 499	0	22 499	0	0	0	21	0	21	22 478	0	22 478
91803	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	723 108	0	723 108	281 952	0	281 952	223 056	0	223 056	782 004	0	782 004
Итого по активу (баланс)	1 382 456	0	1 382 456	345 739	0	345 739	275 479	0	275 479	1 452 716	0	1 452 716
Пассив
91312	637 693	0	637 693	76 721	0	76 721	37 400	0	37 400	598 372	0	598 372
91315	37 383	0	37 383	4 600	0	4 600	33 710	0	33 710	66 493	0	66 493
91317	21 790	0	21 790	141 735	0	141 735	209 875	0	209 875	89 930	0	89 930
91507	25 716	0	25 716	0	0	0	967	0	967	26 683	0	26 683
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	659 348	0	659 348	25 965	0	25 965	37 329	0	37 329	670 712	0	670 712
Итого по пассиву (баланс)	1 382 456	0	1 382 456	249 021	0	249 021	319 281	0	319 281	1 452 716	0	1 452 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	211 712	26 501	238 213	2 190 332	461 957	2 652 289	2 402 044	488 458	2 890 502	0	0	0
99996	238 161	0	238 161	2 656 149	0	2 656 149	2 894 310	0	2 894 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	449 873	26 501	476 374	4 846 481	461 957	5 308 438	5 296 354	488 458	5 784 812	0	0	0
Пассив
96901	26 519	211 642	238 161	465 780	2 428 529	2 894 309	439 261	2 216 887	2 656 148	0	0	0
99997	238 213	0	238 213	2 890 502	0	2 890 502	2 652 289	0	2 652 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	264 732	211 642	476 374	3 356 282	2 428 529	5 784 811	3 091 550	2 216 887	5 308 437	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?