Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	29 241	955	30 196	350 195	932	351 127	356 867	379	357 246	22 569	1 508	24 077
20208	1 262	0	1 262	8 367	0	8 367	8 315	0	8 315	1 314	0	1 314
20209	0	0	0	181 711	0	181 711	181 711	0	181 711	0	0	0
30102	4 271	0	4 271	2 250 703	0	2 250 703	2 249 561	0	2 249 561	5 413	0	5 413
30110	1 771	60	1 831	224 294	129	224 423	222 607	121	222 728	3 458	68	3 526
30202	1 279	0	1 279	22	0	22	0	0	0	1 301	0	1 301
30221	0	639	639	0	0	0	0	639	639	0	0	0
30233	53	0	53	1 295	0	1 295	1 213	0	1 213	135	0	135
31902	60 000	0	60 000	790 000	0	790 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	735 000	0	735 000	684 000	0	684 000	201 000	0	201 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	208 100	0	208 100	0	0	0	14 850	0	14 850	193 250	0	193 250
45207	357 403	0	357 403	4 500	0	4 500	19 852	0	19 852	342 051	0	342 051
45208	266 487	0	266 487	7 274	0	7 274	3 443	0	3 443	270 318	0	270 318
45216	62 374	0	62 374	11 308	0	11 308	3 303	0	3 303	70 379	0	70 379
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	85 873	0	85 873	41 479	0	41 479	44 005	0	44 005	83 347	0	83 347
45408	84 085	0	84 085	0	0	0	665	0	665	83 420	0	83 420
45416	13 533	0	13 533	5 223	0	5 223	9 565	0	9 565	9 191	0	9 191
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	6 843	0	6 843	3 380	0	3 380	487	0	487	9 736	0	9 736
45507	56 534	0	56 534	500	0	500	1 714	0	1 714	55 320	0	55 320
45523	5 736	0	5 736	521	0	521	223	0	223	6 034	0	6 034
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	6 740	0	6 740	104	0	104	136	0	136	6 708	0	6 708
45912	917	0	917	0	0	0	64	0	64	853	0	853
45915	218	0	218	66	0	66	94	0	94	190	0	190
47408	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
47423	292	145	437	1 776	3	1 779	1 522	12	1 534	546	136	682
47427	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
47465	161	0	161	768	0	768	76	0	76	853	0	853
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	1	0	1	1 015	0	1 015	1	0	1	1 015	0	1 015
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	21	0	21	134	0	134	107	0	107	48	0	48
60312	881	0	881	2 117	0	2 117	1 342	0	1 342	1 656	0	1 656
60401	37 485	0	37 485	27 010	0	27 010	322	0	322	64 173	0	64 173
60404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	90	0	90	24	0	24	0	0	0	114	0	114
61008	122	0	122	69	0	69	40	0	40	151	0	151
61009	11	0	11	85	0	85	0	0	0	96	0	96
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61702	10 977	0	10 977	30	0	30	923	0	923	10 084	0	10 084
61902	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	26 720	0	26 720	0	0	0
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	758 109	0	758 109	59 109	0	59 109	45	0	45	817 173	0	817 173
70608	564	0	564	62	0	62	0	0	0	626	0	626
70616	14 951	0	14 951	5 443	0	5 443	0	0	0	20 394	0	20 394
Итого по активу (баланс)	2 335 341	1 799	2 337 140	4 733 658	1 192	4 734 850	4 703 852	1 279	4 705 131	2 365 147	1 712	2 366 859
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	4 179	0	4 179	116 722	0	116 722	116 264	0	116 264	3 721	0	3 721
30223	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
30232	47	0	47	5 250	0	5 250	5 278	0	5 278	75	0	75
406	298	0	298	100 897	0	100 897	100 702	0	100 702	103	0	103
407	68 100	0	68 100	203 417	0	203 417	177 032	0	177 032	41 715	0	41 715
408.1	25 222	0	25 222	148 006	0	148 006	140 714	0	140 714	17 930	0	17 930
40817	3 000	0	3 000	7 783	0	7 783	8 518	0	8 518	3 735	0	3 735
40821	7 288	0	7 288	186 726	0	186 726	179 817	0	179 817	379	0	379
40823	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
40911	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42301	24 347	309	24 656	44 996	8	45 004	46 076	9	46 085	25 427	310	25 737
42304	27 465	0	27 465	5 213	0	5 213	2 511	0	2 511	24 763	0	24 763
42305	108 328	0	108 328	13 010	0	13 010	10 441	0	10 441	105 759	0	105 759
42306	602 919	0	602 919	20 833	0	20 833	21 912	0	21 912	603 998	0	603 998
45215	148 029	0	148 029	3 138	0	3 138	16 729	0	16 729	161 620	0	161 620
45217	63 711	0	63 711	718	0	718	1 267	0	1 267	64 260	0	64 260
45415	15 737	0	15 737	8 536	0	8 536	8 861	0	8 861	16 062	0	16 062
45417	538	0	538	441	0	441	2 186	0	2 186	2 283	0	2 283
45515	9 145	0	9 145	1 419	0	1 419	444	0	444	8 170	0	8 170
45524	4 542	0	4 542	1 991	0	1 991	1 227	0	1 227	3 778	0	3 778
45818	21 602	0	21 602	1	0	1	51	0	51	21 652	0	21 652
45821	107	0	107	107	0	107	39	0	39	39	0	39
45918	1 040	0	1 040	65	0	65	35	0	35	1 010	0	1 010
45921	75	0	75	75	0	75	24	0	24	24	0	24
47407	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47411	6 388	0	6 388	4 025	0	4 025	4 322	0	4 322	6 685	0	6 685
47416	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
47422	16	0	16	755	0	755	756	0	756	17	0	17
47425	1 720	0	1 720	1 591	0	1 591	2 113	0	2 113	2 242	0	2 242
47466	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60305	874	0	874	5 659	0	5 659	4 785	0	4 785	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	14	0	14	14	0	14	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60322	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60324	9	0	9	13	0	13	21	0	21	17	0	17
60335	264	0	264	1 597	0	1 597	1 333	0	1 333	0	0	0
60414	26 378	0	26 378	177	0	177	1 870	0	1 870	28 071	0	28 071
60903	3 882	0	3 882	0	0	0	84	0	84	3 966	0	3 966
61701	14 301	0	14 301	489	0	489	4 519	0	4 519	18 331	0	18 331
61910	1 448	0	1 448	1 507	0	1 507	59	0	59	0	0	0
61912	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0
70601	727 686	0	727 686	0	0	0	59 856	0	59 856	787 542	0	787 542
70603	502	0	502	0	0	0	61	0	61	563	0	563
70615	11 439	0	11 439	0	0	0	519	0	519	11 958	0	11 958
Итого по пассиву (баланс)	2 336 831	309	2 337 140	898 685	126	898 811	928 403	127	928 530	2 366 549	310	2 366 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 978	0	4 978	5	0	5	1 467	0	1 467	3 516	0	3 516
90902	564 392	0	564 392	41 994	0	41 994	173 176	0	173 176	433 210	0	433 210
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 680 307	0	1 680 307	80 230	0	80 230	65 187	0	65 187	1 695 350	0	1 695 350
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 378 567	0	1 378 567	51 848	0	51 848	74 837	0	74 837	1 355 578	0	1 355 578
Итого по активу (баланс)	3 637 346	0	3 637 346	174 077	0	174 077	314 667	0	314 667	3 496 756	0	3 496 756
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 284 022	0	1 284 022	72 715	0	72 715	38 326	0	38 326	1 249 633	0	1 249 633
91317	6 000	0	6 000	2 100	0	2 100	13 500	0	13 500	17 400	0	17 400
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	2 258 779	0	2 258 779	238 369	0	238 369	120 768	0	120 768	2 141 178	0	2 141 178
Итого по пассиву (баланс)	3 637 346	0	3 637 346	313 206	0	313 206	172 616	0	172 616	3 496 756	0	3 496 756

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?