Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	37 559	17 328	54 887	297 518	226 952	524 470	307 859	223 611	531 470	27 218	20 669	47 887
20209	0	0	0	26 616	0	26 616	26 616	0	26 616	0	0	0
30102	1 004	0	1 004	3 241 043	0	3 241 043	3 221 494	0	3 221 494	20 553	0	20 553
30110	1 581	2 469	4 050	200	80 735	80 935	474	80 386	80 860	1 307	2 818	4 125
30202	1 214	0	1 214	35	0	35	0	0	0	1 249	0	1 249
30215	180	383	563	0	12	12	0	11	11	180	384	564
30221	0	0	0	0	639	639	0	639	639	0	0	0
30233	0	0	0	104	108	212	104	108	212	0	0	0
31902	93 350	0	93 350	1 850 951	0	1 850 951	1 830 801	0	1 830 801	113 500	0	113 500
31903	220 000	0	220 000	925 000	0	925 000	915 000	0	915 000	230 000	0	230 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	0	0	0	11 870	0	11 870	7 834	0	7 834	4 036	0	4 036
45205	103 451	0	103 451	15 710	0	15 710	33 679	0	33 679	85 482	0	85 482
45206	212 532	0	212 532	16 752	0	16 752	14 972	0	14 972	214 312	0	214 312
45207	174 354	0	174 354	9 806	0	9 806	11 824	0	11 824	172 336	0	172 336
45208	25 049	0	25 049	0	0	0	105	0	105	24 944	0	24 944
45216	10 706	0	10 706	1 397	0	1 397	4 144	0	4 144	7 959	0	7 959
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	8 664	0	8 664	0	0	0	125	0	125	8 539	0	8 539
45408	35 077	0	35 077	0	0	0	1 343	0	1 343	33 734	0	33 734
45416	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45505	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45506	17 257	0	17 257	800	0	800	1 142	0	1 142	16 915	0	16 915
45507	92 515	0	92 515	5 538	0	5 538	2 605	0	2 605	95 448	0	95 448
45523	7 116	0	7 116	319	0	319	292	0	292	7 143	0	7 143
45812	9 149	0	9 149	0	0	0	508	0	508	8 641	0	8 641
45815	9 693	0	9 693	220	0	220	110	0	110	9 803	0	9 803
45820	642	0	642	32	0	32	17	0	17	657	0	657
45915	1 103	0	1 103	31	0	31	4	0	4	1 130	0	1 130
45920	1 000	0	1 000	7	0	7	4	0	4	1 003	0	1 003
47408	0	0	0	28 805	25 854	54 659	28 805	25 854	54 659	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	39	0	39	169	0	169	69	0	69	139	0	139
47443	299	0	299	621	0	621	415	0	415	505	0	505
47447	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	183	0	183	363	0	363	463	0	463	83	0	83
47502	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60302	398	0	398	446	0	446	0	0	0	844	0	844
60306	91	0	91	1 958	0	1 958	1 979	0	1 979	70	0	70
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	9	0	9	82	0	82	75	0	75	16	0	16
60312	804	0	804	3 351	0	3 351	3 232	0	3 232	923	0	923
60323	2 108	0	2 108	28	0	28	1	0	1	2 135	0	2 135
60336	27	0	27	9	0	9	15	0	15	21	0	21
60401	49 880	0	49 880	0	0	0	576	0	576	49 304	0	49 304
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
60901	11 414	0	11 414	31	0	31	0	0	0	11 445	0	11 445
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	122	0	122	3	0	3	3	0	3	122	0	122
61008	45	0	45	146	0	146	108	0	108	83	0	83
61209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61702	99	0	99	0	0	0	28	0	28	71	0	71
70606	340 179	0	340 179	27 417	0	27 417	0	0	0	367 596	0	367 596
70608	28 506	0	28 506	1 023	0	1 023	0	0	0	29 529	0	29 529
70611	2 376	0	2 376	0	0	0	447	0	447	1 929	0	1 929
70616	371	0	371	28	0	28	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 520 788	20 180	1 540 968	6 471 290	334 300	6 805 590	6 420 136	330 609	6 750 745	1 571 942	23 871	1 595 813
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 927	0	8 927	0	0	0	0	0	0	8 927	0	8 927
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	281	0	281	2 118	0	2 118	2 130	0	2 130	293	0	293
30220	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30232	0	26	26	82	122	204	85	96	181	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	89 161	321	89 482	538 390	103 594	641 984	573 054	106 066	679 120	123 825	2 793	126 618
408.1	11 239	6	11 245	27 989	1 704	29 693	23 784	1 708	25 492	7 034	10	7 044
40817	19	0	19	127	0	127	127	0	127	19	0	19
40821	543	0	543	335	0	335	337	0	337	545	0	545
40905	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40909	0	0	0	195	107	302	195	107	302	0	0	0
40911	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
40912	0	0	0	369	517	886	369	517	886	0	0	0
40913	0	0	0	100	264	364	100	264	364	0	0	0
42105	20 567	0	20 567	300	0	300	505	0	505	20 772	0	20 772
42301	23 036	7 662	30 698	64 775	3 390	68 165	54 721	3 415	58 136	12 982	7 687	20 669
42305	13 952	0	13 952	3 026	0	3 026	3 423	0	3 423	14 349	0	14 349
42306	499 288	0	499 288	25 168	0	25 168	36 202	0	36 202	510 322	0	510 322
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42315	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	20 591	0	20 591	5 157	0	5 157	2 084	0	2 084	17 518	0	17 518
45217	1 418	0	1 418	445	0	445	766	0	766	1 739	0	1 739
45415	477	0	477	45	0	45	0	0	0	432	0	432
45417	345	0	345	2	0	2	26	0	26	369	0	369
45515	12 317	0	12 317	480	0	480	505	0	505	12 342	0	12 342
45524	5 069	0	5 069	606	0	606	618	0	618	5 081	0	5 081
45818	18 831	0	18 831	607	0	607	58	0	58	18 282	0	18 282
45821	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45918	1 103	0	1 103	4	0	4	8	0	8	1 107	0	1 107
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	49 288	49 288	0	49 288	49 288	0	0	0
47407	0	0	0	25 793	28 805	54 598	25 793	28 805	54 598	0	0	0
47411	4 126	1	4 127	798	0	798	969	0	969	4 297	1	4 298
47416	9	0	9	363	0	363	354	0	354	0	0	0
47422	93	6	99	24	11	35	27	11	38	96	6	102
47425	644	0	644	1 343	0	1 343	1 515	0	1 515	816	0	816
47441	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
47444	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47452	990	0	990	3	0	3	1	0	1	988	0	988
47466	742	0	742	858	0	858	352	0	352	236	0	236
47501	0	0	0	12	0	12	240	0	240	228	0	228
60301	392	0	392	875	0	875	736	0	736	253	0	253
60305	4 478	0	4 478	7 585	0	7 585	5 607	0	5 607	2 500	0	2 500
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	1 184	0	1 184	1 374	0	1 374	298	0	298	108	0	108
60324	2 183	0	2 183	8	0	8	28	0	28	2 203	0	2 203
60335	656	0	656	1 471	0	1 471	1 464	0	1 464	649	0	649
60414	25 493	0	25 493	576	0	576	146	0	146	25 063	0	25 063
60903	8 086	0	8 086	0	0	0	95	0	95	8 181	0	8 181
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	362 414	0	362 414	8	0	8	25 945	0	25 945	388 351	0	388 351
70603	28 499	0	28 499	0	0	0	1 126	0	1 126	29 625	0	29 625
Итого по пассиву (баланс)	1 532 940	8 028	1 540 968	713 795	188 338	902 133	766 165	190 813	956 978	1 585 310	10 503	1 595 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	661 544	0	661 544	4 259	0	4 259	14	0	14	665 789	0	665 789
90902	150 834	0	150 834	913	0	913	1 363	0	1 363	150 384	0	150 384
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 015 524	0	1 015 524	217 623	0	217 623	154 635	0	154 635	1 078 512	0	1 078 512
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 157 566	0	1 157 566	60 427	0	60 427	0	0	0	1 217 993	0	1 217 993
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
91803	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
99998	1 122 876	0	1 122 876	80 460	0	80 460	72 565	0	72 565	1 130 771	0	1 130 771
Итого по активу (баланс)	4 136 637	0	4 136 637	363 682	0	363 682	228 577	0	228 577	4 271 742	0	4 271 742
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	1 040 296	0	1 040 296	4 302	0	4 302	10 445	0	10 445	1 046 439	0	1 046 439
91315	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91317	28 293	0	28 293	62 446	0	62 446	63 981	0	63 981	29 828	0	29 828
91507	53 979	0	53 979	5 475	0	5 475	0	0	0	48 504	0	48 504
91508	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
99999	3 013 761	0	3 013 761	156 012	0	156 012	283 222	0	283 222	3 140 971	0	3 140 971
Итого по пассиву (баланс)	4 136 637	0	4 136 637	228 578	0	228 578	363 683	0	363 683	4 271 742	0	4 271 742

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?