Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	16 060	9 872	25 932	163 088	17 797	180 885	164 102	17 882	181 984	15 046	9 787	24 833
20208	5 971	0	5 971	11 095	0	11 095	10 616	0	10 616	6 450	0	6 450
30102	12 501	0	12 501	4 381 126	0	4 381 126	4 379 840	0	4 379 840	13 787	0	13 787
30110	10 641	16 431	27 072	237 573	76 698	314 271	235 686	56 132	291 818	12 528	36 997	49 525
30202	1 693	0	1 693	0	0	0	50	0	50	1 643	0	1 643
30215	530	3 066	3 596	0	95	95	0	85	85	530	3 076	3 606
30221	0	0	0	4 200	2 305	6 505	4 200	2 305	6 505	0	0	0
30233	551	193	744	21 986	10 487	32 473	21 191	10 258	31 449	1 346	422	1 768
31902	45 000	0	45 000	426 000	0	426 000	471 000	0	471 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 613 000	0	1 613 000	1 618 000	0	1 618 000	395 000	0	395 000
32002	230 000	0	230 000	1 308 000	0	1 308 000	1 538 000	0	1 538 000	0	0	0
32003	0	0	0	507 000	0	507 000	352 000	0	352 000	155 000	0	155 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45207	78 934	0	78 934	5 448	0	5 448	1 660	0	1 660	82 722	0	82 722
45208	163 376	0	163 376	9 747	0	9 747	985	0	985	172 138	0	172 138
45216	25 656	0	25 656	489	0	489	1 318	0	1 318	24 827	0	24 827
45406	5 240	0	5 240	0	0	0	2 000	0	2 000	3 240	0	3 240
45407	13 793	0	13 793	0	0	0	464	0	464	13 329	0	13 329
45408	15 608	0	15 608	0	0	0	107	0	107	15 501	0	15 501
45416	1 065	0	1 065	0	0	0	55	0	55	1 010	0	1 010
45505	292	0	292	20	0	20	14	0	14	298	0	298
45506	5 259	0	5 259	299	0	299	238	0	238	5 320	0	5 320
45507	44 137	0	44 137	1 460	0	1 460	1 610	0	1 610	43 987	0	43 987
45523	8 387	0	8 387	57	0	57	160	0	160	8 284	0	8 284
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	108 352	0	108 352	0	0	0	500	0	500	107 852	0	107 852
45814	4 500	0	4 500	50	0	50	50	0	50	4 500	0	4 500
45815	7 630	0	7 630	142	0	142	97	0	97	7 675	0	7 675
45820	17	0	17	28	0	28	31	0	31	14	0	14
45912	32 248	0	32 248	1 243	0	1 243	6	0	6	33 485	0	33 485
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 773	0	3 773	54	0	54	54	0	54	3 773	0	3 773
45920	320	0	320	615	0	615	24	0	24	911	0	911
47408	0	0	0	123 208	246	123 454	123 208	246	123 454	0	0	0
47423	0	0	0	22	18	40	22	18	40	0	0	0
47427	12 242	0	12 242	6 658	0	6 658	7 752	0	7 752	11 148	0	11 148
47443	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47447	8 458	0	8 458	2 311	0	2 311	2 022	0	2 022	8 747	0	8 747
47450	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
47465	5 021	0	5 021	9 676	0	9 676	8 807	0	8 807	5 890	0	5 890
60302	203	0	203	1	0	1	198	0	198	6	0	6
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	285 222	0	285 222	1 979	0	1 979	3 372	0	3 372	283 829	0	283 829
60323	349	0	349	167	0	167	16	0	16	500	0	500
60401	77 841	0	77 841	0	0	0	0	0	0	77 841	0	77 841
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	720	0	720	33	0	33	44	0	44	709	0	709
61009	1 098	0	1 098	8	0	8	529	0	529	577	0	577
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
61702	23 794	0	23 794	4 500	0	4 500	0	0	0	28 294	0	28 294
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	315 530	0	315 530	0	0	0	3 051	0	3 051	312 479	0	312 479
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	481 317	0	481 317	31 286	0	31 286	0	0	0	512 603	0	512 603
70608	31 179	0	31 179	1 698	0	1 698	0	0	0	32 877	0	32 877
70611	4 531	0	4 531	298	0	298	0	0	0	4 829	0	4 829
Итого по активу (баланс)	2 560 375	29 562	2 589 937	8 877 697	107 646	8 985 343	8 956 209	86 926	9 043 135	2 481 863	50 282	2 532 145
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	7 667	0	7 667	91 591	0	91 591	93 328	0	93 328	9 404	0	9 404
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	307	0	307	30 490	4 150	34 640	30 626	4 150	34 776	443	0	443
30236	4 933	0	4 933	57 734	0	57 734	58 260	0	58 260	5 459	0	5 459
406	12 878	0	12 878	6 783	0	6 783	1 890	0	1 890	7 985	0	7 985
407	388 613	7 371	395 984	473 674	43 728	517 402	353 447	64 846	418 293	268 386	28 489	296 875
408.1	15 528	0	15 528	44 425	0	44 425	43 659	0	43 659	14 762	0	14 762
40817	6 001	816	6 817	7 774	468	8 242	7 981	467	8 448	6 208	815	7 023
40820	71	1	72	9	0	9	9	0	9	71	1	72
40821	0	0	0	20 804	0	20 804	20 804	0	20 804	0	0	0
40905	13	0	13	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	13	0	13
40909	0	0	0	6 526	6 577	13 103	6 526	6 577	13 103	0	0	0
40910	0	0	0	2 547	3 763	6 310	2 547	3 763	6 310	0	0	0
40911	150	0	150	14 681	0	14 681	14 816	0	14 816	285	0	285
40912	0	0	0	4 524	1 508	6 032	4 524	1 508	6 032	0	0	0
40913	0	0	0	17 743	2 641	20 384	17 743	2 641	20 384	0	0	0
42105	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	72 280	25	72 305	30 350	1	30 351	29 253	1	29 254	71 183	25	71 208
42303	3 173	0	3 173	828	0	828	774	0	774	3 119	0	3 119
42304	89 008	0	89 008	19 884	0	19 884	26 062	0	26 062	95 186	0	95 186
42305	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
42306	339 736	0	339 736	3 296	0	3 296	4 195	0	4 195	340 635	0	340 635
42307	36 095	0	36 095	5 008	0	5 008	4 684	0	4 684	35 771	0	35 771
42309	27	0	27	891	0	891	943	0	943	79	0	79
45215	59 585	0	59 585	1 477	0	1 477	925	0	925	59 033	0	59 033
45217	23 092	0	23 092	685	0	685	592	0	592	22 999	0	22 999
45415	8 660	0	8 660	131	0	131	0	0	0	8 529	0	8 529
45417	370	0	370	66	0	66	0	0	0	304	0	304
45515	10 361	0	10 361	285	0	285	71	0	71	10 147	0	10 147
45524	25	0	25	2	0	2	6	0	6	29	0	29
45818	114 566	0	114 566	615	0	615	157	0	157	114 108	0	114 108
45821	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
45918	36 616	0	36 616	355	0	355	1 587	0	1 587	37 848	0	37 848
47407	0	0	0	246	123 221	123 467	246	123 221	123 467	0	0	0
47411	15 761	0	15 761	778	0	778	2 552	0	2 552	17 535	0	17 535
47416	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47422	366	0	366	3	0	3	0	0	0	363	0	363
47425	12 944	0	12 944	10 087	0	10 087	8 316	0	8 316	11 173	0	11 173
47441	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47452	6 330	0	6 330	2 357	0	2 357	1 439	0	1 439	5 412	0	5 412
47466	1 017	0	1 017	1 713	0	1 713	1 241	0	1 241	545	0	545
60301	434	0	434	1 102	0	1 102	821	0	821	153	0	153
60305	1 971	0	1 971	3 471	0	3 471	2 733	0	2 733	1 233	0	1 233
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	610	0	610	704	0	704
60311	17	0	17	3 596	0	3 596	3 587	0	3 587	8	0	8
60322	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60324	77 094	0	77 094	385	0	385	155	0	155	76 864	0	76 864
60335	372	0	372	902	0	902	902	0	902	372	0	372
60414	21 307	0	21 307	0	0	0	226	0	226	21 533	0	21 533
61909	1 674	0	1 674	0	0	0	31	0	31	1 705	0	1 705
61910	2 310	0	2 310	0	0	0	42	0	42	2 352	0	2 352
61912	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
62002	119 597	0	119 597	610	0	610	331	0	331	119 318	0	119 318
62103	85	0	85	0	0	0	7	0	7	92	0	92
70601	488 762	0	488 762	0	0	0	35 066	0	35 066	523 828	0	523 828
70603	28 401	0	28 401	0	0	0	1 704	0	1 704	30 105	0	30 105
70615	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Итого по пассиву (баланс)	2 581 724	8 213	2 589 937	871 683	186 057	1 057 740	792 774	207 174	999 948	2 502 815	29 330	2 532 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	508 244	0	508 244	16 315	0	16 315	196	0	196	524 363	0	524 363
90902	161 307	0	161 307	5 074	0	5 074	3 309	0	3 309	163 072	0	163 072
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	737 156	0	737 156	33 796	0	33 796	13 120	0	13 120	757 832	0	757 832
91501	3 654	0	3 654	0	0	0	0	0	0	3 654	0	3 654
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 268	0	112 268	0	0	0	4	0	4	112 264	0	112 264
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	941 483	0	941 483	90 320	0	90 320	12 554	0	12 554	1 019 249	0	1 019 249
Итого по активу (баланс)	2 489 186	0	2 489 186	145 506	0	145 506	29 184	0	29 184	2 605 508	0	2 605 508
Пассив
91312	918 570	0	918 570	4 340	0	4 340	78 830	0	78 830	993 060	0	993 060
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	16 854	0	16 854	8 214	0	8 214	11 490	0	11 490	20 130	0	20 130
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 547 703	0	1 547 703	16 589	0	16 589	55 145	0	55 145	1 586 259	0	1 586 259
Итого по пассиву (баланс)	2 489 186	0	2 489 186	29 143	0	29 143	145 465	0	145 465	2 605 508	0	2 605 508

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?