Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
20202	3 787	6 770	10 557	4 276	215	4 491	3 438	190	3 628	4 625	6 795	11 420
30102	11 517	0	11 517	3 572 484	0	3 572 484	3 573 347	0	3 573 347	10 654	0	10 654
30110	212	25 982	26 194	15 558	422 832	438 390	15 750	422 093	437 843	20	26 721	26 741
30128	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
30202	2 377	0	2 377	0	0	0	5	0	5	2 372	0	2 372
30215	100	383	483	0	12	12	0	11	11	100	384	484
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30413	133	0	133	69 791	0	69 791	69 798	0	69 798	126	0	126
30424	33 457	0	33 457	5 202 963	3 574 423	8 777 386	5 212 879	3 574 423	8 787 302	23 541	0	23 541
30425	0	22 994	22 994	0	716	716	0	641	641	0	23 069	23 069
31902	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 455 500	0	3 455 500	3 369 500	0	3 369 500	886 000	0	886 000
32003	0	0	0	0	210 911	210 911	0	210 911	210 911	0	0	0
32202	187 599	210 712	398 311	1 726 307	2 315 281	4 041 588	1 913 906	2 525 993	4 439 899	0	0	0
32203	0	0	0	596 352	1 054 787	1 651 139	538 351	843 841	1 382 192	58 001	210 946	268 947
45201	28 026	0	28 026	20 496	0	20 496	24 252	0	24 252	24 270	0	24 270
45216	3 149	0	3 149	4 172	0	4 172	3 392	0	3 392	3 929	0	3 929
45506	4 480	0	4 480	0	0	0	117	0	117	4 363	0	4 363
45523	270	0	270	1	0	1	15	0	15	256	0	256
47404	0	0	0	853 380	210 301	1 063 681	853 380	210 301	1 063 681	0	0	0
47408	0	0	0	542 082	0	542 082	542 082	0	542 082	0	0	0
47427	142	10	152	5 442	236	5 678	5 096	226	5 322	488	20	508
47465	604	0	604	7 763	0	7 763	6 469	0	6 469	1 898	0	1 898
50207	29 925	0	29 925	207	0	207	5	0	5	30 127	0	30 127
50221	350	0	350	913	0	913	887	0	887	376	0	376
50403	50 068	0	50 068	358	0	358	32	0	32	50 394	0	50 394
50408	500 898	0	500 898	41 869	0	41 869	39 895	0	39 895	502 872	0	502 872
50430	4 953	0	4 953	33	0	33	4 986	0	4 986	0	0	0
50605	21 519	0	21 519	42 833	0	42 833	42 979	0	42 979	21 373	0	21 373
50606	119 501	0	119 501	230 877	0	230 877	185 089	0	185 089	165 289	0	165 289
50621	942	0	942	4 420	0	4 420	3 995	0	3 995	1 367	0	1 367
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	548	0	548	0	0	0	317	0	317	231	0	231
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	31	0	31	147	0	147	178	0	178	0	0	0
60312	1 937	0	1 937	1 583	0	1 583	1 356	0	1 356	2 164	0	2 164
60314	0	584	584	0	16	16	0	306	306	0	294	294
60336	193	0	193	0	0	0	51	0	51	142	0	142
60351	324	0	324	271	0	271	171	0	171	424	0	424
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	30	0	30	42	0	42	42	0	42	30	0	30
61009	135	0	135	4	0	4	4	0	4	135	0	135
61210	0	0	0	272 033	0	272 033	272 033	0	272 033	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	600 392	0	600 392	48 317	0	48 317	0	0	0	648 709	0	648 709
70608	134 133	0	134 133	10 069	0	10 069	0	0	0	144 202	0	144 202
70611	4 626	0	4 626	316	0	316	0	0	0	4 942	0	4 942
70616	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Итого по активу (баланс)	2 683 377	267 435	2 950 812	16 769 374	7 789 730	24 559 104	16 722 064	7 788 936	24 511 000	2 730 687	268 229	2 998 916
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	489	0	489	906	0	906	932	0	932	515	0	515
10634	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
30129	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
30429	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30601	32 749	0	32 749	2 470 244	0	2 470 244	2 460 362	0	2 460 362	22 867	0	22 867
32028	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32213	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
407	7 252	0	7 252	77 872	0	77 872	77 044	0	77 044	6 424	0	6 424
40817	9 227	84 518	93 745	21 290	2 355	23 645	22 526	2 630	25 156	10 463	84 793	95 256
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
42304	2 503	0	2 503	2 200	0	2 200	619	0	619	922	0	922
42305	81 474	0	81 474	0	0	0	540	0	540	82 014	0	82 014
42306	6 179	0	6 179	579	0	579	0	0	0	5 600	0	5 600
45215	14 013	0	14 013	12 126	0	12 126	10 248	0	10 248	12 135	0	12 135
45515	366	0	366	16	0	16	1	0	1	351	0	351
47407	0	0	0	542 082	0	542 082	542 082	0	542 082	0	0	0
47411	258	0	258	446	0	446	497	0	497	309	0	309
47422	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
47425	987	0	987	10 251	0	10 251	12 133	0	12 133	2 869	0	2 869
47426	154	0	154	1	0	1	34	0	34	187	0	187
47466	66	0	66	282	0	282	290	0	290	74	0	74
50220	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50427	5 007	0	5 007	5 040	0	5 040	33	0	33	0	0	0
50431	119	0	119	46	0	46	65	0	65	138	0	138
50620	6 328	0	6 328	13 276	0	13 276	11 533	0	11 533	4 585	0	4 585
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	482	0	482	4 107	0	4 107	4 088	0	4 088	463	0	463
60305	5 413	0	5 413	5 251	0	5 251	5 110	0	5 110	5 272	0	5 272
60309	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
60311	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	458	0	458	249	0	249	406	0	406	615	0	615
60335	2 088	0	2 088	1 314	0	1 314	1 154	0	1 154	1 928	0	1 928
60352	118	0	118	68	0	68	4	0	4	54	0	54
60414	8 080	0	8 080	0	0	0	286	0	286	8 366	0	8 366
60903	1 410	0	1 410	0	0	0	48	0	48	1 458	0	1 458
61701	11 917	0	11 917	0	0	0	0	0	0	11 917	0	11 917
70601	640 766	0	640 766	0	0	0	52 496	0	52 496	693 262	0	693 262
70602	29 673	0	29 673	13 532	0	13 532	15 549	0	15 549	31 690	0	31 690
70603	119 608	0	119 608	0	0	0	10 655	0	10 655	130 263	0	130 263
Итого по пассиву (баланс)	2 866 244	84 568	2 950 812	3 181 565	2 356	3 183 921	3 229 394	2 631	3 232 025	2 914 073	84 843	2 998 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 001	0	3 001	4 569	0	4 569	1 559	0	1 559	6 011	0	6 011
80601	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
80801	3 876	0	3 876	1 301	0	1 301	4 129	0	4 129	1 048	0	1 048
80901	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 877	0	6 877	10 345	0	10 345	10 163	0	10 163	7 059	0	7 059
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
85401	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
85501	1 923	0	1 923	350	0	350	532	0	532	2 105	0	2 105
Итого по пассиву (баланс)	6 877	0	6 877	2 183	0	2 183	2 365	0	2 365	7 059	0	7 059
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	490 640	0	490 640	6 135 451	0	6 135 451	6 265 127	0	6 265 127	360 964	0	360 964
Итого по активу (баланс)	614 594	0	614 594	6 135 451	0	6 135 451	6 265 127	0	6 265 127	484 918	0	484 918
Пассив
91311	2 433	0	2 433	0	0	0	328	0	328	2 761	0	2 761
91312	13 088	0	13 088	0	0	0	4 856	0	4 856	17 944	0	17 944
91314	428 527	0	428 527	6 244 631	0	6 244 631	6 106 015	0	6 106 015	289 911	0	289 911
91317	1 974	0	1 974	20 495	0	20 495	24 251	0	24 251	5 730	0	5 730
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
99999	123 954	0	123 954	0	0	0	0	0	0	123 954	0	123 954
Итого по пассиву (баланс)	614 594	0	614 594	6 265 127	0	6 265 127	6 135 451	0	6 135 451	484 918	0	484 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 463	0	102 463	134 427	0	134 427	229 176	0	229 176	7 714	0	7 714
94101	116 523	0	116 523	200 861	0	200 861	317 384	0	317 384	0	0	0
99996	218 555	0	218 555	3 774 828	0	3 774 828	3 985 731	0	3 985 731	7 652	0	7 652
Итого по активу (баланс)	437 541	0	437 541	4 110 116	0	4 110 116	4 532 291	0	4 532 291	15 366	0	15 366
Пассив
96901	115 881	0	115 881	3 752 906	0	3 752 906	3 637 025	0	3 637 025	0	0	0
97101	102 674	0	102 674	232 825	0	232 825	137 803	0	137 803	7 652	0	7 652
99997	218 986	0	218 986	546 560	0	546 560	335 288	0	335 288	7 714	0	7 714
Итого по пассиву (баланс)	437 541	0	437 541	4 532 291	0	4 532 291	4 110 116	0	4 110 116	15 366	0	15 366

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?