Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 318 | 210 | 1 528 | 1 194 | 210 | 1 404 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 746 | 0 | 746 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| 30202 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 31902 | 69 300 | 0 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 61 100 | 0 | 61 100 | ||||||
| 45201 | 22 449 | 0 | 22 449 | 26 199 | 0 | 26 199 | ||||||
| 45204 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 45206 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45207 | 6 359 | 0 | 6 359 | 5 967 | 0 | 5 967 | ||||||
| 45407 | 35 902 | 0 | 35 902 | 43 959 | 0 | 43 959 | ||||||
| 45408 | 15 725 | 0 | 15 725 | 15 605 | 0 | 15 605 | ||||||
| 45416 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45506 | 6 495 | 0 | 6 495 | 6 021 | 0 | 6 021 | ||||||
| 45507 | 185 863 | 0 | 185 863 | 184 956 | 0 | 184 956 | ||||||
| 45523 | 8 461 | 0 | 8 461 | 8 351 | 0 | 8 351 | ||||||
| 45812 | 17 297 | 0 | 17 297 | 17 299 | 0 | 17 299 | ||||||
| 45912 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 47415 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 929 | 0 | 929 | 952 | 0 | 952 | ||||||
| 47443 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 47447 | 276 | 0 | 276 | 290 | 0 | 290 | ||||||
| 47450 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 50 | 0 | 50 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 905 | 0 | 905 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 60323 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 227 372 | 0 | 227 372 | 232 670 | 0 | 232 670 | ||||||
| 70608 | 77 | 0 | 77 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 70611 | 1 088 | 0 | 1 088 | 1 088 | 0 | 1 088 | ||||||
| 70616 | 1 664 | 0 | 1 664 | 1 664 | 0 | 1 664 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 614 046 | 210 | 614 256 | 623 559 | 210 | 623 769 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 404 | 0 | 1 404 | ||||||
| 10801 | 15 217 | 0 | 15 217 | 15 217 | 0 | 15 217 | ||||||
| 407 | 1 479 | 0 | 1 479 | 6 418 | 0 | 6 418 | ||||||
| 408.1 | 9 446 | 0 | 9 446 | 9 282 | 0 | 9 282 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 138 | 0 | 138 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 45217 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 45415 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45515 | 9 391 | 0 | 9 391 | 9 693 | 0 | 9 693 | ||||||
| 45524 | 46 | 0 | 46 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 45818 | 17 296 | 0 | 17 296 | 17 298 | 0 | 17 298 | ||||||
| 45918 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47425 | 73 | 0 | 73 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 266 | 0 | 1 266 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 022 | 0 | 1 022 | 577 | 0 | 577 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60311 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60324 | 51 | 0 | 51 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60335 | 453 | 0 | 453 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 60414 | 1 720 | 0 | 1 720 | 1 724 | 0 | 1 724 | ||||||
| 60903 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 391 | 0 | 1 391 | ||||||
| 61701 | 1 206 | 0 | 1 206 | 1 206 | 0 | 1 206 | ||||||
| 70601 | 240 780 | 0 | 240 780 | 246 017 | 0 | 246 017 | ||||||
| 70603 | 52 | 0 | 52 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 614 256 | 0 | 614 256 | 623 769 | 0 | 623 769 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 13 376 | 0 | 13 376 | 13 376 | 0 | 13 376 | ||||||
| 90902 | 21 030 | 0 | 21 030 | 21 649 | 0 | 21 649 | ||||||
| 91414 | 86 999 | 0 | 86 999 | 85 556 | 0 | 85 556 | ||||||
| 91704 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 91802 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 99998 | 403 060 | 0 | 403 060 | 438 066 | 0 | 438 066 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 524 736 | 0 | 524 736 | 558 918 | 0 | 558 918 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 380 424 | 0 | 380 424 | 412 650 | 0 | 412 650 | ||||||
| 91317 | 17 726 | 0 | 17 726 | 20 506 | 0 | 20 506 | ||||||
| 91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 121 676 | 0 | 121 676 | 120 852 | 0 | 120 852 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 524 736 | 0 | 524 736 | 558 918 | 0 | 558 918 | ||||||
Страница была полезной?