Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 132 004 | 0 | 132 004 | 393 693 | 0 | 393 693 | ||||||
| 30110 | 2 488 | 13 | 2 501 | 2 569 | 13 | 2 582 | ||||||
| 30114 | 0 | 153 837 | 153 837 | 0 | 154 123 | 154 123 | ||||||
| 30202 | 73 734 | 0 | 73 734 | 73 431 | 0 | 73 431 | ||||||
| 30424 | 1 371 167 | 1 085 848 | 2 457 015 | 313 850 | 961 508 | 1 275 358 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32202 | 7 121 819 | 0 | 7 121 819 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 5 019 500 | 0 | 5 019 500 | ||||||
| 47301 | 0 | 35 130 | 35 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 978 932 | 2 978 932 | 0 | 2 958 385 | 2 958 385 | ||||||
| 47408 | 4 643 535 | 110 117 | 4 753 652 | 0 | 93 651 | 93 651 | ||||||
| 47421 | 18 782 | 0 | 18 782 | 14 888 | 0 | 14 888 | ||||||
| 47427 | 0 | 10 | 10 | 869 | 29 | 898 | ||||||
| 50104 | 21 985 | 0 | 21 985 | 2 806 304 | 0 | 2 806 304 | ||||||
| 50118 | 8 628 305 | 0 | 8 628 305 | 10 469 625 | 0 | 10 469 625 | ||||||
| 50121 | 88 026 | 0 | 88 026 | 2 720 | 0 | 2 720 | ||||||
| 52601 | 312 115 | 0 | 312 115 | 475 717 | 0 | 475 717 | ||||||
| 60302 | 32 197 | 0 | 32 197 | 36 472 | 0 | 36 472 | ||||||
| 60308 | 15 488 | 0 | 15 488 | 18 685 | 0 | 18 685 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 78 749 | 0 | 78 749 | 45 507 | 0 | 45 507 | ||||||
| 60314 | 64 278 | 126 683 | 190 961 | 35 799 | 119 581 | 155 380 | ||||||
| 60323 | 4 522 | 0 | 4 522 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
| 60336 | 138 | 0 | 138 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 60351 | 64 934 | 0 | 64 934 | 64 934 | 0 | 64 934 | ||||||
| 60401 | 306 687 | 0 | 306 687 | 319 680 | 0 | 319 680 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 37 625 736 | 0 | 37 625 736 | 40 248 952 | 0 | 40 248 952 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 5 347 | 0 | 5 347 | ||||||
| 70608 | 3 345 276 | 0 | 3 345 276 | 3 568 136 | 0 | 3 568 136 | ||||||
| 70611 | 95 384 | 0 | 95 384 | 95 384 | 0 | 95 384 | ||||||
| 70614 | 10 980 524 | 0 | 10 980 524 | 11 628 801 | 0 | 11 628 801 | ||||||
| 70616 | 51 392 | 0 | 51 392 | 51 392 | 0 | 51 392 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 109 528 | 4 490 570 | 79 600 098 | 75 727 113 | 4 287 290 | 80 014 403 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 260 939 | 638 734 | 899 673 | 305 939 | 961 508 | 1 267 447 | ||||||
| 31502 | 15 683 684 | 0 | 15 683 684 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 14 046 805 | 0 | 14 046 805 | ||||||
| 42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 661 | 166 661 | ||||||
| 44001 | 0 | 86 868 | 86 868 | 0 | 139 098 | 139 098 | ||||||
| 44003 | 0 | 13 223 | 13 223 | 0 | 2 356 003 | 2 356 003 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 4 643 534 | 110 118 | 4 753 652 | 0 | 93 651 | 93 651 | ||||||
| 47424 | 18 406 | 0 | 18 406 | 14 612 | 0 | 14 612 | ||||||
| 47426 | 0 | 5 576 | 5 576 | 2 918 | 2 818 | 5 736 | ||||||
| 50120 | 3 656 | 0 | 3 656 | 8 067 | 0 | 8 067 | ||||||
| 52602 | 189 618 | 0 | 189 618 | 360 363 | 0 | 360 363 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 461 466 | 0 | 461 466 | 478 364 | 0 | 478 364 | ||||||
| 60309 | 7 386 | 0 | 7 386 | 14 253 | 0 | 14 253 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60313 | 25 | 2 | 27 | 26 | 40 918 | 40 944 | ||||||
| 60324 | 121 569 | 0 | 121 569 | 89 463 | 0 | 89 463 | ||||||
| 60335 | 43 482 | 0 | 43 482 | 45 034 | 0 | 45 034 | ||||||
| 60349 | 15 282 | 417 371 | 432 653 | 15 505 | 449 077 | 464 582 | ||||||
| 60405 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60414 | 219 042 | 0 | 219 042 | 222 167 | 0 | 222 167 | ||||||
| 61701 | 17 167 | 0 | 17 167 | 17 167 | 0 | 17 167 | ||||||
| 70601 | 39 030 645 | 0 | 39 030 645 | 41 775 161 | 0 | 41 775 161 | ||||||
| 70602 | 84 370 | 0 | 84 370 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 2 934 126 | 0 | 2 934 126 | 3 151 456 | 0 | 3 151 456 | ||||||
| 70613 | 10 704 326 | 0 | 10 704 326 | 11 367 862 | 0 | 11 367 862 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 78 328 206 | 1 271 892 | 79 600 098 | 75 804 669 | 4 209 734 | 80 014 403 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 661 | 166 661 | ||||||
| 91419 | 550 570 | 0 | 550 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 847 223 | 0 | 847 223 | 1 558 806 | 0 | 1 558 806 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 397 793 | 0 | 1 397 793 | 1 558 806 | 166 661 | 1 725 467 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 551 189 | 0 | 551 189 | 1 262 772 | 0 | 1 262 772 | ||||||
| 91507 | 296 034 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 296 034 | ||||||
| 99999 | 550 570 | 0 | 550 570 | 166 661 | 0 | 166 661 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 397 793 | 0 | 1 397 793 | 1 725 467 | 0 | 1 725 467 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 1 895 909 | 0 | 1 895 909 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 587 050 | 2 135 381 | 2 722 431 | ||||||
| 93303 | 73 237 | 958 101 | 1 031 338 | 173 950 | 961 507 | 1 135 457 | ||||||
| 93304 | 1 928 630 | 1 881 206 | 3 809 836 | 1 720 900 | 0 | 1 720 900 | ||||||
| 93305 | 5 052 159 | 0 | 5 052 159 | 5 058 765 | 0 | 5 058 765 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 1 120 175 | 215 025 | 1 335 200 | ||||||
| 93308 | 2 667 499 | 375 640 | 3 043 139 | 1 012 500 | 1 764 368 | 2 776 868 | ||||||
| 93309 | 1 012 500 | 8 975 140 | 9 987 640 | 6 547 000 | 7 389 794 | 13 936 794 | ||||||
| 93310 | 6 546 999 | 5 275 465 | 11 822 464 | 0 | 6 437 293 | 6 437 293 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 090 | 200 090 | ||||||
| 93703 | 0 | 384 709 | 384 709 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 769 419 | 769 419 | 0 | 1 000 449 | 1 000 449 | ||||||
| 93705 | 0 | 384 709 | 384 709 | 0 | 1 600 718 | 1 600 718 | ||||||
| 93901 | 6 991 784 | 4 965 774 | 11 957 558 | 3 730 871 | 8 490 816 | 12 221 687 | ||||||
| 93902 | 11 294 696 | 4 980 656 | 16 275 352 | 10 033 693 | 2 557 930 | 12 591 623 | ||||||
| 94101 | 4 277 171 | 0 | 4 277 171 | 980 589 | 0 | 980 589 | ||||||
| 94102 | 1 581 253 | 0 | 1 581 253 | 818 775 | 0 | 818 775 | ||||||
| 99996 | 72 111 120 | 0 | 72 111 120 | 64 406 597 | 0 | 64 406 597 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 115 432 957 | 28 950 819 | 144 383 776 | 96 190 865 | 32 753 371 | 128 944 236 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 1 890 653 | 1 890 653 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 2 183 410 | 799 670 | 2 983 080 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 448 448 | 1 460 948 | 1 012 500 | 170 888 | 1 183 388 | ||||||
| 96304 | 1 977 945 | 2 702 807 | 4 680 752 | 0 | 2 655 956 | 2 655 956 | ||||||
| 96305 | 0 | 5 164 587 | 5 164 587 | 0 | 6 296 530 | 6 296 530 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 759 | 1 121 759 | ||||||
| 96308 | 0 | 2 554 936 | 2 554 936 | 1 796 950 | 961 508 | 2 758 458 | ||||||
| 96309 | 8 228 950 | 958 101 | 9 187 051 | 6 432 000 | 6 410 050 | 12 842 050 | ||||||
| 96310 | 5 154 850 | 6 387 340 | 11 542 190 | 5 154 850 | 0 | 5 154 850 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 090 | 200 090 | ||||||
| 96708 | 0 | 384 709 | 384 709 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 769 419 | 769 419 | 0 | 1 000 449 | 1 000 449 | ||||||
| 96710 | 0 | 384 709 | 384 709 | 0 | 1 600 718 | 1 600 718 | ||||||
| 96901 | 9 247 661 | 5 159 502 | 14 407 163 | 9 482 306 | 2 641 261 | 12 123 567 | ||||||
| 96902 | 6 571 970 | 4 876 351 | 11 448 321 | 3 377 932 | 8 490 816 | 11 868 748 | ||||||
| 97101 | 1 823 256 | 0 | 1 823 256 | 1 088 576 | 0 | 1 088 576 | ||||||
| 97102 | 6 412 426 | 0 | 6 412 426 | 1 528 379 | 0 | 1 528 379 | ||||||
| 99997 | 72 272 656 | 0 | 72 272 656 | 64 537 638 | 0 | 64 537 638 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 112 702 214 | 31 681 562 | 144 383 776 | 96 594 541 | 32 349 695 | 128 944 236 | ||||||
Страница была полезной?