Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 781 342 | 0 | 1 781 342 | 1 888 629 | 0 | 1 888 629 | ||||||
| 30110 | 9 863 | 0 | 9 863 | 34 090 | 0 | 34 090 | ||||||
| 30114 | 0 | 5 254 | 5 254 | 0 | 44 082 | 44 082 | ||||||
| 30202 | 34 927 | 0 | 34 927 | 25 431 | 0 | 25 431 | ||||||
| 30413 | 44 577 | 0 | 44 577 | 32 001 | 0 | 32 001 | ||||||
| 30424 | 398 707 | 2 682 683 | 3 081 390 | 378 723 | 2 692 221 | 3 070 944 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 25 549 | 38 549 | 13 000 | 25 640 | 38 640 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 4 961 951 | 0 | 4 961 951 | 5 009 832 | 0 | 5 009 832 | ||||||
| 45608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 850 | 0 | 850 | 3 431 | 0 | 3 431 | ||||||
| 52601 | 87 119 | 0 | 87 119 | 4 743 | 0 | 4 743 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 17 422 | 0 | 17 422 | 14 834 | 0 | 14 834 | ||||||
| 60314 | 76 234 | 0 | 76 234 | 56 794 | 1 063 | 57 857 | ||||||
| 60323 | 551 | 0 | 551 | 529 | 0 | 529 | ||||||
| 60336 | 1 652 | 0 | 1 652 | 1 773 | 0 | 1 773 | ||||||
| 60351 | 8 306 | 0 | 8 306 | 8 306 | 0 | 8 306 | ||||||
| 60401 | 369 550 | 0 | 369 550 | 323 680 | 0 | 323 680 | ||||||
| 60901 | 39 620 | 0 | 39 620 | 39 620 | 0 | 39 620 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 2 197 400 | 0 | 2 197 400 | 2 349 462 | 0 | 2 349 462 | ||||||
| 70607 | 3 448 | 0 | 3 448 | 3 375 | 0 | 3 375 | ||||||
| 70608 | 1 223 464 | 0 | 1 223 464 | 1 303 539 | 0 | 1 303 539 | ||||||
| 70611 | 87 223 | 0 | 87 223 | 101 488 | 0 | 101 488 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 357 225 | 2 713 486 | 14 070 711 | 11 593 299 | 2 763 006 | 14 356 305 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 968 409 | 0 | 968 409 | 480 157 | 0 | 480 157 | ||||||
| 30606 | 2 043 321 | 127 747 | 2 171 068 | 2 631 664 | 128 201 | 2 759 865 | ||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 499 288 | 0 | 499 288 | 455 772 | 0 | 455 772 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 14 396 | 0 | 14 396 | 21 362 | 0 | 21 362 | ||||||
| 47462 | 127 | 0 | 127 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47466 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 52602 | 84 624 | 0 | 84 624 | 7 973 | 0 | 7 973 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 65 258 | 0 | 65 258 | 68 529 | 0 | 68 529 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 66 | 0 | 66 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 439 | 13 439 | ||||||
| 60324 | 37 894 | 0 | 37 894 | 28 174 | 0 | 28 174 | ||||||
| 60335 | 9 126 | 0 | 9 126 | 9 594 | 0 | 9 594 | ||||||
| 60414 | 293 962 | 0 | 293 962 | 253 413 | 0 | 253 413 | ||||||
| 60903 | 5 890 | 0 | 5 890 | 6 063 | 0 | 6 063 | ||||||
| 61501 | 426 963 | 0 | 426 963 | 465 719 | 0 | 465 719 | ||||||
| 70601 | 2 009 343 | 0 | 2 009 343 | 2 212 848 | 0 | 2 212 848 | ||||||
| 70602 | 6 121 | 0 | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 971 978 | 0 | 971 978 | 1 060 730 | 0 | 1 060 730 | ||||||
| 70613 | 527 863 | 0 | 527 863 | 528 097 | 0 | 528 097 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 942 964 | 127 747 | 14 070 711 | 14 214 665 | 141 640 | 14 356 305 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 20 282 667 | 0 | 20 282 667 | 20 334 514 | 0 | 20 334 514 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 282 667 | 0 | 20 282 667 | 20 334 514 | 0 | 20 334 514 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 5 171 108 | 0 | 5 171 108 | 5 222 955 | 0 | 5 222 955 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 282 667 | 0 | 20 282 667 | 20 334 514 | 0 | 20 334 514 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 6 870 516 | 23 331 389 | 30 201 905 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 3 090 649 | 20 816 830 | 23 907 479 | ||||||
| 93306 | 25 157 911 | 6 014 232 | 31 172 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 22 335 097 | 1 981 541 | 24 316 638 | ||||||
| 99996 | 61 856 778 | 0 | 61 856 778 | 48 712 572 | 0 | 48 712 572 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 93 885 205 | 29 345 621 | 123 230 826 | 74 138 318 | 22 798 371 | 96 936 689 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 23 397 027 | 6 857 512 | 30 254 539 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 20 819 243 | 3 089 837 | 23 909 080 | ||||||
| 96306 | 6 031 278 | 25 085 736 | 31 117 014 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 1 985 770 | 22 332 498 | 24 318 268 | ||||||
| 99997 | 61 859 273 | 0 | 61 859 273 | 48 709 341 | 0 | 48 709 341 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 91 287 578 | 31 943 248 | 123 230 826 | 71 514 354 | 25 422 335 | 96 936 689 | ||||||
Страница была полезной?