Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 475	0	20 475	7 619	0	7 619	16 674	0	16 674	11 420	0	11 420
10610	0	0	0	9 095	0	9 095	0	0	0	9 095	0	9 095
10635	24 101	0	24 101	57 574	0	57 574	69 861	0	69 861	11 814	0	11 814
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	62 804	51 283	114 087	547 050	86 588	633 638	539 787	96 723	636 510	70 067	41 148	111 215
20208	38 579	0	38 579	620 388	0	620 388	601 094	0	601 094	57 873	0	57 873
20209	8 691	0	8 691	196 559	0	196 559	205 250	0	205 250	0	0	0
30102	236 353	0	236 353	30 122 446	0	30 122 446	30 031 335	0	30 031 335	327 464	0	327 464
30110	50 286	45 079	95 365	765 370	27 907	793 277	752 639	40 276	792 915	63 017	32 710	95 727
30114	0	15 361	15 361	0	20 887	20 887	0	20 672	20 672	0	15 576	15 576
30128	240	0	240	9	0	9	106	0	106	143	0	143
30202	44 184	0	44 184	303	0	303	0	0	0	44 487	0	44 487
30221	0	0	0	579 544	13 429	592 973	579 544	13 429	592 973	0	0	0
30233	2 790	0	2 790	51 291	407	51 698	53 687	407	54 094	394	0	394
30413	495	45	540	304 476	1	304 477	304 735	1	304 736	236	45	281
30424	19 635	93 794	113 429	111 480	40 462	151 942	105 939	45 692	151 631	25 176	88 564	113 740
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	433	0	433	689 348	0	689 348	688 628	0	688 628	1 153	0	1 153
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 200 000	0	2 200 000	600 000	0	600 000
32002	1 550 000	0	1 550 000	16 550 000	0	16 550 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	5 150 000	0	5 150 000	1 450 000	0	1 450 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45205	57 056	0	57 056	3 957	0	3 957	54 208	0	54 208	6 805	0	6 805
45207	356 186	0	356 186	6 257	0	6 257	9 917	0	9 917	352 526	0	352 526
45208	1 620 282	0	1 620 282	0	0	0	3 700	0	3 700	1 616 582	0	1 616 582
45216	96 393	0	96 393	2 191	0	2 191	17 960	0	17 960	80 624	0	80 624
45408	59 881	0	59 881	0	0	0	1 103	0	1 103	58 778	0	58 778
45416	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
45505	359	0	359	0	0	0	33	0	33	326	0	326
45506	4 737	0	4 737	0	0	0	235	0	235	4 502	0	4 502
45507	2 572 936	2 718	2 575 654	6 538	84	6 622	80 135	112	80 247	2 499 339	2 690	2 502 029
45523	56 140	0	56 140	6 599	0	6 599	11 805	0	11 805	50 934	0	50 934
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	2 363 280	0	2 363 280	22	0	22	25	0	25	2 363 277	0	2 363 277
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	105 873	4 616	110 489	2 432	181	2 613	4 107	129	4 236	104 198	4 668	108 866
45820	20 822	0	20 822	136	0	136	2 316	0	2 316	18 642	0	18 642
45912	497 523	0	497 523	5 838	0	5 838	198 570	0	198 570	304 791	0	304 791
45915	15 157	1 314	16 471	4 193	64	4 257	3 904	37	3 941	15 446	1 341	16 787
45920	2 956	0	2 956	203	0	203	295	0	295	2 864	0	2 864
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	34 999 356	35 215 798	70 215 154	34 999 356	35 215 798	70 215 154	0	0	0
47408	0	0	0	34 968 452	35 184 394	70 152 846	34 968 452	35 184 394	70 152 846	0	0	0
47421	0	0	0	19 617	0	19 617	19 503	0	19 503	114	0	114
47423	393 044	0	393 044	14 016	0	14 016	38 581	0	38 581	368 479	0	368 479
47427	42 855	26	42 881	66 904	25	66 929	68 783	26	68 809	40 976	25	41 001
47465	6 820	0	6 820	3 368	0	3 368	2 540	0	2 540	7 648	0	7 648
47502	7 723	0	7 723	78	0	78	78	0	78	7 723	0	7 723
47801	15 835	0	15 835	0	0	0	54	0	54	15 781	0	15 781
47805	7 005	0	7 005	339	0	339	60	0	60	7 284	0	7 284
50205	886 234	390 158	1 276 392	326 661	13 690	340 351	34 144	11 442	45 586	1 178 751	392 406	1 571 157
50206	206 516	0	206 516	1 446	0	1 446	2 052	0	2 052	205 910	0	205 910
50208	3 272 488	0	3 272 488	551 622	0	551 622	108 909	0	108 909	3 715 201	0	3 715 201
50209	140 234	0	140 234	971	0	971	29	0	29	141 176	0	141 176
50211	0	1 604 758	1 604 758	0	55 491	55 491	0	55 849	55 849	0	1 604 400	1 604 400
50218	320 612	0	320 612	12 659	0	12 659	333 271	0	333 271	0	0	0
50221	100 124	0	100 124	13 991	0	13 991	18 958	0	18 958	95 157	0	95 157
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	5 127	0	5 127	30 078	0	30 078	35 142	0	35 142	63	0	63
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	63	0	63	0	0	0	35	0	35	28	0	28
60308	27	0	27	123	0	123	90	0	90	60	0	60
60310	0	0	0	30 751	0	30 751	30 751	0	30 751	0	0	0
60312	8 541	0	8 541	14 257	0	14 257	13 827	0	13 827	8 971	0	8 971
60314	0	1 823	1 823	0	1 733	1 733	0	1 271	1 271	0	2 285	2 285
60323	255 055	0	255 055	76	0	76	146	0	146	254 985	0	254 985
60336	1 819	0	1 819	852	0	852	179	0	179	2 492	0	2 492
60401	392 076	0	392 076	626	0	626	0	0	0	392 702	0	392 702
60415	10 789	0	10 789	1 827	0	1 827	751	0	751	11 865	0	11 865
60901	118 917	0	118 917	0	0	0	0	0	0	118 917	0	118 917
61002	68	0	68	0	0	0	6	0	6	62	0	62
61008	79	0	79	664	0	664	663	0	663	80	0	80
61009	4 136	0	4 136	53	0	53	169	0	169	4 020	0	4 020
61210	0	0	0	103 177	0	103 177	103 177	0	103 177	0	0	0
61212	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61601	0	0	0	31 952 625	0	31 952 625	31 952 625	0	31 952 625	0	0	0
61702	176 898	0	176 898	108 827	0	108 827	14 755	0	14 755	270 970	0	270 970
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	123 018	0	123 018	170 615	0	170 615	0	0	0	293 633	0	293 633
70606	6 407 507	0	6 407 507	312 500	0	312 500	0	0	0	6 720 007	0	6 720 007
70608	1 326 661	0	1 326 661	69 128	0	69 128	0	0	0	1 395 789	0	1 395 789
70611	290 479	0	290 479	55 779	0	55 779	0	0	0	346 258	0	346 258
70614	1 036 916	0	1 036 916	60 182	0	60 182	0	0	0	1 097 098	0	1 097 098
Итого по активу (баланс)	25 492 447	2 210 975	27 703 422	164 943 367	70 661 141	235 604 508	163 535 507	70 686 258	234 221 765	26 900 307	2 185 858	29 086 165
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	100 124	0	100 124	18 958	0	18 958	13 991	0	13 991	95 157	0	95 157
10609	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0
10630	69 542	0	69 542	4 014	0	4 014	6 978	0	6 978	72 506	0	72 506
10634	55 149	0	55 149	3 387	0	3 387	50 517	0	50 517	102 279	0	102 279
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	241	0	241	12 459	0	12 459	12 362	0	12 362	144	0	144
30129	1	0	1	106	0	106	106	0	106	1	0	1
30232	2 602	0	2 602	612 253	415	612 668	612 315	415	612 730	2 664	0	2 664
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32028	29	0	29	466	0	466	469	0	469	32	0	32
406	592 667	0	592 667	13 656	0	13 656	32 584	0	32 584	611 595	0	611 595
407	1 740 353	53 854	1 794 207	2 378 940	11 673	2 390 613	2 476 265	9 674	2 485 939	1 837 678	51 855	1 889 533
408.1	8 854	2	8 856	43 606	127	43 733	42 297	168	42 465	7 545	43	7 588
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40817	1 650 415	19 415	1 669 830	690 908	6 058	696 966	1 168 364	7 698	1 176 062	2 127 871	21 055	2 148 926
40821	100	0	100	411	0	411	344	0	344	33	0	33
40905	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40911	17 378	0	17 378	657 278	0	657 278	680 581	0	680 581	40 681	0	40 681
42102	40 000	0	40 000	435 702	0	435 702	505 211	0	505 211	109 509	0	109 509
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000
42104	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42304	12 225	0	12 225	8 822	0	8 822	47	0	47	3 450	0	3 450
42305	14 349	1 277	15 626	2 598	35	2 633	2 794	40	2 834	14 545	1 282	15 827
42306	702 210	179 845	882 055	162 604	7 360	169 964	62 974	6 664	69 638	602 580	179 149	781 729
42307	86 429	0	86 429	1 360	0	1 360	100	0	100	85 169	0	85 169
42309	112	0	112	7	0	7	7	0	7	112	0	112
42606	0	1 086	1 086	0	30	30	0	34	34	0	1 090	1 090
42704	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
45215	289 886	0	289 886	15 265	0	15 265	3 508	0	3 508	278 129	0	278 129
45217	19 931	0	19 931	17 959	0	17 959	16 162	0	16 162	18 134	0	18 134
45415	30 540	0	30 540	563	0	563	0	0	0	29 977	0	29 977
45417	12 907	0	12 907	610	0	610	0	0	0	12 297	0	12 297
45515	87 451	0	87 451	16 340	0	16 340	11 373	0	11 373	82 484	0	82 484
45524	21 907	0	21 907	12 591	0	12 591	11 152	0	11 152	20 468	0	20 468
45818	2 472 865	0	2 472 865	2 751	0	2 751	1 029	0	1 029	2 471 143	0	2 471 143
45821	74	0	74	177	0	177	179	0	179	76	0	76
45918	512 919	0	512 919	199 272	0	199 272	6 586	0	6 586	320 233	0	320 233
45921	112	0	112	211	0	211	217	0	217	118	0	118
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	34 929 279	35 248 836	70 178 115	34 929 279	35 248 836	70 178 115	0	0	0
47411	6 645	420	7 065	1 241	70	1 311	4 270	347	4 617	9 674	697	10 371
47416	0	0	0	1 614	1 598	3 212	7 276	1 598	8 874	5 662	0	5 662
47422	469	0	469	316 698	0	316 698	316 775	0	316 775	546	0	546
47424	0	0	0	19 618	0	19 618	19 728	0	19 728	110	0	110
47425	408 607	0	408 607	36 985	0	36 985	25 566	0	25 566	397 188	0	397 188
47426	20 681	0	20 681	14 741	0	14 741	14 621	0	14 621	20 561	0	20 561
47444	6	0	6	42	0	42	80	0	80	44	0	44
47466	1 409	0	1 409	2 496	0	2 496	2 748	0	2 748	1 661	0	1 661
47501	10 909	0	10 909	1 036	0	1 036	78	0	78	9 951	0	9 951
47804	8 661	0	8 661	77	0	77	5	0	5	8 589	0	8 589
47806	58	0	58	60	0	60	2	0	2	0	0	0
50220	20 475	0	20 475	16 674	0	16 674	7 619	0	7 619	11 420	0	11 420
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	0	0	0	11 547	0	11 547	11 642	0	11 642	95	0	95
60301	239	0	239	59 128	0	59 128	59 009	0	59 009	120	0	120
60305	17 460	0	17 460	27 881	0	27 881	28 237	0	28 237	17 816	0	17 816
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	98	0	98	330	0	330
60311	15 939	0	15 939	10 628	0	10 628	11 731	0	11 731	17 042	0	17 042
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 312	0	2 312	92	0	92	171	0	171	2 391	0	2 391
60324	263 510	0	263 510	9 460	0	9 460	9 601	0	9 601	263 651	0	263 651
60335	3 346	0	3 346	9 567	0	9 567	9 552	0	9 552	3 331	0	3 331
60349	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60414	265 717	0	265 717	0	0	0	1 235	0	1 235	266 952	0	266 952
60903	92 277	0	92 277	0	0	0	2 546	0	2 546	94 823	0	94 823
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61701	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 545	0	69 545	0	0	0	0	0	0	69 545	0	69 545
70601	6 663 673	0	6 663 673	8	0	8	477 117	0	477 117	7 140 782	0	7 140 782
70603	998 989	0	998 989	0	0	0	73 326	0	73 326	1 072 315	0	1 072 315
70613	1 454 797	0	1 454 797	661	0	661	62 287	0	62 287	1 516 423	0	1 516 423
70615	43 069	0	43 069	0	0	0	108 827	0	108 827	151 896	0	151 896
Итого по пассиву (баланс)	27 447 490	255 932	27 703 422	41 497 584	35 276 215	76 773 799	42 881 055	35 275 487	78 156 542	28 830 961	255 204	29 086 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	2 855 077	0	2 855 077	34 204	0	34 204	220 970	0	220 970	2 668 311	0	2 668 311
90902	53 705	0	53 705	217 085	0	217 085	778	0	778	270 012	0	270 012
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 254 189	0	17 254 189	0	0	0	0	0	0	17 254 189	0	17 254 189
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	16 000	0	16 000	46	0	46	266	0	266	15 780	0	15 780
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	17 811 302	0	17 811 302	83 992	0	83 992	491 861	0	491 861	17 403 433	0	17 403 433
Итого по активу (баланс)	44 495 507	0	44 495 507	335 329	0	335 329	713 877	0	713 877	44 116 959	0	44 116 959
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91311	2 720 230	0	2 720 230	79 261	0	79 261	7 763	0	7 763	2 648 732	0	2 648 732
91312	14 074 973	21 849	14 096 822	389 773	609	390 382	0	680	680	13 685 200	21 920	13 707 120
91315	711 792	0	711 792	3 701	0	3 701	12 997	0	12 997	721 088	0	721 088
91317	208 214	0	208 214	18 214	0	18 214	62 207	0	62 207	252 207	0	252 207
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	69 889	0	69 889	0	0	0	0	0	0	69 889	0	69 889
91508	624	0	624	0	0	0	42	0	42	666	0	666
99999	26 684 205	0	26 684 205	21 054	0	21 054	50 375	0	50 375	26 713 526	0	26 713 526
Итого по пассиву (баланс)	44 473 658	21 849	44 495 507	512 306	609	512 915	133 687	680	134 367	44 095 039	21 920	44 116 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 819 267	0	1 819 267	34 845 173	2 461 555	37 306 728	34 746 933	2 312 225	37 059 158	1 917 507	149 330	2 066 837
99996	1 814 140	0	1 814 140	37 338 855	0	37 338 855	37 086 676	0	37 086 676	2 066 319	0	2 066 319
Итого по активу (баланс)	3 633 407	0	3 633 407	72 184 028	2 461 555	74 645 583	71 833 609	2 312 225	74 145 834	3 983 826	149 330	4 133 156
Пассив
96901	0	1 814 140	1 814 140	2 099 114	34 987 519	37 086 633	2 227 424	35 111 388	37 338 812	128 310	1 938 009	2 066 319
97101	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
99997	1 819 267	0	1 819 267	37 059 158	0	37 059 158	37 306 728	0	37 306 728	2 066 837	0	2 066 837
Итого по пассиву (баланс)	1 819 267	1 814 140	3 633 407	39 158 315	34 987 519	74 145 834	39 534 195	35 111 388	74 645 583	2 195 147	1 938 009	4 133 156

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?