Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261 374	0	261 374	24 072	0	24 072	13 244	0	13 244	272 202	0	272 202
10605	164 004	0	164 004	8 043	0	8 043	9 101	0	9 101	162 946	0	162 946
10610	167 326	0	167 326	79 980	0	79 980	0	0	0	247 306	0	247 306
10635	7 402	0	7 402	1 651	0	1 651	418	0	418	8 635	0	8 635
10901	11 711 991	0	11 711 991	0	0	0	0	0	0	11 711 991	0	11 711 991
20202	1 083 492	760 369	1 843 861	19 242 928	3 101 335	22 344 263	18 814 530	3 086 007	21 900 537	1 511 890	775 697	2 287 587
20203	0	150	150	0	5	5	0	4	4	0	151	151
20208	258 791	3 030	261 821	3 689 056	7 444	3 696 500	2 568 087	8 236	2 576 323	1 379 760	2 238	1 381 998
20209	324 760	81 536	406 296	13 561 121	1 617 208	15 178 329	13 419 476	1 568 829	14 988 305	466 405	129 915	596 320
20302	0	22 828	22 828	0	673 235	673 235	0	33 422	33 422	0	662 641	662 641
30102	8 555 496	0	8 555 496	398 176 034	0	398 176 034	400 019 136	0	400 019 136	6 712 394	0	6 712 394
30110	72 957	194 198	267 155	6 160 177	1 781 051	7 941 228	5 941 032	1 736 750	7 677 782	292 102	238 499	530 601
30114	0	2 485 920	2 485 920	0	97 041 982	97 041 982	0	92 504 284	92 504 284	0	7 023 618	7 023 618
30119	0	416 927	416 927	0	22 674	22 674	0	75 412	75 412	0	364 189	364 189
30202	1 298 464	0	1 298 464	4 170 692	0	4 170 692	2 649 742	0	2 649 742	2 819 414	0	2 819 414
30210	8 010	0	8 010	1 824 813	0	1 824 813	1 762 823	0	1 762 823	70 000	0	70 000
30215	33 386	0	33 386	5 108	0	5 108	0	0	0	38 494	0	38 494
30221	39 801	887	40 688	776 485	234 883	1 011 368	776 760	233 494	1 010 254	39 526	2 276	41 802
30233	551 989	16 965	568 954	24 459 879	352 872	24 812 751	24 027 294	354 648	24 381 942	984 574	15 189	999 763
30242	1 347	0	1 347	1 123	0	1 123	72	0	72	2 398	0	2 398
30302	713 999 070	225 434 053	939 433 123	50 712 392	36 301 032	87 013 424	27 768 644	13 456 219	41 224 863	736 942 818	248 278 866	985 221 684
30306	865 856 023	45 366 573	911 222 596	58 203 959	1 407 846	59 611 805	16 098 278	1 460 047	17 558 325	907 961 704	45 314 372	953 276 076
30413	101 385	73	101 458	2 323 801	2	2 323 803	2 327 988	2	2 327 990	97 198	73	97 271
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45416	10 986	0	10 986	9 527	0	9 527	13 769	0	13 769	6 744	0	6 744
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45508	389	69	458	30	2	32	15	2	17	404	69	473
45509	236 293	5 721	242 014	364 751	6 739	371 490	180 859	5 928	186 787	420 185	6 532	426 717
45510	23 029	17 916	40 945	208 538	37 992	246 530	203 069	36 171	239 240	28 498	19 737	48 235
45523	431 166	0	431 166	361 245	0	361 245	287 274	0	287 274	505 137	0	505 137
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45606	998	0	998	0	3 898 722	3 898 722	0	53 820	53 820	998	3 844 902	3 845 900
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45708	727	0	727	244	0	244	407	0	407	564	0	564
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45809	134	0	134	61	0	61	10	0	10	185	0	185
45810	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	1 239	38	1 277	17 812	1	17 813	3	1	4	19 048	38	19 086
45812	3 842 976	3 346	3 846 322	1 806 162	91	1 806 253	253 887	103	253 990	5 395 251	3 334	5 398 585
45813	13 803	0	13 803	254	0	254	707	0	707	13 350	0	13 350
45814	101 628	0	101 628	4 049	0	4 049	2 477	0	2 477	103 200	0	103 200
45815	1 407 772	144 937	1 552 709	273 401	4 276	277 677	52 564	4 402	56 966	1 628 609	144 811	1 773 420
45816	843	19	862	66	7	73	9	0	9	900	26	926
45817	1 020	648	1 668	4	21	25	1	18	19	1 023	651	1 674
45820	1 248 219	0	1 248 219	561 657	0	561 657	406 687	0	406 687	1 403 189	0	1 403 189
45911	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	1 668 338	0	1 668 338	195 166	0	195 166	40 463	0	40 463	1 823 041	0	1 823 041
45914	15 691	0	15 691	1 305	0	1 305	721	0	721	16 275	0	16 275
45915	393 730	38 794	432 524	89 525	1 037	90 562	26 005	1 146	27 151	457 250	38 685	495 935
45917	80	36	116	0	1	1	0	1	1	80	36	116
45920	853 510	0	853 510	99 972	0	99 972	70 821	0	70 821	882 661	0	882 661
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70607	650 027	0	650 027	212 976	0	212 976	100 996	0	100 996	762 007	0	762 007
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70611	251 685	0	251 685	21 657	0	21 657	0	0	0	273 342	0	273 342
70614	3 164 190	0	3 164 190	46 016	0	46 016	19 240	0	19 240	3 190 966	0	3 190 966
70616	727 679	0	727 679	3 763	0	3 763	0	0	0	731 442	0	731 442
Итого по активу (баланс)	2 056 267 453	320 893 597	2 377 161 050	2 088 408 629	892 213 008	2 980 621 637	1 989 288 312	862 717 444	2 852 005 756	2 155 387 770	350 389 161	2 505 776 931
Пассив
10207	33 545 000	0	33 545 000	51 454	0	51 454	51 454	0	51 454	33 545 000	0	33 545 000
10601	89 981	0	89 981	0	0	0	441 342	0	441 342	531 323	0	531 323
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	1 157 130	0	1 157 130	246 125	0	246 125	377 033	0	377 033	1 288 038	0	1 288 038
10609	72 754	0	72 754	33 600	0	33 600	0	0	0	39 154	0	39 154
10630	10 660	0	10 660	134	0	134	191	0	191	10 717	0	10 717
10634	155 490	0	155 490	92 516	0	92 516	426	0	426	63 400	0	63 400
10701	10 419	0	10 419	0	0	0	213 463	0	213 463	223 882	0	223 882
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45714	335	0	335	93	0	93	0	0	0	242	0	242
45715	50	0	50	20	0	20	0	0	0	30	0	30
45818	4 609 021	0	4 609 021	321 902	0	321 902	2 077 467	0	2 077 467	6 364 586	0	6 364 586
45821	311 118	0	311 118	356 166	0	356 166	405 708	0	405 708	360 660	0	360 660
45918	1 544 574	0	1 544 574	38 296	0	38 296	299 036	0	299 036	1 805 314	0	1 805 314
45921	234 640	0	234 640	58 656	0	58 656	64 583	0	64 583	240 567	0	240 567
47401	84 581	0	84 581	1 145 219	0	1 145 219	1 099 579	0	1 099 579	38 941	0	38 941
47407	0	8	8	87 609 621	88 047 983	175 657 604	87 609 621	88 051 158	175 660 779	0	3 183	3 183
47411	2 497 834	475 616	2 973 450	297 593	65 273	362 866	762 900	70 489	833 389	2 963 141	480 832	3 443 973
47416	9 078	33 240	42 318	1 430 893	28 895 776	30 326 669	1 453 814	28 872 714	30 326 528	31 999	10 178	42 177
47422	16 040	3 403	19 443	3 652 202	9 209 460	12 861 662	3 641 150	9 209 726	12 850 876	4 988	3 669	8 657
47424	263	0	263	77 745	0	77 745	77 499	0	77 499	17	0	17
47425	3 636 905	0	3 636 905	367 766	0	367 766	627 644	0	627 644	3 896 783	0	3 896 783
47426	929 924	45 689	975 613	793 697	11 402	805 099	406 189	21 907	428 096	542 416	56 194	598 610
47441	500	63 488	63 988	562	5 823	6 385	562	50 621	51 183	500	108 286	108 786
47445	4 637	0	4 637	14 693	0	14 693	20 898	0	20 898	10 842	0	10 842
47452	874 667	0	874 667	33 456	0	33 456	34 170	0	34 170	875 381	0	875 381
47462	9 128 880	0	9 128 880	234 496	0	234 496	209 068	0	209 068	9 103 452	0	9 103 452
47466	690 398	0	690 398	417 969	0	417 969	448 282	0	448 282	720 711	0	720 711
47501	70 745	17	70 762	14 265	1	14 266	6 450	1	6 451	62 930	17	62 947
47804	164 743	0	164 743	2 241	0	2 241	22 095	0	22 095	184 597	0	184 597
47806	94 567	0	94 567	45 299	0	45 299	5 584	0	5 584	54 852	0	54 852
47814	1 718	2 361	4 079	1 288	148	1 436	1 297	72	1 369	1 727	2 285	4 012
47902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	649 779	0	649 779	31 789	0	31 789	1 209	0	1 209	619 199	0	619 199
50220	221	0	221	884	0	884	824	0	824	161	0	161
50429	11 750	0	11 750	503	0	503	695	0	695	11 942	0	11 942
50431	113 709	0	113 709	41 732	0	41 732	622	0	622	72 599	0	72 599
50507	795 932	0	795 932	0	0	0	0	0	0	795 932	0	795 932
50620	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316
50719	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
50720	163 784	0	163 784	999	0	999	0	0	0	162 785	0	162 785
52004	1 789 609	0	1 789 609	0	0	0	0	0	0	1 789 609	0	1 789 609
52005	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
52006	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
52301	114 447	20 440	134 887	89 935	570	90 505	91 035	636	91 671	115 547	20 506	136 053
52303	268 593	0	268 593	184 935	0	184 935	259 600	0	259 600	343 258	0	343 258
52304	0	112 059	112 059	0	3 122	3 122	0	3 569	3 569	0	112 506	112 506
52305	61 820	0	61 820	0	0	0	0	0	0	61 820	0	61 820
52306	13 244	0	13 244	0	0	0	51	0	51	13 295	0	13 295
52307	47 174	0	47 174	0	0	0	178	0	178	47 352	0	47 352
52401	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
52402	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
52406	166 631	0	166 631	0	0	0	6 995	0	6 995	173 626	0	173 626
52407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	51 629	1 201	52 830	14 970	34	15 004	14 711	71	14 782	51 370	1 238	52 608
52602	27 638	0	27 638	82 331	0	82 331	55 036	0	55 036	343	0	343
60206	16 316	0	16 316	0	0	0	0	0	0	16 316	0	16 316
60301	24 602	0	24 602	92 973	0	92 973	93 552	0	93 552	25 181	0	25 181
60305	496 617	0	496 617	327 348	420	327 768	357 075	420	357 495	526 344	0	526 344
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	21 575	138	21 713	4 230	29	4 259	21 427	33	21 460	38 772	142	38 914
60311	52 290	0	52 290	201 992	0	201 992	209 910	0	209 910	60 208	0	60 208
60313	0	162	162	0	0	0	0	0	0	0	162	162
60320	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
60322	4 391	148	4 539	47 484 722	1 011 345	48 496 067	47 483 593	1 011 326	48 494 919	3 262	129	3 391
60324	405 378	0	405 378	27 646	0	27 646	102 546	0	102 546	480 278	0	480 278
60335	249 108	0	249 108	106 134	0	106 134	85 724	0	85 724	228 698	0	228 698
60349	200 535	0	200 535	0	0	0	22 901	0	22 901	223 436	0	223 436
60405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60414	761 672	0	761 672	798 983	0	798 983	1 616 946	0	1 616 946	1 579 635	0	1 579 635
60903	106 847	0	106 847	0	0	0	86 856	0	86 856	193 703	0	193 703
61701	1 265 803	0	1 265 803	0	0	0	31 848	0	31 848	1 297 651	0	1 297 651
61912	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
62002	156 864	0	156 864	55 487	0	55 487	187 217	0	187 217	288 594	0	288 594
62103	24 795	0	24 795	29	0	29	0	0	0	24 766	0	24 766
70601	68 485 557	0	68 485 557	8 438	0	8 438	6 015 355	0	6 015 355	74 492 474	0	74 492 474
70602	1 320 605	0	1 320 605	279 063	0	279 063	368 050	0	368 050	1 409 592	0	1 409 592
70603	169 637 473	0	169 637 473	0	0	0	19 012 056	0	19 012 056	188 649 529	0	188 649 529
70604	870 612	0	870 612	0	0	0	111 926	0	111 926	982 538	0	982 538
70613	2 126 491	0	2 126 491	19 239	0	19 239	135 656	0	135 656	2 242 908	0	2 242 908
70615	792 699	0	792 699	215 802	0	215 802	281 250	0	281 250	858 147	0	858 147
Итого по пассиву (баланс)	2 061 575 386	315 585 664	2 377 161 050	1 167 251 592	348 268 976	1 515 520 568	1 265 430 297	378 706 152	1 644 136 449	2 159 754 091	346 022 840	2 505 776 931
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171 532	71 506	243 038	9 894	2 753	12 647	5 339	2 236	7 575	176 087	72 023	248 110
80601	4 591	11	4 602	4 987	0	4 987	9 317	0	9 317	261	11	272
80801	444	2 332	2 776	80	72	152	0	68	68	524	2 336	2 860
80901	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	176 567	73 849	250 416	24 451	2 825	27 276	24 146	2 304	26 450	176 872	74 370	251 242
Пассив
85101	149 620	67 067	216 687	0	1 868	1 868	0	2 087	2 087	149 620	67 286	216 906
85201	5	0	5	4 740	0	4 740	4 744	0	4 744	9	0	9
85401	0	0	0	10 093	0	10 093	10 093	0	10 093	0	0	0
85501	33 724	0	33 724	9 490	0	9 490	10 093	0	10 093	34 327	0	34 327
Итого по пассиву (баланс)	183 349	67 067	250 416	24 323	1 868	26 191	24 930	2 087	27 017	183 956	67 286	251 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
90703	10 992 076	0	10 992 076	0	0	0	0	0	0	10 992 076	0	10 992 076
90704	0	0	0	88 535	0	88 535	88 535	0	88 535	0	0	0
90803	482 932	2 554 936	3 037 868	217 025	79 500	296 525	5 595	71 168	76 763	694 362	2 563 268	3 257 630
90901	16 506 095	18 112	16 524 207	7 332 807	13 242	7 346 049	3 587 768	23 607	3 611 375	20 251 134	7 747	20 258 881
90902	23 996 462	0	23 996 462	4 946 574	0	4 946 574	5 835 748	0	5 835 748	23 107 288	0	23 107 288
90907	80 791	0	80 791	133 585	0	133 585	77 091	0	77 091	137 285	0	137 285
90908	3 645	1 235 309	1 238 954	0	354 179	354 179	0	339 370	339 370	3 645	1 250 118	1 253 763
90909	0	1 235	1 235	0	38	38	0	34	34	0	1 239	1 239
91102	0	3 161	3 161	0	101	101	0	90	90	0	3 172	3 172
91202	283 109	0	283 109	391	0	391	145	0	145	283 355	0	283 355
91203	25	0	25	107	0	107	32	0	32	100	0	100
91207	11	0	11	6	0	6	3	0	3	14	0	14
91412	1 055 941	0	1 055 941	0	0	0	75 733	0	75 733	980 208	0	980 208
91414	346 680 702	71 336 765	418 017 467	63 357 474	15 874 354	79 231 828	17 982 287	2 191 822	20 174 109	392 055 889	85 019 297	477 075 186
91417	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	2 009 042	11 863 443	13 872 485	917 838	301 812	1 219 650	995 127	3 032 172	4 027 299	1 931 753	9 133 083	11 064 836
91419	11 157 572	0	11 157 572	175 567 203	0	175 567 203	175 587 099	0	175 587 099	11 137 676	0	11 137 676
91501	1 483	0	1 483	43 430	0	43 430	0	0	0	44 913	0	44 913
91502	0	0	0	19 030	0	19 030	0	0	0	19 030	0	19 030
91704	120 379	88 950	209 329	306 500	2 696	309 196	119	2 501	2 620	426 760	89 145	515 905
91802	459 906	1 036 457	1 496 363	1 389 057	27 145	1 416 202	2 488	30 522	33 010	1 846 475	1 033 080	2 879 555
91803	4 780	7 691	12 471	25 668	340	26 008	0	216	216	30 448	7 815	38 263
99998	344 518 428	0	344 518 428	77 233 803	0	77 233 803	65 138 233	0	65 138 233	356 613 998	0	356 613 998
Итого по активу (баланс)	758 353 386	88 146 059	846 499 445	334 079 033	16 653 407	350 732 440	269 376 006	5 691 502	275 067 508	823 056 413	99 107 964	922 164 377
Пассив
91003	0	0	0	1 106 614	0	1 106 614	1 106 614	0	1 106 614	0	0	0
91311	860 522	0	860 522	97 660	0	97 660	127 030	0	127 030	889 892	0	889 892
91312	225 094 097	33 247 446	258 341 543	9 100 721	1 042 870	10 143 591	20 592 849	2 301 815	22 894 664	236 586 225	34 506 391	271 092 616
91314	11 221 438	25 890	11 247 328	32 139 740	52 555	32 192 295	32 097 639	54 675	32 152 314	11 179 337	28 010	11 207 347
91315	16 899 162	1 734 250	18 633 412	3 907 121	335 787	4 242 908	3 158 327	434 738	3 593 065	16 150 368	1 833 201	17 983 569
91317	28 831 636	3 103 127	31 934 763	16 386 826	1 328 193	17 715 019	15 590 130	1 975 516	17 565 646	28 034 940	3 750 450	31 785 390
91319	20 217 371	0	20 217 371	829 346	0	829 346	976 474	0	976 474	20 364 499	0	20 364 499
91507	3 264 707	0	3 264 707	47 874	0	47 874	73 816	0	73 816	3 290 649	0	3 290 649
91508	18 782	0	18 782	18 746	0	18 746	0	0	0	36	0	36
99999	501 981 017	0	501 981 017	203 999 856	0	203 999 856	267 569 218	0	267 569 218	565 550 379	0	565 550 379
Итого по пассиву (баланс)	808 388 732	38 110 713	846 499 445	267 634 504	2 759 405	270 393 909	341 292 097	4 766 744	346 058 841	882 046 325	40 118 052	922 164 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 459 362	926 164	2 385 526	16 971 719	8 620 060	25 591 779	18 431 081	9 546 224	27 977 305	0	0	0
93302	0	0	0	5 222 059	3 313 320	8 535 379	4 728 270	2 416 080	7 144 350	493 789	897 240	1 391 029
93304	1 807 562	2 912 373	4 719 935	0	90 622	90 622	0	81 125	81 125	1 807 562	2 921 870	4 729 432
93305	1 850 750	0	1 850 750	78 326	152 891	231 217	0	76 249	76 249	1 929 076	76 642	2 005 718
93306	0	0	0	0	119 932	119 932	0	119 932	119 932	0	0	0
93307	0	0	0	0	119 836	119 836	0	119 836	119 836	0	0	0
93501	0	0	0	0	299 233	299 233	0	299 233	299 233	0	0	0
93502	0	0	0	0	299 331	299 331	0	299 331	299 331	0	0	0
93901	24 394	95 103	119 497	16 054 203	15 005 245	31 059 448	15 889 754	15 074 141	30 963 895	188 843	26 207	215 050
93902	0	0	0	0	382 817	382 817	0	370 863	370 863	0	11 954	11 954
94101	0	0	0	4 822	223 896	228 718	4 822	223 802	228 624	0	94	94
94102	0	0	0	0	435 497	435 497	0	435 497	435 497	0	0	0
99996	8 965 317	0	8 965 317	59 966 810	0	59 966 810	60 739 293	0	60 739 293	8 192 834	0	8 192 834
Итого по активу (баланс)	14 107 385	3 933 640	18 041 025	98 297 939	29 062 680	127 360 619	99 793 220	29 062 313	128 855 533	12 612 104	3 934 007	16 546 111
Пассив
96301	928 738	1 455 158	2 383 896	9 364 614	18 737 022	28 101 636	8 435 876	17 281 864	25 717 740	0	0	0
96302	0	0	0	2 234 050	5 030 040	7 264 090	3 131 493	5 523 873	8 655 366	897 443	493 833	1 391 276
96304	0	4 686 535	4 686 535	0	141 696	141 696	0	111 296	111 296	0	4 656 135	4 656 135
96305	0	1 775 202	1 775 202	78 046	53 916	131 962	156 202	119 043	275 245	78 156	1 840 329	1 918 485
96501	0	0	0	0	179 402	179 402	0	179 402	179 402	0	0	0
96502	0	0	0	0	179 694	179 694	0	179 788	179 788	0	94	94
96506	0	0	0	0	119 830	119 830	0	119 830	119 830	0	0	0
96507	0	0	0	0	119 848	119 848	0	119 848	119 848	0	0	0
96901	76 166	41 964	118 130	14 664 612	13 999 143	28 663 755	14 609 691	14 134 261	28 743 952	21 245	177 082	198 327
96902	0	0	0	0	537 276	537 276	0	537 276	537 276	0	0	0
97002	0	0	0	0	43 564	43 564	0	55 510	55 510	0	11 946	11 946
97101	1 554	0	1 554	2 117 062	435 687	2 552 749	2 129 735	438 031	2 567 766	14 227	2 344	16 571
97102	0	0	0	0	223 801	223 801	0	223 801	223 801	0	0	0
99997	9 075 708	0	9 075 708	60 592 151	0	60 592 151	59 869 720	0	59 869 720	8 353 277	0	8 353 277
Итого по пассиву (баланс)	10 082 166	7 958 859	18 041 025	89 050 535	39 800 919	128 851 454	88 332 717	39 023 823	127 356 540	9 364 348	7 181 763	16 546 111

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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