Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 15 168 | 887 | 16 055 | 9 282 | 600 | 9 882 | ||||||
| 30102 | 38 371 | 0 | 38 371 | 87 129 | 0 | 87 129 | ||||||
| 30110 | 12 | 37 189 | 37 201 | 12 | 22 519 | 22 531 | ||||||
| 30202 | 1 087 | 0 | 1 087 | 995 | 0 | 995 | ||||||
| 30424 | 1 963 | 0 | 1 963 | 1 896 | 0 | 1 896 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | ||||||
| 45105 | 303 | 0 | 303 | 153 | 0 | 153 | ||||||
| 45106 | 2 973 | 0 | 2 973 | 2 452 | 0 | 2 452 | ||||||
| 45107 | 2 199 | 0 | 2 199 | 1 916 | 0 | 1 916 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 9 935 | 0 | 9 935 | 5 864 | 0 | 5 864 | ||||||
| 45205 | 88 500 | 0 | 88 500 | 78 934 | 0 | 78 934 | ||||||
| 45206 | 167 117 | 0 | 167 117 | 160 580 | 0 | 160 580 | ||||||
| 45207 | 113 493 | 0 | 113 493 | 108 640 | 0 | 108 640 | ||||||
| 45216 | 1 575 | 0 | 1 575 | 2 452 | 0 | 2 452 | ||||||
| 45407 | 6 398 | 0 | 6 398 | 6 210 | 0 | 6 210 | ||||||
| 45408 | 12 875 | 0 | 12 875 | 12 466 | 0 | 12 466 | ||||||
| 45416 | 424 | 0 | 424 | 650 | 0 | 650 | ||||||
| 45506 | 20 594 | 0 | 20 594 | 19 657 | 0 | 19 657 | ||||||
| 45507 | 13 435 | 0 | 13 435 | 13 135 | 0 | 13 135 | ||||||
| 45523 | 88 | 0 | 88 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 45705 | 3 056 | 0 | 3 056 | 3 015 | 0 | 3 015 | ||||||
| 45706 | 4 461 | 0 | 4 461 | 4 379 | 0 | 4 379 | ||||||
| 45812 | 17 889 | 0 | 17 889 | 35 782 | 0 | 35 782 | ||||||
| 45814 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45815 | 209 | 0 | 209 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 36 | 0 | 36 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 | ||||||
| 45912 | 3 153 | 0 | 3 153 | 3 577 | 0 | 3 577 | ||||||
| 45915 | 351 | 0 | 351 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 725 | 0 | 1 725 | 1 476 | 0 | 1 476 | ||||||
| 47443 | 309 | 0 | 309 | 265 | 0 | 265 | ||||||
| 47465 | 1 959 | 0 | 1 959 | 2 435 | 0 | 2 435 | ||||||
| 47502 | 446 | 64 | 510 | 446 | 32 | 478 | ||||||
| 60302 | 367 | 0 | 367 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60312 | 596 | 0 | 596 | 754 | 0 | 754 | ||||||
| 60314 | 250 | 0 | 250 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 60323 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 580 | 0 | 9 580 | 9 539 | 0 | 9 539 | ||||||
| 60901 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 103 | 0 | 103 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 61009 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 288 268 | 0 | 288 268 | 311 030 | 0 | 311 030 | ||||||
| 70608 | 19 799 | 0 | 19 799 | 21 282 | 0 | 21 282 | ||||||
| 70611 | 2 643 | 0 | 2 643 | 3 156 | 0 | 3 156 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 058 911 | 38 140 | 1 097 051 | 1 048 788 | 23 151 | 1 071 939 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 812 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32028 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 310 141 | 32 868 | 343 009 | 268 028 | 19 579 | 287 607 | ||||||
| 408.1 | 6 466 | 1 732 | 8 198 | 12 598 | 2 084 | 14 682 | ||||||
| 40807 | 8 015 | 11 | 8 026 | 8 205 | 11 | 8 216 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | ||||||
| 42309 | 13 | 381 | 394 | 13 | 382 | 395 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 43804 | 886 | 0 | 886 | 886 | 0 | 886 | ||||||
| 43806 | 5 351 | 0 | 5 351 | 5 351 | 0 | 5 351 | ||||||
| 45115 | 109 | 0 | 109 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 45117 | 52 | 0 | 52 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 45215 | 21 733 | 0 | 21 733 | 19 615 | 0 | 19 615 | ||||||
| 45217 | 3 890 | 0 | 3 890 | 3 067 | 0 | 3 067 | ||||||
| 45415 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 647 | 0 | 1 647 | ||||||
| 45417 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 2 595 | 0 | 2 595 | 2 556 | 0 | 2 556 | ||||||
| 45524 | 123 | 0 | 123 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 45714 | 378 | 0 | 378 | 372 | 0 | 372 | ||||||
| 45715 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 204 | 0 | 1 204 | ||||||
| 45818 | 18 097 | 0 | 18 097 | 23 235 | 0 | 23 235 | ||||||
| 45821 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45918 | 3 494 | 0 | 3 494 | 3 845 | 0 | 3 845 | ||||||
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 571 | 0 | 2 571 | ||||||
| 47426 | 81 | 0 | 81 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 618 | 0 | 1 618 | ||||||
| 47466 | 304 | 0 | 304 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 47501 | 446 | 64 | 510 | 446 | 32 | 478 | ||||||
| 60301 | 77 | 0 | 77 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 60305 | 3 834 | 0 | 3 834 | 3 835 | 0 | 3 835 | ||||||
| 60309 | 47 | 0 | 47 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 60311 | 86 | 0 | 86 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 504 | 0 | 504 | 552 | 0 | 552 | ||||||
| 60335 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 014 | 0 | 1 014 | ||||||
| 60414 | 8 588 | 0 | 8 588 | 8 578 | 0 | 8 578 | ||||||
| 60903 | 2 142 | 0 | 2 142 | 2 205 | 0 | 2 205 | ||||||
| 70601 | 310 066 | 0 | 310 066 | 333 374 | 0 | 333 374 | ||||||
| 70603 | 19 673 | 0 | 19 673 | 21 128 | 0 | 21 128 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 058 102 | 38 949 | 1 097 051 | 1 049 770 | 22 169 | 1 071 939 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 800 201 | 0 | 1 800 201 | 1 797 592 | 0 | 1 797 592 | ||||||
| 90902 | 61 218 | 0 | 61 218 | 76 898 | 0 | 76 898 | ||||||
| 90908 | 0 | 6 707 | 6 707 | 0 | 6 728 | 6 728 | ||||||
| 91414 | 1 193 273 | 0 | 1 193 273 | 1 207 777 | 0 | 1 207 777 | ||||||
| 91704 | 3 748 | 304 | 4 052 | 3 748 | 305 | 4 053 | ||||||
| 91802 | 43 602 | 6 282 | 49 884 | 43 602 | 6 302 | 49 904 | ||||||
| 91803 | 2 621 | 703 | 3 324 | 2 621 | 706 | 3 327 | ||||||
| 99998 | 431 745 | 0 | 431 745 | 474 366 | 0 | 474 366 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 536 408 | 13 996 | 3 550 404 | 3 606 604 | 14 041 | 3 620 645 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 345 856 | 0 | 345 856 | 385 977 | 0 | 385 977 | ||||||
| 91315 | 41 579 | 0 | 41 579 | 41 579 | 0 | 41 579 | ||||||
| 91317 | 27 865 | 0 | 27 865 | 30 365 | 0 | 30 365 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 118 659 | 0 | 3 118 659 | 3 146 279 | 0 | 3 146 279 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 550 404 | 0 | 3 550 404 | 3 620 645 | 0 | 3 620 645 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?