Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 851	0	5 851	2 354	0	2 354	2 063	0	2 063	6 142	0	6 142
10610	62 270	0	62 270	0	0	0	0	0	0	62 270	0	62 270
20202	140 696	64 193	204 889	873 229	67 153	940 382	914 248	76 752	991 000	99 677	54 594	154 271
20208	33 025	0	33 025	122 860	0	122 860	119 747	0	119 747	36 138	0	36 138
20209	0	0	0	563 264	17 842	581 106	563 264	17 842	581 106	0	0	0
30102	343 436	0	343 436	23 682 251	0	23 682 251	23 849 384	0	23 849 384	176 303	0	176 303
30110	21 895	69 119	91 014	2 421 606	29 297	2 450 903	2 415 943	35 683	2 451 626	27 558	62 733	90 291
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	65 331	0	65 331	1 559	0	1 559	0	0	0	66 890	0	66 890
30215	1 500	2 874	4 374	0	90	90	0	80	80	1 500	2 884	4 384
30233	10 560	140	10 700	313 279	4 072	317 351	308 459	3 601	312 060	15 380	611	15 991
30302	87 751	28 341	116 092	409 603	11 877	421 480	413 666	3 227	416 893	83 688	36 991	120 679
30306	2 720 953	141 082	2 862 035	5 297 532	25 514	5 323 046	5 159 050	12 096	5 171 146	2 859 435	154 500	3 013 935
30413	0	0	0	2 282 362	0	2 282 362	2 282 362	0	2 282 362	0	0	0
30424	23 157	0	23 157	2 270 449	0	2 270 449	2 285 086	0	2 285 086	8 520	0	8 520
30602	0	0	0	2 264 872	37 138	2 302 010	2 264 872	29 806	2 294 678	0	7 332	7 332
31902	100 000	0	100 000	3 090 000	0	3 090 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000	12 850 000	0	12 850 000	3 150 000	0	3 150 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	0	0	0	310 000	0	310 000
44208	125 000	0	125 000	0	0	0	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000
44216	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45006	11 422	0	11 422	0	0	0	2 289	0	2 289	9 133	0	9 133
45201	926	0	926	536	0	536	519	0	519	943	0	943
45203	0	0	0	6 669	0	6 669	0	0	0	6 669	0	6 669
45204	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000
45205	97 264	0	97 264	22 600	0	22 600	23 167	0	23 167	96 697	0	96 697
45206	331 754	0	331 754	110 969	0	110 969	101 744	0	101 744	340 979	0	340 979
45207	134 987	0	134 987	31	0	31	18 929	0	18 929	116 089	0	116 089
45208	380 889	1 647	382 536	100	35	135	4 587	893	5 480	376 402	789	377 191
45216	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
45308	8 728	0	8 728	0	0	0	159	0	159	8 569	0	8 569
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45405	435	0	435	150	0	150	0	0	0	585	0	585
45406	50 463	0	50 463	19 670	0	19 670	8 529	0	8 529	61 604	0	61 604
45407	49 027	0	49 027	2 400	0	2 400	3 082	0	3 082	48 345	0	48 345
45408	231 405	0	231 405	50 498	0	50 498	3 091	0	3 091	278 812	0	278 812
45416	8 148	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148
45505	2 495	0	2 495	450	0	450	873	0	873	2 072	0	2 072
45506	26 666	0	26 666	660	0	660	1 726	0	1 726	25 600	0	25 600
45507	203 564	0	203 564	7 500	0	7 500	4 237	0	4 237	206 827	0	206 827
45509	361	0	361	673	0	673	932	0	932	102	0	102
45523	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
45812	183 081	0	183 081	0	0	0	4	0	4	183 077	0	183 077
45814	1 325	0	1 325	0	0	0	583	0	583	742	0	742
45815	2 355	0	2 355	0	0	0	92	0	92	2 263	0	2 263
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	25 980	0	25 980	238	0	238	78	0	78	26 140	0	26 140
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	1 503	0	1 503	16	0	16	5	0	5	1 514	0	1 514
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	2 256 565	0	2 256 565	2 256 565	0	2 256 565	0	0	0
47408	0	0	0	2 275 199	46 005	2 321 204	2 275 199	46 005	2 321 204	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	11	0	11	196	0	196
47423	1 966	0	1 966	329	5 556	5 885	333	5 556	5 889	1 962	0	1 962
47427	5 399	68	5 467	26 931	30	26 961	20 822	68	20 890	11 508	30	11 538
47465	21 872	0	21 872	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	21 872	0	21 872
47502	2 870	0	2 870	40	0	40	450	0	450	2 460	0	2 460
50205	509 884	272 848	782 732	3 175	38 933	42 108	14 423	7 858	22 281	498 636	303 923	802 559
50211	0	145 292	145 292	0	4 237	4 237	0	40 262	40 262	0	109 267	109 267
50221	41 472	0	41 472	7 986	0	7 986	6 189	0	6 189	43 269	0	43 269
50403	0	0	0	2 250 440	0	2 250 440	2 250 440	0	2 250 440	0	0	0
50606	9 989	0	9 989	2 496	0	2 496	7 475	0	7 475	5 010	0	5 010
50621	17	0	17	63	0	63	80	0	80	0	0	0
50706	171 882	0	171 882	0	0	0	4 673	0	4 673	167 209	0	167 209
50721	112 074	0	112 074	21 470	0	21 470	31 931	0	31 931	101 613	0	101 613
60302	10 779	0	10 779	313	0	313	1 420	0	1 420	9 672	0	9 672
60306	0	0	0	5 230	0	5 230	5 226	0	5 226	4	0	4
60308	141	0	141	261	0	261	228	0	228	174	0	174
60312	19 373	0	19 373	10 785	0	10 785	11 854	0	11 854	18 304	0	18 304
60323	103 533	0	103 533	447	0	447	118	0	118	103 862	0	103 862
60336	2 052	0	2 052	1 194	0	1 194	1 313	0	1 313	1 933	0	1 933
60401	357 127	0	357 127	0	0	0	0	0	0	357 127	0	357 127
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
60901	26 940	0	26 940	0	0	0	0	0	0	26 940	0	26 940
61002	95	0	95	45	0	45	46	0	46	94	0	94
61008	618	0	618	116	0	116	211	0	211	523	0	523
61009	2 716	0	2 716	327	0	327	774	0	774	2 269	0	2 269
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	2 266 138	37 239	2 303 377	2 266 138	37 239	2 303 377	0	0	0
62001	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	29 770	0	29 770
70606	1 583 367	0	1 583 367	161 356	0	161 356	0	0	0	1 744 723	0	1 744 723
70607	675	0	675	347	0	347	419	0	419	603	0	603
70608	578 381	0	578 381	40 137	0	40 137	0	0	0	618 518	0	618 518
70611	19 193	0	19 193	1 366	0	1 366	0	0	0	20 559	0	20 559
Итого по активу (баланс)	12 315 996	725 604	13 041 600	66 390 959	325 018	66 715 977	65 981 399	316 968	66 298 367	12 725 556	733 654	13 459 210
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	154 193	0	154 193	38 120	0	38 120	29 457	0	29 457	145 530	0	145 530
10634	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 986	0	882 986	0	0	0	3 340	0	3 340	886 326	0	886 326
30126	1 961	0	1 961	714	0	714	787	0	787	2 034	0	2 034
30220	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
30223	39 155	0	39 155	872 625	0	872 625	892 312	0	892 312	58 842	0	58 842
30226	113	0	113	334	0	334	383	0	383	162	0	162
30232	6 869	141	7 010	339 808	21 840	361 648	346 710	22 535	369 245	13 771	836	14 607
30301	87 751	28 341	116 092	413 665	3 227	416 892	409 602	11 877	421 479	83 688	36 991	120 679
30305	2 720 953	141 082	2 862 035	5 004 050	12 096	5 016 146	5 142 532	25 514	5 168 046	2 859 435	154 500	3 013 935
30601	16 923	0	16 923	14 487	0	14 487	872	0	872	3 308	0	3 308
30607	0	0	0	295	0	295	368	0	368	73	0	73
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	1	1	8	0	8	8	0	8	0	1	1
406	3 226	0	3 226	9 989	0	9 989	12 594	0	12 594	5 831	0	5 831
407	869 302	3 304	872 606	4 236 370	8 373	4 244 743	4 310 324	8 934	4 319 258	943 256	3 865	947 121
408.1	258 569	24	258 593	883 979	0	883 979	880 165	1	880 166	254 755	25	254 780
40807	134	3 183	3 317	263	519	782	45 927	393	46 320	45 798	3 057	48 855
40817	95 693	5 149	100 842	203 308	433	203 741	201 406	1 343	202 749	93 791	6 059	99 850
40820	13 197	0	13 197	16 896	0	16 896	17 200	0	17 200	13 501	0	13 501
40821	1 656	0	1 656	15 463	0	15 463	15 078	0	15 078	1 271	0	1 271
40823	37 324	0	37 324	777	0	777	2 586	0	2 586	39 133	0	39 133
40905	1	0	1	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	1	0	1
40907	529	0	529	24 024	0	24 024	27 109	0	27 109	3 614	0	3 614
40909	0	0	0	3 986	3 363	7 349	3 986	3 363	7 349	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	1 485	2 635	1 150	1 485	2 635	0	0	0
40911	1 365	0	1 365	112 151	0	112 151	113 341	0	113 341	2 555	0	2 555
40912	0	0	0	10 601	8 058	18 659	10 601	8 058	18 659	0	0	0
40913	0	0	0	2 983	3 577	6 560	2 983	3 577	6 560	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	155 800	0	155 800	162 668	0	162 668	139 031	0	139 031	132 163	0	132 163
42104	61 737	0	61 737	0	0	0	4 500	0	4 500	66 237	0	66 237
42105	142 136	0	142 136	60 900	0	60 900	30 012	0	30 012	111 248	0	111 248
42106	341 414	0	341 414	259 441	0	259 441	217 072	0	217 072	299 045	0	299 045
42107	336 727	0	336 727	183 526	0	183 526	183 768	0	183 768	336 969	0	336 969
42111	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42204	8 700	0	8 700	700	0	700	700	0	700	8 700	0	8 700
42301	68 925	42 778	111 703	147 085	24 471	171 556	139 156	23 858	163 014	60 996	42 165	103 161
42303	36 082	4 103	40 185	15 855	3 895	19 750	21 494	3 696	25 190	41 721	3 904	45 625
42304	118 367	4 546	122 913	16 173	1 438	17 611	16 194	1 697	17 891	118 388	4 805	123 193
42305	723 470	41 284	764 754	26 033	4 984	31 017	68 663	4 070	72 733	766 100	40 370	806 470
42306	1 434 688	376 799	1 811 487	79 476	44 478	123 954	107 580	11 695	119 275	1 462 792	344 016	1 806 808
42307	258 690	0	258 690	8	0	8	1 910	0	1 910	260 592	0	260 592
42601	191	104	295	490	3	493	350	2	352	51	103	154
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 250	0	2 250	50	0	50	2 100	0	2 100	4 300	0	4 300
45017	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	48 086	0	48 086	19 030	0	19 030	23 455	0	23 455	52 511	0	52 511
45217	34 787	0	34 787	0	0	0	0	0	0	34 787	0	34 787
45315	82	0	82	0	0	0	73	0	73	155	0	155
45317	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	15 865	0	15 865	2 259	0	2 259	7 358	0	7 358	20 964	0	20 964
45417	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
45515	8 647	0	8 647	561	0	561	274	0	274	8 360	0	8 360
45524	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
45818	186 737	0	186 737	665	0	665	10	0	10	186 082	0	186 082
45918	27 490	0	27 490	88	0	88	252	0	252	27 654	0	27 654
47403	0	0	0	16 568	0	16 568	16 568	0	16 568	0	0	0
47407	0	0	0	2 284 992	36 178	2 321 170	2 284 992	36 178	2 321 170	0	0	0
47411	20 755	721	21 476	6 943	99	7 042	10 189	253	10 442	24 001	875	24 876
47416	102	0	102	6 999	0	6 999	6 964	0	6 964	67	0	67
47422	202	12	214	271 506	3 146	274 652	271 530	3 135	274 665	226	1	227
47425	31 044	0	31 044	33 704	0	33 704	29 733	0	29 733	27 073	0	27 073
47426	11	0	11	502	0	502	592	0	592	101	0	101
47466	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	11 249	0	11 249
47501	2 870	0	2 870	450	0	450	40	0	40	2 460	0	2 460
50220	4 159	0	4 159	1 437	0	1 437	1 513	0	1 513	4 235	0	4 235
50427	0	0	0	22 499	0	22 499	22 499	0	22 499	0	0	0
50620	691	0	691	371	0	371	282	0	282	602	0	602
50720	1 692	0	1 692	626	0	626	841	0	841	1 907	0	1 907
60301	1 779	0	1 779	5 695	0	5 695	3 916	0	3 916	0	0	0
60305	25 670	0	25 670	27 311	0	27 311	17 085	0	17 085	15 444	0	15 444
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	32	0	32	5	0	5	26	0	26	53	0	53
60311	0	0	0	6 518	469	6 987	6 518	469	6 987	0	0	0
60322	20 019	0	20 019	19	0	19	0	0	0	20 000	0	20 000
60324	105 269	0	105 269	653	0	653	1 204	0	1 204	105 820	0	105 820
60335	7 873	0	7 873	5 828	0	5 828	4 388	0	4 388	6 433	0	6 433
60414	126 138	0	126 138	0	0	0	772	0	772	126 910	0	126 910
60903	7 377	0	7 377	0	0	0	252	0	252	7 629	0	7 629
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	38 035	0	38 035	0	0	0	0	0	0	38 035	0	38 035
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	1 624 213	0	1 624 213	0	0	0	146 249	0	146 249	1 770 462	0	1 770 462
70602	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
70603	569 926	0	569 926	0	0	0	40 362	0	40 362	610 288	0	610 288
70615	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0	15 917	0	15 917
Итого по пассиву (баланс)	12 390 028	651 572	13 041 600	15 885 791	182 324	16 068 115	16 313 400	172 325	16 485 725	12 817 637	641 573	13 459 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 048 467	0	2 048 467	51 200	0	51 200	158 318	0	158 318	1 941 349	0	1 941 349
90902	442 374	2 296	444 670	157 822	54	157 876	145 122	69	145 191	455 074	2 281	457 355
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 144 376	246 540	12 390 916	759 897	5 855	765 752	781 759	7 454	789 213	12 122 514	244 941	12 367 455
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 253	0	1 253	6	0	6	0	0	0	1 259	0	1 259
99998	4 220 077	0	4 220 077	1 168 702	0	1 168 702	1 179 348	0	1 179 348	4 209 431	0	4 209 431
Итого по активу (баланс)	18 895 417	248 836	19 144 253	2 137 629	5 909	2 143 538	2 264 549	7 523	2 272 072	18 768 497	247 222	19 015 719
Пассив
91003	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
91312	3 169 358	0	3 169 358	506 734	0	506 734	460 344	0	460 344	3 122 968	0	3 122 968
91315	326 511	0	326 511	69 737	0	69 737	184 524	0	184 524	441 298	0	441 298
91317	558 895	491	559 386	572 976	15	572 991	494 096	12	494 108	480 015	488	480 503
91319	76 786	0	76 786	0	0	0	506	0	506	77 292	0	77 292
91507	88 034	0	88 034	28 833	0	28 833	28 167	0	28 167	87 368	0	87 368
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	14 924 176	0	14 924 176	973 211	0	973 211	855 323	0	855 323	14 806 288	0	14 806 288
Итого по пассиву (баланс)	19 143 762	491	19 144 253	2 153 050	15	2 153 065	2 024 519	12	2 024 531	19 015 231	488	19 015 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
94101	0	0	0	2 531	36 995	39 526	2 531	29 613	32 144	0	7 382	7 382
99996	0	0	0	54 911	0	54 911	47 579	0	47 579	7 332	0	7 332
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 136	36 995	110 131	65 804	29 613	95 417	7 332	7 382	14 714
Пассив
96901	0	0	0	2 496	29 451	31 947	2 496	36 783	39 279	0	7 332	7 332
97101	0	0	0	15 632	0	15 632	15 632	0	15 632	0	0	0
99997	0	0	0	47 838	0	47 838	55 220	0	55 220	7 382	0	7 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 966	29 451	95 417	73 348	36 783	110 131	7 382	7 332	14 714

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?