Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 025	0	21 025	6 301	0	6 301	6 011	0	6 011	21 315	0	21 315
20202	56 674	69 493	126 167	1 921 396	2 573 970	4 495 366	1 940 182	2 541 068	4 481 250	37 888	102 395	140 283
20208	9 541	0	9 541	44 900	0	44 900	44 914	0	44 914	9 527	0	9 527
20209	0	0	0	84 900	0	84 900	84 900	0	84 900	0	0	0
30102	139 295	0	139 295	2 332 403	0	2 332 403	2 390 064	0	2 390 064	81 634	0	81 634
30110	31 301	29 111	60 412	80 615	251 666	332 281	74 376	255 517	329 893	37 540	25 260	62 800
30114	0	12 646	12 646	0	37 964	37 964	0	38 645	38 645	0	11 965	11 965
30202	18 706	0	18 706	384	0	384	0	0	0	19 090	0	19 090
30221	0	0	0	80 288	5 310	85 598	80 288	5 310	85 598	0	0	0
30233	31	0	31	73 159	5 089	78 248	73 118	5 089	78 207	72	0	72
30413	366	0	366	6 981	0	6 981	7 012	0	7 012	335	0	335
30424	1 023	1 277	2 300	818 365	477	818 842	818 536	473	819 009	852	1 281	2 133
30425	0	32 664	32 664	0	776	776	0	988	988	0	32 452	32 452
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
32203	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32204	1 029 915	0	1 029 915	1 032 609	0	1 032 609	1 029 915	0	1 029 915	1 032 609	0	1 032 609
45201	7 684	0	7 684	9 063	0	9 063	6 753	0	6 753	9 994	0	9 994
45205	106 235	0	106 235	19 520	0	19 520	15 755	0	15 755	110 000	0	110 000
45206	266 994	0	266 994	68 310	0	68 310	48 085	0	48 085	287 219	0	287 219
45207	9 300	0	9 300	0	0	0	300	0	300	9 000	0	9 000
45216	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
45401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45507	15 486	0	15 486	45 110	0	45 110	603	0	603	59 993	0	59 993
45509	323	64	387	1 337	164	1 501	1 399	228	1 627	261	0	261
45510	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	23 261	0	23 261	6 750	0	6 750	10 100	0	10 100	19 911	0	19 911
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	171	0	171	54	0	54	57	0	57	168	0	168
45815	364	32	396	0	1	1	0	1	1	364	32	396
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	504	0	504	164	0	164	0	0	0	668	0	668
45915	193	0	193	5	0	5	0	0	0	198	0	198
47402	0	0	0	21 636	0	21 636	10 614	0	10 614	11 022	0	11 022
47404	0	18 049	18 049	3 662 584	1 741 508	5 404 092	3 662 584	1 750 589	5 413 173	0	8 968	8 968
47408	0	0	0	1 397 730	1 319 676	2 717 406	1 397 730	1 319 676	2 717 406	0	0	0
47421	0	0	0	1 487	0	1 487	1 480	0	1 480	7	0	7
47423	59 068	0	59 068	1 065 278	187 511	1 252 789	1 065 395	187 511	1 252 906	58 951	0	58 951
47427	5 776	0	5 776	15 151	2	15 153	12 999	2	13 001	7 928	0	7 928
47440	2 087	0	2 087	266	9	275	383	9	392	1 970	0	1 970
47443	2 425	0	2 425	1 218	0	1 218	25	0	25	3 618	0	3 618
47447	969	0	969	4 105	0	4 105	4 390	0	4 390	684	0	684
47450	0	0	0	3 799	0	3 799	317	0	317	3 482	0	3 482
47465	6 042	0	6 042	0	0	0	30	0	30	6 012	0	6 012
47502	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47803	857 407	0	857 407	597 100	0	597 100	516 363	0	516 363	938 144	0	938 144
47805	3 320	0	3 320	0	0	0	246	0	246	3 074	0	3 074
47813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47816	1 286	0	1 286	8 195	0	8 195	7 588	0	7 588	1 893	0	1 893
50205	42 261	0	42 261	63	0	63	42 324	0	42 324	0	0	0
50207	0	0	0	766 123	0	766 123	664 296	0	664 296	101 827	0	101 827
50208	464 217	0	464 217	2 482 724	0	2 482 724	2 770 220	0	2 770 220	176 721	0	176 721
50211	102 468	132 711	235 179	149 427	608 744	758 171	198 024	607 911	805 935	53 871	133 544	187 415
50214	0	0	0	100 313	0	100 313	0	0	0	100 313	0	100 313
50218	437 475	66 956	504 431	3 451 554	606 373	4 057 927	3 400 136	605 935	4 006 071	488 893	67 394	556 287
50221	24 210	0	24 210	21 598	0	21 598	28 542	0	28 542	17 266	0	17 266
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52601	0	0	0	1 749	0	1 749	1 742	0	1 742	7	0	7
60306	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60308	117	0	117	222	0	222	242	0	242	97	0	97
60310	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60312	16 427	0	16 427	12 143	0	12 143	11 613	0	11 613	16 957	0	16 957
60314	0	780	780	0	12	12	0	340	340	0	452	452
60315	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60323	300	0	300	154	0	154	241	0	241	213	0	213
60336	1 689	0	1 689	168	0	168	147	0	147	1 710	0	1 710
60401	31 750	0	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	0	31 750
60901	9 465	0	9 465	46	0	46	0	0	0	9 511	0	9 511
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	229 770	0	229 770	229 770	0	229 770	0	0	0
61212	0	0	0	518 619	0	518 619	518 619	0	518 619	0	0	0
61702	22 207	0	22 207	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	22 207	0	22 207
70606	892 811	0	892 811	83 016	0	83 016	0	0	0	975 827	0	975 827
70608	235 596	0	235 596	22 192	0	22 192	0	0	0	257 788	0	257 788
70611	7 153	0	7 153	9	0	9	0	0	0	7 162	0	7 162
70614	17 834	0	17 834	2 673	0	2 673	2 355	0	2 355	18 152	0	18 152
Итого по активу (баланс)	5 081 236	363 783	5 445 019	21 433 661	7 339 252	28 772 913	21 360 718	7 319 292	28 680 010	5 154 179	383 743	5 537 922
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	24 210	0	24 210	28 542	0	28 542	21 598	0	21 598	17 266	0	17 266
10609	792	0	792	0	0	0	1 206	0	1 206	1 998	0	1 998
10634	6 033	0	6 033	924	0	924	4	0	4	5 113	0	5 113
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
30232	24	0	24	114 137	5 115	119 252	114 176	5 120	119 296	63	5	68
30601	80	0	80	23	0	23	29	0	29	86	0	86
31503	401 340	62 336	463 676	3 146 684	564 750	3 711 434	3 269 497	565 254	3 834 751	524 153	62 840	586 993
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	335 609	17 360	352 969	1 834 865	89 643	1 924 508	1 792 090	80 083	1 872 173	292 834	7 800	300 634
408.1	215 246	23 418	238 664	557 078	27 612	584 690	560 065	26 061	586 126	218 233	21 867	240 100
40807	63	235	298	4	8	12	0	6	6	59	233	292
40817	49 408	99 038	148 446	229 400	55 513	284 913	238 021	56 749	294 770	58 029	100 274	158 303
40820	1 005	7 260	8 265	392	846	1 238	1 112	854	1 966	1 725	7 268	8 993
42301	758	1 833	2 591	1 266	218	1 484	1 176	1 716	2 892	668	3 331	3 999
42304	5 727	4 280	10 007	0	1 197	1 197	2 890	2 114	5 004	8 617	5 197	13 814
42305	1 083 502	171 733	1 255 235	237 810	52 371	290 181	123 208	42 047	165 255	968 900	161 409	1 130 309
42306	47 986	7 641	55 627	50 157	2 538	52 695	59 176	3 461	62 637	57 005	8 564	65 569
42307	44 050	20 951	65 001	4 866	3 894	8 760	4 777	5 212	9 989	43 961	22 269	66 230
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42605	3 725	0	3 725	958	0	958	4	0	4	2 771	0	2 771
42606	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	13 138	0	13 138	1 765	0	1 765	3 985	0	3 985	15 358	0	15 358
45217	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
45415	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45515	1	0	1	7 261	0	7 261	9 489	0	9 489	2 229	0	2 229
45524	524	0	524	1	0	1	0	0	0	523	0	523
45818	20 867	0	20 867	3 025	0	3 025	2 637	0	2 637	20 479	0	20 479
45918	697	0	697	0	0	0	169	0	169	866	0	866
47401	18 308	0	18 308	594 110	0	594 110	597 075	0	597 075	21 273	0	21 273
47403	0	0	0	1 430 733	125 110	1 555 843	1 430 733	125 110	1 555 843	0	0	0
47405	33	0	33	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	33	0	33
47407	0	0	0	1 648 510	1 069 113	2 717 623	1 648 510	1 069 113	2 717 623	0	0	0
47411	839	747	1 586	1 109	90	1 199	7 124	320	7 444	6 854	977	7 831
47416	841	0	841	118 502	8	118 510	130 537	8	130 545	12 876	0	12 876
47422	400	0	400	1 045 311	0	1 045 311	1 045 299	0	1 045 299	388	0	388
47424	53	0	53	1 442	0	1 442	1 389	0	1 389	0	0	0
47425	44 672	0	44 672	3 762	0	3 762	4 070	0	4 070	44 980	0	44 980
47426	10 975	0	10 975	1 801	84	1 885	4 433	87	4 520	13 607	3	13 610
47441	1 755	0	1 755	1 341	0	1 341	1 218	0	1 218	1 632	0	1 632
47442	604	0	604	670	0	670	275	0	275	209	0	209
47445	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
47466	1 743	0	1 743	16	0	16	0	0	0	1 727	0	1 727
47501	6 006	0	6 006	931	0	931	609	0	609	5 684	0	5 684
47804	5 893	0	5 893	2 701	0	2 701	3 277	0	3 277	6 469	0	6 469
47806	17 968	0	17 968	5	0	5	0	0	0	17 963	0	17 963
47814	6 019	0	6 019	7 804	0	7 804	6 829	0	6 829	5 044	0	5 044
47815	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	0	0	0	6 012	0	6 012	6 301	0	6 301	289	0	289
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	80	0	80	2 101	0	2 101	2 021	0	2 021	0	0	0
60301	3 700	0	3 700	3 443	0	3 443	1 854	0	1 854	2 111	0	2 111
60305	3 634	0	3 634	14 399	0	14 399	14 399	0	14 399	3 634	0	3 634
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 827	0	1 827	0	0	0	1 442	0	1 442	3 269	0	3 269
60311	4 461	0	4 461	5 348	0	5 348	4 660	0	4 660	3 773	0	3 773
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 318	0	1 318	3 414	0	3 414	3 391	0	3 391	1 295	0	1 295
60324	3 686	0	3 686	1 871	0	1 871	1 977	0	1 977	3 792	0	3 792
60335	1 097	0	1 097	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	1 097	0	1 097
60349	664	0	664	133	0	133	0	0	0	531	0	531
60414	27 548	0	27 548	0	0	0	260	0	260	27 808	0	27 808
60903	5 834	0	5 834	0	0	0	138	0	138	5 972	0	5 972
70601	772 792	0	772 792	72	0	72	77 128	0	77 128	849 848	0	849 848
70603	251 945	0	251 945	0	0	0	22 706	0	22 706	274 651	0	274 651
70613	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
70615	11 404	0	11 404	1 207	0	1 207	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	5 027 589	417 430	5 445 019	11 124 868	1 998 110	13 122 978	11 232 566	1 983 315	13 215 881	5 135 287	402 635	5 537 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 917	0	2 917	20	0	20	2 937	0	2 937	0	0	0
80601	158	0	158	26 880	0	26 880	23 933	0	23 933	3 105	0	3 105
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 080	0	3 080	26 907	0	26 907	26 872	0	26 872	3 115	0	3 115
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	3	0	3	5 879	0	5 879	5 881	0	5 881	5	0	5
85401	98	0	98	0	0	0	33	0	33	131	0	131
85501	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Итого по пассиву (баланс)	3 080	0	3 080	5 879	0	5 879	5 914	0	5 914	3 115	0	3 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	214 553	0	214 553	136 568	0	136 568	77 985	0	77 985
90901	401 328	0	401 328	21 602	0	21 602	22 711	0	22 711	400 219	0	400 219
90902	96 782	0	96 782	38 473	0	38 473	28 228	0	28 228	107 027	0	107 027
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 647 997	0	2 647 997	689 606	0	689 606	520 075	0	520 075	2 817 528	0	2 817 528
91418	861 144	0	861 144	597 075	0	597 075	520 075	0	520 075	938 144	0	938 144
91419	0	0	0	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 121 791	0	2 121 791	1 439 320	0	1 439 320	1 437 978	0	1 437 978	2 123 133	0	2 123 133
Итого по активу (баланс)	6 138 534	0	6 138 534	3 105 630	0	3 105 630	2 695 637	0	2 695 637	6 548 527	0	6 548 527
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91312	548 744	0	548 744	377	0	377	5 724	0	5 724	554 091	0	554 091
91314	1 149 011	0	1 149 011	1 334 718	0	1 334 718	1 326 655	0	1 326 655	1 140 948	0	1 140 948
91315	323 714	0	323 714	3 924	0	3 924	29 173	0	29 173	348 963	0	348 963
91317	66 433	6 396	72 829	98 230	344	98 574	76 991	392	77 383	45 194	6 444	51 638
91507	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
99999	4 016 743	0	4 016 743	1 223 076	0	1 223 076	1 631 727	0	1 631 727	4 425 394	0	4 425 394
Итого по пассиву (баланс)	6 132 138	6 396	6 138 534	2 660 709	344	2 661 053	3 070 654	392	3 071 046	6 542 083	6 444	6 548 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 652	54 194	57 846	264 797	1 173 480	1 438 277	244 924	1 167 006	1 411 930	23 525	60 668	84 193
94101	0	0	0	100 233	0	100 233	100 233	0	100 233	0	0	0
99996	57 979	0	57 979	1 537 154	0	1 537 154	1 510 954	0	1 510 954	84 179	0	84 179
Итого по активу (баланс)	61 631	54 194	115 825	1 902 184	1 173 480	3 075 664	1 856 111	1 167 006	3 023 117	107 704	60 668	168 372
Пассив
96901	54 338	3 641	57 979	1 265 687	201 138	1 466 825	1 272 024	221 001	1 493 025	60 675	23 504	84 179
97101	0	0	0	44 129	0	44 129	44 129	0	44 129	0	0	0
99997	57 846	0	57 846	1 512 163	0	1 512 163	1 538 510	0	1 538 510	84 193	0	84 193
Итого по пассиву (баланс)	112 184	3 641	115 825	2 821 979	201 138	3 023 117	2 854 663	221 001	3 075 664	144 868	23 504	168 372

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?