Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	31	0	31	21	0	21	13	0	13
10610	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	24 246	104 923	129 169	3 191 168	95 264	3 286 432	3 191 999	102 905	3 294 904	23 415	97 282	120 697
20209	26 314	2 278	28 592	3 096 409	67 392	3 163 801	3 052 123	63 300	3 115 423	70 600	6 370	76 970
30102	45 685	0	45 685	10 570 173	0	10 570 173	10 586 329	0	10 586 329	29 529	0	29 529
30110	1 057	85 389	86 446	2 000	956 908	958 908	2 180	987 221	989 401	877	55 076	55 953
30202	6 566	0	6 566	0	0	0	196	0	196	6 370	0	6 370
30221	0	1 852	1 852	2 000	35 892	37 892	2 000	37 744	39 744	0	0	0
30233	0	0	0	2 169	1 329	3 498	2 169	1 329	3 498	0	0	0
30424	191	0	191	4 440 683	0	4 440 683	4 440 745	0	4 440 745	129	0	129
30425	0	12 775	12 775	0	397	397	0	356	356	0	12 816	12 816
31902	100 000	0	100 000	2 700 000	0	2 700 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 437 000	0	3 437 000	3 407 000	0	3 407 000	830 000	0	830 000
32201	0	958	958	0	30	30	0	27	27	0	961	961
45201	12 698	0	12 698	18 216	0	18 216	30 914	0	30 914	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	5 595	0	5 595	0	0	0	0	0	0	5 595	0	5 595
45505	440	0	440	770	0	770	12	0	12	1 198	0	1 198
45506	30 209	0	30 209	0	0	0	17	0	17	30 192	0	30 192
45507	37 040	0	37 040	0	0	0	540	0	540	36 500	0	36 500
45509	438	463	901	278	256	534	251	719	970	465	0	465
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 282	7 282	0	226	226	0	203	203	0	7 305	7 305
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	557	557	0	18	18	0	16	16	0	559	559
47404	0	32 096	32 096	39 990	4 391 618	4 431 608	39 990	4 397 541	4 437 531	0	26 173	26 173
47408	0	0	0	4 828 369	4 740 593	9 568 962	4 828 369	4 740 593	9 568 962	0	0	0
47415	2 110	0	2 110	135	0	135	53	0	53	2 192	0	2 192
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47421	0	0	0	19 345	0	19 345	19 345	0	19 345	0	0	0
47423	0	0	0	1	58	59	1	58	59	0	0	0
47427	141	0	141	1 199	0	1 199	987	0	987	353	0	353
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50205	7 149	0	7 149	48	0	48	96	0	96	7 101	0	7 101
50214	120 844	0	120 844	40 643	0	40 643	40 707	0	40 707	120 780	0	120 780
50221	51	0	51	32	0	32	43	0	43	40	0	40
60302	722	0	722	3	0	3	0	0	0	725	0	725
60308	77	0	77	2 313	0	2 313	2 323	0	2 323	67	0	67
60310	56	0	56	272	0	272	272	0	272	56	0	56
60312	627	0	627	5 169	0	5 169	3 780	0	3 780	2 016	0	2 016
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60401	29 009	0	29 009	281	0	281	0	0	0	29 290	0	29 290
60415	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	39	0	39	2	0	2	4	0	4	37	0	37
61008	115	0	115	70	0	70	65	0	65	120	0	120
61009	137	0	137	4	0	4	4	0	4	137	0	137
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	40 708	0	40 708	40 708	0	40 708	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	369 933	0	369 933	36 690	0	36 690	7	0	7	406 616	0	406 616
70608	231 644	0	231 644	15 340	0	15 340	0	0	0	246 984	0	246 984
70611	2 253	0	2 253	102	0	102	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по активу (баланс)	1 990 253	248 573	2 238 826	32 492 001	10 289 997	42 781 998	32 494 158	10 332 028	42 826 186	1 988 096	206 542	2 194 638
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	51	0	51	43	0	43	32	0	32	40	0	40
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	0	0	0	46 521	0	46 521
30220	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30601	6	0	6	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	6	0	6
407	394 639	134 625	529 264	6 070 826	1 200 494	7 271 320	6 137 173	1 198 134	7 335 307	460 986	132 265	593 251
408.1	52 212	0	52 212	96 531	461	96 992	83 776	636	84 412	39 457	175	39 632
40807	188	24 455	24 643	28 108	35 321	63 429	28 110	28 582	56 692	190	17 716	17 906
40817	125 860	52 497	178 357	210 357	28 189	238 546	195 655	20 721	216 376	111 158	45 029	156 187
40820	75	37 967	38 042	554	5 315	5 869	604	1 097	1 701	125	33 749	33 874
40821	61	0	61	106	0	106	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 172	173	7 345	52 892	6 307	59 199	79 042	14 483	93 525	33 322	8 349	41 671
42302	28 400	0	28 400	28 474	0	28 474	1 728	0	1 728	1 654	0	1 654
42303	1 648	0	1 648	1 654	0	1 654	28 406	0	28 406	28 400	0	28 400
42304	4 100	0	4 100	101	0	101	101	0	101	4 100	0	4 100
42305	10 294	3 194	13 488	4 800	89	4 889	6 050	99	6 149	11 544	3 204	14 748
42306	133 146	6 862	140 008	17 951	192	18 143	17 951	211	18 162	133 146	6 881	140 027
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	469	473	0	13	13	0	15	15	4	471	475
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	218	0	218	344	0	344	182	0	182	56	0	56
45515	1 847	0	1 847	125	0	125	0	0	0	1 722	0	1 722
45818	34 782	0	34 782	72	0	72	95	0	95	34 805	0	34 805
45918	11 913	0	11 913	5	0	5	7	0	7	11 915	0	11 915
47407	0	0	0	4 772 923	4 791 470	9 564 393	4 772 923	4 791 470	9 564 393	0	0	0
47411	3 198	5	3 203	575	0	575	832	4	836	3 455	9	3 464
47416	132	0	132	852	104	956	748	104	852	28	0	28
47422	60	7	67	41 156	3	41 159	41 156	3	41 159	60	7	67
47424	45	0	45	19 345	0	19 345	19 354	0	19 354	54	0	54
47425	577	0	577	182	0	182	659	0	659	1 054	0	1 054
47466	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
50220	3	0	3	21	0	21	31	0	31	13	0	13
52306	654	0	654	0	0	0	2	0	2	656	0	656
60301	382	0	382	571	0	571	609	0	609	420	0	420
60305	6 584	0	6 584	4 015	0	4 015	4 227	0	4 227	6 796	0	6 796
60309	173	0	173	0	0	0	147	0	147	320	0	320
60311	156	0	156	1 445	0	1 445	1 438	0	1 438	149	0	149
60320	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	521	0	521	12	0	12	1	0	1	510	0	510
60335	1 433	0	1 433	1 029	0	1 029	1 032	0	1 032	1 436	0	1 436
60414	24 717	0	24 717	0	0	0	171	0	171	24 888	0	24 888
60903	969	0	969	0	0	0	34	0	34	1 003	0	1 003
61701	3 545	0	3 545	0	0	0	1	0	1	3 546	0	3 546
62002	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
70601	368 138	0	368 138	0	0	0	36 697	0	36 697	404 835	0	404 835
70603	237 843	0	237 843	0	0	0	14 261	0	14 261	252 104	0	252 104
Итого по пассиву (баланс)	1 978 572	260 254	2 238 826	11 511 670	6 068 050	17 579 720	11 479 881	6 055 651	17 535 532	1 946 783	247 855	2 194 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	4 967	0	4 967	8 987	0	8 987	8 987	0	8 987	4 967	0	4 967
90902	60 489	0	60 489	0	0	0	8	0	8	60 481	0	60 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	253 570	0	253 570	31 537	0	31 537	19 178	0	19 178	265 929	0	265 929
Итого по активу (баланс)	334 913	1	334 914	40 524	0	40 524	28 173	0	28 173	347 264	1	347 265
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	190 348	0	190 348	0	0	0	0	0	0	190 348	0	190 348
91317	58 519	247	58 766	19 167	11	19 178	31 068	469	31 537	70 420	705	71 125
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	81 344	0	81 344	8 995	0	8 995	8 987	0	8 987	81 336	0	81 336
Итого по пассиву (баланс)	334 667	247	334 914	28 162	11	28 173	40 055	469	40 524	346 560	705	347 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 519	114 461	203 980	1 958 612	2 239 472	4 198 084	1 961 560	2 211 030	4 172 590	86 571	142 903	229 474
94101	0	0	0	39 991	0	39 991	39 991	0	39 991	0	0	0
99996	204 025	0	204 025	4 239 713	0	4 239 713	4 214 211	0	4 214 211	229 527	0	229 527
Итого по активу (баланс)	293 544	114 461	408 005	6 238 316	2 239 472	8 477 788	6 215 762	2 211 030	8 426 792	316 098	142 903	459 001
Пассив
96901	114 738	89 287	204 025	2 247 453	1 966 758	4 214 211	2 275 662	1 964 051	4 239 713	142 947	86 580	229 527
99997	203 980	0	203 980	4 212 580	0	4 212 580	4 238 074	0	4 238 074	229 474	0	229 474
Итого по пассиву (баланс)	318 718	89 287	408 005	6 460 033	1 966 758	8 426 791	6 513 736	1 964 051	8 477 787	372 421	86 580	459 001

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?