Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 252	1 856	58 108	237 366	16 527	253 893	251 571	16 782	268 353	42 047	1 601	43 648
20208	22 570	0	22 570	64 810	0	64 810	61 752	0	61 752	25 628	0	25 628
20209	0	0	0	170 919	0	170 919	170 919	0	170 919	0	0	0
30102	9 112	0	9 112	9 359 880	0	9 359 880	9 356 584	0	9 356 584	12 408	0	12 408
30110	36 760	31 054	67 814	230 550	39 137	269 687	227 272	67 703	294 975	40 038	2 488	42 526
30202	2 462	0	2 462	1 032	0	1 032	0	0	0	3 494	0	3 494
30215	180	383	563	0	12	12	0	11	11	180	384	564
30221	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
30233	21	0	21	2 288	212	2 500	2 307	212	2 519	2	0	2
30424	1 575	0	1 575	0	0	0	10	0	10	1 565	0	1 565
31902	260 000	0	260 000	5 478 000	0	5 478 000	5 738 000	0	5 738 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 547 400	0	1 547 400	1 318 400	0	1 318 400	229 000	0	229 000
32201	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45201	37 214	0	37 214	62 655	0	62 655	45 597	0	45 597	54 272	0	54 272
45204	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45205	94 500	0	94 500	15 370	0	15 370	12 570	0	12 570	97 300	0	97 300
45206	10 719	0	10 719	0	0	0	1 707	0	1 707	9 012	0	9 012
45207	150 574	0	150 574	4 250	0	4 250	7 233	0	7 233	147 591	0	147 591
45208	45 932	0	45 932	0	0	0	1 504	0	1 504	44 428	0	44 428
45216	4 292	0	4 292	0	0	0	444	0	444	3 848	0	3 848
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	100	0	100	4 500	0	4 500
45506	56 666	0	56 666	480	0	480	3 694	0	3 694	53 452	0	53 452
45507	330 737	0	330 737	2 110	0	2 110	4 811	0	4 811	328 036	0	328 036
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45523	4 210	0	4 210	0	0	0	38	0	38	4 172	0	4 172
45812	2 867	0	2 867	27	0	27	24	0	24	2 870	0	2 870
45814	46	0	46	694	0	694	1	0	1	739	0	739
45815	11 693	0	11 693	350	0	350	628	0	628	11 415	0	11 415
45820	1 376	0	1 376	0	0	0	19	0	19	1 357	0	1 357
45912	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	1 588	0	1 588	461	0	461	295	0	295	1 754	0	1 754
45920	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	0	173 672	173 672	0	74 483	74 483	0	6 118	6 118	0	242 037	242 037
47423	4	0	4	36	0	36	35	0	35	5	0	5
47427	1 844	0	1 844	11 197	0	11 197	11 134	0	11 134	1 907	0	1 907
47447	5 906	0	5 906	71	0	71	101	0	101	5 876	0	5 876
47465	1 080	0	1 080	0	0	0	3	0	3	1 077	0	1 077
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	50	0	50	35	0	35	85	0	85	0	0	0
60310	157	0	157	117	0	117	121	0	121	153	0	153
60312	3 289	0	3 289	2 036	0	2 036	2 332	0	2 332	2 993	0	2 993
60323	390	0	390	1	0	1	81	0	81	310	0	310
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	24 872	0	24 872	0	0	0	0	0	0	24 872	0	24 872
60415	1 438	0	1 438	276	0	276	0	0	0	1 714	0	1 714
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	125	0	125	7	0	7	14	0	14	118	0	118
61008	619	0	619	36	0	36	51	0	51	604	0	604
61009	59	0	59	45	0	45	5	0	5	99	0	99
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61702	674	0	674	0	0	0	16	0	16	658	0	658
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
62101	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70606	264 474	0	264 474	14 810	0	14 810	89	0	89	279 195	0	279 195
70608	28 265	0	28 265	13 383	0	13 383	0	0	0	41 648	0	41 648
70611	7 642	0	7 642	101	0	101	0	0	0	7 743	0	7 743
Итого по активу (баланс)	1 616 262	206 965	1 823 227	17 570 626	130 371	17 700 997	17 570 679	90 826	17 661 505	1 616 209	246 510	1 862 719
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	5 799	0	5 799	212 335	0	212 335	209 970	0	209 970	3 434	0	3 434
30232	53	0	53	99 194	75	99 269	99 221	75	99 296	80	0	80
407	393 365	202 701	596 066	5 598 391	73 739	5 672 130	5 312 328	113 407	5 425 735	107 302	242 369	349 671
408.1	6 144	0	6 144	16 347	0	16 347	16 680	0	16 680	6 477	0	6 477
40817	47 216	0	47 216	120 837	0	120 837	132 571	0	132 571	58 950	0	58 950
40820	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
40823	0	0	0	4 001	0	4 001	12 001	0	12 001	8 000	0	8 000
40905	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
40909	0	0	0	212	205	417	212	205	417	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	36	0	36	42 411	25	42 436	42 392	25	42 417	17	0	17
40912	0	0	0	247	49	296	247	49	296	0	0	0
40913	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42102	77 170	0	77 170	1 527 614	0	1 527 614	1 742 261	0	1 742 261	291 817	0	291 817
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	33 228	0	33 228	1 834	0	1 834	2 182	0	2 182	33 576	0	33 576
42106	20 000	0	20 000	110	0	110	110	0	110	20 000	0	20 000
42301	3 333	672	4 005	2 891	1 259	4 150	2 047	1 298	3 345	2 489	711	3 200
42305	16 573	0	16 573	0	0	0	8 719	0	8 719	25 292	0	25 292
42306	133 448	0	133 448	14 396	0	14 396	27 852	0	27 852	146 904	0	146 904
45215	6 718	0	6 718	1 140	0	1 140	1 250	0	1 250	6 828	0	6 828
45217	7 044	0	7 044	0	0	0	0	0	0	7 044	0	7 044
45515	7 338	0	7 338	2 258	0	2 258	1 238	0	1 238	6 318	0	6 318
45524	2 636	0	2 636	37	0	37	0	0	0	2 599	0	2 599
45818	14 514	0	14 514	572	0	572	243	0	243	14 185	0	14 185
45821	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45918	2 073	0	2 073	93	0	93	196	0	196	2 176	0	2 176
45921	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47411	1 000	0	1 000	694	0	694	839	0	839	1 145	0	1 145
47416	0	0	0	1 758	0	1 758	3 658	0	3 658	1 900	0	1 900
47422	263	0	263	26	0	26	17	0	17	254	0	254
47425	849	0	849	1 687	0	1 687	1 179	0	1 179	341	0	341
47426	653	0	653	653	0	653	453	0	453	453	0	453
47452	1 248	0	1 248	7	0	7	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60301	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60305	2 743	0	2 743	4 220	0	4 220	3 958	0	3 958	2 481	0	2 481
60309	35	0	35	35	0	35	154	0	154	154	0	154
60311	480	0	480	1 085	0	1 085	1 091	0	1 091	486	0	486
60322	1	7	8	94	1	95	94	0	94	1	6	7
60324	5 164	0	5 164	80	0	80	1	0	1	5 085	0	5 085
60335	828	0	828	1 172	0	1 172	1 094	0	1 094	750	0	750
60414	20 938	0	20 938	0	0	0	103	0	103	21 041	0	21 041
60903	946	0	946	0	0	0	27	0	27	973	0	973
62103	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70601	307 276	0	307 276	0	0	0	18 511	0	18 511	325 787	0	325 787
70603	27 153	0	27 153	0	0	0	13 383	0	13 383	40 536	0	40 536
70615	397	0	397	16	0	16	0	0	0	381	0	381
Итого по пассиву (баланс)	1 619 847	203 380	1 823 227	7 658 566	75 353	7 733 919	7 658 352	115 059	7 773 411	1 619 633	243 086	1 862 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 035	0	32 035	1 466	0	1 466	504	0	504	32 997	0	32 997
90902	423 359	0	423 359	13 965	0	13 965	6 473	0	6 473	430 851	0	430 851
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 285 537	0	1 285 537	51 980	0	51 980	53 615	0	53 615	1 283 902	0	1 283 902
91704	834	0	834	10	0	10	0	0	0	844	0	844
91802	10 246	0	10 246	305	0	305	0	0	0	10 551	0	10 551
91803	971	0	971	8	0	8	0	0	0	979	0	979
99998	1 078 269	0	1 078 269	206 294	0	206 294	234 159	0	234 159	1 050 404	0	1 050 404
Итого по активу (баланс)	2 831 257	0	2 831 257	274 028	0	274 028	294 751	0	294 751	2 810 534	0	2 810 534
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91312	1 025 895	0	1 025 895	6 846	0	6 846	3 013	0	3 013	1 022 062	0	1 022 062
91317	41 425	0	41 425	226 281	0	226 281	202 249	0	202 249	17 393	0	17 393
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 752 988	0	1 752 988	60 363	0	60 363	67 505	0	67 505	1 760 130	0	1 760 130
Итого по пассиву (баланс)	2 831 257	0	2 831 257	294 522	0	294 522	273 799	0	273 799	2 810 534	0	2 810 534

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?