Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
20202	61 276	43 169	104 445	421 803	32 731	454 534	410 434	26 878	437 312	72 645	49 022	121 667
20208	16 992	405	17 397	64 523	989	65 512	65 765	990	66 755	15 750	404	16 154
20209	0	0	0	99 039	0	99 039	99 039	0	99 039	0	0	0
30102	367 837	0	367 837	15 506 421	0	15 506 421	15 441 875	0	15 441 875	432 383	0	432 383
30110	19 408	18 351	37 759	705 290	176 380	881 670	662 137	179 675	841 812	62 561	15 056	77 617
30114	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	13 982	0	13 982	334	0	334	0	0	0	14 316	0	14 316
30221	34 729	0	34 729	143 266	0	143 266	148 995	0	148 995	29 000	0	29 000
30233	2 992	0	2 992	294 135	10 118	304 253	289 803	10 118	299 921	7 324	0	7 324
30302	202 563	0	202 563	1 494 027	62 950	1 556 977	1 480 337	62 950	1 543 287	216 253	0	216 253
30306	0	130 840	130 840	934 413	7 410	941 823	934 413	65 613	1 000 026	0	72 637	72 637
30413	16	0	16	25 000	0	25 000	25 015	0	25 015	1	0	1
30424	434	273 278	273 712	4 157 606	3 574 516	7 732 122	4 154 481	3 626 969	7 781 450	3 559	220 825	224 384
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	520 000	0	520 000	5 540 000	0	5 540 000	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 539 000	0	3 539 000	3 104 000	0	3 104 000	785 000	0	785 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	19 117	19 117	0	595	595	0	532	532	0	19 180	19 180
45201	20 554	0	20 554	74 628	0	74 628	72 563	0	72 563	22 619	0	22 619
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	174 698	0	174 698	97 517	0	97 517	111 537	0	111 537	160 678	0	160 678
45205	217 195	0	217 195	80 638	0	80 638	78 929	0	78 929	218 904	0	218 904
45206	653 118	0	653 118	110 198	0	110 198	133 774	0	133 774	629 542	0	629 542
45207	288 775	0	288 775	35 219	0	35 219	7 726	0	7 726	316 268	0	316 268
45208	3 808	0	3 808	0	0	0	451	0	451	3 357	0	3 357
45216	2 759	0	2 759	31	0	31	288	0	288	2 502	0	2 502
45401	769	0	769	2 490	0	2 490	2 800	0	2 800	459	0	459
45505	6 034	0	6 034	200	0	200	1 236	0	1 236	4 998	0	4 998
45506	166 844	0	166 844	5 897	0	5 897	37 491	0	37 491	135 250	0	135 250
45507	3 107 581	0	3 107 581	536 968	0	536 968	696 616	0	696 616	2 947 933	0	2 947 933
45509	7 769	0	7 769	7 242	0	7 242	6 924	0	6 924	8 087	0	8 087
45523	51 567	0	51 567	503	0	503	3 292	0	3 292	48 778	0	48 778
45705	1 115	0	1 115	0	0	0	1 115	0	1 115	0	0	0
45706	12 928	0	12 928	0	0	0	183	0	183	12 745	0	12 745
45713	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	50 232	0	50 232	2 180	0	2 180	177	0	177	52 235	0	52 235
45814	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45815	112 834	0	112 834	12 242	0	12 242	11 832	0	11 832	113 244	0	113 244
45817	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45820	929	0	929	23	0	23	27	0	27	925	0	925
45912	5 411	0	5 411	22	0	22	151	0	151	5 282	0	5 282
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	33 298	0	33 298	8 782	0	8 782	8 664	0	8 664	33 416	0	33 416
45920	308	0	308	23	0	23	27	0	27	304	0	304
47101	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
47408	0	0	0	3 587 163	3 572 678	7 159 841	3 587 163	3 572 678	7 159 841	0	0	0
47421	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
47423	83 771	6	83 777	13 734	0	13 734	1 149	0	1 149	96 356	6	96 362
47427	33 291	0	33 291	73 624	0	73 624	73 972	0	73 972	32 943	0	32 943
47443	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
47447	24 170	0	24 170	28 751	0	28 751	29 230	0	29 230	23 691	0	23 691
47465	613	0	613	310	0	310	343	0	343	580	0	580
47802	183 239	0	183 239	22 653	0	22 653	15 442	0	15 442	190 450	0	190 450
47805	3 062	0	3 062	2	0	2	2	0	2	3 062	0	3 062
47807	2 575	0	2 575	1 582	0	1 582	1 549	0	1 549	2 608	0	2 608
50401	1 030	0	1 030	22 081	0	22 081	33	0	33	23 078	0	23 078
60302	1 061	0	1 061	314	0	314	519	0	519	856	0	856
60306	179	0	179	90	0	90	112	0	112	157	0	157
60308	0	0	0	318	0	318	317	0	317	1	0	1
60310	365	0	365	1 013	0	1 013	1 075	0	1 075	303	0	303
60312	7 540	0	7 540	7 842	0	7 842	6 510	0	6 510	8 872	0	8 872
60314	0	491	491	0	0	0	0	164	164	0	327	327
60323	3 957	0	3 957	406	0	406	309	0	309	4 054	0	4 054
60336	449	0	449	451	0	451	296	0	296	604	0	604
60401	239 737	0	239 737	36 365	0	36 365	36 203	0	36 203	239 899	0	239 899
60415	208	0	208	161	0	161	272	0	272	97	0	97
60901	29 484	0	29 484	0	0	0	0	0	0	29 484	0	29 484
61002	100	0	100	31	0	31	42	0	42	89	0	89
61008	1 612	0	1 612	302	0	302	379	0	379	1 535	0	1 535
61009	309	0	309	262	0	262	396	0	396	175	0	175
61209	0	0	0	29 107	0	29 107	29 107	0	29 107	0	0	0
61212	0	0	0	10 433	0	10 433	10 433	0	10 433	0	0	0
61214	0	0	0	651 425	0	651 425	651 425	0	651 425	0	0	0
61702	1 768	0	1 768	6 406	0	6 406	8 174	0	8 174	0	0	0
61703	5 626	0	5 626	661	0	661	0	0	0	6 287	0	6 287
62001	11 700	0	11 700	48 285	0	48 285	48 285	0	48 285	11 700	0	11 700
62102	6 777	0	6 777	0	0	0	212	0	212	6 565	0	6 565
70606	2 350 087	0	2 350 087	221 355	0	221 355	19 953	0	19 953	2 551 489	0	2 551 489
70608	306 351	0	306 351	33 685	0	33 685	0	0	0	340 036	0	340 036
70611	959	0	959	205	0	205	0	0	0	1 164	0	1 164
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70616	16 560	0	16 560	8 174	0	8 174	661	0	661	24 073	0	24 073
Итого по активу (баланс)	9 850 033	485 664	10 335 697	39 225 396	7 438 367	46 663 763	39 094 205	7 546 567	46 640 772	9 981 224	377 464	10 358 688
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 580	0	3 580	24 351	0	24 351	24 351	0	24 351	3 580	0	3 580
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	337 254	0	337 254	21 962	0	21 962	12 651	0	12 651	327 943	0	327 943
30220	0	0	0	0	31 930	31 930	0	31 930	31 930	0	0	0
30223	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0
30226	56	0	56	322	0	322	315	0	315	49	0	49
30232	507	0	507	249 130	8 020	257 150	253 209	8 070	261 279	4 586	50	4 636
30301	202 563	0	202 563	1 480 337	62 950	1 543 287	1 494 027	62 950	1 556 977	216 253	0	216 253
30305	0	130 840	130 840	934 413	65 613	1 000 026	934 413	7 410	941 823	0	72 637	72 637
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	531 414	35 196	566 610	6 144 311	270 580	6 414 891	6 138 583	279 925	6 418 508	525 686	44 541	570 227
408.1	25 979	353	26 332	171 681	7 857	179 538	183 191	7 854	191 045	37 489	350	37 839
40807	9 961	6 771	16 732	819	1 864	2 683	700	1 110	1 810	9 842	6 017	15 859
40817	206 981	34 424	241 405	1 399 781	38 418	1 438 199	1 406 871	39 251	1 446 122	214 071	35 257	249 328
40820	6 436	1 259	7 695	3 645	1 431	5 076	3 775	224	3 999	6 566	52	6 618
40911	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	823 864	0	823 864	775 864	0	775 864	12 000	0	12 000
42103	203 700	141 160	344 860	105 700	130 265	235 965	4 500	70 515	75 015	102 500	81 410	183 910
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	183 904	0	183 904	26 195	0	26 195	16 900	0	16 900	174 609	0	174 609
42301	5 972	64	6 036	0	5 498	5 498	0	5 498	5 498	5 972	64	6 036
42305	7 618	2 197	9 815	324	61	385	174	68	242	7 468	2 204	9 672
42306	4 174 941	131 565	4 306 506	308 957	17 364	326 321	294 811	17 915	312 726	4 160 795	132 116	4 292 911
42307	19 483	0	19 483	3 125	0	3 125	3 239	0	3 239	19 597	0	19 597
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	34	37	0	1	1	0	1	1	3	34	37
42606	22 297	1 261	23 558	75	38	113	101	30	131	22 323	1 253	23 576
42607	56	0	56	0	0	0	23	0	23	79	0	79
45215	28 989	0	28 989	13 782	0	13 782	10 030	0	10 030	25 237	0	25 237
45217	1 047	0	1 047	81	0	81	134	0	134	1 100	0	1 100
45415	8	0	8	7	0	7	4	0	4	5	0	5
45515	132 950	0	132 950	30 082	0	30 082	33 710	0	33 710	136 578	0	136 578
45524	39 539	0	39 539	1 174	0	1 174	1 089	0	1 089	39 454	0	39 454
45714	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45715	338	0	338	2	0	2	0	0	0	336	0	336
45818	158 136	0	158 136	7 726	0	7 726	8 520	0	8 520	158 930	0	158 930
45821	822	0	822	2	0	2	0	0	0	820	0	820
45918	33 177	0	33 177	4 095	0	4 095	4 041	0	4 041	33 123	0	33 123
45921	1 602	0	1 602	3	0	3	0	0	0	1 599	0	1 599
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	3 588 843	3 573 852	7 162 695	3 588 843	3 573 852	7 162 695	0	0	0
47411	22 837	0	22 837	27 812	105	27 917	26 617	105	26 722	21 642	0	21 642
47416	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47422	4 094	7	4 101	89 076	0	89 076	89 405	0	89 405	4 423	7	4 430
47424	0	0	0	8 411	0	8 411	8 411	0	8 411	0	0	0
47425	77 019	0	77 019	10 326	0	10 326	10 767	0	10 767	77 460	0	77 460
47426	1 711	5	1 716	1 504	25	1 529	2 066	87	2 153	2 273	67	2 340
47441	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
47444	125	0	125	75	0	75	9	0	9	59	0	59
47452	6 611	0	6 611	28 070	0	28 070	27 182	0	27 182	5 723	0	5 723
47466	42 012	0	42 012	695	0	695	76	0	76	41 393	0	41 393
47804	37 573	0	37 573	7 709	0	7 709	11 358	0	11 358	41 222	0	41 222
47806	11 484	0	11 484	2	0	2	9	0	9	11 491	0	11 491
47808	895	0	895	1 563	0	1 563	1 548	0	1 548	880	0	880
50431	4	0	4	0	0	0	79	0	79	83	0	83
60301	563	0	563	3 174	0	3 174	2 892	0	2 892	281	0	281
60305	10 203	0	10 203	39 189	0	39 189	39 523	0	39 523	10 537	0	10 537
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	110	0	110	6	0	6	110	0	110	214	0	214
60311	16 695	0	16 695	1 123 022	12	1 123 034	1 117 771	12	1 117 783	11 444	0	11 444
60322	5	0	5	2 071	0	2 071	2 066	0	2 066	0	0	0
60324	5 245	0	5 245	677	0	677	879	0	879	5 447	0	5 447
60335	3 013	0	3 013	5 360	0	5 360	5 345	0	5 345	2 998	0	2 998
60349	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	94 605	0	94 605	7 393	0	7 393	8 737	0	8 737	95 949	0	95 949
60903	13 393	0	13 393	0	0	0	266	0	266	13 659	0	13 659
61501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61701	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406
62002	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
70601	2 432 387	0	2 432 387	4 561	0	4 561	226 389	0	226 389	2 654 215	0	2 654 215
70603	289 922	0	289 922	0	0	0	32 218	0	32 218	322 140	0	322 140
Итого по пассиву (баланс)	9 850 560	485 137	10 335 697	16 714 706	4 215 884	20 930 590	16 846 774	4 106 807	20 953 581	9 982 628	376 060	10 358 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	637 549	0	637 549	61 142	0	61 142	15 099	0	15 099	683 592	0	683 592
90902	976 015	263 805	1 239 820	64 691	8 208	72 899	51 654	7 348	59 002	989 052	264 665	1 253 717
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	4 773 321	0	4 773 321	477 634	0	477 634	245 223	0	245 223	5 005 732	0	5 005 732
91418	175 736	0	175 736	21 152	0	21 152	14 085	0	14 085	182 803	0	182 803
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	36 573	0	36 573	509	0	509	5	0	5	37 077	0	37 077
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	32 740	0	32 740	2 940	0	2 940	0	0	0	35 680	0	35 680
91803	97 345	0	97 345	20	0	20	61	0	61	97 304	0	97 304
99998	5 520 487	0	5 520 487	1 193 689	0	1 193 689	1 448 601	0	1 448 601	5 265 575	0	5 265 575
Итого по активу (баланс)	12 251 719	263 805	12 515 524	1 821 780	8 208	1 829 988	1 774 731	7 348	1 782 079	12 298 768	264 665	12 563 433
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	131 829	0	131 829	7 582	0	7 582	0	0	0	124 247	0	124 247
91312	5 058 208	0	5 058 208	826 418	0	826 418	620 973	0	620 973	4 852 763	0	4 852 763
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	252 737	710	253 447	587 965	22	587 987	546 925	17	546 942	211 697	705	212 402
91507	74 169	0	74 169	26 280	0	26 280	25 440	0	25 440	73 329	0	73 329
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 995 037	0	6 995 037	307 751	0	307 751	610 572	0	610 572	7 297 858	0	7 297 858
Итого по пассиву (баланс)	12 514 814	710	12 515 524	1 756 330	22	1 756 352	1 804 244	17	1 804 261	12 562 728	705	12 563 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 325 259	188 594	3 513 853	3 325 259	188 594	3 513 853	0	0	0
94101	0	0	0	22 071	0	22 071	22 071	0	22 071	0	0	0
99996	0	0	0	3 539 021	0	3 539 021	3 539 021	0	3 539 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 886 351	188 594	7 074 945	6 886 351	188 594	7 074 945	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	210 558	3 328 463	3 539 021	210 558	3 328 463	3 539 021	0	0	0
99997	0	0	0	3 535 924	0	3 535 924	3 535 924	0	3 535 924	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 746 482	3 328 463	7 074 945	3 746 482	3 328 463	7 074 945	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?