Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 068	0	3 068	0	0	0	68	0	68	3 000	0	3 000
20202	144 712	15 503	160 215	968 986	51 422	1 020 408	631 167	59 128	690 295	482 531	7 797	490 328
20208	3 938	0	3 938	7 256	0	7 256	6 012	0	6 012	5 182	0	5 182
20209	0	0	0	657 775	21	657 796	657 775	21	657 796	0	0	0
30102	12 907	0	12 907	24 551 227	0	24 551 227	24 550 353	0	24 550 353	13 781	0	13 781
30110	6 669	13 812	20 481	103 327	213 124	316 451	101 986	217 358	319 344	8 010	9 578	17 588
30114	0	1 524	1 524	0	21 989	21 989	0	18 952	18 952	0	4 561	4 561
30202	3 162	0	3 162	227	0	227	0	0	0	3 389	0	3 389
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	150	1 437	1 587	0	45	45	0	40	40	150	1 442	1 592
30221	0	0	0	315 010	0	315 010	315 010	0	315 010	0	0	0
30233	675	1 637	2 312	9 745	910	10 655	9 260	1 252	10 512	1 160	1 295	2 455
30302	3 373	0	3 373	1 010 087	72 752	1 082 839	654 240	72 752	726 992	359 220	0	359 220
30306	625 264	0	625 264	884 545	0	884 545	1 009 001	0	1 009 001	500 808	0	500 808
30424	4	0	4	388	0	388	384	0	384	8	0	8
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	5 919 500	0	5 919 500	5 959 500	0	5 959 500	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 738 000	0	3 738 000	4 018 000	0	4 018 000	720 000	0	720 000
32002	500 000	0	500 000	7 700 000	0	7 700 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 100 000	0	2 100 000	600 000	0	600 000
32201	1 003	958	1 961	0	30	30	0	26	26	1 003	962	1 965
45205	19 234	0	19 234	58 846	0	58 846	18 935	0	18 935	59 145	0	59 145
45206	99 488	0	99 488	0	0	0	45 713	0	45 713	53 775	0	53 775
45207	37 503	0	37 503	0	0	0	6 102	0	6 102	31 401	0	31 401
45208	146 200	0	146 200	0	0	0	1 000	0	1 000	145 200	0	145 200
45216	64 665	0	64 665	2 053	0	2 053	11 754	0	11 754	54 964	0	54 964
45407	2 118	0	2 118	0	0	0	203	0	203	1 915	0	1 915
45408	19 829	0	19 829	0	0	0	1 900	0	1 900	17 929	0	17 929
45416	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45505	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45506	5 177	0	5 177	0	0	0	352	0	352	4 825	0	4 825
45507	81	0	81	0	0	0	6	0	6	75	0	75
45523	91	0	91	0	0	0	6	0	6	85	0	85
45812	35 910	0	35 910	59	0	59	33	0	33	35 936	0	35 936
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
45815	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45820	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45912	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
45915	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45920	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
47404	0	0	0	600 282	221 948	822 230	600 282	221 948	822 230	0	0	0
47408	0	0	0	0	220 999	220 999	0	220 999	220 999	0	0	0
47423	63	0	63	90	2	92	82	2	84	71	0	71
47427	269	2	271	1 345	0	1 345	1 240	2	1 242	374	0	374
47450	706	0	706	54	0	54	50	0	50	710	0	710
47465	1 415	0	1 415	30	0	30	116	0	116	1 329	0	1 329
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
60308	1 126	0	1 126	73	0	73	73	0	73	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60312	41 026	0	41 026	16 415	0	16 415	30 860	0	30 860	26 581	0	26 581
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60336	603	0	603	174	0	174	91	0	91	686	0	686
60401	108 275	0	108 275	708	0	708	65	0	65	108 918	0	108 918
60415	0	0	0	18 443	0	18 443	849	0	849	17 594	0	17 594
60901	7 443	0	7 443	876	0	876	0	0	0	8 319	0	8 319
60906	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61008	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61009	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61702	3 483	0	3 483	0	0	0	575	0	575	2 908	0	2 908
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
70606	502 943	0	502 943	48 894	0	48 894	59	0	59	551 778	0	551 778
70608	48 660	0	48 660	1 513	0	1 513	0	0	0	50 173	0	50 173
70616	372	0	372	560	0	560	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	3 528 961	34 873	3 563 834	49 326 737	803 254	50 129 991	48 943 404	812 492	49 755 896	3 912 294	25 635	3 937 929
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	635	0	635	15	0	15	0	0	0	620	0	620
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	501 565	0	501 565	0	0	0	0	0	0	501 565	0	501 565
30126	26	0	26	49	0	49	53	0	53	30	0	30
30129	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30220	0	0	0	79	8 618	8 697	151	13 708	13 859	72	5 090	5 162
30223	7 578	0	7 578	242 190	0	242 190	242 412	0	242 412	7 800	0	7 800
30226	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
30232	40	65	105	8 545	4 578	13 123	8 505	4 570	13 075	0	57	57
30236	1 454	0	1 454	76 546	0	76 546	77 057	0	77 057	1 965	0	1 965
30243	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
30301	3 373	0	3 373	654 240	72 752	726 992	1 010 087	72 752	1 082 839	359 220	0	359 220
30305	625 264	0	625 264	1 009 001	0	1 009 001	884 545	0	884 545	500 808	0	500 808
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	278 584	6 247	284 831	1 277 016	181 002	1 458 018	1 397 584	177 185	1 574 769	399 152	2 430	401 582
408.1	5 370	0	5 370	112 455	3 066	115 521	110 542	3 738	114 280	3 457	672	4 129
40807	24	1 696	1 720	24	58 802	58 826	0	57 286	57 286	0	180	180
40817	14 403	2 886	17 289	435 298	11 086	446 384	432 415	9 730	442 145	11 520	1 530	13 050
40820	0	1 470	1 470	0	796	796	0	36	36	0	710	710
40905	1	0	1	317	3	320	317	3	320	1	0	1
40909	0	0	0	2 791	768	3 559	2 791	768	3 559	0	0	0
40910	0	0	0	570	70	640	570	70	640	0	0	0
40911	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
40912	0	0	0	589	2 288	2 877	589	2 288	2 877	0	0	0
40913	0	0	0	829	97	926	829	97	926	0	0	0
42301	15 269	617	15 886	16 440	232	16 672	18 035	233	18 268	16 864	618	17 482
42305	272 549	3 870	276 419	81 587	113	81 700	130 408	105	130 513	321 370	3 862	325 232
42306	1 011 319	0	1 011 319	75 379	0	75 379	29 942	0	29 942	965 882	0	965 882
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	91 561	0	91 561	15 102	0	15 102	912	0	912	77 371	0	77 371
45217	5 184	0	5 184	1 555	0	1 555	0	0	0	3 629	0	3 629
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	182	0	182	11	0	11	0	0	0	171	0	171
45524	248	0	248	15	0	15	2	0	2	235	0	235
45818	39 307	0	39 307	35	0	35	60	0	60	39 332	0	39 332
45918	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
47405	0	0	0	174 225	3 060	177 285	174 225	3 060	177 285	0	0	0
47407	0	0	0	221 335	0	221 335	221 335	0	221 335	0	0	0
47411	18 010	1	18 011	6 647	1	6 648	7 958	1	7 959	19 321	1	19 322
47416	2	0	2	5 536	0	5 536	5 631	0	5 631	97	0	97
47422	8	51	59	47	51	98	42	53	95	3	53	56
47425	1 652	0	1 652	1 090	0	1 090	438	0	438	1 000	0	1 000
47445	266	0	266	13	0	13	3	0	3	256	0	256
47452	4 516	0	4 516	0	0	0	2	0	2	4 518	0	4 518
47466	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50720	3 068	0	3 068	68	0	68	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	156	0	156	1 452	0	1 452	1 374	0	1 374	78	0	78
60305	7 186	0	7 186	12 747	0	12 747	12 047	0	12 047	6 486	0	6 486
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	52	0	52	240	0	240
60311	109	0	109	207	0	207	211	0	211	113	0	113
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	10 392	0	10 392	4 961	0	4 961	0	0	0	5 431	0	5 431
60335	2 170	0	2 170	2 999	0	2 999	2 790	0	2 790	1 961	0	1 961
60414	46 610	0	46 610	50	0	50	398	0	398	46 958	0	46 958
60903	7 015	0	7 015	0	0	0	10	0	10	7 025	0	7 025
70601	428 634	0	428 634	0	0	0	42 066	0	42 066	470 700	0	470 700
70603	47 437	0	47 437	0	0	0	1 480	0	1 480	48 917	0	48 917
Итого по пассиву (баланс)	3 546 931	16 903	3 563 834	4 447 823	347 383	4 795 206	4 823 618	345 683	5 169 301	3 922 726	15 203	3 937 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	367 067	0	367 067	486 581	0	486 581	76 545	0	76 545	777 103	0	777 103
90902	202 442	0	202 442	94 492	0	94 492	170 168	0	170 168	126 766	0	126 766
91202	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	749 259	0	749 259	0	0	0	24 374	0	24 374	724 885	0	724 885
99998	713 974	0	713 974	22 099	0	22 099	81 205	0	81 205	654 868	0	654 868
Итого по активу (баланс)	2 032 745	0	2 032 745	603 185	0	603 185	352 300	0	352 300	2 283 630	0	2 283 630
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91312	576 220	0	576 220	11 000	0	11 000	0	0	0	565 220	0	565 220
91317	62 166	0	62 166	62 846	0	62 846	20 935	0	20 935	20 255	0	20 255
91507	75 453	0	75 453	7 133	0	7 133	928	0	928	69 248	0	69 248
91508	135	0	135	0	0	0	10	0	10	145	0	145
99999	1 318 771	0	1 318 771	214 973	0	214 973	524 964	0	524 964	1 628 762	0	1 628 762
Итого по пассиву (баланс)	2 032 745	0	2 032 745	296 179	0	296 179	547 064	0	547 064	2 283 630	0	2 283 630

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?