Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	10 595	322	10 917	112 622	2 869	115 491	111 394	49	111 443	11 823	3 142	14 965
20209	0	0	0	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300	0	0	0
30102	20 245	0	20 245	2 396 707	0	2 396 707	2 396 622	0	2 396 622	20 330	0	20 330
30110	11	59	70	1 470	1 474	2 944	1 473	1 473	2 946	8	60	68
30202	276	0	276	4	0	4	0	0	0	280	0	280
30302	660	0	660	24	0	24	0	0	0	684	0	684
30306	298 200	0	298 200	35 148	0	35 148	20 000	0	20 000	313 348	0	313 348
31902	80 000	0	80 000	905 000	0	905 000	985 000	0	985 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	690 000	0	690 000	635 000	0	635 000	155 000	0	155 000
32002	20 000	0	20 000	242 000	0	242 000	262 000	0	262 000	0	0	0
32003	0	0	0	86 000	0	86 000	66 000	0	66 000	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45206	81 870	0	81 870	12 000	0	12 000	8 580	0	8 580	85 290	0	85 290
45207	109 875	0	109 875	0	0	0	625	0	625	109 250	0	109 250
45216	25 482	0	25 482	0	0	0	0	0	0	25 482	0	25 482
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45416	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	5 081	0	5 081	0	0	0	331	0	331	4 750	0	4 750
45507	7 332	0	7 332	0	0	0	183	0	183	7 149	0	7 149
45812	45 577	0	45 577	16	0	16	6	0	6	45 587	0	45 587
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	8 127	0	8 127	171	0	171	0	0	0	8 298	0	8 298
45915	2 676	0	2 676	12	0	12	0	0	0	2 688	0	2 688
45920	10 615	0	10 615	0	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615
47408	0	0	0	1 473	1 470	2 943	1 473	1 470	2 943	0	0	0
47423	18	0	18	29	0	29	30	0	30	17	0	17
47427	32	0	32	3 489	0	3 489	3 446	0	3 446	75	0	75
47443	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47447	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 928	0	1 928	0	0	0	551	0	551	1 377	0	1 377
60306	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	29	0	29	50	0	50	51	0	51	28	0	28
60312	576	0	576	2 027	0	2 027	2 074	0	2 074	529	0	529
60323	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60336	35	0	35	13	0	13	14	0	14	34	0	34
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	13	0	13	21	0	21	29	0	29	5	0	5
61009	153	0	153	5	0	5	5	0	5	153	0	153
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	17 557	0	17 557	0	0	0	17 434	0	17 434	123	0	123
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	297 738	0	297 738	9 567	0	9 567	0	0	0	307 305	0	307 305
70608	465	0	465	55	0	55	0	0	0	520	0	520
70611	2 736	0	2 736	800	0	800	0	0	0	3 536	0	3 536
Итого по активу (баланс)	1 274 910	381	1 275 291	4 587 312	5 813	4 593 125	4 583 730	2 992	4 586 722	1 278 492	3 202	1 281 694
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	660	0	660	0	0	0	24	0	24	684	0	684
30305	298 200	0	298 200	20 000	0	20 000	35 148	0	35 148	313 348	0	313 348
405	51	0	51	174	0	174	185	0	185	62	0	62
406	188	0	188	444	0	444	359	0	359	103	0	103
407	117 571	62	117 633	431 873	1 474	433 347	427 810	1 474	429 284	113 508	62	113 570
408.1	41 277	0	41 277	133 565	0	133 565	135 769	0	135 769	43 481	0	43 481
40817	196	1	197	3 212	0	3 212	3 163	0	3 163	147	1	148
40821	2 148	0	2 148	12 636	0	12 636	12 844	0	12 844	2 356	0	2 356
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	5 536	0	5 536	2 135	0	2 135	1 210	0	1 210	4 611	0	4 611
42305	2 853	0	2 853	0	0	0	1 299	0	1 299	4 152	0	4 152
42306	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	36 406	0	36 406	4 096	0	4 096	1 360	0	1 360	33 670	0	33 670
45217	7 600	0	7 600	24	0	24	2 410	0	2 410	9 986	0	9 986
45415	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
45515	2 222	0	2 222	72	0	72	0	0	0	2 150	0	2 150
45524	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
45818	61 850	0	61 850	6	0	6	17	0	17	61 861	0	61 861
45918	10 803	0	10 803	0	0	0	183	0	183	10 986	0	10 986
47407	0	0	0	1 470	1 473	2 943	1 470	1 473	2 943	0	0	0
47411	0	0	0	6	0	6	73	0	73	67	0	67
47416	0	0	0	515	0	515	525	0	525	10	0	10
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	4	0	4	402	0	402	402	0	402	4	0	4
47426	83	0	83	0	0	0	69	0	69	152	0	152
47441	595	0	595	122	0	122	260	0	260	733	0	733
47452	10 663	0	10 663	2	0	2	1	0	1	10 662	0	10 662
60301	89	0	89	1 052	0	1 052	1 053	0	1 053	90	0	90
60305	684	0	684	878	0	878	825	0	825	631	0	631
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	7	0	7	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	7	0	7
60324	330	0	330	162	0	162	165	0	165	333	0	333
60335	108	0	108	259	0	259	244	0	244	93	0	93
60414	6 821	0	6 821	0	0	0	47	0	47	6 868	0	6 868
60903	703	0	703	0	0	0	21	0	21	724	0	724
70601	294 788	0	294 788	0	0	0	9 957	0	9 957	304 745	0	304 745
70603	386	0	386	0	0	0	53	0	53	439	0	439
70615	20 293	0	20 293	17 434	0	17 434	0	0	0	2 859	0	2 859
Итого по пассиву (баланс)	1 275 228	63	1 275 291	632 494	2 947	635 441	638 897	2 947	641 844	1 281 631	63	1 281 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 610	0	95 610	45 778	0	45 778	13 152	0	13 152	128 236	0	128 236
90902	618 395	0	618 395	15 160	0	15 160	32 621	0	32 621	600 934	0	600 934
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	227 889	0	227 889	25 080	0	25 080	2 552	0	2 552	250 417	0	250 417
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	276 289	0	276 289	4	0	4	1 662	0	1 662	274 631	0	274 631
Итого по активу (баланс)	1 243 991	0	1 243 991	86 022	0	86 022	49 987	0	49 987	1 280 026	0	1 280 026
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	268 363	0	268 363	1 658	0	1 658	0	0	0	266 705	0	266 705
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	967 702	0	967 702	35 212	0	35 212	72 905	0	72 905	1 005 395	0	1 005 395
Итого по пассиву (баланс)	1 243 991	0	1 243 991	36 875	0	36 875	72 910	0	72 910	1 280 026	0	1 280 026

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?