Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	20 166	8 577	28 743	218 849	22 237	241 086	222 955	20 942	243 897	16 060	9 872	25 932
20208	6 037	0	6 037	12 475	0	12 475	12 541	0	12 541	5 971	0	5 971
30102	11 814	0	11 814	7 960 402	0	7 960 402	7 959 715	0	7 959 715	12 501	0	12 501
30110	14 295	38 794	53 089	309 559	28 808	338 367	313 213	51 171	364 384	10 641	16 431	27 072
30202	1 747	0	1 747	0	0	0	54	0	54	1 693	0	1 693
30215	530	3 092	3 622	0	93	93	0	119	119	530	3 066	3 596
30221	0	0	0	9 700	5 930	15 630	9 700	5 930	15 630	0	0	0
30233	1 164	697	1 861	24 049	11 223	35 272	24 662	11 727	36 389	551	193	744
31902	14 000	0	14 000	1 573 000	0	1 573 000	1 542 000	0	1 542 000	45 000	0	45 000
31903	400 000	0	400 000	1 874 880	0	1 874 880	1 874 880	0	1 874 880	400 000	0	400 000
32002	80 000	0	80 000	3 455 000	0	3 455 000	3 305 000	0	3 305 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
45205	2 263	0	2 263	0	0	0	2 263	0	2 263	0	0	0
45206	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45207	80 594	0	80 594	0	0	0	1 660	0	1 660	78 934	0	78 934
45208	153 973	0	153 973	10 099	0	10 099	696	0	696	163 376	0	163 376
45216	26 552	0	26 552	2 149	0	2 149	3 045	0	3 045	25 656	0	25 656
45406	5 960	0	5 960	0	0	0	720	0	720	5 240	0	5 240
45407	14 517	0	14 517	0	0	0	724	0	724	13 793	0	13 793
45408	15 678	0	15 678	0	0	0	70	0	70	15 608	0	15 608
45416	1 087	0	1 087	0	0	0	22	0	22	1 065	0	1 065
45505	107	0	107	199	0	199	14	0	14	292	0	292
45506	5 926	0	5 926	0	0	0	667	0	667	5 259	0	5 259
45507	41 352	0	41 352	5 550	0	5 550	2 765	0	2 765	44 137	0	44 137
45523	8 269	0	8 269	1 429	0	1 429	1 311	0	1 311	8 387	0	8 387
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	108 357	0	108 357	0	0	0	5	0	5	108 352	0	108 352
45814	4 450	0	4 450	50	0	50	0	0	0	4 500	0	4 500
45815	7 697	0	7 697	130	0	130	197	0	197	7 630	0	7 630
45820	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
45912	29 535	0	29 535	2 946	0	2 946	233	0	233	32 248	0	32 248
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 843	0	3 843	39	0	39	109	0	109	3 773	0	3 773
45920	444	0	444	1 343	0	1 343	1 467	0	1 467	320	0	320
47408	0	0	0	22 462	0	22 462	22 462	0	22 462	0	0	0
47423	0	0	0	22	14	36	22	14	36	0	0	0
47427	14 794	0	14 794	7 808	0	7 808	10 360	0	10 360	12 242	0	12 242
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47447	7 753	0	7 753	4 597	0	4 597	3 892	0	3 892	8 458	0	8 458
47450	46	0	46	1	0	1	4	0	4	43	0	43
47465	5 026	0	5 026	2 980	0	2 980	2 985	0	2 985	5 021	0	5 021
60302	15	0	15	201	0	201	13	0	13	203	0	203
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	286 751	0	286 751	958	0	958	2 487	0	2 487	285 222	0	285 222
60323	346	0	346	14	0	14	11	0	11	349	0	349
60401	77 297	0	77 297	544	0	544	0	0	0	77 841	0	77 841
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	76	0	76	9	0	9	30	0	30	55	0	55
61008	810	0	810	76	0	76	166	0	166	720	0	720
61009	1 786	0	1 786	81	0	81	769	0	769	1 098	0	1 098
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	316 074	0	316 074	0	0	0	544	0	544	315 530	0	315 530
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	439 814	0	439 814	41 503	0	41 503	0	0	0	481 317	0	481 317
70608	29 023	0	29 023	2 156	0	2 156	0	0	0	31 179	0	31 179
70611	4 729	0	4 729	0	0	0	198	0	198	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	2 340 062	51 160	2 391 222	16 255 302	68 305	16 323 607	16 034 989	89 903	16 124 892	2 560 375	29 562	2 589 937
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	5 786	0	5 786	93 067	0	93 067	94 948	0	94 948	7 667	0	7 667
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	309	0	309	46 329	4 082	50 411	46 327	4 082	50 409	307	0	307
30236	6 911	0	6 911	89 017	0	89 017	87 039	0	87 039	4 933	0	4 933
406	15 739	0	15 739	4 750	0	4 750	1 889	0	1 889	12 878	0	12 878
407	196 428	28 171	224 599	243 117	34 352	277 469	435 302	13 552	448 854	388 613	7 371	395 984
408.1	15 445	0	15 445	61 681	0	61 681	61 764	0	61 764	15 528	0	15 528
40817	6 186	815	7 001	13 317	278	13 595	13 132	279	13 411	6 001	816	6 817
40820	128	1	129	66	0	66	9	0	9	71	1	72
40821	0	0	0	23 036	0	23 036	23 036	0	23 036	0	0	0
40905	13	0	13	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	13	0	13
40909	0	0	0	8 243	7 413	15 656	8 243	7 413	15 656	0	0	0
40910	0	0	0	2 727	3 512	6 239	2 727	3 512	6 239	0	0	0
40911	199	0	199	17 711	171	17 882	17 662	171	17 833	150	0	150
40912	0	0	0	3 991	2 416	6 407	3 991	2 416	6 407	0	0	0
40913	0	0	0	33 864	1 357	35 221	33 864	1 357	35 221	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	73 760	25	73 785	40 761	1	40 762	39 281	1	39 282	72 280	25	72 305
42303	4 979	0	4 979	4 193	0	4 193	2 387	0	2 387	3 173	0	3 173
42304	86 431	0	86 431	23 564	0	23 564	26 141	0	26 141	89 008	0	89 008
42305	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42306	343 568	0	343 568	9 559	0	9 559	5 727	0	5 727	339 736	0	339 736
42307	35 955	0	35 955	4 246	0	4 246	4 386	0	4 386	36 095	0	36 095
42309	99	0	99	152	0	152	80	0	80	27	0	27
45215	60 192	0	60 192	3 112	0	3 112	2 505	0	2 505	59 585	0	59 585
45217	23 430	0	23 430	1 132	0	1 132	794	0	794	23 092	0	23 092
45415	8 745	0	8 745	85	0	85	0	0	0	8 660	0	8 660
45417	391	0	391	21	0	21	0	0	0	370	0	370
45515	10 272	0	10 272	3 152	0	3 152	3 241	0	3 241	10 361	0	10 361
45524	117	0	117	659	0	659	567	0	567	25	0	25
45818	114 584	0	114 584	7 089	0	7 089	7 071	0	7 071	114 566	0	114 566
45821	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
45918	33 970	0	33 970	3 765	0	3 765	6 411	0	6 411	36 616	0	36 616
47407	0	0	0	0	22 462	22 462	0	22 462	22 462	0	0	0
47411	14 307	0	14 307	1 183	0	1 183	2 637	0	2 637	15 761	0	15 761
47416	15	0	15	496	0	496	481	0	481	0	0	0
47422	354	0	354	0	0	0	12	0	12	366	0	366
47425	14 296	0	14 296	3 244	0	3 244	1 892	0	1 892	12 944	0	12 944
47426	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	6 678	0	6 678	4 394	0	4 394	4 046	0	4 046	6 330	0	6 330
47466	1 724	0	1 724	2 113	0	2 113	1 406	0	1 406	1 017	0	1 017
60301	7	0	7	1 133	0	1 133	1 560	0	1 560	434	0	434
60305	2 103	0	2 103	3 092	0	3 092	2 960	0	2 960	1 971	0	1 971
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	461	0	461	459	0	459	92	0	92	94	0	94
60311	25	0	25	407	0	407	399	0	399	17	0	17
60324	77 449	0	77 449	395	0	395	40	0	40	77 094	0	77 094
60335	372	0	372	999	0	999	999	0	999	372	0	372
60414	21 076	0	21 076	0	0	0	231	0	231	21 307	0	21 307
61909	1 643	0	1 643	0	0	0	31	0	31	1 674	0	1 674
61910	2 267	0	2 267	0	0	0	43	0	43	2 310	0	2 310
61912	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
62002	117 311	0	117 311	109	0	109	2 395	0	2 395	119 597	0	119 597
62103	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
70601	448 693	0	448 693	0	0	0	40 069	0	40 069	488 762	0	488 762
70603	26 275	0	26 275	0	0	0	2 126	0	2 126	28 401	0	28 401
Итого по пассиву (баланс)	2 362 210	29 012	2 391 222	772 540	76 044	848 584	992 054	55 245	1 047 299	2 581 724	8 213	2 589 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	357 127	0	357 127	155 567	0	155 567	4 450	0	4 450	508 244	0	508 244
90902	171 369	0	171 369	2 789	0	2 789	12 851	0	12 851	161 307	0	161 307
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	728 906	0	728 906	21 550	0	21 550	13 300	0	13 300	737 156	0	737 156
91501	2 381	0	2 381	1 273	0	1 273	0	0	0	3 654	0	3 654
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 275	0	112 275	0	0	0	7	0	7	112 268	0	112 268
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	926 508	0	926 508	49 724	0	49 724	34 749	0	34 749	941 483	0	941 483
Итого по активу (баланс)	2 323 640	0	2 323 640	230 904	0	230 904	65 358	0	65 358	2 489 186	0	2 489 186
Пассив
91312	906 075	0	906 075	14 450	0	14 450	26 945	0	26 945	918 570	0	918 570
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	14 374	0	14 374	20 299	0	20 299	22 779	0	22 779	16 854	0	16 854
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 397 132	0	1 397 132	23 412	0	23 412	173 983	0	173 983	1 547 703	0	1 547 703
Итого по пассиву (баланс)	2 323 640	0	2 323 640	58 161	0	58 161	223 707	0	223 707	2 489 186	0	2 489 186

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?