Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	316 563	160 120	476 683	3 113 805	306 490	3 420 295	3 101 772	322 496	3 424 268	328 596	144 114	472 710
20208	355 401	0	355 401	1 332 007	0	1 332 007	1 324 127	0	1 324 127	363 281	0	363 281
20209	4 532	0	4 532	2 047 775	18 800	2 066 575	2 037 615	18 800	2 056 415	14 692	0	14 692
30102	588 863	0	588 863	31 281 559	0	31 281 559	31 108 028	0	31 108 028	762 394	0	762 394
30110	270 185	66 236	336 421	2 013 754	193 682	2 207 436	2 188 157	176 853	2 365 010	95 782	83 065	178 847
30202	68 480	0	68 480	1 620	0	1 620	0	0	0	70 100	0	70 100
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	0	2 899	2 899	0	86	86	0	111	111	0	2 874	2 874
30233	12 934	745	13 679	1 427 438	28 952	1 456 390	1 429 313	29 331	1 458 644	11 059	366	11 425
30602	228	0	228	360 473	0	360 473	360 548	0	360 548	153	0	153
31902	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	11 360 000	0	11 360 000	10 860 000	0	10 860 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45107	106 710	0	106 710	3 584	0	3 584	4 672	0	4 672	105 622	0	105 622
45108	159 888	0	159 888	0	0	0	4 544	0	4 544	155 344	0	155 344
45116	5 361	0	5 361	39	0	39	71	0	71	5 329	0	5 329
45201	35 992	0	35 992	112 163	0	112 163	102 069	0	102 069	46 086	0	46 086
45203	7 500	0	7 500	11 300	0	11 300	11 800	0	11 800	7 000	0	7 000
45204	203 367	0	203 367	202 837	0	202 837	121 282	0	121 282	284 922	0	284 922
45205	475 788	0	475 788	36 318	0	36 318	104 144	0	104 144	407 962	0	407 962
45206	2 011 094	0	2 011 094	529 674	0	529 674	627 036	0	627 036	1 913 732	0	1 913 732
45207	886 968	0	886 968	55 252	0	55 252	40 823	0	40 823	901 397	0	901 397
45208	472 990	0	472 990	96 000	0	96 000	44 228	0	44 228	524 762	0	524 762
45216	79 151	0	79 151	11 089	0	11 089	23 235	0	23 235	67 005	0	67 005
45301	1 992	0	1 992	397	0	397	676	0	676	1 713	0	1 713
45306	2 318	0	2 318	0	0	0	265	0	265	2 053	0	2 053
45307	4 797	0	4 797	421	0	421	317	0	317	4 901	0	4 901
45308	780	0	780	0	0	0	118	0	118	662	0	662
45316	278	0	278	9	0	9	101	0	101	186	0	186
45401	16 731	0	16 731	20 397	0	20 397	20 094	0	20 094	17 034	0	17 034
45405	3 600	0	3 600	7 300	0	7 300	10 900	0	10 900	0	0	0
45406	65 840	0	65 840	151 373	0	151 373	4 140	0	4 140	213 073	0	213 073
45407	65 050	0	65 050	5 499	0	5 499	5 386	0	5 386	65 163	0	65 163
45408	260 292	0	260 292	0	0	0	125 571	0	125 571	134 721	0	134 721
45416	3 120	0	3 120	7 188	0	7 188	394	0	394	9 914	0	9 914
45503	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45504	6 937	0	6 937	246	0	246	106	0	106	7 077	0	7 077
45505	30 032	0	30 032	9 159	0	9 159	11 115	0	11 115	28 076	0	28 076
45506	213 241	0	213 241	15 200	0	15 200	19 075	0	19 075	209 366	0	209 366
45507	1 573 742	0	1 573 742	66 853	0	66 853	63 799	0	63 799	1 576 796	0	1 576 796
45509	24 538	101	24 639	20 577	13	20 590	15 931	12	15 943	29 184	102	29 286
45523	37 822	0	37 822	4 811	0	4 811	6 144	0	6 144	36 489	0	36 489
45705	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45809	22	0	22	5	0	5	0	0	0	27	0	27
45810	153	0	153	12	0	12	8	0	8	157	0	157
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	317 951	0	317 951	4 103	0	4 103	5 548	0	5 548	316 506	0	316 506
45813	95	0	95	288	0	288	24	0	24	359	0	359
45814	23 652	0	23 652	113	0	113	375	0	375	23 390	0	23 390
45815	48 650	0	48 650	2 352	0	2 352	3 026	0	3 026	47 976	0	47 976
45820	363	0	363	49	0	49	185	0	185	227	0	227
45912	57 767	0	57 767	1 638	0	1 638	594	0	594	58 811	0	58 811
45914	6 575	0	6 575	49	0	49	51	0	51	6 573	0	6 573
45915	13 728	0	13 728	1 112	0	1 112	1 177	0	1 177	13 663	0	13 663
45920	443	0	443	948	0	948	1 163	0	1 163	228	0	228
47408	0	0	0	7 827	113 945	121 772	7 827	113 945	121 772	0	0	0
47423	31 919	0	31 919	10 286	0	10 286	10 883	0	10 883	31 322	0	31 322
47427	32 310	0	32 310	73 162	1	73 163	71 657	0	71 657	33 815	1	33 816
47465	57 492	0	57 492	5 663	0	5 663	7 331	0	7 331	55 824	0	55 824
47801	8 723	0	8 723	0	0	0	53	0	53	8 670	0	8 670
47803	97 907	0	97 907	59 186	0	59 186	50 322	0	50 322	106 771	0	106 771
47805	3 464	0	3 464	1 464	0	1 464	392	0	392	4 536	0	4 536
50104	360 288	0	360 288	223	0	223	360 511	0	360 511	0	0	0
50121	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	25 769	0	25 769	6 016	0	6 016	15 000	0	15 000	16 785	0	16 785
51233	56	0	56	144	0	144	13	0	13	187	0	187
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	0	0	0	21 444	0	21 444	0	0	0	21 444	0	21 444
60308	184	0	184	381	0	381	476	0	476	89	0	89
60310	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60312	51 276	0	51 276	34 101	0	34 101	28 009	0	28 009	57 368	0	57 368
60314	0	16	16	0	104	104	0	69	69	0	51	51
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	30 609	0	30 609	929	0	929	2 386	0	2 386	29 152	0	29 152
60336	514	0	514	615	0	615	169	0	169	960	0	960
60351	965	0	965	1	0	1	50	0	50	916	0	916
60401	650 778	0	650 778	1 048	0	1 048	1 023	0	1 023	650 803	0	650 803
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	4 742	0	4 742	2 837	0	2 837	1 048	0	1 048	6 531	0	6 531
60901	79 611	0	79 611	240	0	240	0	0	0	79 851	0	79 851
60906	1 244	0	1 244	240	0	240	240	0	240	1 244	0	1 244
61002	283	0	283	341	0	341	367	0	367	257	0	257
61008	328	0	328	1 454	0	1 454	1 424	0	1 424	358	0	358
61009	628	0	628	227	0	227	208	0	208	647	0	647
61013	360	0	360	81	0	81	37	0	37	404	0	404
61209	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61210	0	0	0	375 529	0	375 529	375 529	0	375 529	0	0	0
61212	0	0	0	54 233	0	54 233	54 233	0	54 233	0	0	0
61214	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
62001	73 140	0	73 140	866	0	866	0	0	0	74 006	0	74 006
70606	2 275 849	0	2 275 849	240 601	0	240 601	12	0	12	2 516 438	0	2 516 438
70607	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70608	171 836	0	171 836	14 883	0	14 883	0	0	0	186 719	0	186 719
70611	50 293	0	50 293	33	0	33	21 444	0	21 444	28 882	0	28 882
70616	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
Итого по активу (баланс)	15 246 083	230 117	15 476 200	63 744 971	662 073	64 407 044	63 814 623	661 617	64 476 240	15 176 431	230 573	15 407 004
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	870	0	870	500	0	500	70	0	70	440	0	440
30222	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
30223	20	0	20	1 525	0	1 525	1 532	0	1 532	27	0	27
30226	856	0	856	0	0	0	124	0	124	980	0	980
30232	1 676	0	1 676	884 273	47 154	931 427	884 426	47 154	931 580	1 829	0	1 829
30243	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	95 260	0	95 260	1 072	0	1 072	16 000	0	16 000	110 188	0	110 188
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	9 039	0	9 039	310 708	0	310 708	310 298	0	310 298	8 629	0	8 629
40302	1 283	0	1 283	315	0	315	1 215	0	1 215	2 183	0	2 183
405	0	8	8	0	97	97	0	96	96	0	7	7
406	31 010	0	31 010	515 713	0	515 713	511 928	0	511 928	27 225	0	27 225
407	1 680 153	16 985	1 697 138	11 118 193	14 902	11 133 095	10 721 719	26 782	10 748 501	1 283 679	28 865	1 312 544
408.1	436 188	5 232	441 420	2 091 910	6 465	2 098 375	2 117 077	7 401	2 124 478	461 355	6 168	467 523
40817	1 110 586	44 968	1 155 554	1 873 971	77 723	1 951 694	1 874 369	66 817	1 941 186	1 110 984	34 062	1 145 046
40820	253	125	378	778	5	783	789	4	793	264	124	388
40821	7 089	0	7 089	128 913	0	128 913	125 361	0	125 361	3 537	0	3 537
40823	139 843	0	139 843	41 862	0	41 862	44 304	0	44 304	142 285	0	142 285
40903	57 492	0	57 492	136 720	0	136 720	130 384	0	130 384	51 156	0	51 156
40905	0	0	0	3 212	2 272	5 484	3 212	2 272	5 484	0	0	0
40907	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40909	0	2	2	10 742	9 395	20 137	10 746	9 395	20 141	4	2	6
40910	0	1	1	2 966	11 596	14 562	2 966	11 596	14 562	0	1	1
40911	6 212	0	6 212	215 072	0	215 072	213 408	0	213 408	4 548	0	4 548
40912	0	0	0	15 000	15 416	30 416	15 000	15 416	30 416	0	0	0
40913	0	0	0	22 684	30 845	53 529	22 684	30 845	53 529	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	106 000	0	106 000	86 900	0	86 900	79 900	0	79 900
42103	51 800	0	51 800	42 800	0	42 800	38 000	0	38 000	47 000	0	47 000
42104	13 450	0	13 450	2 000	0	2 000	200	0	200	11 650	0	11 650
42105	19 350	0	19 350	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	23 350	0	23 350
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	11 070	0	11 070	11 070	0	11 070
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	225 681	64 821	290 502	223 015	4 153	227 168	218 208	4 070	222 278	220 874	64 738	285 612
42306	5 686 435	77 034	5 763 469	252 065	4 923	256 988	298 571	8 801	307 372	5 732 941	80 912	5 813 853
42307	106 264	8 036	114 300	167	319	486	93	282	375	106 190	7 999	114 189
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	134	253	387	0	10	10	0	8	8	134	251	385
45115	5 361	0	5 361	71	0	71	39	0	39	5 329	0	5 329
45215	151 460	0	151 460	26 635	0	26 635	36 077	0	36 077	160 902	0	160 902
45217	48 111	0	48 111	32 702	0	32 702	3 280	0	3 280	18 689	0	18 689
45315	268	0	268	88	0	88	8	0	8	188	0	188
45415	4 782	0	4 782	1 183	0	1 183	8 394	0	8 394	11 993	0	11 993
45417	1 095	0	1 095	388	0	388	106	0	106	813	0	813
45515	60 491	0	60 491	2 490	0	2 490	4 292	0	4 292	62 293	0	62 293
45524	12 952	0	12 952	4 370	0	4 370	4 454	0	4 454	13 036	0	13 036
45818	363 441	0	363 441	3 511	0	3 511	22 191	0	22 191	382 121	0	382 121
45821	42 329	0	42 329	38 777	0	38 777	305	0	305	3 857	0	3 857
45918	75 386	0	75 386	577	0	577	2 390	0	2 390	77 199	0	77 199
45921	1 753	0	1 753	702	0	702	154	0	154	1 205	0	1 205
47405	0	0	0	11 166	0	11 166	11 181	0	11 181	15	0	15
47407	0	0	0	113 686	7 827	121 513	113 686	7 827	121 513	0	0	0
47411	54 117	467	54 584	17 503	100	17 603	18 136	137	18 273	54 750	504	55 254
47416	3 676	0	3 676	553 070	0	553 070	551 234	0	551 234	1 840	0	1 840
47422	226	0	226	176 437	0	176 437	176 840	0	176 840	629	0	629
47425	86 579	0	86 579	7 245	0	7 245	5 881	0	5 881	85 215	0	85 215
47426	2 392	0	2 392	1 226	0	1 226	1 228	0	1 228	2 394	0	2 394
47466	1 355	0	1 355	654	0	654	442	0	442	1 143	0	1 143
47804	5 074	0	5 074	419	0	419	1 261	0	1 261	5 916	0	5 916
47806	269	0	269	27	0	27	24	0	24	266	0	266
50120	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 374	0	2 374	4 034	0	4 034	3 134	0	3 134	1 474	0	1 474
60305	20 589	0	20 589	18 058	0	18 058	19 575	0	19 575	22 106	0	22 106
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
60311	148	0	148	1 746	0	1 746	1 773	0	1 773	175	0	175
60322	229	0	229	171	0	171	98	0	98	156	0	156
60324	43 735	0	43 735	1 753	0	1 753	4 326	0	4 326	46 308	0	46 308
60335	6 723	0	6 723	4 896	0	4 896	5 158	0	5 158	6 985	0	6 985
60352	126	0	126	50	0	50	50	0	50	126	0	126
60414	328 923	0	328 923	994	0	994	3 872	0	3 872	331 801	0	331 801
60903	36 373	0	36 373	0	0	0	2 414	0	2 414	38 787	0	38 787
61701	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
62002	12 767	0	12 767	0	0	0	248	0	248	13 015	0	13 015
70601	2 443 377	0	2 443 377	685	0	685	273 765	0	273 765	2 716 457	0	2 716 457
70602	2 872	0	2 872	56	0	56	145	0	145	2 961	0	2 961
70603	171 991	0	171 991	0	0	0	14 817	0	14 817	186 808	0	186 808
Итого по пассиву (баланс)	15 258 266	217 934	15 476 200	19 078 647	233 202	19 311 849	19 003 750	238 903	19 242 653	15 183 369	223 635	15 407 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 412	0	10 412	151	0	151	109	0	109	10 454	0	10 454
80601	68	0	68	214	0	214	109	0	109	173	0	173
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	10 480	0	10 480	369	0	369	218	0	218	10 631	0	10 631
Пассив
85101	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
85401	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
85501	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
Итого по пассиву (баланс)	10 480	0	10 480	0	0	0	151	0	151	10 631	0	10 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 451 000	0	1 451 000	15 960	0	15 960	358 966	0	358 966	1 107 994	0	1 107 994
90902	1 453 909	0	1 453 909	495 071	0	495 071	238 758	0	238 758	1 710 222	0	1 710 222
91202	34	0	34	9	0	9	11	0	11	32	0	32
91203	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 947 133	0	14 947 133	896 260	0	896 260	941 345	0	941 345	14 902 048	0	14 902 048
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	163 240	0	163 240	64 004	0	64 004	54 865	0	54 865	172 379	0	172 379
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 817	0	9 817	0	0	0	1	0	1	9 816	0	9 816
91802	64 156	0	64 156	0	0	0	3	0	3	64 153	0	64 153
91803	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
99998	12 601 574	0	12 601 574	2 069 010	0	2 069 010	1 468 163	0	1 468 163	13 202 421	0	13 202 421
Итого по активу (баланс)	30 981 354	0	30 981 354	3 540 325	0	3 540 325	3 062 124	0	3 062 124	31 459 555	0	31 459 555
Пассив
91003	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
91311	3 527 244	0	3 527 244	226 275	0	226 275	267 365	0	267 365	3 568 334	0	3 568 334
91312	6 960 675	0	6 960 675	389 589	0	389 589	720 658	0	720 658	7 291 744	0	7 291 744
91315	1 272 116	0	1 272 116	176 084	0	176 084	12 210	0	12 210	1 108 242	0	1 108 242
91317	768 979	4 018	772 997	659 701	131	659 832	1 067 523	151	1 067 674	1 176 801	4 038	1 180 839
91319	16 944	0	16 944	40 526	0	40 526	25 246	0	25 246	1 664	0	1 664
91507	51 558	0	51 558	7	0	7	7	0	7	51 558	0	51 558
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 379 780	0	18 379 780	1 285 986	0	1 285 986	1 163 340	0	1 163 340	18 257 134	0	18 257 134
Итого по пассиву (баланс)	30 977 336	4 018	30 981 354	2 779 788	131	2 779 919	3 257 969	151	3 258 120	31 455 517	4 038	31 459 555

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?