Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 169	0	14 169	31	0	31	0	0	0	14 200	0	14 200
20202	203 978	23 492	227 470	2 246 756	221 219	2 467 975	2 298 855	219 217	2 518 072	151 879	25 494	177 373
20208	76 958	0	76 958	117 641	0	117 641	111 148	0	111 148	83 451	0	83 451
20209	24 738	0	24 738	3 068 737	12 644	3 081 381	3 066 045	12 644	3 078 689	27 430	0	27 430
30102	262 754	0	262 754	46 384 087	0	46 384 087	46 423 491	0	46 423 491	223 350	0	223 350
30110	59 472	29 749	89 221	106 656	380 941	487 597	110 040	386 906	496 946	56 088	23 784	79 872
30202	37 868	0	37 868	1 287	0	1 287	0	0	0	39 155	0	39 155
30215	450	1 932	2 382	0	58	58	0	74	74	450	1 916	2 366
30221	1 547	909	2 456	71 400	1 332	72 732	71 400	1 335	72 735	1 547	906	2 453
30233	36 453	2 067	38 520	116 663	47 970	164 633	148 470	49 598	198 068	4 646	439	5 085
30424	3 086	0	3 086	306 552	0	306 552	304 624	0	304 624	5 014	0	5 014
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 550 000	0	1 550 000	34 410 000	0	34 410 000	34 400 000	0	34 400 000	1 560 000	0	1 560 000
31903	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	109	0	109	0	0	0	5 419	0	5 419
45201	12 354	0	12 354	187 374	0	187 374	118 091	0	118 091	81 637	0	81 637
45204	91 898	0	91 898	155 200	0	155 200	115 050	0	115 050	132 048	0	132 048
45205	121 608	0	121 608	116 565	0	116 565	94 988	0	94 988	143 185	0	143 185
45206	1 428 910	0	1 428 910	226 497	0	226 497	434 543	0	434 543	1 220 864	0	1 220 864
45207	490 802	0	490 802	59 104	0	59 104	87 843	0	87 843	462 063	0	462 063
45208	357 232	0	357 232	1 304	0	1 304	11 371	0	11 371	347 165	0	347 165
45216	49 863	0	49 863	18 685	0	18 685	23 026	0	23 026	45 522	0	45 522
45406	24 410	0	24 410	0	0	0	0	0	0	24 410	0	24 410
45502	0	0	0	43 040	0	43 040	0	0	0	43 040	0	43 040
45504	1 883	0	1 883	5 500	0	5 500	0	0	0	7 383	0	7 383
45505	5 273	0	5 273	0	0	0	3 261	0	3 261	2 012	0	2 012
45506	244 053	0	244 053	7 182	0	7 182	16 030	0	16 030	235 205	0	235 205
45507	710 933	0	710 933	31 549	0	31 549	20 412	0	20 412	722 070	0	722 070
45509	26 582	952	27 534	3 844	121	3 965	4 278	77	4 355	26 148	996	27 144
45523	22 902	0	22 902	13 283	0	13 283	8 159	0	8 159	28 026	0	28 026
45809	272	0	272	10	0	10	5	0	5	277	0	277
45812	218 360	0	218 360	18 169	1	18 170	123 008	0	123 008	113 521	1	113 522
45813	121	1	122	10	0	10	14	0	14	117	1	118
45814	184	0	184	25	0	25	46	0	46	163	0	163
45815	80 929	18	80 947	1 584	0	1 584	3 205	18	3 223	79 308	0	79 308
45820	85	0	85	123	0	123	84	0	84	124	0	124
45912	57 330	0	57 330	478	0	478	27 701	0	27 701	30 107	0	30 107
45915	21 619	3	21 622	578	1	579	1 032	4	1 036	21 165	0	21 165
45920	3	0	3	20	0	20	18	0	18	5	0	5
47105	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47404	0	0	0	0	293 263	293 263	0	293 263	293 263	0	0	0
47408	0	0	0	0	293 677	293 677	0	293 677	293 677	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 194	9	1 203	31 229	0	31 229	905	0	905	31 518	9	31 527
47427	34 971	11	34 982	46 878	11	46 889	47 663	11	47 674	34 186	11	34 197
47443	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
47447	14 622	0	14 622	3 974	0	3 974	2 259	0	2 259	16 337	0	16 337
47450	34	0	34	196	0	196	54	0	54	176	0	176
47465	7 883	0	7 883	15 738	0	15 738	16 815	0	16 815	6 806	0	6 806
47502	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	25	0	25	64 443	0	64 443	0	0	0	64 468	0	64 468
60306	17	0	17	3 836	0	3 836	3 827	0	3 827	26	0	26
60308	542	0	542	57	0	57	69	0	69	530	0	530
60310	624	0	624	648	0	648	648	0	648	624	0	624
60312	6 600	0	6 600	3 929	0	3 929	3 883	0	3 883	6 646	0	6 646
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 081	0	59 081	224	0	224	43 188	0	43 188	16 117	0	16 117
60336	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
60351	142	0	142	5	0	5	83	0	83	64	0	64
60401	256 055	0	256 055	763	0	763	42	0	42	256 776	0	256 776
60404	16 732	0	16 732	200	0	200	14	0	14	16 918	0	16 918
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
60906	17 707	0	17 707	115	0	115	0	0	0	17 822	0	17 822
61002	265	0	265	141	0	141	310	0	310	96	0	96
61008	1 374	0	1 374	559	0	559	925	0	925	1 008	0	1 008
61009	1 227	0	1 227	314	0	314	655	0	655	886	0	886
61214	0	0	0	335 990	0	335 990	335 990	0	335 990	0	0	0
62001	84 315	0	84 315	0	0	0	1 962	0	1 962	82 353	0	82 353
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 796 657	0	1 796 657	256 614	0	256 614	45	0	45	2 053 226	0	2 053 226
70608	44 613	0	44 613	2 969	0	2 969	0	0	0	47 582	0	47 582
70611	78 478	0	78 478	0	0	0	64 443	0	64 443	14 035	0	14 035
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	0	0	0	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 933 792	59 143	8 992 935	95 152 107	1 251 250	96 403 357	95 213 248	1 256 836	96 470 084	8 872 651	53 557	8 926 208
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 253	0	74 253	153	0	153	835	0	835	74 935	0	74 935
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	19 983	0	19 983	2 401	0	2 401	2 376	0	2 376	19 958	0	19 958
30220	0	0	0	0	37 478	37 478	0	37 820	37 820	0	342	342
30226	2 636	0	2 636	215	0	215	238	0	238	2 659	0	2 659
30232	33 074	527	33 601	257 908	88 082	345 990	227 241	87 555	314 796	2 407	0	2 407
406	8 558	0	8 558	8 212	0	8 212	7 985	0	7 985	8 331	0	8 331
407	841 356	4 668	846 024	6 108 103	234 154	6 342 257	5 849 979	233 865	6 083 844	583 232	4 379	587 611
408.1	82 407	0	82 407	278 123	28 603	306 726	268 941	28 603	297 544	73 225	0	73 225
40817	109 460	1 801	111 261	326 134	1 285	327 419	320 861	879	321 740	104 187	1 395	105 582
40820	52	0	52	252	0	252	214	0	214	14	0	14
40821	19 049	0	19 049	685 918	0	685 918	674 136	0	674 136	7 267	0	7 267
40901	3 167	0	3 167	13 767	0	13 767	10 600	0	10 600	0	0	0
40905	112	0	112	13 966	575	14 541	13 956	575	14 531	102	0	102
40906	24 738	0	24 738	1 259 610	0	1 259 610	1 262 302	0	1 262 302	27 430	0	27 430
40909	0	0	0	23 094	13 449	36 543	23 094	13 638	36 732	0	189	189
40910	0	0	0	2 376	21 935	24 311	2 376	21 935	24 311	0	0	0
40911	454	0	454	113 942	358	114 300	113 655	358	114 013	167	0	167
40912	0	0	0	8 207	39 219	47 426	8 207	39 219	47 426	0	0	0
40913	0	0	0	2 299	44 859	47 158	2 299	44 859	47 158	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	10 000	0	10 000	11 200	0	11 200
42106	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42301	29 219	10 744	39 963	173 847	1 655	175 502	172 138	560	172 698	27 510	9 649	37 159
42303	18 570	0	18 570	6 439	0	6 439	2 366	0	2 366	14 497	0	14 497
42304	25 443	0	25 443	3 010	0	3 010	6 859	0	6 859	29 292	0	29 292
42305	216 086	0	216 086	4 860	0	4 860	49 642	0	49 642	260 868	0	260 868
42306	3 477 133	0	3 477 133	182 109	0	182 109	197 473	0	197 473	3 492 497	0	3 492 497
42307	3 211	0	3 211	2 555	0	2 555	23	0	23	679	0	679
45215	186 460	0	186 460	73 798	0	73 798	33 712	0	33 712	146 374	0	146 374
45217	29 587	0	29 587	2 024	0	2 024	32 751	0	32 751	60 314	0	60 314
45415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45417	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45515	41 955	0	41 955	9 052	0	9 052	16 851	0	16 851	49 754	0	49 754
45524	13 141	0	13 141	11 319	0	11 319	12 103	0	12 103	13 925	0	13 925
45818	296 652	0	296 652	133 043	0	133 043	16 645	0	16 645	180 254	0	180 254
45821	1 508	0	1 508	1 076	0	1 076	9 543	0	9 543	9 975	0	9 975
45918	78 677	0	78 677	29 262	0	29 262	1 301	0	1 301	50 716	0	50 716
45921	165	0	165	142	0	142	128	0	128	151	0	151
47407	0	0	0	293 550	0	293 550	293 550	0	293 550	0	0	0
47411	50 427	1	50 428	20 645	4	20 649	23 399	4	23 403	53 181	1	53 182
47416	138	0	138	2 531	0	2 531	2 671	0	2 671	278	0	278
47422	112	11	123	168 603	3	168 606	168 549	13	168 562	58	21	79
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	27 422	0	27 422	27 951	0	27 951	25 934	0	25 934	25 405	0	25 405
47426	67	0	67	5 674	0	5 674	5 680	0	5 680	73	0	73
47441	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
47444	0	0	0	871	0	871	1 093	0	1 093	222	0	222
47445	34	0	34	55	0	55	58	0	58	37	0	37
47452	0	0	0	1 977	0	1 977	2 044	0	2 044	67	0	67
47466	3 788	0	3 788	3 454	0	3 454	5 932	0	5 932	6 266	0	6 266
47501	1 681	0	1 681	1 154	0	1 154	726	0	726	1 253	0	1 253
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	8 050	0	8 050	7 558	0	7 558	2 359	0	2 359	2 851	0	2 851
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
52306	45 150	0	45 150	0	0	0	10 100	0	10 100	55 250	0	55 250
52501	1 252	0	1 252	42	0	42	449	0	449	1 659	0	1 659
60301	1 134	0	1 134	3 177	0	3 177	3 236	0	3 236	1 193	0	1 193
60305	15 113	0	15 113	12 107	0	12 107	12 626	0	12 626	15 632	0	15 632
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	1 153	0	1 153	1 049	0	1 049	398	0	398	502	0	502
60311	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
60322	14	0	14	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	14	0	14
60324	59 973	0	59 973	43 211	0	43 211	246	0	246	17 008	0	17 008
60335	5 984	0	5 984	3 260	0	3 260	3 372	0	3 372	6 096	0	6 096
60352	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
60414	69 270	0	69 270	8	0	8	917	0	917	70 179	0	70 179
60903	5 722	0	5 722	0	0	0	89	0	89	5 811	0	5 811
61701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
62002	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	2 036 124	0	2 036 124	192	0	192	352 356	0	352 356	2 388 288	0	2 388 288
70603	40 034	0	40 034	0	0	0	2 637	0	2 637	42 671	0	42 671
70615	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	8 975 183	17 752	8 992 935	10 460 344	511 659	10 972 003	10 395 393	509 883	10 905 276	8 910 232	15 976	8 926 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	76 300	0	76 300	10 100	0	10 100	5 050	0	5 050	81 350	0	81 350
90901	1 207 522	1 434	1 208 956	13 808	231	14 039	153 232	53	153 285	1 068 098	1 612	1 069 710
90902	1 275 560	12 826	1 288 386	79 563	275	79 838	58 544	13 096	71 640	1 296 579	5	1 296 584
90907	6 088	0	6 088	10 600	0	10 600	13 767	0	13 767	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 411 390	0	7 411 390	451 279	0	451 279	1 195 116	0	1 195 116	6 667 553	0	6 667 553
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	27 892	0	27 892	0	0	0	77	0	77	27 815	0	27 815
91802	58 427	0	58 427	248	0	248	104	0	104	58 571	0	58 571
91803	3 489	0	3 489	0	0	0	8	0	8	3 481	0	3 481
99998	4 326 798	0	4 326 798	1 728 368	0	1 728 368	1 894 344	0	1 894 344	4 160 822	0	4 160 822
Итого по активу (баланс)	14 457 330	14 260	14 471 590	2 293 968	506	2 294 474	3 320 244	13 149	3 333 393	13 431 054	1 617	13 432 671
Пассив
91003	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
91311	366 268	0	366 268	4 610	0	4 610	27 533	0	27 533	389 191	0	389 191
91312	3 119 869	0	3 119 869	1 041 950	0	1 041 950	765 871	0	765 871	2 843 790	0	2 843 790
91315	254 421	0	254 421	0	0	0	0	0	0	254 421	0	254 421
91317	538 221	45 646	583 867	800 681	45 816	846 497	887 153	46 524	933 677	624 693	46 354	671 047
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 144 792	0	10 144 792	1 378 953	0	1 378 953	506 010	0	506 010	9 271 849	0	9 271 849
Итого по пассиву (баланс)	14 425 944	45 646	14 471 590	3 227 481	45 816	3 273 297	2 187 854	46 524	2 234 378	13 386 317	46 354	13 432 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 669	6 669	0	6 669	6 669	0	0	0
99996	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 660	6 669	13 329	6 660	6 669	13 329	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
99997	0	0	0	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?