Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	607 884	0	607 884							1 781 342	0	1 781 342
30110	7 672	0	7 672							9 863	0	9 863
30114	0	10 602	10 602							0	5 254	5 254
30202	29 340	0	29 340							34 927	0	34 927
30413	52 175	0	52 175							44 577	0	44 577
30424	314 405	2 705 455	3 019 860							398 707	2 682 683	3 081 390
30425	13 000	25 766	38 766							13 000	25 549	38 549
30602	1	0	1							1	0	1
32202	9 999	0	9 999							0	0	0
32203	4 859 100	0	4 859 100							4 961 951	0	4 961 951
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	4 360	0	4 360							850	0	850
52601	100 141	0	100 141							87 119	0	87 119
60202	18	0	18							18	0	18
60312	10 636	0	10 636							17 422	0	17 422
60314	47 686	0	47 686							76 234	0	76 234
60323	35	0	35							551	0	551
60336	1 511	0	1 511							1 652	0	1 652
60351	8 306	0	8 306							8 306	0	8 306
60401	369 550	0	369 550							369 550	0	369 550
60901	39 620	0	39 620							39 620	0	39 620
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	1 987 775	0	1 987 775							2 197 400	0	2 197 400
70607	3 339	0	3 339							3 448	0	3 448
70608	1 112 591	0	1 112 591							1 223 464	0	1 223 464
70611	83 463	0	83 463							87 223	0	87 223
Итого по активу (баланс)	9 662 607	2 741 823	12 404 430							11 357 225	2 713 486	14 070 711
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	549 195	0	549 195							968 409	0	968 409
30606	1 148 774	128 831	1 277 605							2 043 321	127 747	2 171 068
31502	0	0	0							0	0	0
40807	506 906	0	506 906							499 288	0	499 288
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	7 198	0	7 198							14 396	0	14 396
47462	17	0	17							127	0	127
47466	60	0	60							60	0	60
52602	80 658	0	80 658							84 624	0	84 624
60301	258	0	258							0	0	0
60305	63 506	0	63 506							65 258	0	65 258
60307	0	0	0							0	0	0
60311	75	0	75							66	0	66
60313	0	26 054	26 054							0	0	0
60322	19	0	19							0	0	0
60324	23 802	0	23 802							37 894	0	37 894
60335	8 930	0	8 930							9 126	0	9 126
60414	288 507	0	288 507							293 962	0	293 962
60903	5 718	0	5 718							5 890	0	5 890
61501	447 003	0	447 003							426 963	0	426 963
70601	1 750 615	0	1 750 615							2 009 343	0	2 009 343
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	883 090	0	883 090							971 978	0	971 978
70613	500 818	0	500 818							527 863	0	527 863
Итого по пассиву (баланс)	12 249 545	154 885	12 404 430							13 942 964	127 747	14 070 711
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	20 168 675	0	20 168 675							20 282 667	0	20 282 667
Итого по активу (баланс)	20 168 675	0	20 168 675							20 282 667	0	20 282 667
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	5 057 116	0	5 057 116							5 171 108	0	5 171 108
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 168 675	0	20 168 675							20 282 667	0	20 282 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 051 342	11 941 854	20 993 196							6 870 516	23 331 389	30 201 905
93302	0	0	0							0	0	0
93306	10 836 470	5 281 092	16 117 562							25 157 911	6 014 232	31 172 143
93307	0	0	0							0	0	0
99996	37 576 500	0	37 576 500							61 856 778	0	61 856 778
Итого по активу (баланс)	57 464 312	17 222 946	74 687 258							93 885 205	29 345 621	123 230 826
Пассив
96301	12 007 084	9 024 084	21 031 168							23 397 027	6 857 512	30 254 539
96302	0	0	0							0	0	0
96306	5 281 509	10 778 599	16 060 108							6 031 278	25 085 736	31 117 014
96307	0	0	0							0	0	0
99997	37 595 982	0	37 595 982							61 859 273	0	61 859 273
Итого по пассиву (баланс)	54 884 575	19 802 683	74 687 258							91 287 578	31 943 248	123 230 826

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?