Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 303	0	26 303	24 235	0	24 235	30 063	0	30 063	20 475	0	20 475
10635	22 960	0	22 960	1 881	0	1 881	740	0	740	24 101	0	24 101
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	57 595	41 366	98 961	629 802	111 488	741 290	624 593	101 571	726 164	62 804	51 283	114 087
20208	61 027	0	61 027	717 273	0	717 273	739 721	0	739 721	38 579	0	38 579
20209	0	0	0	198 325	1 970	200 295	189 634	1 970	191 604	8 691	0	8 691
30102	142 432	0	142 432	33 747 482	0	33 747 482	33 653 561	0	33 653 561	236 353	0	236 353
30110	92 497	29 377	121 874	908 745	376 496	1 285 241	950 956	360 794	1 311 750	50 286	45 079	95 365
30114	0	14 214	14 214	0	84 973	84 973	0	83 826	83 826	0	15 361	15 361
30128	3 033	0	3 033	34	0	34	2 827	0	2 827	240	0	240
30202	42 572	0	42 572	1 612	0	1 612	0	0	0	44 184	0	44 184
30221	0	0	0	703 709	0	703 709	703 709	0	703 709	0	0	0
30233	5 897	0	5 897	67 117	275	67 392	70 224	275	70 499	2 790	0	2 790
30413	495	46	541	0	1	1	0	2	2	495	45	540
30424	22 290	96 720	119 010	795 587	500 410	1 295 997	798 242	503 336	1 301 578	19 635	93 794	113 429
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	872	0	872	1 383 659	0	1 383 659	1 384 098	0	1 384 098	433	0	433
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 907 320	0	2 907 320	3 907 320	0	3 907 320	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	19 700 000	0	19 700 000	19 150 000	0	19 150 000	1 550 000	0	1 550 000
32003	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32027	0	0	0	105 992	0	105 992	105 992	0	105 992	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
45205	59 158	0	59 158	18 998	0	18 998	21 100	0	21 100	57 056	0	57 056
45207	358 544	0	358 544	5 642	0	5 642	8 000	0	8 000	356 186	0	356 186
45208	1 647 257	0	1 647 257	0	0	0	26 975	0	26 975	1 620 282	0	1 620 282
45216	86 502	0	86 502	17 883	0	17 883	7 992	0	7 992	96 393	0	96 393
45408	60 984	0	60 984	0	0	0	1 103	0	1 103	59 881	0	59 881
45416	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
45505	364	0	364	0	0	0	5	0	5	359	0	359
45506	4 583	0	4 583	380	0	380	226	0	226	4 737	0	4 737
45507	2 643 812	2 779	2 646 591	3 265	83	3 348	74 141	144	74 285	2 572 936	2 718	2 575 654
45523	43 487	0	43 487	25 740	0	25 740	13 087	0	13 087	56 140	0	56 140
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	2 363 279	0	2 363 279	15	0	15	14	0	14	2 363 280	0	2 363 280
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45815	110 951	4 728	115 679	5 246	141	5 387	10 324	253	10 577	105 873	4 616	110 489
45820	25 718	0	25 718	178	0	178	5 074	0	5 074	20 822	0	20 822
45912	494 177	0	494 177	6 032	0	6 032	2 686	0	2 686	497 523	0	497 523
45915	16 609	1 374	17 983	3 115	41	3 156	4 567	101	4 668	15 157	1 314	16 471
45920	3 665	0	3 665	411	0	411	1 120	0	1 120	2 956	0	2 956
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	43 087 502	43 302 027	86 389 529	43 087 502	43 302 027	86 389 529	0	0	0
47408	0	0	0	43 383 471	43 356 910	86 740 381	43 383 471	43 356 910	86 740 381	0	0	0
47421	92	0	92	16 050	0	16 050	16 142	0	16 142	0	0	0
47423	417 609	0	417 609	1 216	13 873	15 089	25 781	13 873	39 654	393 044	0	393 044
47427	42 214	26	42 240	72 069	26	72 095	71 428	26	71 454	42 855	26	42 881
47465	7 641	0	7 641	2 566	0	2 566	3 387	0	3 387	6 820	0	6 820
47502	9 299	0	9 299	557	0	557	2 133	0	2 133	7 723	0	7 723
47801	16 009	0	16 009	0	0	0	174	0	174	15 835	0	15 835
47805	7 095	0	7 095	4	0	4	94	0	94	7 005	0	7 005
50205	879 887	547 059	1 426 946	7 165	17 295	24 460	818	174 196	175 014	886 234	390 158	1 276 392
50206	258 568	0	258 568	1 937	0	1 937	53 989	0	53 989	206 516	0	206 516
50208	3 010 893	0	3 010 893	791 868	0	791 868	530 273	0	530 273	3 272 488	0	3 272 488
50209	159 523	0	159 523	1 139	0	1 139	20 428	0	20 428	140 234	0	140 234
50210	0	0	0	40 061	0	40 061	40 061	0	40 061	0	0	0
50211	0	1 495 902	1 495 902	0	182 635	182 635	0	73 779	73 779	0	1 604 758	1 604 758
50218	320 262	0	320 262	2 525	0	2 525	2 175	0	2 175	320 612	0	320 612
50221	71 777	0	71 777	47 779	0	47 779	19 432	0	19 432	100 124	0	100 124
50905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
52601	3 484	0	3 484	48 423	0	48 423	46 780	0	46 780	5 127	0	5 127
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	86	0	86	0	0	0	23	0	23	63	0	63
60308	71	0	71	95	0	95	139	0	139	27	0	27
60310	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60312	7 157	0	7 157	14 941	0	14 941	13 557	0	13 557	8 541	0	8 541
60314	0	1 205	1 205	0	1 886	1 886	0	1 268	1 268	0	1 823	1 823
60323	873 314	0	873 314	4 019	0	4 019	622 278	0	622 278	255 055	0	255 055
60336	1 659	0	1 659	539	0	539	379	0	379	1 819	0	1 819
60401	394 896	0	394 896	0	0	0	2 820	0	2 820	392 076	0	392 076
60415	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
60901	118 417	0	118 417	500	0	500	0	0	0	118 917	0	118 917
60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	118	0	118	106	0	106	156	0	156	68	0	68
61008	181	0	181	1 151	0	1 151	1 253	0	1 253	79	0	79
61009	4 918	0	4 918	333	0	333	1 115	0	1 115	4 136	0	4 136
61209	0	0	0	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	0	0	0
61210	0	0	0	759 662	0	759 662	759 662	0	759 662	0	0	0
61212	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61601	0	0	0	40 332 954	0	40 332 954	40 332 954	0	40 332 954	0	0	0
61702	176 898	0	176 898	0	0	0	0	0	0	176 898	0	176 898
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 192	0	110 192	12 826	0	12 826	0	0	0	123 018	0	123 018
70606	5 897 059	0	5 897 059	510 448	0	510 448	0	0	0	6 407 507	0	6 407 507
70608	1 237 988	0	1 237 988	88 673	0	88 673	0	0	0	1 326 661	0	1 326 661
70611	128 129	0	128 129	162 350	0	162 350	0	0	0	290 479	0	290 479
70614	960 057	0	960 057	76 859	0	76 859	0	0	0	1 036 916	0	1 036 916
Итого по активу (баланс)	25 569 358	2 234 796	27 804 154	196 670 930	87 950 530	284 621 460	196 747 841	87 974 351	284 722 192	25 492 447	2 210 975	27 703 422
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	71 777	0	71 777	19 432	0	19 432	47 779	0	47 779	100 124	0	100 124
10609	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0	5 660	0	5 660
10630	69 036	0	69 036	1 692	0	1 692	2 198	0	2 198	69 542	0	69 542
10634	55 774	0	55 774	3 537	0	3 537	2 912	0	2 912	55 149	0	55 149
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	5	0	5	1 102 895	0	1 102 895	1 102 903	0	1 102 903	13	0	13
30126	3 046	0	3 046	16 721	0	16 721	13 916	0	13 916	241	0	241
30129	2	0	2	2 827	0	2 827	2 826	0	2 826	1	0	1
30232	2 603	0	2 603	705 700	285	705 985	705 699	285	705 984	2 602	0	2 602
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	45 000	0	45 000	855 700	0	855 700	810 700	0	810 700	0	0	0
31303	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32015	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
32028	13	0	13	7 715	0	7 715	7 731	0	7 731	29	0	29
406	644 983	0	644 983	72 166	0	72 166	19 850	0	19 850	592 667	0	592 667
407	2 053 564	51 943	2 105 507	2 899 889	4 867	2 904 756	2 586 678	6 778	2 593 456	1 740 353	53 854	1 794 207
408.1	11 452	2	11 454	52 543	103	52 646	49 945	103	50 048	8 854	2	8 856
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40817	1 512 310	87 645	1 599 955	668 095	151 584	819 679	806 200	83 354	889 554	1 650 415	19 415	1 669 830
40821	18	0	18	352	0	352	434	0	434	100	0	100
40905	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40911	17 829	0	17 829	778 242	0	778 242	777 791	0	777 791	17 378	0	17 378
42102	25 000	0	25 000	195 071	0	195 071	210 071	0	210 071	40 000	0	40 000
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
42104	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42303	7 692	0	7 692	7 703	0	7 703	11	0	11	0	0	0
42304	5 073	0	5 073	501	0	501	7 653	0	7 653	12 225	0	12 225
42305	15 999	0	15 999	2 806	20	2 826	1 156	1 297	2 453	14 349	1 277	15 626
42306	701 700	104 045	805 745	39 491	82 701	122 192	40 001	158 501	198 502	702 210	179 845	882 055
42307	86 209	0	86 209	100	0	100	320	0	320	86 429	0	86 429
42309	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
42606	0	0	0	0	3	3	0	1 089	1 089	0	1 086	1 086
42704	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	275 702	0	275 702	19 124	0	19 124	33 308	0	33 308	289 886	0	289 886
45217	25 273	0	25 273	7 992	0	7 992	2 650	0	2 650	19 931	0	19 931
45415	31 102	0	31 102	562	0	562	0	0	0	30 540	0	30 540
45417	13 550	0	13 550	643	0	643	0	0	0	12 907	0	12 907
45515	77 802	0	77 802	26 519	0	26 519	36 168	0	36 168	87 451	0	87 451
45524	24 778	0	24 778	9 047	0	9 047	6 176	0	6 176	21 907	0	21 907
45818	2 477 781	0	2 477 781	8 471	0	8 471	3 555	0	3 555	2 472 865	0	2 472 865
45821	147	0	147	174	0	174	101	0	101	74	0	74
45918	510 526	0	510 526	4 620	0	4 620	7 013	0	7 013	512 919	0	512 919
45921	340	0	340	311	0	311	83	0	83	112	0	112
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	43 346 128	43 421 324	86 767 452	43 346 128	43 421 324	86 767 452	0	0	0
47411	7 562	2 028	9 590	5 903	1 953	7 856	4 986	345	5 331	6 645	420	7 065
47416	0	0	0	1 728	374	2 102	1 728	374	2 102	0	0	0
47422	457	0	457	1 323	0	1 323	1 335	0	1 335	469	0	469
47424	0	0	0	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0
47425	433 999	0	433 999	33 466	0	33 466	8 074	0	8 074	408 607	0	408 607
47426	14 427	0	14 427	9 875	0	9 875	16 129	0	16 129	20 681	0	20 681
47444	6	0	6	91	0	91	91	0	91	6	0	6
47466	2 324	0	2 324	2 113	0	2 113	1 198	0	1 198	1 409	0	1 409
47501	11 419	0	11 419	1 067	0	1 067	557	0	557	10 909	0	10 909
47804	8 714	0	8 714	85	0	85	32	0	32	8 661	0	8 661
47806	60	0	60	94	0	94	92	0	92	58	0	58
50220	26 303	0	26 303	30 063	0	30 063	24 235	0	24 235	20 475	0	20 475
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	0	0	0	31 206	0	31 206	31 206	0	31 206	0	0	0
60301	0	0	0	170 471	0	170 471	170 710	0	170 710	239	0	239
60305	15 847	0	15 847	52 436	0	52 436	54 049	0	54 049	17 460	0	17 460
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	358	0	358	358	0	358	232	0	232	232	0	232
60311	14 770	0	14 770	14 418	0	14 418	15 587	0	15 587	15 939	0	15 939
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 267	0	2 267	96	0	96	141	0	141	2 312	0	2 312
60324	879 166	0	879 166	631 191	0	631 191	15 535	0	15 535	263 510	0	263 510
60335	5 226	0	5 226	20 886	0	20 886	19 006	0	19 006	3 346	0	3 346
60349	3 606	0	3 606	0	0	0	1 025	0	1 025	4 631	0	4 631
60414	267 262	0	267 262	2 820	0	2 820	1 275	0	1 275	265 717	0	265 717
60903	89 653	0	89 653	0	0	0	2 624	0	2 624	92 277	0	92 277
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 116	0	69 116	0	0	0	429	0	429	69 545	0	69 545
70601	6 099 803	0	6 099 803	617 799	0	617 799	1 181 669	0	1 181 669	6 663 673	0	6 663 673
70603	921 014	0	921 014	0	0	0	77 975	0	77 975	998 989	0	998 989
70613	1 363 386	0	1 363 386	3 484	0	3 484	94 895	0	94 895	1 454 797	0	1 454 797
70615	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
Итого по пассиву (баланс)	27 558 458	245 696	27 804 154	52 748 105	43 663 227	96 411 332	52 637 137	43 673 463	96 310 600	27 447 490	255 932	27 703 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	2 678 051	0	2 678 051	180 794	0	180 794	3 768	0	3 768	2 855 077	0	2 855 077
90902	53 706	0	53 706	3 732	0	3 732	3 733	0	3 733	53 705	0	53 705
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 254 189	0	17 254 189	0	0	0	0	0	0	17 254 189	0	17 254 189
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	16 126	0	16 126	75	0	75	201	0	201	16 000	0	16 000
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	18 229 289	0	18 229 289	103 729	0	103 729	521 716	0	521 716	17 811 302	0	17 811 302
Итого по активу (баланс)	44 736 595	0	44 736 595	288 332	0	288 332	529 420	0	529 420	44 495 507	0	44 495 507
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91311	2 784 054	0	2 784 054	66 399	0	66 399	2 575	0	2 575	2 720 230	0	2 720 230
91312	14 310 851	22 034	14 332 885	235 878	846	236 724	0	661	661	14 074 973	21 849	14 096 822
91315	826 188	0	826 188	184 176	0	184 176	69 780	0	69 780	711 792	0	711 792
91317	211 863	0	211 863	32 749	0	32 749	29 100	0	29 100	208 214	0	208 214
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	69 889	0	69 889	0	0	0	0	0	0	69 889	0	69 889
91508	679	0	679	55	0	55	0	0	0	624	0	624
99999	26 507 306	0	26 507 306	4 978	0	4 978	181 877	0	181 877	26 684 205	0	26 684 205
Итого по пассиву (баланс)	44 714 561	22 034	44 736 595	525 847	846	526 693	284 944	661	285 605	44 473 658	21 849	44 495 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	56 713	56 713	0	56 713	56 713	0	0	0
93302	0	0	0	0	57 359	57 359	0	57 359	57 359	0	0	0
93501	0	0	0	0	96 730	96 730	0	96 730	96 730	0	0	0
93502	0	32 208	32 208	0	32 274	32 274	0	64 482	64 482	0	0	0
93901	1 885 888	0	1 885 888	42 637 048	1 930 895	44 567 943	42 703 669	1 930 895	44 634 564	1 819 267	0	1 819 267
93902	0	0	0	0	148 203	148 203	0	148 203	148 203	0	0	0
94102	0	0	0	0	64 041	64 041	0	64 041	64 041	0	0	0
99996	1 914 519	0	1 914 519	44 924 901	0	44 924 901	45 025 280	0	45 025 280	1 814 140	0	1 814 140
Итого по активу (баланс)	3 800 407	32 208	3 832 615	87 561 949	2 386 215	89 948 164	87 728 949	2 418 423	90 147 372	3 633 407	0	3 633 407
Пассив
96301	0	0	0	0	153 275	153 275	0	153 275	153 275	0	0	0
96302	0	32 208	32 208	0	121 543	121 543	0	89 335	89 335	0	0	0
96901	0	1 882 311	1 882 311	1 806 786	42 413 756	44 220 542	1 806 786	42 345 585	44 152 371	0	1 814 140	1 814 140
96902	0	0	0	0	64 040	64 040	0	64 040	64 040	0	0	0
97101	0	0	0	470 359	0	470 359	470 359	0	470 359	0	0	0
97102	0	0	0	0	148 422	148 422	0	148 422	148 422	0	0	0
99997	1 918 096	0	1 918 096	44 968 986	0	44 968 986	44 870 157	0	44 870 157	1 819 267	0	1 819 267
Итого по пассиву (баланс)	1 918 096	1 914 519	3 832 615	47 246 131	42 901 036	90 147 167	47 147 302	42 800 657	89 947 959	1 819 267	1 814 140	3 633 407

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?