Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	1 201	0	1 201	5	0	5	932	0	932	274	0	274
20209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30102	334 985	0	334 985	23 883 443	0	23 883 443	23 984 285	0	23 984 285	234 143	0	234 143
30110	19 890	5 220	25 110	12 232	178	12 410	21 060	530	21 590	11 062	4 868	15 930
30114	0	158 235	158 235	0	911 437	911 437	0	1 069 519	1 069 519	0	153	153
30128	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30202	91 908	0	91 908	0	0	0	62 619	0	62 619	29 289	0	29 289
30221	0	0	0	12 230	0	12 230	12 230	0	12 230	0	0	0
30424	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30428	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31902	835 000	0	835 000	3 620 000	0	3 620 000	4 420 000	0	4 420 000	35 000	0	35 000
31903	2 800 000	0	2 800 000	13 764 540	0	13 764 540	13 424 540	0	13 424 540	3 140 000	0	3 140 000
32102	870 000	0	870 000	1 637 000	0	1 637 000	2 507 000	0	2 507 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45207	0	745 350	745 350	0	25 429	25 429	0	770 779	770 779	0	0	0
45208	0	50 540	50 540	0	1 724	1 724	0	52 264	52 264	0	0	0
47408	0	0	0	2 029 566	2 038 183	4 067 749	2 029 566	2 038 183	4 067 749	0	0	0
47421	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
47423	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47427	2 673	7	2 680	21 240	1 095	22 335	23 358	1 102	24 460	555	0	555
47440	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
47465	64	0	64	149	0	149	148	0	148	65	0	65
47502	49	271	320	72	1 477	1 549	49	293	342	72	1 455	1 527
52601	186 346	0	186 346	29 453	0	29 453	215 799	0	215 799	0	0	0
60302	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
60306	140	0	140	3 491	0	3 491	3 441	0	3 441	190	0	190
60308	214	0	214	390	0	390	391	0	391	213	0	213
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	5 170	0	5 170	4 996	0	4 996	3 175	0	3 175	6 991	0	6 991
60314	38	652	690	0	527	527	13	567	580	25	612	637
60323	165	0	165	0	0	0	55	0	55	110	0	110
60336	2 193	0	2 193	104	0	104	2 192	0	2 192	105	0	105
60401	9 697	0	9 697	0	0	0	2 854	0	2 854	6 843	0	6 843
60901	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
61008	132	0	132	74	0	74	74	0	74	132	0	132
61009	945	0	945	25	0	25	25	0	25	945	0	945
61209	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
61601	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61702	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
70606	901 077	0	901 077	42 703	0	42 703	487	0	487	943 293	0	943 293
70608	2 081 779	0	2 081 779	55 115	0	55 115	0	0	0	2 136 894	0	2 136 894
70611	67 739	0	67 739	3 038	0	3 038	323	0	323	70 454	0	70 454
70614	276 080	0	276 080	29 751	0	29 751	28 861	0	28 861	276 970	0	276 970
Итого по активу (баланс)	8 524 492	960 275	9 484 767	48 666 426	2 980 898	51 647 324	50 270 093	3 934 085	54 204 178	6 920 825	7 088	6 927 913
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	128 298	0	128 298	0	0	0	0	0	0	128 298	0	128 298
10801	77 895	0	77 895	0	0	0	0	0	0	77 895	0	77 895
30111	72 556	0	72 556	11 955 510	0	11 955 510	12 109 589	0	12 109 589	226 635	0	226 635
30129	157	0	157	63	0	63	12	0	12	106	0	106
30232	0	0	0	115	331	446	115	331	446	0	0	0
30429	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 551	3 551	0	7 101	7 101	0	3 550	3 550
31408	0	745 350	745 350	0	770 779	770 779	0	25 429	25 429	0	0	0
31409	0	50 540	50 540	0	52 264	52 264	0	1 724	1 724	0	0	0
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	70 411	156 615	227 026	266 451	162 948	429 399	196 040	6 386	202 426	0	53	53
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	2 052 215	2 038 397	4 090 612	2 052 215	2 038 397	4 090 612	0	0	0
47416	3 607	0	3 607	261 203	24 295	285 498	258 893	24 362	283 255	1 297	67	1 364
47422	49	0	49	51	319	370	3	319	322	1	0	1
47424	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
47425	129	0	129	30	0	30	11	0	11	110	0	110
47426	0	181	181	0	300	300	0	119	119	0	0	0
47442	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
47466	1 055	0	1 055	148	0	148	0	0	0	907	0	907
47501	63	367	430	64	703	767	72	1 483	1 555	71	1 147	1 218
52602	185 029	0	185 029	214 765	0	214 765	29 736	0	29 736	0	0	0
60301	1 571	0	1 571	164 868	0	164 868	164 236	0	164 236	939	0	939
60305	63 781	0	63 781	11 104	0	11 104	17 558	0	17 558	70 235	0	70 235
60307	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60320	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60335	17 675	0	17 675	1 979	0	1 979	3 623	0	3 623	19 319	0	19 319
60414	5 285	0	5 285	2 854	0	2 854	215	0	215	2 646	0	2 646
60903	2 673	0	2 673	0	0	0	82	0	82	2 755	0	2 755
70601	1 225 273	0	1 225 273	0	0	0	35 579	0	35 579	1 260 852	0	1 260 852
70603	2 040 148	0	2 040 148	0	0	0	55 144	0	55 144	2 095 292	0	2 095 292
70613	276 289	0	276 289	29 768	0	29 768	29 469	0	29 469	275 990	0	275 990
70615	11 602	0	11 602	0	0	0	0	0	0	11 602	0	11 602
Итого по пассиву (баланс)	8 531 714	953 053	9 484 767	16 563 172	3 054 735	19 617 907	14 954 554	2 106 499	17 061 053	6 923 096	4 817	6 927 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	4 411	0	4 411	4 410	0	4 410	14	0	14
90902	48 590	0	48 590	0	0	0	0	0	0	48 590	0	48 590
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	144 000	3 586 121	3 730 121	0	122 344	122 344	144 000	3 708 465	3 852 465	0	0	0
99998	14 537 183	0	14 537 183	135 128	0	135 128	13 396 831	0	13 396 831	1 275 480	0	1 275 480
Итого по активу (баланс)	14 729 787	3 586 121	18 315 908	139 539	122 344	261 883	13 545 241	3 708 465	17 253 706	1 324 085	0	1 324 085
Пассив
91312	10 109 231	0	10 109 231	10 109 231	0	10 109 231	0	0	0	0	0	0
91315	113 976	1 129 525	1 243 501	14 459	31 133	45 592	0	42 249	42 249	99 517	1 140 641	1 240 158
91317	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
91319	292 959	2 784 170	3 077 129	292 959	2 877 049	3 170 008	0	92 879	92 879	0	0	0
91507	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
99999	3 778 725	0	3 778 725	3 856 875	0	3 856 875	126 755	0	126 755	48 605	0	48 605
Итого по пассиву (баланс)	14 402 213	3 913 695	18 315 908	14 345 524	2 908 182	17 253 706	126 755	135 128	261 883	183 444	1 140 641	1 324 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 113 296	0	1 113 296	1 113 296	0	1 113 296	0	0	0
93302	0	0	0	22 865	0	22 865	22 865	0	22 865	0	0	0
93303	320 506	0	320 506	0	0	0	320 506	0	320 506	0	0	0
93304	807 348	0	807 348	0	0	0	807 348	0	807 348	0	0	0
93306	0	0	0	0	938 025	938 025	0	938 025	938 025	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0	0	0
93308	0	266 009	266 009	0	5 614	5 614	0	271 623	271 623	0	0	0
93309	0	657 263	657 263	0	14 089	14 089	0	671 352	671 352	0	0	0
93705	0	179	179	0	6	6	0	185	185	0	0	0
93710	0	52	52	0	2	2	0	54	54	0	0	0
93901	0	0	0	0	917 538	917 538	0	917 538	917 538	0	0	0
93902	0	0	0	916 270	0	916 270	916 270	0	916 270	0	0	0
99996	2 050 034	0	2 050 034	3 861 440	0	3 861 440	5 911 474	0	5 911 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 177 888	923 503	4 101 391	5 913 871	1 895 911	7 809 782	9 091 759	2 819 414	11 911 173	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	938 025	938 025	0	938 025	938 025	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0	0	0
96303	0	266 009	266 009	0	271 623	271 623	0	5 614	5 614	0	0	0
96304	0	657 263	657 263	0	671 352	671 352	0	14 089	14 089	0	0	0
96306	0	0	0	1 113 171	0	1 113 171	1 113 171	0	1 113 171	0	0	0
96307	0	0	0	22 842	0	22 842	22 842	0	22 842	0	0	0
96308	320 171	0	320 171	320 171	0	320 171	0	0	0	0	0	0
96309	806 366	0	806 366	806 366	0	806 366	0	0	0	0	0	0
96705	0	53	53	0	55	55	0	2	2	0	0	0
96710	0	171	171	0	177	177	0	6	6	0	0	0
96901	0	0	0	916 178	0	916 178	916 178	0	916 178	0	0	0
96902	0	0	0	0	917 538	917 538	0	917 538	917 538	0	0	0
99997	2 051 358	0	2 051 358	5 912 992	0	5 912 992	3 861 634	0	3 861 634	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 177 895	923 496	4 101 391	9 091 720	2 819 407	11 911 127	5 913 825	1 895 911	7 809 736	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?