Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 162	0	7 162	2 611	0	2 611	3 922	0	3 922	5 851	0	5 851
10610	60 946	0	60 946	1 324	0	1 324	0	0	0	62 270	0	62 270
20202	140 048	56 907	196 955	1 118 264	107 793	1 226 057	1 117 616	100 507	1 218 123	140 696	64 193	204 889
20208	33 184	0	33 184	119 590	0	119 590	119 749	0	119 749	33 025	0	33 025
20209	0	16 748	16 748	698 939	44 789	743 728	698 939	61 537	760 476	0	0	0
30102	259 814	0	259 814	30 279 009	0	30 279 009	30 195 387	0	30 195 387	343 436	0	343 436
30110	20 083	78 298	98 381	4 050 126	94 437	4 144 563	4 048 314	103 616	4 151 930	21 895	69 119	91 014
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	63 409	0	63 409	1 922	0	1 922	0	0	0	65 331	0	65 331
30215	1 500	2 899	4 399	0	87	87	0	112	112	1 500	2 874	4 374
30221	0	0	0	0	16 989	16 989	0	16 989	16 989	0	0	0
30233	10 345	104	10 449	309 221	3 504	312 725	309 006	3 468	312 474	10 560	140	10 700
30302	88 585	5 352	93 937	353 492	29 043	382 535	354 326	6 054	360 380	87 751	28 341	116 092
30306	3 125 521	117 236	3 242 757	8 358 450	91 373	8 449 823	8 763 018	67 527	8 830 545	2 720 953	141 082	2 862 035
30413	0	0	0	3 907 570	0	3 907 570	3 907 570	0	3 907 570	0	0	0
30424	1 159	0	1 159	3 928 081	0	3 928 081	3 906 083	0	3 906 083	23 157	0	23 157
30602	0	15 149	15 149	3 900 979	17 783	3 918 762	3 900 979	32 932	3 933 911	0	0	0
31902	800 000	0	800 000	4 240 000	0	4 240 000	4 940 000	0	4 940 000	100 000	0	100 000
31903	2 800 000	0	2 800 000	15 310 000	0	15 310 000	15 110 000	0	15 110 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	115 000	0	115 000	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000
44216	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45006	13 783	0	13 783	0	0	0	2 361	0	2 361	11 422	0	11 422
45201	0	0	0	1 964	0	1 964	1 038	0	1 038	926	0	926
45204	9 607	0	9 607	18 352	0	18 352	12 959	0	12 959	15 000	0	15 000
45205	74 270	0	74 270	54 135	0	54 135	31 141	0	31 141	97 264	0	97 264
45206	331 215	0	331 215	75 925	0	75 925	75 386	0	75 386	331 754	0	331 754
45207	126 032	0	126 032	26 071	0	26 071	17 116	0	17 116	134 987	0	134 987
45208	392 974	2 475	395 449	776	84	860	12 861	912	13 773	380 889	1 647	382 536
45216	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
45308	8 910	0	8 910	0	0	0	182	0	182	8 728	0	8 728
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45405	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
45406	54 760	0	54 760	8 062	0	8 062	12 359	0	12 359	50 463	0	50 463
45407	50 864	0	50 864	2 000	0	2 000	3 837	0	3 837	49 027	0	49 027
45408	200 996	0	200 996	34 454	0	34 454	4 045	0	4 045	231 405	0	231 405
45416	8 148	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148
45505	2 778	0	2 778	451	0	451	734	0	734	2 495	0	2 495
45506	27 345	0	27 345	1 220	0	1 220	1 899	0	1 899	26 666	0	26 666
45507	213 885	0	213 885	500	0	500	10 821	0	10 821	203 564	0	203 564
45509	380	0	380	1 003	0	1 003	1 022	0	1 022	361	0	361
45523	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
45812	183 091	0	183 091	0	0	0	10	0	10	183 081	0	183 081
45814	1 358	0	1 358	0	0	0	33	0	33	1 325	0	1 325
45815	2 357	0	2 357	39	0	39	41	0	41	2 355	0	2 355
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	25 800	0	25 800	255	0	255	75	0	75	25 980	0	25 980
45914	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45915	1 485	0	1 485	29	0	29	11	0	11	1 503	0	1 503
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	3 905 924	0	3 905 924	3 905 924	0	3 905 924	0	0	0
47408	0	0	0	3 951 450	44 635	3 996 085	3 951 450	44 635	3 996 085	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 018	0	2 018	340	27 541	27 881	392	27 541	27 933	1 966	0	1 966
47427	6 611	31	6 642	23 411	68	23 479	24 623	31	24 654	5 399	68	5 467
47465	19 616	0	19 616	2 256	0	2 256	0	0	0	21 872	0	21 872
47502	3 281	0	3 281	0	0	0	411	0	411	2 870	0	2 870
50205	506 535	273 740	780 275	53 240	9 552	62 792	49 891	10 444	60 335	509 884	272 848	782 732
50211	0	146 634	146 634	0	5 095	5 095	0	6 437	6 437	0	145 292	145 292
50221	32 703	0	32 703	14 096	0	14 096	5 327	0	5 327	41 472	0	41 472
50403	0	0	0	3 850 900	0	3 850 900	3 850 900	0	3 850 900	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	4 979	0	4 979	0	0	0	9 989	0	9 989
50621	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	6 231	0	6 231	171 882	0	171 882
50721	77 926	0	77 926	44 594	0	44 594	10 446	0	10 446	112 074	0	112 074
60302	11 401	0	11 401	507	0	507	1 129	0	1 129	10 779	0	10 779
60306	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
60308	283	0	283	241	0	241	383	0	383	141	0	141
60312	17 848	0	17 848	9 923	0	9 923	8 398	0	8 398	19 373	0	19 373
60323	103 185	0	103 185	428	0	428	80	0	80	103 533	0	103 533
60336	1 811	0	1 811	684	0	684	443	0	443	2 052	0	2 052
60401	357 127	0	357 127	0	0	0	0	0	0	357 127	0	357 127
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
60901	26 940	0	26 940	0	0	0	0	0	0	26 940	0	26 940
61002	53	0	53	151	0	151	109	0	109	95	0	95
61008	602	0	602	212	0	212	196	0	196	618	0	618
61009	3 296	0	3 296	705	0	705	1 285	0	1 285	2 716	0	2 716
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	3 910 752	0	3 910 752	3 910 752	0	3 910 752	0	0	0
61702	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
62001	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	29 770	0	29 770
70606	1 449 068	0	1 449 068	134 299	0	134 299	0	0	0	1 583 367	0	1 583 367
70607	691	0	691	881	0	881	897	0	897	675	0	675
70608	530 942	0	530 942	47 439	0	47 439	0	0	0	578 381	0	578 381
70611	17 944	0	17 944	1 355	0	1 355	106	0	106	19 193	0	19 193
70616	1 663	0	1 663	440	0	440	2 103	0	2 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 836 272	715 573	13 551 845	92 948 040	492 773	93 440 813	93 468 316	482 742	93 951 058	12 315 996	725 604	13 041 600
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	111 255	0	111 255	15 783	0	15 783	58 721	0	58 721	154 193	0	154 193
10634	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	3 765	0	3 765	882 986	0	882 986
30126	2 107	0	2 107	1 049	0	1 049	903	0	903	1 961	0	1 961
30220	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
30223	68 906	0	68 906	963 479	0	963 479	933 728	0	933 728	39 155	0	39 155
30226	111	0	111	294	0	294	296	0	296	113	0	113
30232	5 706	631	6 337	335 246	40 039	375 285	336 409	39 549	375 958	6 869	141	7 010
30301	88 585	5 352	93 937	369 326	6 054	375 380	368 492	29 043	397 535	87 751	28 341	116 092
30305	3 125 521	117 236	3 242 757	8 668 033	67 527	8 735 560	8 263 465	91 373	8 354 838	2 720 953	141 082	2 862 035
30601	1 022	0	1 022	1 100	0	1 100	17 001	0	17 001	16 923	0	16 923
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	8 306	0	8 306	11 604	0	11 604	6 524	0	6 524	3 226	0	3 226
407	1 253 689	5 231	1 258 920	4 872 166	18 695	4 890 861	4 487 779	16 768	4 504 547	869 302	3 304	872 606
408.1	275 734	0	275 734	942 641	1 448	944 089	925 476	1 472	926 948	258 569	24	258 593
40807	391	2 590	2 981	973	797	1 770	716	1 390	2 106	134	3 183	3 317
40817	120 668	5 548	126 216	246 733	1 094	247 827	221 758	695	222 453	95 693	5 149	100 842
40820	11 513	0	11 513	14 092	0	14 092	15 776	0	15 776	13 197	0	13 197
40821	998	0	998	16 241	0	16 241	16 899	0	16 899	1 656	0	1 656
40823	34 594	0	34 594	257	0	257	2 987	0	2 987	37 324	0	37 324
40905	1	0	1	820	0	820	820	0	820	1	0	1
40907	1 369	0	1 369	35 310	0	35 310	34 470	0	34 470	529	0	529
40909	0	0	0	3 140	2 822	5 962	3 140	2 822	5 962	0	0	0
40910	0	0	0	1 040	1 280	2 320	1 040	1 280	2 320	0	0	0
40911	2 684	0	2 684	120 968	0	120 968	119 649	0	119 649	1 365	0	1 365
40912	0	0	0	12 223	10 799	23 022	12 223	10 799	23 022	0	0	0
40913	0	0	0	3 051	4 285	7 336	3 051	4 285	7 336	0	0	0
42103	117 200	0	117 200	28 500	0	28 500	67 100	0	67 100	155 800	0	155 800
42104	29 937	0	29 937	17 250	0	17 250	49 050	0	49 050	61 737	0	61 737
42105	94 686	0	94 686	47 850	0	47 850	95 300	0	95 300	142 136	0	142 136
42106	458 155	0	458 155	217 331	0	217 331	100 590	0	100 590	341 414	0	341 414
42107	336 727	0	336 727	0	0	0	0	0	0	336 727	0	336 727
42111	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42204	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42301	67 171	43 586	110 757	151 348	51 605	202 953	153 102	50 797	203 899	68 925	42 778	111 703
42303	34 246	4 133	38 379	10 253	156	10 409	12 089	126	12 215	36 082	4 103	40 185
42304	102 532	4 043	106 575	7 717	1 801	9 518	23 552	2 304	25 856	118 367	4 546	122 913
42305	735 425	41 075	776 500	162 204	4 272	166 476	150 249	4 481	154 730	723 470	41 284	764 754
42306	1 375 661	404 042	1 779 703	74 575	58 329	132 904	133 602	31 086	164 688	1 434 688	376 799	1 811 487
42307	256 793	0	256 793	0	0	0	1 897	0	1 897	258 690	0	258 690
42601	2	105	107	105	5	110	294	4	298	191	104	295
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 150	0	2 150	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700	2 250	0	2 250
45017	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	42 403	0	42 403	8 157	0	8 157	13 840	0	13 840	48 086	0	48 086
45217	34 787	0	34 787	0	0	0	0	0	0	34 787	0	34 787
45315	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
45317	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	14 125	0	14 125	858	0	858	2 598	0	2 598	15 865	0	15 865
45417	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
45515	8 954	0	8 954	563	0	563	256	0	256	8 647	0	8 647
45524	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
45818	186 781	0	186 781	53	0	53	9	0	9	186 737	0	186 737
45918	27 291	0	27 291	78	0	78	277	0	277	27 490	0	27 490
47403	0	0	0	20 575	0	20 575	20 575	0	20 575	0	0	0
47407	0	0	0	3 959 646	41 471	4 001 117	3 959 646	41 471	4 001 117	0	0	0
47411	21 878	1 069	22 947	10 956	560	11 516	9 833	212	10 045	20 755	721	21 476
47416	12	0	12	54 579	364	54 943	54 669	364	55 033	102	0	102
47422	169	4	173	334 411	21 408	355 819	334 444	21 416	355 860	202	12	214
47425	33 619	0	33 619	9 878	0	9 878	7 303	0	7 303	31 044	0	31 044
47426	39	0	39	239	0	239	211	0	211	11	0	11
47466	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	11 249	0	11 249
47501	3 281	0	3 281	411	0	411	0	0	0	2 870	0	2 870
50220	4 432	0	4 432	2 705	0	2 705	2 432	0	2 432	4 159	0	4 159
50427	0	0	0	38 499	0	38 499	38 499	0	38 499	0	0	0
50620	691	0	691	881	0	881	881	0	881	691	0	691
50720	2 753	0	2 753	1 245	0	1 245	184	0	184	1 692	0	1 692
60301	941	0	941	4 366	0	4 366	5 204	0	5 204	1 779	0	1 779
60305	22 874	0	22 874	17 115	0	17 115	19 911	0	19 911	25 670	0	25 670
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	396	0	396	483	0	483	119	0	119	32	0	32
60311	0	0	0	172	151	323	172	151	323	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019
60324	106 507	0	106 507	2 352	0	2 352	1 114	0	1 114	105 269	0	105 269
60335	6 965	0	6 965	5 016	0	5 016	5 924	0	5 924	7 873	0	7 873
60414	125 367	0	125 367	0	0	0	771	0	771	126 138	0	126 138
60903	7 124	0	7 124	0	0	0	253	0	253	7 377	0	7 377
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	41 215	0	41 215	7 349	0	7 349	4 169	0	4 169	38 035	0	38 035
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	1 493 092	0	1 493 092	13	0	13	131 134	0	131 134	1 624 213	0	1 624 213
70603	523 096	0	523 096	0	0	0	46 830	0	46 830	569 926	0	569 926
70615	13 075	0	13 075	2 104	0	2 104	4 946	0	4 946	15 917	0	15 917
Итого по пассиву (баланс)	12 917 199	634 646	13 551 845	21 837 148	335 635	22 172 783	21 309 977	352 561	21 662 538	12 390 028	651 572	13 041 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 103 012	0	2 103 012	16 591	0	16 591	71 136	0	71 136	2 048 467	0	2 048 467
90902	2 278 392	0	2 278 392	72 414	2 308	74 722	1 908 432	12	1 908 444	442 374	2 296	444 670
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 856 536	244 137	12 100 673	577 686	9 132	586 818	289 846	6 729	296 575	12 144 376	246 540	12 390 916
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 242	0	1 242	11	0	11	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	4 340 282	0	4 340 282	549 220	0	549 220	669 425	0	669 425	4 220 077	0	4 220 077
Итого по активу (баланс)	20 618 335	244 137	20 862 472	1 215 923	11 440	1 227 363	2 938 841	6 741	2 945 582	18 895 417	248 836	19 144 253
Пассив
91003	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
91311	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0
91312	3 164 119	0	3 164 119	147 262	0	147 262	152 501	0	152 501	3 169 358	0	3 169 358
91315	463 914	0	463 914	138 324	0	138 324	921	0	921	326 511	0	326 511
91317	546 304	487	546 791	382 006	14	382 020	394 597	18	394 615	558 895	491	559 386
91319	76 253	0	76 253	753	0	753	1 286	0	1 286	76 786	0	76 786
91507	87 980	0	87 980	0	0	0	54	0	54	88 034	0	88 034
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	16 522 190	0	16 522 190	2 272 435	0	2 272 435	674 421	0	674 421	14 924 176	0	14 924 176
Итого по пассиву (баланс)	20 861 985	487	20 862 472	2 943 925	14	2 943 939	1 225 702	18	1 225 720	19 143 762	491	19 144 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
94101	0	0	0	54 942	0	54 942	54 942	0	54 942	0	0	0
99996	0	0	0	64 946	0	64 946	64 946	0	64 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	129 848	0	129 848	129 848	0	129 848	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	54 950	0	54 950	54 950	0	54 950	0	0	0
97101	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0
99997	0	0	0	64 902	0	64 902	64 902	0	64 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 848	0	129 848	129 848	0	129 848	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?