Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 391	0	21 391	0	0	0	0	0	0	21 391	0	21 391
20202	192 906	210 308	403 214	3 430 677	3 286 466	6 717 143	3 465 266	3 269 309	6 734 575	158 317	227 465	385 782
20208	158 134	0	158 134	969 374	0	969 374	978 262	0	978 262	149 246	0	149 246
20209	18 300	0	18 300	2 433 109	484 386	2 917 495	2 433 579	484 386	2 917 965	17 830	0	17 830
20302	0	14 139	14 139	0	782	782	0	958	958	0	13 963	13 963
20303	0	421	421	0	48	48	0	48	48	0	421	421
30102	62 526	0	62 526	20 072 773	0	20 072 773	20 038 600	0	20 038 600	96 699	0	96 699
30110	101 459	18 627	120 086	1 242 955	1 901 854	3 144 809	1 256 472	1 892 508	3 148 980	87 942	27 973	115 915
30114	0	28 154	28 154	0	117 824	117 824	0	129 341	129 341	0	16 637	16 637
30202	13 598	0	13 598	0	0	0	463	0	463	13 135	0	13 135
30210	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
30215	10 000	5 797	15 797	0	174	174	0	222	222	10 000	5 749	15 749
30221	0	0	0	50 750	639 585	690 335	50 750	639 585	690 335	0	0	0
30233	10 383	7	10 390	787 300	10 012	797 312	787 465	9 772	797 237	10 218	247	10 465
30302	362	0	362	3	0	3	0	0	0	365	0	365
30306	2 206 832	8	2 206 840	789 496	0	789 496	488 996	0	488 996	2 507 332	8	2 507 340
30413	0	156	156	0	18	18	0	18	18	0	156	156
30602	6	0	6	29 965	22 489	52 454	29 963	133	30 096	8	22 356	22 364
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	2 062 000	0	2 062 000	10 985 000	0	10 985 000	10 712 000	0	10 712 000	2 335 000	0	2 335 000
32002	150 000	0	150 000	2 940 000	684 750	3 624 750	2 960 000	656 007	3 616 007	130 000	28 743	158 743
32003	0	0	0	660 000	332 561	992 561	660 000	278 269	938 269	0	54 292	54 292
32201	3 278	0	3 278	67	0	67	0	0	0	3 345	0	3 345
32202	0	0	0	100	66	166	100	66	166	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	2 846	0	2 846	17 229	0	17 229	17 550	0	17 550	2 525	0	2 525
45204	3 440	0	3 440	0	0	0	2 860	0	2 860	580	0	580
45205	21 010	0	21 010	8 716	0	8 716	14 459	0	14 459	15 267	0	15 267
45206	272 696	0	272 696	86 275	0	86 275	166 712	0	166 712	192 259	0	192 259
45207	115 324	0	115 324	25 000	0	25 000	4 046	0	4 046	136 278	0	136 278
45208	26 687	0	26 687	0	0	0	201	0	201	26 486	0	26 486
45216	9 427	0	9 427	703	0	703	808	0	808	9 322	0	9 322
45306	15 500	0	15 500	0	0	0	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500
45316	139	0	139	3	0	3	39	0	39	103	0	103
45407	17 367	0	17 367	2 000	0	2 000	1 367	0	1 367	18 000	0	18 000
45416	735	0	735	114	0	114	848	0	848	1	0	1
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45505	54 451	0	54 451	3 474	0	3 474	8 647	0	8 647	49 278	0	49 278
45506	613 943	0	613 943	29 759	0	29 759	38 262	0	38 262	605 440	0	605 440
45507	730 978	0	730 978	46 704	0	46 704	24 218	0	24 218	753 464	0	753 464
45509	7 873	0	7 873	10 699	0	10 699	9 624	0	9 624	8 948	0	8 948
45523	33 720	0	33 720	5 379	0	5 379	3 101	0	3 101	35 998	0	35 998
45802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45808	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	14 095	0	14 095	61	0	61	244	0	244	13 912	0	13 912
45813	1 360	0	1 360	4	0	4	22	0	22	1 342	0	1 342
45814	5 734	0	5 734	155	0	155	1 409	0	1 409	4 480	0	4 480
45815	62 417	0	62 417	6 174	0	6 174	6 555	0	6 555	62 036	0	62 036
45912	6 561	0	6 561	20	0	20	243	0	243	6 338	0	6 338
45913	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45914	832	0	832	114	0	114	294	0	294	652	0	652
45915	10 042	0	10 042	1 667	0	1 667	2 377	0	2 377	9 332	0	9 332
47105	133	0	133	13	0	13	0	0	0	146	0	146
47404	7 284	0	7 284	734 557	716 759	1 451 316	739 147	716 759	1 455 906	2 694	0	2 694
47408	0	0	0	0	716 759	716 759	0	716 759	716 759	0	0	0
47415	6 677	0	6 677	67	0	67	1 024	0	1 024	5 720	0	5 720
47421	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47423	2 043	46 379	48 422	1 643	239 347	240 990	1 596	285 726	287 322	2 090	0	2 090
47427	11 229	0	11 229	16 623	0	16 623	18 436	0	18 436	9 416	0	9 416
47443	354	0	354	54	0	54	72	0	72	336	0	336
47447	189	0	189	1 317	0	1 317	1 247	0	1 247	259	0	259
47450	1 353	0	1 353	202	0	202	201	0	201	1 354	0	1 354
47502	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47801	515	0	515	0	0	0	3	0	3	512	0	512
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	15 095	0	15 095	50	0	50	15 145	0	15 145	0	0	0
50106	117 878	0	117 878	13 419	0	13 419	660	0	660	130 637	0	130 637
50107	124 003	0	124 003	2 245	0	2 245	46	0	46	126 202	0	126 202
50121	1 555	0	1 555	1 080	0	1 080	19	0	19	2 616	0	2 616
50401	17 092	0	17 092	109	0	109	0	0	0	17 201	0	17 201
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60306	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
60308	39	0	39	380	0	380	356	0	356	63	0	63
60312	17 280	0	17 280	15 600	0	15 600	17 427	0	17 427	15 453	0	15 453
60314	0	116	116	0	12	12	0	49	49	0	79	79
60323	21	0	21	50	0	50	50	0	50	21	0	21
60336	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60401	475 941	0	475 941	554	0	554	248	0	248	476 247	0	476 247
60404	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
60415	462	0	462	631	0	631	397	0	397	696	0	696
61002	21	0	21	131	0	131	119	0	119	33	0	33
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	56	0	56	26	0	26	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61210	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 201 820	0	1 201 820	126 930	0	126 930	43	0	43	1 328 707	0	1 328 707
70607	99	0	99	35	0	35	1	0	1	133	0	133
70608	236 188	0	236 188	25 812	0	25 812	0	0	0	262 000	0	262 000
70609	8 714	0	8 714	1 034	0	1 034	0	0	0	9 748	0	9 748
70611	337	0	337	441	0	441	0	0	0	778	0	778
70616	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
Итого по активу (баланс)	9 357 785	324 112	9 681 897	45 949 352	9 153 892	55 103 244	45 341 062	9 079 915	54 420 977	9 966 075	398 089	10 364 164
Пассив
10207	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	427 840	0	427 840	427 840	0	427 840
10601	106 956	0	106 956	0	0	0	0	0	0	106 956	0	106 956
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	7 883	0	7 883	7 840	0	7 840	0	0	0	43	0	43
20309	0	137	137	0	11	11	0	11	11	0	137	137
30109	45	0	45	33 314	0	33 314	34 081	0	34 081	812	0	812
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	38	38	0	12 501	12 501	0	13 773	13 773	0	1 310	1 310
30223	35 931	0	35 931	996 556	0	996 556	1 032 647	0	1 032 647	72 022	0	72 022
30232	148	1 306	1 454	1 154 767	63 500	1 218 267	1 154 762	62 194	1 216 956	143	0	143
30236	0	0	0	859	0	859	866	0	866	7	0	7
30301	362	0	362	0	0	0	3	0	3	365	0	365
30305	2 206 832	8	2 206 840	488 996	0	488 996	789 496	0	789 496	2 507 332	8	2 507 340
405	493	0	493	919	0	919	1 268	0	1 268	842	0	842
406	31 373	0	31 373	74 261	0	74 261	74 112	0	74 112	31 224	0	31 224
407	833 742	1 682	835 424	4 034 408	43 061	4 077 469	4 217 975	55 480	4 273 455	1 017 309	14 101	1 031 410
408.1	158 473	2 762	161 235	545 238	7 504	552 742	549 491	8 882	558 373	162 726	4 140	166 866
40817	743 687	6 475	750 162	1 270 525	32 872	1 303 397	1 259 325	33 367	1 292 692	732 487	6 970	739 457
40820	1 557	4 978	6 535	12 348	14 601	26 949	15 243	11 869	27 112	4 452	2 246	6 698
40821	9 988	0	9 988	123 100	0	123 100	121 302	0	121 302	8 190	0	8 190
40901	8 973	0	8 973	11 674	0	11 674	5 967	0	5 967	3 266	0	3 266
40905	0	0	0	6 419	525	6 944	6 419	525	6 944	0	0	0
40909	0	0	0	17 274	7 957	25 231	17 274	7 957	25 231	0	0	0
40910	0	0	0	2 439	1 009	3 448	2 439	1 009	3 448	0	0	0
40911	910	0	910	53 156	0	53 156	52 839	0	52 839	593	0	593
40912	0	0	0	81 735	39 942	121 677	81 735	39 942	121 677	0	0	0
40913	0	0	0	33 931	15 166	49 097	33 931	15 166	49 097	0	0	0
41101	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
42104	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500
42105	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	3 267	1 380	4 647	1 038	53	1 091	860	45	905	3 089	1 372	4 461
42303	9 212	400	9 612	5 755	327	6 082	2 688	273	2 961	6 145	346	6 491
42304	89 969	15 929	105 898	41 909	5 172	47 081	33 089	6 102	39 191	81 149	16 859	98 008
42305	482 176	53 966	536 142	72 216	9 371	81 587	88 258	10 025	98 283	498 218	54 620	552 838
42306	1 366 790	181 049	1 547 839	115 540	19 614	135 154	97 427	25 481	122 908	1 348 677	186 916	1 535 593
42307	849 500	103 940	953 440	41 780	6 743	48 523	51 077	9 137	60 214	858 797	106 334	965 131
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	69	69
42605	91	0	91	0	0	0	723	0	723	814	0	814
42606	516	0	516	450	0	450	0	0	0	66	0	66
45115	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	30 712	0	30 712	1 607	0	1 607	1 271	0	1 271	30 376	0	30 376
45217	849	0	849	1 316	0	1 316	878	0	878	411	0	411
45315	155	0	155	40	0	40	0	0	0	115	0	115
45415	270	0	270	270	0	270	20	0	20	20	0	20
45417	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
45515	27 389	0	27 389	9 523	0	9 523	11 048	0	11 048	28 914	0	28 914
45524	1 721	0	1 721	2 707	0	2 707	4 260	0	4 260	3 274	0	3 274
45818	74 125	0	74 125	4 691	0	4 691	3 815	0	3 815	73 249	0	73 249
45918	16 465	0	16 465	1 410	0	1 410	398	0	398	15 453	0	15 453
47407	0	0	0	717 205	0	717 205	717 205	0	717 205	0	0	0
47411	74 082	3 788	77 870	10 474	498	10 972	13 653	694	14 347	77 261	3 984	81 245
47416	920	0	920	7 640	0	7 640	6 842	0	6 842	122	0	122
47422	4 956	45	5 001	972 583	8	972 591	972 349	9	972 358	4 722	46	4 768
47424	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47425	2 647	0	2 647	26 227	0	26 227	26 157	0	26 157	2 577	0	2 577
47441	351	0	351	69	0	69	54	0	54	336	0	336
47445	23	0	23	457	0	457	453	0	453	19	0	19
47452	41 465	0	41 465	7 782	0	7 782	7 210	0	7 210	40 893	0	40 893
47501	0	0	0	41	0	41	620	0	620	579	0	579
47804	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
50120	1	0	1	1	0	1	35	0	35	35	0	35
60301	190	0	190	3 618	0	3 618	4 083	0	4 083	655	0	655
60305	837	0	837	22 208	0	22 208	21 756	0	21 756	385	0	385
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	719	0	719	719	0	719	241	0	241	241	0	241
60311	248	0	248	253	0	253	297	0	297	292	0	292
60322	737	0	737	429 195	0	429 195	429 236	0	429 236	778	0	778
60324	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60335	212	0	212	5 453	0	5 453	5 343	0	5 343	102	0	102
60414	103 039	0	103 039	248	0	248	1 986	0	1 986	104 777	0	104 777
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	21 939	0	21 939	0	0	0	0	0	0	21 939	0	21 939
70601	1 207 175	0	1 207 175	4	0	4	126 483	0	126 483	1 333 654	0	1 333 654
70602	1 824	0	1 824	19	0	19	1 081	0	1 081	2 886	0	2 886
70603	236 643	0	236 643	0	0	0	25 219	0	25 219	261 862	0	261 862
70604	9 830	0	9 830	0	0	0	860	0	860	10 690	0	10 690
Итого по пассиву (баланс)	9 303 944	377 953	9 681 897	11 884 326	280 438	12 164 764	12 545 088	301 943	12 847 031	9 964 706	399 458	10 364 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74	0	74	2	0	2	0	0	0	76	0	76
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	76	0	76	2	0	2	0	0	0	78	0	78
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	76	0	76	1	0	1	3	0	3	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 295	0	33 295	126	0	126	248	0	248	33 173	0	33 173
90902	2 855 516	0	2 855 516	125 488	0	125 488	116 449	0	116 449	2 864 555	0	2 864 555
90909	468	0	468	0	0	0	106	0	106	362	0	362
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	275	0	275	21	0	21	21	0	21	275	0	275
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 714	0	325 714	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	317 714	0	317 714
91704	15 391	0	15 391	243	0	243	24	0	24	15 610	0	15 610
91802	60 788	0	60 788	0	0	0	234	0	234	60 554	0	60 554
91803	5 091	0	5 091	24	0	24	70	0	70	5 045	0	5 045
99998	619 501	0	619 501	712 111	0	712 111	764 604	0	764 604	567 008	0	567 008
Итого по активу (баланс)	3 916 045	0	3 916 045	840 017	0	840 017	891 760	0	891 760	3 864 302	0	3 864 302
Пассив
91311	27 764	0	27 764	558	0	558	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	456 024	0	456 024	71 916	0	71 916	19 192	0	19 192	403 300	0	403 300
91314	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91315	5 164	0	5 164	0	0	0	13 790	0	13 790	18 954	0	18 954
91317	73 468	0	73 468	691 923	0	691 923	678 912	0	678 912	60 457	0	60 457
91507	57 081	0	57 081	12	0	12	22	0	22	57 091	0	57 091
99999	3 296 544	0	3 296 544	127 148	0	127 148	127 898	0	127 898	3 297 294	0	3 297 294
Итого по пассиву (баланс)	3 916 045	0	3 916 045	891 752	0	891 752	840 009	0	840 009	3 864 302	0	3 864 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 454	19 454	0	583 172	583 172	0	602 626	602 626	0	0	0
99996	19 627	0	19 627	582 264	0	582 264	601 891	0	601 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 627	19 454	39 081	582 264	583 172	1 165 436	601 891	602 626	1 204 517	0	0	0
Пассив
96901	19 627	0	19 627	278 676	323 215	601 891	259 049	323 215	582 264	0	0	0
99997	19 454	0	19 454	602 626	0	602 626	583 172	0	583 172	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 081	0	39 081	881 302	323 215	1 204 517	842 221	323 215	1 165 436	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?