Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
10610	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
10635	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
20202	72 732	25 020	97 752	879 963	333 673	1 213 636	865 109	335 380	1 200 489	87 586	23 313	110 899
20208	23 939	0	23 939	63 945	0	63 945	64 040	0	64 040	23 844	0	23 844
20209	0	0	0	38 365	4 987	43 352	38 365	4 987	43 352	0	0	0
30102	72 006	0	72 006	5 887 112	0	5 887 112	5 893 843	0	5 893 843	65 275	0	65 275
30110	7 881	49 984	57 865	289 352	18 462	307 814	288 461	24 483	312 944	8 772	43 963	52 735
30128	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30202	6 088	0	6 088	0	0	0	116	0	116	5 972	0	5 972
30221	2 000	0	2 000	283 946	5 009	288 955	285 946	5 009	290 955	0	0	0
30233	29	0	29	11 819	411	12 230	11 842	411	12 253	6	0	6
30242	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30302	730 346	58 836	789 182	345	2 567	2 912	392	2 377	2 769	730 299	59 026	789 325
30306	563 800	111 287	675 087	23 764	10 209	33 973	89 625	15 185	104 810	497 939	106 311	604 250
30424	96	0	96	1 413 712	0	1 413 712	1 413 643	0	1 413 643	165	0	165
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	4 470 000	0	4 470 000	4 520 000	0	4 520 000	800 000	0	800 000
32201	2 360	0	2 360	49	0	49	0	0	0	2 409	0	2 409
32202	0	0	0	385 000	0	385 000	335 000	0	335 000	50 000	0	50 000
32203	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
32212	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0
45107	9 800	0	9 800	0	0	0	2 106	0	2 106	7 694	0	7 694
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	0	0	0	125 700	0	125 700
45116	54 697	0	54 697	0	0	0	8 195	0	8 195	46 502	0	46 502
45201	11 798	0	11 798	14 251	0	14 251	16 362	0	16 362	9 687	0	9 687
45203	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020
45204	728	0	728	475	0	475	0	0	0	1 203	0	1 203
45205	4 954	0	4 954	0	0	0	2 435	0	2 435	2 519	0	2 519
45206	107 761	0	107 761	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	106 261	0	106 261
45207	235 607	0	235 607	1 478	0	1 478	11 968	0	11 968	225 117	0	225 117
45208	80 487	0	80 487	35 299	0	35 299	471	0	471	115 315	0	115 315
45216	29 477	0	29 477	1 178	0	1 178	2 579	0	2 579	28 076	0	28 076
45406	4 825	0	4 825	290	0	290	275	0	275	4 840	0	4 840
45407	4 974	0	4 974	0	0	0	542	0	542	4 432	0	4 432
45408	46 924	0	46 924	0	0	0	238	0	238	46 686	0	46 686
45416	197	0	197	1	0	1	31	0	31	167	0	167
45504	26	0	26	15	0	15	19	0	19	22	0	22
45505	88	0	88	10	0	10	11	0	11	87	0	87
45506	5 258	0	5 258	2 830	0	2 830	498	0	498	7 590	0	7 590
45507	83 904	0	83 904	0	0	0	1 519	0	1 519	82 385	0	82 385
45509	0	0	0	318	0	318	296	0	296	22	0	22
45523	1 596	0	1 596	1 550	0	1 550	145	0	145	3 001	0	3 001
45815	6 880	0	6 880	83	0	83	164	0	164	6 799	0	6 799
45820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	10 996	0	10 996	136	0	136	102	0	102	11 030	0	11 030
45920	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
47404	0	144 289	144 289	1 652 619	1 543 397	3 196 016	1 652 619	1 654 147	3 306 766	0	33 539	33 539
47408	0	0	0	1 652 620	1 538 719	3 191 339	1 652 620	1 538 719	3 191 339	0	0	0
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	26 677	0	26 677	1 246	0	1 246	1 363	0	1 363	26 560	0	26 560
47427	7 779	0	7 779	12 908	0	12 908	13 237	0	13 237	7 450	0	7 450
47465	1 663	0	1 663	2 408	0	2 408	2 527	0	2 527	1 544	0	1 544
50205	0	46 836	46 836	0	1 592	1 592	0	3 033	3 033	0	45 395	45 395
50207	97 135	0	97 135	632	0	632	3 185	0	3 185	94 582	0	94 582
50208	19 793	0	19 793	129	0	129	7 651	0	7 651	12 271	0	12 271
50221	6 587	0	6 587	201	0	201	772	0	772	6 016	0	6 016
50401	22 385	0	22 385	143	0	143	1	0	1	22 527	0	22 527
50402	7 050	0	7 050	57	0	57	175	0	175	6 932	0	6 932
50403	126 892	0	126 892	953	0	953	79	0	79	127 766	0	127 766
50404	246 744	0	246 744	1 830	0	1 830	1 992	0	1 992	246 582	0	246 582
50407	0	53 537	53 537	0	1 900	1 900	0	2 188	2 188	0	53 249	53 249
50430	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52601	670	0	670	4 668	0	4 668	5 250	0	5 250	88	0	88
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	23	0	23	89	0	89	100	0	100	12	0	12
60312	861	0	861	2 585	0	2 585	2 840	0	2 840	606	0	606
60314	0	113	113	0	0	0	0	38	38	0	75	75
60323	4 537	0	4 537	50	0	50	134	0	134	4 453	0	4 453
60336	147	0	147	185	0	185	182	0	182	150	0	150
60351	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60401	266 974	0	266 974	42	0	42	942	0	942	266 074	0	266 074
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	27 563	0	27 563	17 269	0	17 269
60415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	5 507	0	5 507	52	0	52	0	0	0	5 559	0	5 559
60906	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	60	0	60	159	0	159	165	0	165	54	0	54
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
61210	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0
61214	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
61601	0	0	0	3 191 748	0	3 191 748	3 191 748	0	3 191 748	0	0	0
61702	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
61905	100	0	100	1 200	0	1 200	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	864 152	0	864 152	70 736	0	70 736	927	0	927	933 961	0	933 961
70608	299 147	0	299 147	25 036	0	25 036	0	0	0	324 183	0	324 183
70611	840	0	840	71	0	71	0	0	0	911	0	911
70614	41 552	0	41 552	3 430	0	3 430	248	0	248	44 734	0	44 734
70616	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
Итого по активу (баланс)	5 308 318	489 902	5 798 220	20 665 524	3 460 926	24 126 450	20 657 314	3 585 957	24 243 271	5 316 528	364 871	5 681 399
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 587	0	6 587	772	0	772	201	0	201	6 016	0	6 016
10609	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
10634	518	0	518	22	0	22	1	0	1	497	0	497
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	174	0	174	114	0	114	222	0	222	282	0	282
30223	569	0	569	246 624	0	246 624	259 491	0	259 491	13 436	0	13 436
30232	0	29	29	12 212	664	12 876	12 212	637	12 849	0	2	2
30236	0	0	0	10 322	0	10 322	14 456	0	14 456	4 134	0	4 134
30243	3	0	3	80	0	80	77	0	77	0	0	0
30301	730 346	58 836	789 182	392	2 377	2 769	345	2 567	2 912	730 299	59 026	789 325
30305	563 800	111 287	675 087	89 625	15 185	104 810	23 764	10 209	33 973	497 939	106 311	604 250
30429	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32213	20	0	20	734	0	734	809	0	809	95	0	95
407	438 276	0	438 276	1 608 641	563	1 609 204	1 483 898	563	1 484 461	313 533	0	313 533
408.1	74 143	94	74 237	409 584	4	409 588	386 563	3	386 566	51 122	93	51 215
40817	29 975	684	30 659	170 948	19	170 967	169 295	25	169 320	28 322	690	29 012
40821	612	0	612	66 952	0	66 952	67 620	0	67 620	1 280	0	1 280
40905	0	0	0	1 126	21	1 147	1 126	21	1 147	0	0	0
40909	0	0	0	11	308	319	11	308	319	0	0	0
40911	0	0	0	17 863	0	17 863	17 863	0	17 863	0	0	0
40912	0	0	0	923	160	1 083	923	160	1 083	0	0	0
40913	0	0	0	161	339	500	161	339	500	0	0	0
42005	1 290	0	1 290	4 201	0	4 201	3 277	0	3 277	366	0	366
42101	13 700	0	13 700	9 000	0	9 000	4 600	0	4 600	9 300	0	9 300
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	3 400	0	3 400	8 400	0	8 400
42104	6 000	9 460	15 460	3 000	363	3 363	0	283	283	3 000	9 380	12 380
42105	2 410	0	2 410	10	0	10	10	0	10	2 410	0	2 410
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	15 044	1 848	16 892	135 554	3 419	138 973	143 689	4 809	148 498	23 179	3 238	26 417
42302	18 372	0	18 372	21 213	0	21 213	8 011	0	8 011	5 170	0	5 170
42303	32 546	0	32 546	32 714	0	32 714	125 975	0	125 975	125 807	0	125 807
42304	16 525	0	16 525	6 673	0	6 673	3 511	0	3 511	13 363	0	13 363
42305	257 997	2 077	260 074	23 323	1 640	24 963	21 882	1 676	23 558	256 556	2 113	258 669
42306	919 939	141 670	1 061 609	63 350	14 560	77 910	42 500	6 975	49 475	899 089	134 085	1 033 174
42307	271 796	19 370	291 166	16 312	3 770	20 082	9 109	2 355	11 464	264 593	17 955	282 548
42309	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	758	0	758	0	0	0	4	0	4	762	0	762
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	75 472	0	75 472	8 775	0	8 775	0	0	0	66 697	0	66 697
45117	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
45215	44 857	0	44 857	4 408	0	4 408	1 940	0	1 940	42 389	0	42 389
45217	815	0	815	1 448	0	1 448	1 423	0	1 423	790	0	790
45415	317	0	317	42	0	42	3	0	3	278	0	278
45417	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
45515	2 839	0	2 839	252	0	252	2 077	0	2 077	4 664	0	4 664
45524	394	0	394	144	0	144	130	0	130	380	0	380
45818	6 875	0	6 875	92	0	92	7	0	7	6 790	0	6 790
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	10 996	0	10 996	61	0	61	93	0	93	11 028	0	11 028
45921	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47403	0	0	0	2 372 663	1 652 478	4 025 141	2 372 663	1 652 478	4 025 141	0	0	0
47405	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47407	0	0	0	1 539 904	1 652 478	3 192 382	1 539 904	1 652 478	3 192 382	0	0	0
47411	26 558	1 142	27 700	6 250	224	6 474	6 641	194	6 835	26 949	1 112	28 061
47416	29	0	29	351	0	351	522	0	522	200	0	200
47422	29	0	29	27 394	0	27 394	27 396	0	27 396	31	0	31
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	29 022	0	29 022	2 798	0	2 798	2 597	0	2 597	28 821	0	28 821
47426	220	18	238	98	1	99	129	9	138	251	26	277
47466	583	0	583	2 527	0	2 527	2 359	0	2 359	415	0	415
50220	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
50431	1 050	0	1 050	19	0	19	3	0	3	1 034	0	1 034
52301	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52501	506	0	506	534	0	534	28	0	28	0	0	0
52602	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60214	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 446	0	1 446	2 469	0	2 469	1 698	0	1 698	675	0	675
60305	4 671	0	4 671	8 148	0	8 148	7 253	0	7 253	3 776	0	3 776
60309	206	0	206	209	0	209	90	0	90	87	0	87
60311	304	0	304	432	0	432	432	0	432	304	0	304
60313	0	246	246	0	266	266	0	148	148	0	128	128
60322	31	0	31	61	0	61	51	0	51	21	0	21
60324	4 849	0	4 849	826	0	826	703	0	703	4 726	0	4 726
60335	2 908	0	2 908	2 455	0	2 455	2 277	0	2 277	2 730	0	2 730
60349	1 244	0	1 244	129	0	129	0	0	0	1 115	0	1 115
60352	684	0	684	1 070	0	1 070	807	0	807	421	0	421
60414	95 885	0	95 885	942	0	942	569	0	569	95 512	0	95 512
60903	1 167	0	1 167	0	0	0	50	0	50	1 217	0	1 217
61701	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
70601	762 538	0	762 538	62	0	62	44 382	0	44 382	806 858	0	806 858
70603	289 590	0	289 590	0	0	0	27 014	0	27 014	316 604	0	316 604
70613	54 045	0	54 045	248	0	248	1 804	0	1 804	55 601	0	55 601
Итого по пассиву (баланс)	5 451 456	346 764	5 798 220	6 968 196	3 348 839	10 317 035	6 863 977	3 336 237	10 200 214	5 347 237	334 162	5 681 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 372	0	7 372	14 353	0	14 353	16 327	0	16 327	5 398	0	5 398
90902	51 785	0	51 785	2 947	0	2 947	62	0	62	54 670	0	54 670
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 748 216	0	1 748 216	58 649	0	58 649	8 637	0	8 637	1 798 228	0	1 798 228
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	936 495	0	936 495	640 952	0	640 952	569 074	0	569 074	1 008 373	0	1 008 373
Итого по активу (баланс)	3 251 735	0	3 251 735	716 901	0	716 901	594 100	0	594 100	3 374 536	0	3 374 536
Пассив
91312	897 117	0	897 117	12 126	0	12 126	30 911	0	30 911	915 902	0	915 902
91314	0	0	0	496 000	0	496 000	546 000	0	546 000	50 000	0	50 000
91315	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
91317	32 621	0	32 621	60 948	0	60 948	64 041	0	64 041	35 714	0	35 714
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 315 240	0	2 315 240	25 026	0	25 026	75 949	0	75 949	2 366 163	0	2 366 163
Итого по пассиву (баланс)	3 251 735	0	3 251 735	594 100	0	594 100	716 901	0	716 901	3 374 536	0	3 374 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	141 302	0	141 302	1 537 921	53	1 537 974	1 650 731	53	1 650 784	28 492	0	28 492
93302	0	0	0	150 039	0	150 039	150 039	0	150 039	0	0	0
93901	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
99996	140 632	0	140 632	1 540 364	0	1 540 364	1 652 593	0	1 652 593	28 403	0	28 403
Итого по активу (баланс)	281 934	0	281 934	3 228 324	568	3 228 892	3 453 363	568	3 453 931	56 895	0	56 895
Пассив
96301	0	140 632	140 632	53	1 652 005	1 652 058	53	1 539 776	1 539 829	0	28 403	28 403
96302	0	0	0	0	149 626	149 626	0	149 626	149 626	0	0	0
96901	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
99997	141 302	0	141 302	1 651 299	0	1 651 299	1 538 489	0	1 538 489	28 492	0	28 492
Итого по пассиву (баланс)	141 302	140 632	281 934	1 651 867	1 801 631	3 453 498	1 539 057	1 689 402	3 228 459	28 492	28 403	56 895

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?