Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	53 560	0	53 560	0	0	0
10605	29 947	0	29 947	1 309	0	1 309	381	0	381	30 875	0	30 875
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	493 621	211 611	705 232	4 697 541	179 763	4 877 304	4 570 165	179 185	4 749 350	620 997	212 189	833 186
20208	501 942	0	501 942	2 682 742	0	2 682 742	2 638 480	0	2 638 480	546 204	0	546 204
20209	1 094	193	1 287	2 372 135	37 044	2 409 179	2 372 089	36 740	2 408 829	1 140	497	1 637
20302	0	3 718	3 718	0	206	206	0	375	375	0	3 549	3 549
20303	0	657	657	0	75	75	0	75	75	0	657	657
20305	0	0	0	0	250 238	250 238	0	250 238	250 238	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	578 950	0	578 950	22 180 402	0	22 180 402	22 307 468	0	22 307 468	451 884	0	451 884
30110	91 437	9 465	100 902	415 027	124 998	540 025	393 446	124 216	517 662	113 018	10 247	123 265
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30118	0	165 494	165 494	0	104 241	104 241	0	16 179	16 179	0	253 556	253 556
30128	516	0	516	524	0	524	1 008	0	1 008	32	0	32
30202	312 776	0	312 776	0	0	0	6 869	0	6 869	305 907	0	305 907
30210	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30215	60 801	9 920	70 721	0	937	937	0	1 020	1 020	60 801	9 837	70 638
30221	0	0	0	0	51 805	51 805	0	51 805	51 805	0	0	0
30233	88 816	5 572	94 388	650 391	3 935	654 326	667 359	4 394	671 753	71 848	5 113	76 961
30242	82	0	82	175	0	175	257	0	257	0	0	0
30413	22 723	110 342	133 065	474 257	477 653	951 910	474 671	516 085	990 756	22 309	71 910	94 219
30424	130	0	130	30 783 728	0	30 783 728	30 783 701	0	30 783 701	157	0	157
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
30602	608	0	608	873	0	873	652	0	652	829	0	829
31902	1 120 000	0	1 120 000	8 915 000	0	8 915 000	9 535 000	0	9 535 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	1 800 000	0	1 800 000	1 100 000	0	1 100 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32116	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
32202	1 163 347	0	1 163 347	23 262 891	0	23 262 891	23 308 456	0	23 308 456	1 117 782	0	1 117 782
32203	0	0	0	5 666 081	0	5 666 081	5 666 081	0	5 666 081	0	0	0
32401	9 757	0	9 757	0	0	0	170	0	170	9 587	0	9 587
44906	487 555	0	487 555	0	0	0	37 555	0	37 555	450 000	0	450 000
44907	72 600	0	72 600	0	0	0	3 710	0	3 710	68 890	0	68 890
44908	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45008	91 667	0	91 667	0	0	0	4 167	0	4 167	87 500	0	87 500
45105	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45106	16 054	0	16 054	912	0	912	6 230	0	6 230	10 736	0	10 736
45107	225 649	0	225 649	22 987	0	22 987	21 916	0	21 916	226 720	0	226 720
45108	238 547	0	238 547	0	0	0	12 307	0	12 307	226 240	0	226 240
45116	1 566	0	1 566	571	0	571	38	0	38	2 099	0	2 099
45201	25 347	0	25 347	12 714	0	12 714	10 697	0	10 697	27 364	0	27 364
45204	10 000	0	10 000	23 993	0	23 993	0	0	0	33 993	0	33 993
45205	386 305	0	386 305	54 829	0	54 829	25 000	0	25 000	416 134	0	416 134
45206	657 562	0	657 562	213 311	0	213 311	281 297	0	281 297	589 576	0	589 576
45207	2 309 463	0	2 309 463	22 753	0	22 753	132 658	0	132 658	2 199 558	0	2 199 558
45208	5 938 577	0	5 938 577	44 559	0	44 559	159 793	0	159 793	5 823 343	0	5 823 343
45216	384 369	0	384 369	39 964	0	39 964	28 739	0	28 739	395 594	0	395 594
45306	21 004	0	21 004	0	0	0	3 648	0	3 648	17 356	0	17 356
45307	129 792	0	129 792	0	0	0	5 394	0	5 394	124 398	0	124 398
45308	23 693	0	23 693	0	0	0	0	0	0	23 693	0	23 693
45401	56 246	0	56 246	15 615	0	15 615	15 440	0	15 440	56 421	0	56 421
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	5 061	0	5 061	0	0	0	392	0	392	4 669	0	4 669
45407	435 029	0	435 029	33 500	0	33 500	38 136	0	38 136	430 393	0	430 393
45408	296 898	0	296 898	13 470	0	13 470	5 477	0	5 477	304 891	0	304 891
45416	6 234	0	6 234	2 678	0	2 678	291	0	291	8 621	0	8 621
45503	121	0	121	35	0	35	36	0	36	120	0	120
45504	2 986	0	2 986	808	0	808	1 308	0	1 308	2 486	0	2 486
45505	42 144	0	42 144	6 107	0	6 107	8 195	0	8 195	40 056	0	40 056
45506	481 242	0	481 242	34 217	0	34 217	39 574	0	39 574	475 885	0	475 885
45507	6 573 461	0	6 573 461	137 197	0	137 197	172 278	0	172 278	6 538 380	0	6 538 380
45509	12 053	0	12 053	9 787	0	9 787	9 905	0	9 905	11 935	0	11 935
45523	199 284	0	199 284	49 768	0	49 768	34 190	0	34 190	214 862	0	214 862
45802	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	48	0	48	2 588	0	2 588	2 584	0	2 584	52	0	52
45810	13	0	13	212	0	212	210	0	210	15	0	15
45811	640	0	640	3	0	3	1	0	1	642	0	642
45812	1 463 101	38 719	1 501 820	70 388	1 162	71 550	7 822	1 487	9 309	1 525 667	38 394	1 564 061
45813	9 547	0	9 547	151	0	151	129	0	129	9 569	0	9 569
45814	75 467	0	75 467	1 699	0	1 699	3 916	0	3 916	73 250	0	73 250
45815	222 588	0	222 588	134 574	0	134 574	24 764	0	24 764	332 398	0	332 398
45820	89 482	0	89 482	6 984	0	6 984	4 614	0	4 614	91 852	0	91 852
45912	258 853	2 015	260 868	15 635	61	15 696	2 029	77	2 106	272 459	1 999	274 458
45913	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
45914	7 466	0	7 466	237	0	237	331	0	331	7 372	0	7 372
45915	98 291	0	98 291	11 142	0	11 142	14 481	0	14 481	94 952	0	94 952
45920	15 914	0	15 914	1 258	0	1 258	2 717	0	2 717	14 455	0	14 455
47101	10 000	0	10 000	26 500	0	26 500	36 500	0	36 500	0	0	0
47112	1 854	0	1 854	0	0	0	1 854	0	1 854	0	0	0
47404	0	0	0	0	409 273	409 273	0	409 273	409 273	0	0	0
47408	0	0	0	764 749	70 641	835 390	764 749	70 641	835 390	0	0	0
47415	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
47421	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47423	123 505	149	123 654	126 730	15 045	141 775	126 765	15 041	141 806	123 470	153	123 623
47427	652 709	0	652 709	236 746	0	236 746	219 950	0	219 950	669 505	0	669 505
47443	42 568	0	42 568	7 904	0	7 904	8 653	0	8 653	41 819	0	41 819
47465	179 403	0	179 403	53 149	0	53 149	10 645	0	10 645	221 907	0	221 907
47502	98 195	0	98 195	11 387	0	11 387	12 613	0	12 613	96 969	0	96 969
50205	124 418	0	124 418	178 453	0	178 453	124 612	0	124 612	178 259	0	178 259
50208	121 137	0	121 137	804	0	804	10 951	0	10 951	110 990	0	110 990
50221	44	0	44	1 814	0	1 814	1 354	0	1 354	504	0	504
50605	24 299	0	24 299	19 853	0	19 853	24 299	0	24 299	19 853	0	19 853
50606	370 611	0	370 611	105 449	0	105 449	91 253	0	91 253	384 807	0	384 807
50608	2 400	0	2 400	5 374	0	5 374	2 800	0	2 800	4 974	0	4 974
50618	0	0	0	81 418	0	81 418	81 418	0	81 418	0	0	0
50621	575	0	575	2 879	0	2 879	2 855	0	2 855	599	0	599
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 330	0	23 330	0	0	0	0	0	0	23 330	0	23 330
60202	480 035	0	480 035	13 640	0	13 640	0	0	0	493 675	0	493 675
60302	60	0	60	42 575	0	42 575	0	0	0	42 635	0	42 635
60306	7 917	0	7 917	4 554	0	4 554	4 218	0	4 218	8 253	0	8 253
60308	1 296	0	1 296	2 001	0	2 001	2 251	0	2 251	1 046	0	1 046
60310	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
60312	431 187	0	431 187	67 854	0	67 854	72 240	0	72 240	426 801	0	426 801
60314	0	1 824	1 824	0	1 870	1 870	0	588	588	0	3 106	3 106
60323	139 843	180	140 023	4 550	5	4 555	3 189	7	3 196	141 204	178	141 382
60336	5 598	0	5 598	3 020	0	3 020	1 003	0	1 003	7 615	0	7 615
60347	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
60351	15 644	0	15 644	339	0	339	378	0	378	15 605	0	15 605
60401	1 142 592	0	1 142 592	13 741	0	13 741	264	0	264	1 156 069	0	1 156 069
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	166 511	0	166 511	12 114	0	12 114	15 440	0	15 440	163 185	0	163 185
60901	281 604	0	281 604	5 359	0	5 359	0	0	0	286 963	0	286 963
60906	603	0	603	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	603	0	603
61002	421	0	421	366	0	366	700	0	700	87	0	87
61008	14 386	0	14 386	2 567	0	2 567	3 381	0	3 381	13 572	0	13 572
61009	12 335	0	12 335	13 709	0	13 709	12 136	0	12 136	13 908	0	13 908
61013	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
61209	0	0	0	30 740	0	30 740	30 740	0	30 740	0	0	0
61210	0	0	0	175 902	0	175 902	175 902	0	175 902	0	0	0
61212	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
61213	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61214	0	0	0	111 432	0	111 432	111 432	0	111 432	0	0	0
61702	195 308	0	195 308	0	0	0	0	0	0	195 308	0	195 308
61905	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
61906	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
61907	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
61908	486 984	0	486 984	0	0	0	0	0	0	486 984	0	486 984
62001	80 848	0	80 848	0	0	0	27 504	0	27 504	53 344	0	53 344
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	8 500 291	0	8 500 291	936 981	0	936 981	44 618	0	44 618	9 392 654	0	9 392 654
70607	80 883	0	80 883	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	80 883	0	80 883
70608	259 679	0	259 679	25 266	0	25 266	0	0	0	284 945	0	284 945
70609	96 623	0	96 623	19 306	0	19 306	0	0	0	115 929	0	115 929
70611	78 264	0	78 264	138	0	138	42 575	0	42 575	35 827	0	35 827
Итого по активу (баланс)	42 491 984	559 871	43 051 855	109 125 543	1 728 952	110 854 495	107 801 936	1 677 426	109 479 362	43 815 591	611 397	44 426 988
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	209 196	0	209 196	209 196	0	209 196	3 208 084	0	3 208 084
10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10602	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
10603	25 234	0	25 234	1 858	0	1 858	3 161	0	3 161	26 537	0	26 537
10609	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
10634	1 295	0	1 295	415	0	415	898	0	898	1 778	0	1 778
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
20309	0	35 887	35 887	0	4 966	4 966	0	34 543	34 543	0	65 464	65 464
30126	980	0	980	851	0	851	7	0	7	136	0	136
30129	11 713	0	11 713	1 008	0	1 008	6 773	0	6 773	17 478	0	17 478
30222	0	0	0	831 826	16 093	847 919	831 826	16 093	847 919	0	0	0
30226	7 985	0	7 985	359	0	359	75	0	75	7 701	0	7 701
30232	63 043	32 016	95 059	1 248 189	28 703	1 276 892	1 243 875	26 437	1 270 312	58 729	29 750	88 479
30243	979	0	979	257	0	257	155	0	155	877	0	877
30429	517	0	517	231	0	231	0	0	0	286	0	286
30601	165	0	165	611	0	611	836	0	836	390	0	390
30607	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30609	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
31207	161 972	0	161 972	425	0	425	0	0	0	161 547	0	161 547
31502	0	0	0	125 011	0	125 011	125 011	0	125 011	0	0	0
32115	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	314	0	314	500	0	500	186	0	186
32403	9 757	0	9 757	170	0	170	0	0	0	9 587	0	9 587
40302	18 420	0	18 420	10 079	0	10 079	10 923	0	10 923	19 264	0	19 264
405	536 223	0	536 223	130 789	0	130 789	135 244	0	135 244	540 678	0	540 678
406	208 887	1	208 888	949 204	0	949 204	850 350	0	850 350	110 033	1	110 034
407	2 823 988	14 240	2 838 228	7 108 918	9 311	7 118 229	6 999 077	9 582	7 008 659	2 714 147	14 511	2 728 658
408.1	640 059	3 467	643 526	1 751 703	1 090	1 752 793	1 868 658	892	1 869 550	757 014	3 269	760 283
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 213 296	9 969	2 223 265	3 073 070	2 967	3 076 037	3 119 888	3 045	3 122 933	2 260 114	10 047	2 270 161
40820	8 918	338	9 256	7 559	2 827	10 386	7 791	2 870	10 661	9 150	381	9 531
40821	23 769	0	23 769	87 591	0	87 591	92 929	0	92 929	29 107	0	29 107
40823	15 458	0	15 458	3 688	0	3 688	4 161	0	4 161	15 931	0	15 931
40901	58 870	0	58 870	60 346	0	60 346	32 430	0	32 430	30 954	0	30 954
40903	20 399	0	20 399	19 520	0	19 520	19 381	0	19 381	20 260	0	20 260
40905	3	0	3	7 439	768	8 207	7 443	772	8 215	7	4	11
40906	0	0	0	52 263	0	52 263	52 263	0	52 263	0	0	0
40909	0	3	3	3 536	3 155	6 691	3 536	3 155	6 691	0	3	3
40910	0	0	0	1 242	88	1 330	1 242	88	1 330	0	0	0
40911	6 410	0	6 410	288 337	0	288 337	286 482	0	286 482	4 555	0	4 555
40912	0	31	31	37 345	11 297	48 642	37 345	11 266	48 611	0	0	0
40913	0	0	0	23 571	2 033	25 604	23 571	2 033	25 604	0	0	0
40914	205	0	205	562	0	562	525	0	525	168	0	168
41703	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	25 500	0	25 500	7 500	0	7 500
42103	4 750	0	4 750	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 750	0	4 750
42104	23 200	0	23 200	29 200	0	29 200	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42106	234 444	0	234 444	46 650	0	46 650	45 790	0	45 790	233 584	0	233 584
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42112	4 500	0	4 500	0	0	0	900	0	900	5 400	0	5 400
42202	81 000	0	81 000	333 700	0	333 700	312 900	0	312 900	60 200	0	60 200
42203	48 300	0	48 300	15 000	0	15 000	270 000	0	270 000	303 300	0	303 300
42204	10 000	0	10 000	450	0	450	46 017	0	46 017	55 567	0	55 567
42205	25 877	0	25 877	24 877	0	24 877	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	42 919	1 941	44 860	36 163	966	37 129	39 170	1 467	40 637	45 926	2 442	48 368
42302	7 118	1 340	8 458	201	51	252	400	41	441	7 317	1 330	8 647
42303	162 823	3 081	165 904	55 675	2 036	57 711	64 299	661	64 960	171 447	1 706	173 153
42304	385 919	17 028	402 947	46 034	1 070	47 104	83 793	1 578	85 371	423 678	17 536	441 214
42305	10 109 824	202 527	10 312 351	977 587	13 636	991 223	1 010 945	20 891	1 031 836	10 143 182	209 782	10 352 964
42306	2 778 575	48 859	2 827 434	281 871	5 149	287 020	271 413	6 809	278 222	2 768 117	50 519	2 818 636
42307	296 832	22 410	319 242	294 020	2 256	296 276	403 258	1 337	404 595	406 070	21 491	427 561
42309	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
42601	50	646	696	0	25	25	165	20	185	215	641	856
42603	772	2 158	2 930	745	2 238	2 983	4	1 996	2 000	31	1 916	1 947
42605	5 151	0	5 151	229	0	229	760	0	760	5 682	0	5 682
42606	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
42607	167	161	328	0	6	6	0	5	5	167	160	327
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	307 000	0	307 000	27 000	0	27 000	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	8 523	0	8 523	3 642	0	3 642	0	0	0	4 881	0	4 881
44917	116 476	0	116 476	1 794	0	1 794	463	0	463	115 145	0	115 145
45017	12 793	0	12 793	57	0	57	0	0	0	12 736	0	12 736
45115	4 742	0	4 742	423	0	423	243	0	243	4 562	0	4 562
45117	12 216	0	12 216	4 543	0	4 543	29	0	29	7 702	0	7 702
45215	1 172 897	0	1 172 897	181 225	0	181 225	113 999	0	113 999	1 105 671	0	1 105 671
45217	544 114	0	544 114	100 416	0	100 416	54 755	0	54 755	498 453	0	498 453
45315	1 491	0	1 491	79	0	79	1	0	1	1 413	0	1 413
45317	9 954	0	9 954	3 901	0	3 901	146	0	146	6 199	0	6 199
45415	28 105	0	28 105	2 624	0	2 624	6 640	0	6 640	32 121	0	32 121
45417	46 981	0	46 981	15 054	0	15 054	1 187	0	1 187	33 114	0	33 114
45515	489 555	0	489 555	50 873	0	50 873	46 375	0	46 375	485 057	0	485 057
45524	44 493	0	44 493	16 095	0	16 095	18 353	0	18 353	46 751	0	46 751
45818	1 750 064	0	1 750 064	16 157	0	16 157	155 716	0	155 716	1 889 623	0	1 889 623
45821	39 853	0	39 853	255	0	255	8 674	0	8 674	48 272	0	48 272
45918	347 563	0	347 563	13 296	0	13 296	18 316	0	18 316	352 583	0	352 583
45921	13 410	0	13 410	145	0	145	3 105	0	3 105	16 370	0	16 370
47108	2 100	0	2 100	7 165	0	7 165	5 065	0	5 065	0	0	0
47403	0	0	0	0	349 023	349 023	0	349 023	349 023	0	0	0
47407	0	0	0	552 370	231 120	783 490	603 746	231 120	834 866	51 376	0	51 376
47411	145 319	732	146 051	85 595	281	85 876	82 083	311	82 394	141 807	762	142 569
47416	105 111	0	105 111	298 555	0	298 555	330 248	0	330 248	136 804	0	136 804
47422	15 065	39	15 104	40 637	2	40 639	33 661	2	33 663	8 089	39	8 128
47424	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47425	681 419	0	681 419	151 261	0	151 261	224 787	0	224 787	754 945	0	754 945
47426	3 804	0	3 804	20 813	0	20 813	21 448	0	21 448	4 439	0	4 439
47441	67 166	0	67 166	2 947	0	2 947	5 901	0	5 901	70 120	0	70 120
47444	0	0	0	289	0	289	693	0	693	404	0	404
47452	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328
47462	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
47466	33 703	0	33 703	3 156	0	3 156	6 354	0	6 354	36 901	0	36 901
47501	121 594	0	121 594	8 369	0	8 369	11 386	0	11 386	124 611	0	124 611
50220	1 780	0	1 780	1 728	0	1 728	1 308	0	1 308	1 360	0	1 360
50620	135 985	0	135 985	3 032	0	3 032	5 654	0	5 654	138 607	0	138 607
50719	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765
50720	28 534	0	28 534	0	0	0	0	0	0	28 534	0	28 534
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	3 767	0	3 767	0	0	0	425	0	425	4 192	0	4 192
60220	73 949	0	73 949	0	0	0	0	0	0	73 949	0	73 949
60301	15 604	0	15 604	13 223	0	13 223	10 795	0	10 795	13 176	0	13 176
60305	55 658	0	55 658	55 865	0	55 865	53 525	0	53 525	53 318	0	53 318
60307	0	0	0	589	0	589	606	0	606	17	0	17
60309	11 274	0	11 274	5 487	0	5 487	5 066	0	5 066	10 853	0	10 853
60311	22 173	0	22 173	28 248	0	28 248	19 125	0	19 125	13 050	0	13 050
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 087	0	2 087	56 435	0	56 435	56 379	0	56 379	2 031	0	2 031
60324	422 180	0	422 180	10 416	0	10 416	8 169	0	8 169	419 933	0	419 933
60335	22 646	0	22 646	15 609	0	15 609	13 396	0	13 396	20 433	0	20 433
60349	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
60352	3 217	0	3 217	3	0	3	37	0	37	3 251	0	3 251
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	447 955	0	447 955	265	0	265	7 208	0	7 208	454 898	0	454 898
60903	94 262	0	94 262	0	0	0	3 893	0	3 893	98 155	0	98 155
61501	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0
62002	13 651	0	13 651	6 753	0	6 753	0	0	0	6 898	0	6 898
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	8 407 987	0	8 407 987	149 928	0	149 928	1 078 404	0	1 078 404	9 336 463	0	9 336 463
70602	24 285	0	24 285	5 677	0	5 677	5 530	0	5 530	24 138	0	24 138
70603	253 224	0	253 224	0	0	0	25 125	0	25 125	278 349	0	278 349
70604	104 122	0	104 122	0	0	0	16 098	0	16 098	120 220	0	120 220
Итого по пассиву (баланс)	42 654 981	396 874	43 051 855	20 367 781	691 157	21 058 938	21 708 034	726 037	22 434 071	43 995 234	431 754	44 426 988
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	6	0	6	0	0	0	119	0	119
80601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
80901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	195	0	195	7	0	7	0	0	0	202	0	202
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	195	0	195	0	0	0	7	0	7	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 918 622	0	1 918 622	321 170	0	321 170	134 555	0	134 555	2 105 237	0	2 105 237
90902	2 126 119	447	2 126 566	231 221	13	231 234	426 040	17	426 057	1 931 300	443	1 931 743
90907	58 870	0	58 870	32 430	0	32 430	60 346	0	60 346	30 954	0	30 954
90909	433	0	433	14 530	0	14 530	14 411	0	14 411	552	0	552
91202	181	0	181	185	0	185	68	0	68	298	0	298
91203	188	0	188	44	0	44	45	0	45	187	0	187
91204	0	2 565 143	2 565 143	0	142 027	142 027	0	173 816	173 816	0	2 533 354	2 533 354
91207	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91414	69 237 032	76 587	69 313 619	1 438 545	2 298	1 440 843	1 065 413	2 942	1 068 355	69 610 164	75 943	69 686 107
91418	89 949	0	89 949	0	0	0	76	0	76	89 873	0	89 873
91419	0	0	0	46 018	0	46 018	46 018	0	46 018	0	0	0
91501	24 326	0	24 326	22 046	0	22 046	1 019	0	1 019	45 353	0	45 353
91502	40 964	0	40 964	4 276	0	4 276	11 005	0	11 005	34 235	0	34 235
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 678	0	104 678	105	0	105	153	0	153	104 630	0	104 630
91802	480 465	0	480 465	643	0	643	1 092	0	1 092	480 016	0	480 016
91803	119 239	0	119 239	67	0	67	89	0	89	119 217	0	119 217
99998	26 334 613	0	26 334 613	34 961 422	0	34 961 422	34 765 234	0	34 765 234	26 530 801	0	26 530 801
Итого по активу (баланс)	100 536 138	2 642 177	103 178 315	37 072 704	144 338	37 217 042	36 525 566	176 775	36 702 341	101 083 276	2 609 740	103 693 016
Пассив
91311	5 325 125	0	5 325 125	56 192	0	56 192	67 544	0	67 544	5 336 477	0	5 336 477
91312	14 562 022	0	14 562 022	346 778	0	346 778	356 910	0	356 910	14 572 154	0	14 572 154
91313	1 882 405	0	1 882 405	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405
91314	1 408 389	0	1 408 389	33 740 974	0	33 740 974	33 598 090	0	33 598 090	1 265 505	0	1 265 505
91315	2 981 074	0	2 981 074	63 716	0	63 716	407 553	0	407 553	3 324 911	0	3 324 911
91317	42 278	0	42 278	515 187	0	515 187	530 778	0	530 778	57 869	0	57 869
91318	85 668	0	85 668	42 387	0	42 387	0	0	0	43 281	0	43 281
91507	47 652	0	47 652	0	0	0	547	0	547	48 199	0	48 199
99999	76 843 702	0	76 843 702	1 569 320	0	1 569 320	1 887 833	0	1 887 833	77 162 215	0	77 162 215
Итого по пассиву (баланс)	103 178 315	0	103 178 315	36 334 554	0	36 334 554	36 849 255	0	36 849 255	103 693 016	0	103 693 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	155 252	65 431	220 683	152 492	65 431	217 923	2 760	0	2 760
93902	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
94001	0	698 134	698 134	0	468 591	468 591	0	263 337	263 337	0	903 388	903 388
94101	0	0	0	279 359	0	279 359	274 718	0	274 718	4 641	0	4 641
94102	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
99996	687 281	0	687 281	941 802	0	941 802	761 705	0	761 705	867 378	0	867 378
Итого по активу (баланс)	687 281	698 134	1 385 415	1 384 675	534 022	1 918 697	1 197 177	328 768	1 525 945	874 779	903 388	1 778 167
Пассив
96901	651 887	0	651 887	551 620	65 275	616 895	764 357	65 275	829 632	864 624	0	864 624
96902	0	0	0	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	0	0	0
97101	0	0	0	88 256	0	88 256	91 010	0	91 010	2 754	0	2 754
97102	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
99997	733 528	0	733 528	799 716	0	799 716	976 977	0	976 977	910 789	0	910 789
Итого по пассиву (баланс)	1 385 415	0	1 385 415	1 447 843	65 275	1 513 118	1 840 595	65 275	1 905 870	1 778 167	0	1 778 167

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?