Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	249 967	0	249 967	249 967	0	249 967	0	0	0	499 934	0	499 934
20202	539 210	83 934	623 144	2 545 728	222 302	2 768 030	2 622 972	220 011	2 842 983	461 966	86 225	548 191
20208	43 836	0	43 836	203 040	0	203 040	201 935	0	201 935	44 941	0	44 941
20209	29 057	96	29 153	1 324 052	28 088	1 352 140	1 337 682	28 184	1 365 866	15 427	0	15 427
30102	359 169	0	359 169	8 457 496	0	8 457 496	8 569 756	0	8 569 756	246 909	0	246 909
30110	227 788	197 417	425 205	827 960	29 062	857 022	820 831	28 630	849 461	234 917	197 849	432 766
30202	81 665	0	81 665	999	0	999	0	0	0	82 664	0	82 664
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30221	5 500	4	5 504	70 000	13 633	83 633	72 950	8 131	81 081	2 550	5 506	8 056
30233	3 403	0	3 403	917 172	8 793	925 965	917 411	8 793	926 204	3 164	0	3 164
30424	2 759	0	2 759	2 391 466	0	2 391 466	2 391 546	0	2 391 546	2 679	0	2 679
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 830 000	0	5 830 000	5 760 000	0	5 760 000	1 320 000	0	1 320 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32401	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45106	590 000	0	590 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	595 000	0	595 000
45410	702	0	702	11	0	11	0	0	0	713	0	713
45502	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
45505	55 024	0	55 024	4 410	0	4 410	17 610	0	17 610	41 824	0	41 824
45506	7 038 505	0	7 038 505	591 377	0	591 377	594 887	0	594 887	7 034 995	0	7 034 995
45507	4 793 140	0	4 793 140	195 371	0	195 371	275 758	0	275 758	4 712 753	0	4 712 753
45508	9 726	0	9 726	1 508	0	1 508	2 450	0	2 450	8 784	0	8 784
45509	1	0	1	407	0	407	407	0	407	1	0	1
45523	0	0	0	178 994	0	178 994	178 994	0	178 994	0	0	0
45812	85 989	0	85 989	1 090	0	1 090	0	0	0	87 079	0	87 079
45815	2 505 419	0	2 505 419	205 234	0	205 234	108 933	0	108 933	2 601 720	0	2 601 720
45820	0	0	0	77 811	0	77 811	77 811	0	77 811	0	0	0
45915	413 270	0	413 270	73 069	0	73 069	71 005	0	71 005	415 334	0	415 334
45920	410	0	410	10 891	0	10 891	10 914	0	10 914	387	0	387
47105	551	0	551	0	0	0	310	0	310	241	0	241
47106	2 642	0	2 642	310	0	310	11	0	11	2 941	0	2 941
47107	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	20 287	21 069	41 356	20 287	21 069	41 356	0	0	0
47421	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
47423	120 679	3 586	124 265	222 053	126	222 179	220 601	110	220 711	122 131	3 602	125 733
47427	296 131	0	296 131	389 316	0	389 316	378 511	0	378 511	306 936	0	306 936
47440	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47465	155	0	155	19 626	0	19 626	19 629	0	19 629	152	0	152
47802	239 760	0	239 760	0	0	0	5 603	0	5 603	234 157	0	234 157
47805	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60202	415 993	0	415 993	0	0	0	0	0	0	415 993	0	415 993
60302	341	0	341	35 247	0	35 247	11 907	0	11 907	23 681	0	23 681
60306	257	0	257	3	0	3	27	0	27	233	0	233
60308	436	0	436	621	0	621	673	0	673	384	0	384
60310	395	0	395	614	0	614	622	0	622	387	0	387
60312	95 098	0	95 098	83 733	0	83 733	84 137	0	84 137	94 694	0	94 694
60314	0	109	109	0	16	16	0	51	51	0	74	74
60315	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60323	139 285	311	139 596	1 413	38	1 451	2 373	230	2 603	138 325	119	138 444
60336	7 592	0	7 592	5 304	0	5 304	2 110	0	2 110	10 786	0	10 786
60401	593 154	0	593 154	36 862	0	36 862	37 374	0	37 374	592 642	0	592 642
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	356	0	356	14 780	0	14 780	14 432	0	14 432	704	0	704
60901	153 656	0	153 656	226	0	226	0	0	0	153 882	0	153 882
60906	3 500	0	3 500	226	0	226	226	0	226	3 500	0	3 500
61002	369	0	369	175	0	175	182	0	182	362	0	362
61008	1 550	0	1 550	2 959	0	2 959	2 649	0	2 649	1 860	0	1 860
61009	1 256	0	1 256	2 487	0	2 487	2 336	0	2 336	1 407	0	1 407
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
61212	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
61214	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
61702	72 527	0	72 527	0	0	0	0	0	0	72 527	0	72 527
70606	7 640 287	0	7 640 287	814 018	0	814 018	42	0	42	8 454 263	0	8 454 263
70608	40 781	0	40 781	3 565	0	3 565	0	0	0	44 346	0	44 346
70611	202 501	0	202 501	11 909	0	11 909	35 248	0	35 248	179 162	0	179 162
Итого по активу (баланс)	28 625 749	285 457	28 911 206	28 005 451	323 127	28 328 578	26 849 952	315 209	27 165 161	29 781 248	293 375	30 074 623
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	8 354	0	8 354	11 757	0	11 757	28 205	0	28 205	24 802	0	24 802
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 807 565	0	1 807 565	0	0	0	0	0	0	1 807 565	0	1 807 565
30126	348 973	0	348 973	0	0	0	0	0	0	348 973	0	348 973
30222	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	74	0	74	5 566	0	5 566	5 500	0	5 500	8	0	8
30226	951	0	951	420	0	420	420	0	420	951	0	951
30232	1 244	0	1 244	865 180	9 501	874 681	864 435	9 501	873 936	499	0	499
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32505	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
407	36 917	0	36 917	143 690	0	143 690	138 473	0	138 473	31 700	0	31 700
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	239 660	3 666	243 326	3 854 444	5 537	3 859 981	3 869 062	5 394	3 874 456	254 278	3 523	257 801
40820	155	0	155	1 316	0	1 316	1 306	0	1 306	145	0	145
40905	1 058	0	1 058	22 399	889	23 288	21 980	889	22 869	639	0	639
40907	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	111 422	6 390	117 812	111 422	6 390	117 812	0	0	0
40910	0	0	0	22 576	1 370	23 946	22 576	1 370	23 946	0	0	0
40911	3 894	0	3 894	381 987	0	381 987	380 069	0	380 069	1 976	0	1 976
40912	0	0	0	165 460	8 025	173 485	165 460	8 025	173 485	0	0	0
40913	0	0	0	295 965	1 378	297 343	295 965	1 378	297 343	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 869	76	1 945	59	3	62	59	3	62	1 869	76	1 945
42305	5 463 742	0	5 463 742	412 328	0	412 328	655 521	0	655 521	5 706 935	0	5 706 935
42306	5 603 691	0	5 603 691	431 402	0	431 402	385 283	0	385 283	5 557 572	0	5 557 572
42601	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42605	4 336	0	4 336	948	0	948	278	0	278	3 666	0	3 666
42606	1 335	0	1 335	5	0	5	51	0	51	1 381	0	1 381
45115	29 500	0	29 500	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	29 750	0	29 750
45515	446 583	0	446 583	65 193	0	65 193	57 931	0	57 931	439 321	0	439 321
45524	231 186	0	231 186	178 533	0	178 533	181 045	0	181 045	233 698	0	233 698
45818	2 259 433	0	2 259 433	8 541	0	8 541	95 342	0	95 342	2 346 234	0	2 346 234
45821	107 043	0	107 043	77 862	0	77 862	83 332	0	83 332	112 513	0	112 513
45918	343 687	0	343 687	4 231	0	4 231	9 790	0	9 790	349 246	0	349 246
45921	14 176	0	14 176	10 916	0	10 916	10 376	0	10 376	13 636	0	13 636
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	21 068	20 287	41 355	21 068	20 287	41 355	0	0	0
47411	156 358	0	156 358	64 490	0	64 490	65 564	0	65 564	157 432	0	157 432
47416	87	0	87	1 182	0	1 182	1 261	0	1 261	166	0	166
47422	5 625	0	5 625	149 693	0	149 693	148 559	0	148 559	4 491	0	4 491
47424	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	193 431	0	193 431	12 578	0	12 578	15 522	0	15 522	196 375	0	196 375
47426	796	0	796	0	0	0	531	0	531	1 327	0	1 327
47442	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47452	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47466	4 584	0	4 584	19 658	0	19 658	19 426	0	19 426	4 352	0	4 352
47501	249	0	249	54	0	54	0	0	0	195	0	195
47804	215 362	0	215 362	4 086	0	4 086	364	0	364	211 640	0	211 640
47806	369	0	369	1 042	0	1 042	1 079	0	1 079	406	0	406
60206	410 293	0	410 293	0	0	0	0	0	0	410 293	0	410 293
60301	52 612	0	52 612	112 919	0	112 919	76 240	0	76 240	15 933	0	15 933
60305	81 849	0	81 849	124 842	0	124 842	123 949	0	123 949	80 956	0	80 956
60309	16 250	0	16 250	32 916	0	32 916	33 244	0	33 244	16 578	0	16 578
60311	1 038	0	1 038	20 636	0	20 636	19 736	0	19 736	138	0	138
60320	0	0	0	249 967	0	249 967	249 967	0	249 967	0	0	0
60322	73	0	73	1 468	0	1 468	1 431	0	1 431	36	0	36
60324	193 323	0	193 323	8 019	0	8 019	8 028	0	8 028	193 332	0	193 332
60335	20 861	0	20 861	31 821	0	31 821	31 203	0	31 203	20 243	0	20 243
60349	111 412	0	111 412	0	0	0	0	0	0	111 412	0	111 412
60414	289 897	0	289 897	8 632	0	8 632	4 902	0	4 902	286 167	0	286 167
60903	38 193	0	38 193	0	0	0	2 091	0	2 091	40 284	0	40 284
70601	8 722 338	0	8 722 338	7 267	0	7 267	896 410	0	896 410	9 611 481	0	9 611 481
70603	29 178	0	29 178	0	0	0	3 392	0	3 392	32 570	0	32 570
70615	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
Итого по пассиву (баланс)	28 907 450	3 756	28 911 206	7 945 944	53 380	7 999 324	9 109 504	53 237	9 162 741	30 071 010	3 613	30 074 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	5 773	0	5 773	0	0	0	0	0	0	5 773	0	5 773
91202	84	0	84	7	0	7	17	0	17	74	0	74
91203	23	0	23	26	0	26	23	0	23	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 085 477	0	1 085 477	22 219	0	22 219	28 172	0	28 172	1 079 524	0	1 079 524
91418	270 037	0	270 037	0	0	0	5 855	0	5 855	264 182	0	264 182
91704	41 506	0	41 506	155	0	155	139	0	139	41 522	0	41 522
91802	259 994	0	259 994	973	0	973	852	0	852	260 115	0	260 115
91803	49 429	0	49 429	180	0	180	88	0	88	49 521	0	49 521
99998	1 042 453	0	1 042 453	844 081	0	844 081	745 141	0	745 141	1 141 393	0	1 141 393
Итого по активу (баланс)	2 754 782	0	2 754 782	867 641	0	867 641	780 287	0	780 287	2 842 136	0	2 842 136
Пассив
91003	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91315	890 666	0	890 666	73 361	0	73 361	127 155	0	127 155	944 460	0	944 460
91317	90 613	0	90 613	666 669	0	666 669	665 405	0	665 405	89 349	0	89 349
91318	0	0	0	0	0	0	50 522	0	50 522	50 522	0	50 522
91507	59 049	0	59 049	4 112	0	4 112	0	0	0	54 937	0	54 937
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 712 329	0	1 712 329	35 146	0	35 146	23 560	0	23 560	1 700 743	0	1 700 743
Итого по пассиву (баланс)	2 754 782	0	2 754 782	780 287	0	780 287	867 641	0	867 641	2 842 136	0	2 842 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0
99996	19 915	0	19 915	85	0	85	20 000	0	20 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 975	0	39 975	85	0	85	40 060	0	40 060	0	0	0
Пассив
96901	0	19 915	19 915	0	20 000	20 000	0	85	85	0	0	0
99997	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 060	19 915	39 975	20 060	20 000	40 060	0	85	85	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?