Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 659	0	21 659	9 882	0	9 882	10 516	0	10 516	21 025	0	21 025
20202	77 731	62 929	140 660	1 999 820	2 763 970	4 763 790	2 020 877	2 757 406	4 778 283	56 674	69 493	126 167
20208	4 623	0	4 623	49 200	0	49 200	44 282	0	44 282	9 541	0	9 541
20209	0	0	0	280 200	0	280 200	280 200	0	280 200	0	0	0
30102	151 850	0	151 850	2 858 595	0	2 858 595	2 871 150	0	2 871 150	139 295	0	139 295
30110	36 525	31 903	68 428	87 043	318 789	405 832	92 267	321 581	413 848	31 301	29 111	60 412
30114	0	9 332	9 332	0	50 906	50 906	0	47 592	47 592	0	12 646	12 646
30202	18 640	0	18 640	66	0	66	0	0	0	18 706	0	18 706
30221	0	0	0	88 723	5 394	94 117	88 723	5 394	94 117	0	0	0
30233	53	0	53	82 478	5 414	87 892	82 500	5 414	87 914	31	0	31
30235	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
30413	396	0	396	12 885	0	12 885	12 915	0	12 915	366	0	366
30424	342	1 288	1 630	1 345 572	1 761	1 347 333	1 344 891	1 772	1 346 663	1 023	1 277	2 300
30425	0	32 345	32 345	0	1 210	1 210	0	891	891	0	32 664	32 664
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
32202	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
32204	1 022 158	0	1 022 158	1 208 073	0	1 208 073	1 200 316	0	1 200 316	1 029 915	0	1 029 915
45201	8 096	0	8 096	6 907	0	6 907	7 319	0	7 319	7 684	0	7 684
45205	106 945	0	106 945	54 630	0	54 630	55 340	0	55 340	106 235	0	106 235
45206	142 440	0	142 440	167 197	0	167 197	42 643	0	42 643	266 994	0	266 994
45207	9 600	0	9 600	0	0	0	300	0	300	9 300	0	9 300
45216	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45507	15 877	0	15 877	0	0	0	391	0	391	15 486	0	15 486
45509	469	0	469	1 613	406	2 019	1 759	342	2 101	323	64	387
45510	1	0	1	88	0	88	89	0	89	0	0	0
45812	18 851	0	18 851	4 489	0	4 489	79	0	79	23 261	0	23 261
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	183	0	183	59	0	59	71	0	71	171	0	171
45815	364	32	396	0	1	1	0	1	1	364	32	396
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	334	0	334	170	0	170	0	0	0	504	0	504
45915	187	0	187	6	0	6	0	0	0	193	0	193
47402	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
47404	0	19 188	19 188	3 357 533	2 683 029	6 040 562	3 357 533	2 684 168	6 041 701	0	18 049	18 049
47408	0	0	0	1 822 200	2 115 576	3 937 776	1 822 200	2 115 576	3 937 776	0	0	0
47421	39	0	39	1 570	0	1 570	1 609	0	1 609	0	0	0
47423	64 848	0	64 848	1 235 803	232 416	1 468 219	1 241 583	232 416	1 473 999	59 068	0	59 068
47427	4 525	0	4 525	14 258	1	14 259	13 007	1	13 008	5 776	0	5 776
47440	1 764	0	1 764	645	12	657	322	12	334	2 087	0	2 087
47443	1 193	0	1 193	1 532	0	1 532	300	0	300	2 425	0	2 425
47447	1 319	0	1 319	3 450	0	3 450	3 800	0	3 800	969	0	969
47465	6 060	0	6 060	0	0	0	18	0	18	6 042	0	6 042
47502	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
47803	893 777	0	893 777	592 213	0	592 213	628 583	0	628 583	857 407	0	857 407
47805	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
47816	1 728	0	1 728	9 760	0	9 760	10 202	0	10 202	1 286	0	1 286
50205	41 978	0	41 978	283	0	283	0	0	0	42 261	0	42 261
50207	100 560	0	100 560	140 490	0	140 490	241 050	0	241 050	0	0	0
50208	416 027	0	416 027	2 453 527	0	2 453 527	2 405 337	0	2 405 337	464 217	0	464 217
50211	150 932	133 435	284 367	82 000	813 305	895 305	130 464	814 029	944 493	102 468	132 711	235 179
50218	338 346	67 303	405 649	2 774 805	810 994	3 585 799	2 675 676	811 341	3 487 017	437 475	66 956	504 431
50221	11 668	0	11 668	37 160	0	37 160	24 618	0	24 618	24 210	0	24 210
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
60306	19	0	19	4 550	0	4 550	4 569	0	4 569	0	0	0
60308	140	0	140	234	0	234	257	0	257	117	0	117
60310	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60312	14 917	0	14 917	11 358	0	11 358	9 848	0	9 848	16 427	0	16 427
60314	0	276	276	0	516	516	0	12	12	0	780	780
60323	342	0	342	243	0	243	285	0	285	300	0	300
60336	1 522	0	1 522	319	0	319	152	0	152	1 689	0	1 689
60401	33 793	0	33 793	258	0	258	2 301	0	2 301	31 750	0	31 750
60901	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
61008	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
61212	0	0	0	629 740	0	629 740	629 740	0	629 740	0	0	0
61702	21 595	0	21 595	2 604	0	2 604	1 992	0	1 992	22 207	0	22 207
70606	820 902	0	820 902	71 909	0	71 909	0	0	0	892 811	0	892 811
70608	207 815	0	207 815	27 781	0	27 781	0	0	0	235 596	0	235 596
70611	6 572	0	6 572	581	0	581	0	0	0	7 153	0	7 153
70614	17 615	0	17 615	4 541	0	4 541	4 322	0	4 322	17 834	0	17 834
Итого по активу (баланс)	4 908 467	358 031	5 266 498	21 640 552	9 803 700	31 444 252	21 467 783	9 797 948	31 265 731	5 081 236	363 783	5 445 019
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	11 668	0	11 668	24 618	0	24 618	37 160	0	37 160	24 210	0	24 210
10609	2 783	0	2 783	1 991	0	1 991	0	0	0	792	0	792
10634	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
30232	27	0	27	124 025	5 423	129 448	124 022	5 423	129 445	24	0	24
30601	78	0	78	6 021	0	6 021	6 023	0	6 023	80	0	80
31502	0	0	0	17 238	0	17 238	17 238	0	17 238	0	0	0
31503	305 720	62 453	368 173	2 413 195	754 820	3 168 015	2 508 815	754 703	3 263 518	401 340	62 336	463 676
32213	5 169	0	5 169	5 149	0	5 149	9	0	9	29	0	29
407	406 655	18 384	425 039	1 980 189	89 651	2 069 840	1 909 143	88 627	1 997 770	335 609	17 360	352 969
408.1	206 574	27 953	234 527	724 043	43 461	767 504	732 715	38 926	771 641	215 246	23 418	238 664
40807	65	234	299	2	7	9	0	8	8	63	235	298
40817	45 865	106 587	152 452	328 935	38 142	367 077	332 478	30 593	363 071	49 408	99 038	148 446
40820	950	7 259	8 209	324	419	743	379	420	799	1 005	7 260	8 265
42301	506	1 651	2 157	981	55	1 036	1 233	237	1 470	758	1 833	2 591
42304	1 925	4 316	6 241	5 151	166	5 317	8 953	130	9 083	5 727	4 280	10 007
42305	1 023 853	167 913	1 191 766	72 135	10 169	82 304	131 784	13 989	145 773	1 083 502	171 733	1 255 235
42306	55 439	7 012	62 451	19 396	22 823	42 219	11 943	23 452	35 395	47 986	7 641	55 627
42307	42 823	32 693	75 516	2 133	23 044	25 177	3 360	11 302	14 662	44 050	20 951	65 001
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42315	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
42601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42605	3 709	0	3 709	0	0	0	16	0	16	3 725	0	3 725
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
43807	130	0	130	4	0	4	4	0	4	130	0	130
45215	8 596	0	8 596	2 043	0	2 043	6 585	0	6 585	13 138	0	13 138
45217	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	17	0	17	128	0	128	112	0	112	1	0	1
45524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45818	19 424	0	19 424	151	0	151	1 594	0	1 594	20 867	0	20 867
45918	522	0	522	0	0	0	175	0	175	697	0	697
47401	24 202	0	24 202	602 989	0	602 989	597 095	0	597 095	18 308	0	18 308
47403	0	0	0	1 705 076	189 573	1 894 649	1 705 076	189 573	1 894 649	0	0	0
47405	33	0	33	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	33	0	33
47407	0	0	0	2 113 846	1 824 545	3 938 391	2 113 846	1 824 545	3 938 391	0	0	0
47411	662	667	1 329	7 314	265	7 579	7 491	345	7 836	839	747	1 586
47416	926	0	926	118 481	5	118 486	118 396	5	118 401	841	0	841
47422	386	0	386	1 232 437	0	1 232 437	1 232 451	0	1 232 451	400	0	400
47424	0	0	0	1 260	0	1 260	1 313	0	1 313	53	0	53
47425	47 723	0	47 723	7 528	0	7 528	4 477	0	4 477	44 672	0	44 672
47426	8 300	10	8 310	1 440	111	1 551	4 115	101	4 216	10 975	0	10 975
47441	1 602	0	1 602	1 379	0	1 379	1 532	0	1 532	1 755	0	1 755
47442	302	0	302	355	0	355	657	0	657	604	0	604
47445	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47466	1 950	0	1 950	207	0	207	0	0	0	1 743	0	1 743
47501	5 149	0	5 149	810	0	810	1 667	0	1 667	6 006	0	6 006
47804	8 047	0	8 047	6 382	0	6 382	4 228	0	4 228	5 893	0	5 893
47806	18 495	0	18 495	527	0	527	0	0	0	17 968	0	17 968
47814	6 112	0	6 112	8 226	0	8 226	8 133	0	8 133	6 019	0	6 019
50220	634	0	634	10 516	0	10 516	9 882	0	9 882	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	351	0	351	3 781	0	3 781	3 510	0	3 510	80	0	80
60301	6 511	0	6 511	5 200	0	5 200	2 389	0	2 389	3 700	0	3 700
60305	3 634	0	3 634	14 362	0	14 362	14 362	0	14 362	3 634	0	3 634
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827
60311	4 024	0	4 024	4 883	0	4 883	5 320	0	5 320	4 461	0	4 461
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 449	0	1 449	444	0	444	313	0	313	1 318	0	1 318
60324	2 802	0	2 802	1 138	0	1 138	2 022	0	2 022	3 686	0	3 686
60335	1 098	0	1 098	3 189	0	3 189	3 188	0	3 188	1 097	0	1 097
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	29 322	0	29 322	2 043	0	2 043	269	0	269	27 548	0	27 548
60903	5 691	0	5 691	0	0	0	143	0	143	5 834	0	5 834
70601	699 929	0	699 929	20	0	20	72 883	0	72 883	772 792	0	772 792
70603	224 364	0	224 364	0	0	0	27 581	0	27 581	251 945	0	251 945
70613	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
70615	8 800	0	8 800	0	0	0	2 604	0	2 604	11 404	0	11 404
Итого по пассиву (баланс)	4 828 768	437 730	5 266 498	11 591 070	3 002 679	14 593 749	11 789 891	2 982 379	14 772 270	5 027 589	417 430	5 445 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 925	0	2 925	98	0	98	106	0	106	2 917	0	2 917
80601	62	0	62	209	0	209	113	0	113	158	0	158
80801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2 987	0	2 987	425	0	425	332	0	332	3 080	0	3 080
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	8	0	8	9	0	9	4	0	4	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
85501	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Итого по пассиву (баланс)	2 987	0	2 987	9	0	9	102	0	102	3 080	0	3 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	391 127	0	391 127	11 852	0	11 852	1 651	0	1 651	401 328	0	401 328
90902	118 944	0	118 944	20 321	0	20 321	42 483	0	42 483	96 782	0	96 782
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 605 433	0	2 605 433	667 404	0	667 404	624 840	0	624 840	2 647 997	0	2 647 997
91418	893 777	0	893 777	592 207	0	592 207	624 840	0	624 840	861 144	0	861 144
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 003 293	0	2 003 293	1 754 779	0	1 754 779	1 636 281	0	1 636 281	2 121 791	0	2 121 791
Итого по активу (баланс)	6 022 067	0	6 022 067	3 046 564	0	3 046 564	2 930 097	0	2 930 097	6 138 534	0	6 138 534
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	478 776	0	478 776	0	0	0	69 968	0	69 968	548 744	0	548 744
91314	1 097 260	0	1 097 260	1 391 472	0	1 391 472	1 443 223	0	1 443 223	1 149 011	0	1 149 011
91315	257 532	0	257 532	4 337	0	4 337	70 519	0	70 519	323 714	0	323 714
91317	131 219	9 960	141 179	234 847	4 254	239 101	170 061	690	170 751	66 433	6 396	72 829
91507	28 546	0	28 546	1 305	0	1 305	252	0	252	27 493	0	27 493
99999	4 018 774	0	4 018 774	1 292 540	0	1 292 540	1 290 509	0	1 290 509	4 016 743	0	4 016 743
Итого по пассиву (баланс)	6 012 107	9 960	6 022 067	2 924 567	4 254	2 928 821	3 044 598	690	3 045 288	6 132 138	6 396	6 138 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 481	86 574	94 055	203 544	2 007 410	2 210 954	207 373	2 039 790	2 247 163	3 652	54 194	57 846
99996	94 367	0	94 367	2 208 407	0	2 208 407	2 244 795	0	2 244 795	57 979	0	57 979
Итого по активу (баланс)	101 848	86 574	188 422	2 411 951	2 007 410	4 419 361	2 452 168	2 039 790	4 491 958	61 631	54 194	115 825
Пассив
96901	86 947	7 420	94 367	2 037 336	207 458	2 244 794	2 004 727	203 679	2 208 406	54 338	3 641	57 979
99997	94 055	0	94 055	2 247 164	0	2 247 164	2 210 955	0	2 210 955	57 846	0	57 846
Итого по пассиву (баланс)	181 002	7 420	188 422	4 284 500	207 458	4 491 958	4 215 682	203 679	4 419 361	112 184	3 641	115 825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?