Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 298	28 746	33 044	78 624	36 499	115 123	78 385	47 590	125 975	4 537	17 655	22 192
30102	32 480	0	32 480	4 317 114	0	4 317 114	4 314 245	0	4 314 245	35 349	0	35 349
30110	36	186 764	186 800	0	133 856	133 856	0	106 958	106 958	36	213 662	213 698
30202	3 097	0	3 097	0	0	0	140	0	140	2 957	0	2 957
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	150 000	0	150 000	2 467 000	0	2 467 000	2 542 000	0	2 542 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
45207	167 150	12 883	180 033	0	387	387	3 500	495	3 995	163 650	12 775	176 425
45208	49 977	0	49 977	0	0	0	2 000	0	2 000	47 977	0	47 977
45216	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	40 655	0	40 655	4 000	0	4 000	353	0	353	44 302	0	44 302
45507	84 640	0	84 640	0	0	0	591	0	591	84 049	0	84 049
45812	24	0	24	8	0	8	7	0	7	25	0	25
45815	22 270	9 141	31 411	0	342	342	0	252	252	22 270	9 231	31 501
45915	6 359	5 781	12 140	163	343	506	64	178	242	6 458	5 946	12 404
47408	0	0	0	0	94 694	94 694	0	94 694	94 694	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47427	223	20	243	4 788	44	4 832	3 545	64	3 609	1 466	0	1 466
47447	15 637	0	15 637	0	0	0	244	0	244	15 393	0	15 393
47465	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	651	0	651	1 014	0	1 014	994	0	994	671	0	671
60323	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
60336	156	0	156	11	0	11	36	0	36	131	0	131
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	328	0	328	0	0	0	2	0	2	326	0	326
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	58	0	58	8	0	8	8	0	8	58	0	58
61009	14	0	14	12	0	12	13	0	13	13	0	13
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	666 025	0	666 025	9 814	0	9 814	6	0	6	675 833	0	675 833
70608	112 702	0	112 702	13 510	0	13 510	0	0	0	126 212	0	126 212
70616	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	1 902 747	243 335	2 146 082	8 322 401	266 165	8 588 566	8 426 468	250 231	8 676 699	1 798 680	259 269	2 057 949
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	50 239	0	50 239	752	0	752	1 194	0	1 194	50 681	0	50 681
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	720	0	720	782	0	782	1 453	0	1 453	1 391	0	1 391
407	213 004	55 780	268 784	460 919	78 010	538 929	370 543	76 032	446 575	122 628	53 802	176 430
408.1	17 516	0	17 516	11 537	261	11 798	5 563	261	5 824	11 542	0	11 542
40817	9 445	55 469	64 914	183 516	192 718	376 234	195 494	161 183	356 677	21 423	23 934	45 357
42301	2 299	575	2 874	0	766	766	97	761	858	2 396	570	2 966
42304	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
42305	0	1 195	1 195	0	33	33	0	45	45	0	1 207	1 207
42306	13 825	21 759	35 584	1 000	810	1 810	0	3 253	3 253	12 825	24 202	37 027
42307	16 244	25 842	42 086	0	1 587	1 587	1 000	827	1 827	17 244	25 082	42 326
42313	77	0	77	7	0	7	0	0	0	70	0	70
42314	119	0	119	0	0	0	14	0	14	133	0	133
42315	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	125 672	0	125 672	28 872	0	28 872	171	0	171	96 971	0	96 971
45217	10 928	0	10 928	6 516	0	6 516	0	0	0	4 412	0	4 412
45415	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
45417	2 378	0	2 378	0	0	0	0	0	0	2 378	0	2 378
45515	28 446	0	28 446	5 653	0	5 653	1 254	0	1 254	24 047	0	24 047
45524	1 956	0	1 956	1	0	1	0	0	0	1 955	0	1 955
45818	31 433	0	31 433	257	0	257	348	0	348	31 524	0	31 524
45918	12 140	0	12 140	176	0	176	440	0	440	12 404	0	12 404
47407	0	0	0	66 080	28 503	94 583	66 080	28 503	94 583	0	0	0
47411	1 265	262	1 527	97	83	180	172	79	251	1 340	258	1 598
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	482	0	482	1 458	0	1 458	1 667	0	1 667	691	0	691
47466	4 365	0	4 365	305	0	305	2	0	2	4 062	0	4 062
52307	0	27 303	27 303	0	1 049	1 049	0	848	848	0	27 102	27 102
60301	1 028	0	1 028	986	0	986	291	0	291	333	0	333
60305	2 624	0	2 624	1 611	0	1 611	1 602	0	1 602	2 615	0	2 615
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	351	0	351	606	0	606	1 098	0	1 098	843	0	843
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 989	0	1 989	97	0	97	88	0	88	1 980	0	1 980
60335	791	0	791	463	0	463	462	0	462	790	0	790
60414	58 270	0	58 270	0	0	0	270	0	270	58 540	0	58 540
60903	179	0	179	2	0	2	11	0	11	188	0	188
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	697 493	0	697 493	2	0	2	54 575	0	54 575	752 066	0	752 066
70603	89 317	0	89 317	0	0	0	11 701	0	11 701	101 018	0	101 018
Итого по пассиву (баланс)	1 957 897	188 185	2 146 082	771 815	303 820	1 075 635	715 710	271 792	987 502	1 901 792	156 157	2 057 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	112	0	112	111	0	111	1	0	1
90902	26 428	0	26 428	2 048	0	2 048	346	0	346	28 130	0	28 130
91414	408 447	21 207	429 654	0	793	793	81 142	584	81 726	327 305	21 416	348 721
91501	47 762	0	47 762	0	0	0	0	0	0	47 762	0	47 762
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	321 151	0	321 151	0	0	0	75	0	75	321 076	0	321 076
Итого по активу (баланс)	810 182	21 207	831 389	2 160	793	2 953	81 674	584	82 258	730 668	21 416	752 084
Пассив
91312	321 035	0	321 035	0	0	0	0	0	0	321 035	0	321 035
91315	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	510 238	0	510 238	82 183	0	82 183	2 953	0	2 953	431 008	0	431 008
Итого по пассиву (баланс)	831 389	0	831 389	82 258	0	82 258	2 953	0	2 953	752 084	0	752 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	304 120	0	304 120	304 120	0	304 120	0	0	0
99996	0	0	0	304 899	0	304 899	304 899	0	304 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	609 019	0	609 019	609 019	0	609 019	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	304 898	304 898	0	304 898	304 898	0	0	0
99997	0	0	0	304 120	0	304 120	304 120	0	304 120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	304 120	304 898	609 018	304 120	304 898	609 018	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?