Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
20202	79 787	422 537	502 324	115 404	549 545	664 949	130 987	696 397	827 384	64 204	275 685	339 889
20209	0	0	0	83 805	40 445	124 250	83 805	40 445	124 250	0	0	0
30102	1 189 736	0	1 189 736	159 619 980	0	159 619 980	160 136 220	0	160 136 220	673 496	0	673 496
30110	10	270 581	270 591	0	16 878 705	16 878 705	0	16 928 592	16 928 592	10	220 694	220 704
30114	0	15 426 234	15 426 234	0	239 949 198	239 949 198	0	242 437 182	242 437 182	0	12 938 250	12 938 250
30202	292 609	0	292 609	9 215	0	9 215	0	0	0	301 824	0	301 824
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	844 728	844 728	0	844 728	844 728	0	0	0
30302	46 391	20 202 073	20 248 464	0	7 316 792	7 316 792	0	776 923	776 923	46 391	26 741 942	26 788 333
30306	20 932 726	11 960 436	32 893 162	6 377 467	3 972 742	10 350 209	270 000	470 075	740 075	27 040 193	15 463 103	42 503 296
30424	3 804	0	3 804	33 590 700	0	33 590 700	33 591 479	0	33 591 479	3 025	0	3 025
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	1 000 000	0	1 000 000	29 300 000	0	29 300 000	30 300 000	0	30 300 000	0	0	0
31903	7 200 000	0	7 200 000	55 300 000	0	55 300 000	56 500 000	0	56 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	0	0	0	70 060 915	70 060 915	0	64 450 765	64 450 765	0	5 610 150	5 610 150
32103	355 000	0	355 000	1 725 000	16 055 891	17 780 891	1 765 000	15 151 028	16 916 028	315 000	904 863	1 219 863
32104	0	914 042	914 042	0	663 272	663 272	0	972 787	972 787	0	604 527	604 527
32105	0	517 546	517 546	0	901 492	901 492	0	535 042	535 042	0	883 996	883 996
32302	0	1 352 728	1 352 728	0	23 469 945	23 469 945	0	23 724 050	23 724 050	0	1 098 623	1 098 623
44508	859 864	0	859 864	0	0	0	6 650	0	6 650	853 214	0	853 214
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	61 267	0	61 267	0	0	0	0	0	0	61 267	0	61 267
45207	1 357 033	1 127 273	2 484 306	300 000	194 156	494 156	325 000	43 961	368 961	1 332 033	1 277 468	2 609 501
45208	126 417	2 633 882	2 760 299	0	78 890	78 890	0	136 545	136 545	126 417	2 576 227	2 702 644
45216	272 632	0	272 632	18 510	0	18 510	1 630	0	1 630	289 512	0	289 512
45506	322	0	322	0	0	0	16	0	16	306	0	306
45507	107	0	107	0	0	0	21	0	21	86	0	86
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	131	2	133	19	2	21	29	0	29	121	4	125
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45816	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45915	8	0	8	6	0	6	2	0	2	12	0	12
45920	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	1 206 587	1 206 587	0	38 560 723	38 560 723	0	39 273 195	39 273 195	0	494 115	494 115
47408	0	0	0	65 814 407	63 870 661	129 685 068	65 814 407	63 870 661	129 685 068	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 416	3 416	0	3 416	3 416	0	0	0
47417	0	299	299	0	664	664	0	690	690	0	273	273
47421	2 752	0	2 752	16 415	0	16 415	19 167	0	19 167	0	0	0
47423	20	5	25	101	940 294	940 395	101	750 275	750 376	20	190 024	190 044
47427	9 131	35 163	44 294	92 181	40 998	133 179	98 809	44 085	142 894	2 503	32 076	34 579
47431	0	1 363 650	1 363 650	0	303 145	303 145	0	280 714	280 714	0	1 386 081	1 386 081
47450	89	0	89	1 298	0	1 298	1	0	1	1 386	0	1 386
47465	36 713	0	36 713	928	0	928	19 998	0	19 998	17 643	0	17 643
47502	11	786	797	60	423	483	61	276	337	10	933	943
47801	6 785	0	6 785	17	0	17	625	0	625	6 177	0	6 177
47802	0	2 452 709	2 452 709	0	73 586	73 586	0	94 231	94 231	0	2 432 064	2 432 064
47805	204 561	0	204 561	105	0	105	1 840	0	1 840	202 826	0	202 826
50205	2 366 878	0	2 366 878	14 481	0	14 481	10 278	0	10 278	2 371 081	0	2 371 081
50221	26 975	0	26 975	16 463	0	16 463	7	0	7	43 431	0	43 431
52601	174	0	174	88 780	0	88 780	88 942	0	88 942	12	0	12
60302	63	0	63	212 081	0	212 081	3 301	0	3 301	208 843	0	208 843
60306	4	0	4	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	4	0	4
60308	230	0	230	1 451	0	1 451	1 013	0	1 013	668	0	668
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	11 747	0	11 747	22 325	0	22 325	12 968	0	12 968	21 104	0	21 104
60314	2 288	1 110	3 398	1 292	1 231	2 523	403	1 738	2 141	3 177	603	3 780
60323	4 676	0	4 676	49	0	49	45	0	45	4 680	0	4 680
60336	3 793	0	3 793	400	0	400	58	0	58	4 135	0	4 135
60351	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	1 126 241	0	1 126 241	2 683	0	2 683	0	0	0	1 128 924	0	1 128 924
60415	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	24	0	24	84	0	84	93	0	93	15	0	15
61008	61	0	61	355	0	355	361	0	361	55	0	55
61009	62	0	62	355	0	355	355	0	355	62	0	62
61212	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61601	0	0	0	50 899 007	0	50 899 007	50 899 007	0	50 899 007	0	0	0
70606	2 992 318	0	2 992 318	286 734	0	286 734	3	0	3	3 279 049	0	3 279 049
70608	33 792 579	0	33 792 579	4 045 830	0	4 045 830	0	0	0	37 838 409	0	37 838 409
70611	514 226	0	514 226	5 295	0	5 295	212 081	0	212 081	307 440	0	307 440
70614	0	0	0	197 697	0	197 697	166 607	0	166 607	31 090	0	31 090
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	75 496 098	59 887 644	135 383 742	408 226 020	484 771 859	892 997 879	400 466 404	471 527 801	871 994 205	83 255 714	73 131 702	156 387 416
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	26 976	0	26 976	8	0	8	16 463	0	16 463	43 431	0	43 431
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	8 561 052	8 561 052	0	103 508 063	103 508 063	0	104 890 127	104 890 127	0	9 943 116	9 943 116
30111	881 568	338 227	1 219 795	14 185 841	995 688	15 181 529	13 907 995	1 128 578	15 036 573	603 722	471 117	1 074 839
30220	0	586 017	586 017	0	20 480 898	20 480 898	0	20 382 016	20 382 016	0	487 135	487 135
30222	0	5 210	5 210	0	613 132	613 132	0	607 922	607 922	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 129	7 129	0	7 159	7 159	0	30	30
30301	46 391	20 202 073	20 248 464	0	776 923	776 923	0	7 316 792	7 316 792	46 391	26 741 942	26 788 333
30305	20 932 726	11 960 436	32 893 162	270 000	470 070	740 070	6 377 467	3 972 737	10 350 204	27 040 193	15 463 103	42 503 296
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	319 475	319 475	0	455 204	455 204	0	135 729	135 729
31402	0	0	0	0	711 696	711 696	0	711 696	711 696	0	0	0
31409	0	2 576 624	2 576 624	0	98 992	98 992	0	77 304	77 304	0	2 554 936	2 554 936
31507	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
31508	67 679	0	67 679	5 720	0	5 720	0	0	0	61 959	0	61 959
405	11 236	16 929	28 165	22 756	28 702	51 458	20 000	23 319	43 319	8 480	11 546	20 026
407	3 172 057	2 073 881	5 245 938	44 965 901	41 812 743	86 778 644	46 207 429	47 292 886	93 500 315	4 413 585	7 554 024	11 967 609
408.1	5 106	18 595	23 701	7 668	5 380	13 048	7 480	754	8 234	4 918	13 969	18 887
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 503 925	1 956 364	4 460 289	6 621 861	6 554 045	13 175 906	4 996 420	7 360 664	12 357 084	878 484	2 762 983	3 641 467
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	12 117	74 580	86 697	18 022	48 443	66 465	18 841	46 694	65 535	12 936	72 831	85 767
40820	105 115	663 419	768 534	106 261	279 578	385 839	93 978	223 700	317 678	92 832	607 541	700 373
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	3 398	3 398	0	130	130	0	28 003	28 003	0	31 271	31 271
42102	6 158 800	1 100 531	7 259 331	6 573 800	1 821 909	8 395 709	415 000	1 478 939	1 893 939	0	757 561	757 561
42103	870 000	961 232	1 831 232	870 000	994 464	1 864 464	200 000	1 293 416	1 493 416	200 000	1 260 184	1 460 184
42104	0	70 992	70 992	0	33 694	33 694	0	1 281	1 281	0	38 579	38 579
42105	0	39 036	39 036	0	1 500	1 500	0	36 749	36 749	0	74 285	74 285
42301	2	2 011	2 013	0	699	699	0	56	56	2	1 368	1 370
42303	3 213	41 217	44 430	1 041	1 432	2 473	310	1 386	1 696	2 482	41 171	43 653
42304	6 615	103 231	109 846	230	9 342	9 572	452	7 376	7 828	6 837	101 265	108 102
42305	17 664	170 285	187 949	0	11 071	11 071	308	19 474	19 782	17 972	178 688	196 660
42306	18 915	239 827	258 742	2 032	18 123	20 155	120	81 941	82 061	17 003	303 645	320 648
42503	400 000	193 247	593 247	400 000	199 055	599 055	300 000	211 001	511 001	300 000	205 193	505 193
42504	200 000	257 663	457 663	200 000	9 899	209 899	300 000	7 730	307 730	300 000	255 494	555 494
42505	0	27 142	27 142	0	911	911	0	915	915	0	27 146	27 146
42601	11	32 475	32 486	0	1 252	1 252	0	974	974	11	32 197	32 208
42603	5 309	311 335	316 644	0	11 954	11 954	57	9 359	9 416	5 366	308 740	314 106
42604	50 296	94 168	144 464	2 312	16 237	18 549	143	7 045	7 188	48 127	84 976	133 103
42605	20 342	273 032	293 374	3 154	14 552	17 706	12	13 956	13 968	17 200	272 436	289 636
42606	19 884	184 202	204 086	1 400	8 894	10 294	1 400	23 237	24 637	19 884	198 545	218 429
43803	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0
43804	0	1 520	1 520	0	60	60	0	610	610	0	2 070	2 070
43805	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329
43806	0	338	338	0	13	13	0	10	10	0	335	335
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 010	0	3 010	23	0	23	0	0	0	2 987	0	2 987
45215	376 537	0	376 537	5 803	0	5 803	28 026	0	28 026	398 760	0	398 760
45217	23 321	0	23 321	1 630	0	1 630	4 561	0	4 561	26 252	0	26 252
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45524	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
45818	159	0	159	29	0	29	26	0	26	156	0	156
45918	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	57 333 614	72 545 138	129 878 752	57 333 614	72 545 138	129 878 752	0	0	0
47411	2 271	7 508	9 779	530	1 864	2 394	613	2 336	2 949	2 354	7 980	10 334
47416	1 005	792	1 797	4 744	247 341	252 085	3 741	282 961	286 702	2	36 412	36 414
47422	15	2 384	2 399	925 714	459 487	1 385 201	925 706	459 467	1 385 173	7	2 364	2 371
47424	51	0	51	18 773	0	18 773	19 094	0	19 094	372	0	372
47425	51 378	0	51 378	29 336	0	29 336	24	0	24	22 066	0	22 066
47426	16 147	11 081	27 228	44 296	8 166	52 462	39 606	14 786	54 392	11 457	17 701	29 158
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	5 869	0	5 869	19 998	0	19 998	19 094	0	19 094	4 965	0	4 965
47501	9 999	1 380	11 379	434	150	584	60	441	501	9 625	1 671	11 296
47804	209 665	0	209 665	1 888	0	1 888	18	0	18	207 795	0	207 795
47806	9 090	0	9 090	1 825	0	1 825	1 741	0	1 741	9 006	0	9 006
52602	10	0	10	97 666	0	97 666	97 676	0	97 676	20	0	20
60301	1 068	15	1 083	11 516	16	11 532	10 659	17	10 676	211	16	227
60305	21 853	0	21 853	20 019	0	20 019	19 016	0	19 016	20 850	0	20 850
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	2 516	0	2 516	2 699	0	2 699	1 169	0	1 169	986	0	986
60311	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
60313	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	12 753	0	12 753	7 158	0	7 158	11 971	0	11 971	17 566	0	17 566
60335	2 787	0	2 787	3 085	0	3 085	2 913	0	2 913	2 615	0	2 615
60349	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60352	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60414	165 590	0	165 590	0	0	0	1 267	0	1 267	166 857	0	166 857
60903	14 554	0	14 554	0	0	0	716	0	716	15 270	0	15 270
61701	59 593	0	59 593	0	0	0	0	0	0	59 593	0	59 593
70601	4 991 826	0	4 991 826	10	0	10	414 557	0	414 557	5 406 373	0	5 406 373
70603	33 727 907	0	33 727 907	0	0	0	4 138 503	0	4 138 503	37 866 410	0	37 866 410
70613	47 051	0	47 051	166 753	0	166 753	119 702	0	119 702	0	0	0
70615	25 495	0	25 495	0	0	0	0	0	0	25 495	0	25 495
Итого по пассиву (баланс)	82 220 293	53 163 449	135 383 742	133 655 017	253 128 494	386 783 511	136 760 845	271 026 340	407 787 185	85 326 121	71 061 295	156 387 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 417	2	225 419	1 168	6	1 174	6 281	0	6 281	220 304	8	220 312
90902	155 116	8	155 124	40 738	0	40 738	39 142	6	39 148	156 712	2	156 714
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	1 222	1 222	0	214 956	214 956	0	214 258	214 258	0	1 920	1 920
91220	0	66 346	66 346	0	215 589	215 589	0	231 773	231 773	0	50 162	50 162
91414	6 951 287	4 722 333	11 673 620	850	146 893	147 743	5 720	252 486	258 206	6 946 417	4 616 740	11 563 157
91418	6 785	2 452 709	2 459 494	0	73 586	73 586	608	94 231	94 839	6 177	2 432 064	2 438 241
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	5 149 547	0	5 149 547	426 792	0	426 792	697 746	0	697 746	4 878 593	0	4 878 593
Итого по активу (баланс)	12 509 912	7 242 620	19 752 532	469 548	651 030	1 120 578	749 498	792 754	1 542 252	12 229 962	7 100 896	19 330 858
Пассив
91003	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
91311	25 319	0	25 319	3 136	0	3 136	0	0	0	22 183	0	22 183
91312	1 501 921	0	1 501 921	0	0	0	0	0	0	1 501 921	0	1 501 921
91315	346 231	390 794	737 025	8 467	90 897	99 364	6 179	46 132	52 311	343 943	346 029	689 972
91317	696 700	1 970 491	2 667 191	360 000	226 031	586 031	300 000	65 266	365 266	636 700	1 809 726	2 446 426
91507	218 091	0	218 091	0	0	0	0	0	0	218 091	0	218 091
99999	14 602 985	0	14 602 985	629 098	0	629 098	478 378	0	478 378	14 452 265	0	14 452 265
Итого по пассиву (баланс)	17 391 247	2 361 285	19 752 532	1 009 916	316 928	1 326 844	793 772	111 398	905 170	17 175 103	2 155 755	19 330 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 877 617	0	7 877 617	42 388 567	9 775 798	52 164 365	47 855 836	9 434 665	57 290 501	2 410 348	341 133	2 751 481
93302	0	0	0	8 812 458	2 300 405	11 112 863	8 812 458	2 300 405	11 112 863	0	0	0
93303	39 865	1 153 526	1 193 391	81 408	966	82 374	121 273	1 154 492	1 275 765	0	0	0
93901	44 025	44 704	88 729	1 475 654	890 275	2 365 929	1 519 679	934 979	2 454 658	0	0	0
93902	0	843 375	843 375	0	3 630 253	3 630 253	0	4 240 963	4 240 963	0	232 665	232 665
99996	9 964 430	0	9 964 430	56 986 227	0	56 986 227	63 972 703	0	63 972 703	2 977 954	0	2 977 954
Итого по активу (баланс)	17 925 937	2 041 605	19 967 542	109 744 314	16 597 697	126 342 011	122 281 949	18 065 504	140 347 453	5 388 302	573 798	5 962 100
Пассив
96301	0	7 840 245	7 840 245	9 420 184	47 855 282	57 275 466	9 762 403	42 417 735	52 180 138	342 219	2 402 698	2 744 917
96302	0	0	0	2 287 312	8 786 422	11 073 734	2 287 312	8 786 422	11 073 734	0	0	0
96303	1 154 973	39 808	1 194 781	1 154 973	121 366	1 276 339	0	81 558	81 558	0	0	0
96901	44 838	43 942	88 780	619 101	1 836 398	2 455 499	574 263	1 792 456	2 366 719	0	0	0
96902	0	840 624	840 624	0	4 240 159	4 240 159	0	3 632 572	3 632 572	0	233 037	233 037
99997	10 003 112	0	10 003 112	63 997 353	0	63 997 353	56 978 387	0	56 978 387	2 984 146	0	2 984 146
Итого по пассиву (баланс)	11 202 923	8 764 619	19 967 542	77 478 923	62 839 627	140 318 550	69 602 365	56 710 743	126 313 108	3 326 365	2 635 735	5 962 100

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?